2021 年第一季度报告
公司代码：688006 公司简称：杭可科技
浙江杭可科技股份有限公司
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,173,690,785.39 3,875,799,623.73 7.69
归属于上市公 2,634,250,512.63 2,567,271,445.47 2.61
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 29,211,648.21 125,176,098.03 -76.66
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 311,963,969.38 166,802,525.18 87.03
归属于上市公 51,990,675.07 48,442,897.56 7.32
司股东的净利
润
归属于上市公 46,196,793.68 35,732,848.67 29.28
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.99 2.16 减少 0.17 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.13 0.12 8.33
（元/股）
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稀释每股收益 0.13 0.12 8.33
（元/股）
研发投入占营 8.09 13.15 减少 5.06 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 14,627.41
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 1,319,936.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,060,748.86
套期保值业务外，持有交易性金融
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资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 3,002,687.36
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 398,919.65
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,003,037.89
合计 5,793,881.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,702
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻
股东名称 比例 持有有限售条 借出股份的 结情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 件股份数量 限售股份数 股份 数 性质
量 状态 量
境内
曹骥 187,616,596 46.79 187,616,596 187,616,596 无 自然
人
境内
杭州杭可
非国
投资有限 96,411,406 24.04 96,411,406 96,411,406 无
有法
公司
人
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中国工商
银行股份
有限公司
－农银汇
理新能源 5,450,200 1.36 0 5,450,200 无 其他
主题灵活
配置混合
型证券投
资基金
招商银行
股份有限
公司－华
夏上证科
创板 50 成 4,827,693 1.20 0 4,827,693 无 其他
份交易型
开放式指
数证券投
资基金
境内
曹政 4,242,102 1.06 4,242,102 4,242,102 无 自然
人
交通银行
股份有限
公司－汇
丰晋信低 4,010,360 1.00 0 4,010,360 无 其他
碳先锋股
票型证券
投资基金
深圳悟空
投资管理
境内
有限公司
非国
－悟空蓝 4,010,000 1.00 0 4,010,000 无
有法
海鼎铁 2 号
人
私募证券
投资基金
深圳悟空
投资管理
境内
有限公司
非国
－悟空蓝 3,760,000 0.94 0 3,760,000 无
有法
海鼎铁 1 号
人
私募证券
投资基金
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境内
桑宏宇 3,181,577 0.79 0 3,181,577 无 自然
人
境内
赵群武 3,181,577 0.79 0 3,181,577 无 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公
司－农银汇理新能源主题
5,450,200 人民币普通股 5,450,200
灵活配置混合型证券投资
基金
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份交
4,827,693 人民币普通股 4,827,693
易型开放式指数证券投资
基金
交通银行股份有限公司－
汇丰晋信低碳先锋股票型 4,010,360 人民币普通股 4,010,360
证券投资基金
深圳悟空投资管理有限公
司－悟空蓝海鼎铁 2 号私募 4,010,000 人民币普通股 4,010,000
证券投资基金
深圳悟空投资管理有限公
司－悟空蓝海鼎铁 1 号私募 3,760,000 人民币普通股 3,760,000
证券投资基金
桑宏宇 3,181,577 人民币普通股 3,181,577
赵群武 3,181,577 人民币普通股 3,181,577
俞平广 3,181,577 人民币普通股 3,181,577
招商银行股份有限公司－
兴全轻资产投资混合型证 3,139,486 人民币普通股 3,139,486
券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公
司－农银汇理工业 4.0 灵活 2,534,397 人民币普通股 2,534,397
配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
行动的说明 人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
本期期
末金额
项目名 较上期
本期期末数 上期期末数 情况说明
称 期末变
动比例
（%）
货币资 增长主要系本期购
1,374,216,100.75 1,753,651,669.07 -21.64
金 买理财产品增加
应收票 主要系收到的银行
95,110,876.52 38,116,363.88 149.53
据 承兑汇票增加所致
应收款 主要系收到的银行
73,222,885.61 37,323,788.30 96.18
项融资 承兑汇票增加所致
主要系预付供应商
预付账
98,729,929.19 54,193,379.96 82.18 预付款和发货款增
款
加所致
其他应 主要系支付的合同
17,499,997.37 9,242,389.01 89.34
收款 保证金增加所致
主要系本期订单增
存货 943,726,963.19 797,418,392.41 18.35 长较快，存货相应增
加
其他流 2,072.6 主要系本期理财产
418,881,868.32 19,279,971.37
动资产 3 品增加所致
主要系新开具银行
应付票
289,339,163.65 228,367,589.76 承兑汇票用于支付
据 26.70
货款
应付账 系公司订单增加，外
453,968,267.88 370,459,937.66
款 22.54 包设备材料款增加
应付职 主要系一季度发放
6,818,962.82 30,787,335.00
工薪酬 -77.85 年终奖所致
应交税 8,515,276.79 40,677,809.38 主要系本期缴纳的
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费 -79.07 所得税和增值税较
多所致
主要系预收账款的
其他流
94,231,188.62 57,447,568.12 增值税大幅增长所
动负债 64.03
致
（二）利润表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
利润表项 变动幅
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因说明
目 度
锂电行业发展，公司业
营业收入 311,963,969.38 166,802,525.18 87.03 务也随之增加，相应销
售收入稳步增长
收入增加，相应成本也
营业成本 187,958,045.49 97,480,454.38 92.82
随之增加
主要系本期业务增长
销售费用 14,659,950.95 7,256,074.15 102.04 较快，相应费用大幅增
长
主要系本期确认股份
管理费用 38,597,981.92 13,614,229.79 183.51
支付费用导致
主要系本期欧元汇率
财务费用 8,959,770.67 -16,621,239.82 -153.91 波动带来的外汇损益
较大
信用减值 主要系本期应收款坏
3,825,598.35 -1,662,586.00 -330.10
损失 账准备计提下降
（三）现金流量表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
现流表项 变动幅
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因说明
目 度
主要系本期人员增加
经营活动 较快，支付的职工薪酬
产生的现 金额增加 4185 万元，
29,211,648.21 125,176,098.03 -76.66
金流量净 同时支付的增值税和
额 所得增加 4700 万元所
致
投资活动
产生的现 主要系本期购买理财
-394,153,664.27 -179,763,682.67 119.26
金流量净 产品增加所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江杭可科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 曹骥
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,374,216,100.75 1,753,651,669.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,110,876.52 38,116,363.88
应收账款 353,527,927.18 349,215,708.15
应收款项融资 73,222,885.61 37,323,788.30
预付款项 98,729,929.19 54,193,379.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,499,997.37 9,242,389.01
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其中：应收利息 2,678,427.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 943,726,963.19 797,418,392.41
合同资产 109,233,828.08 139,983,465.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418,881,868.32 19,279,971.37
流动资产合计 3,484,150,376.21 3,198,425,127.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 352,964,486.05 360,746,081.82
在建工程 156,243,396.13 135,271,651.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,296,196.10 96,536,309.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,701,040.08 1,848,611.34
递延所得税资产 51,978,157.37 50,418,842.86
其他非流动资产 31,357,133.45 32,552,999.60
非流动资产合计 689,540,409.18 677,374,496.16
资产总计 4,173,690,785.39 3,875,799,623.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,339,163.65 228,367,589.76
应付账款 453,968,267.88 370,459,937.66
预收款项
合同负债 666,654,617.61 556,303,332.17
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,818,962.82 30,787,335.00
应交税费 8,515,276.79 40,677,809.38
其他应付款 2,341,718.85 6,292,673.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,231,188.62 57,447,568.12
流动负债合计 1,521,869,196.22 1,290,336,245.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,555,202.83 18,174,138.83
递延所得税负债 15,873.71 17,793.90
其他非流动负债
非流动负债合计 17,571,076.54 18,191,932.73
负债合计 1,539,440,272.76 1,308,528,178.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,610,014.90 1,150,225,686.92
减：库存股
其他综合收益 -4,878,053.26 -1,482,117.37
专项储备
盈余公积 121,970,447.85 121,970,447.85
一般风险准备
未分配利润 947,548,103.14 895,557,428.07
归属于母公司所有者权益 2,634,250,512.63 2,567,271,445.47
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（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 2,634,250,512.63 2,567,271,445.47
益）合计
负债和所有者权益（或 4,173,690,785.39 3,875,799,623.73
股东权益）总计
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江杭可科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,347,130,187.33 1,726,221,589.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,110,876.52 38,116,363.88
应收账款 354,022,914.88 349,700,199.66
应收款项融资 73,222,885.61 37,323,788.30
预付款项 98,729,929.19 54,193,379.96
其他应收款 65,221,692.75 56,094,849.79
其中：应收利息 2,678,427.44
应收股利
存货 944,010,963.48 797,702,392.70
合同资产 109,215,823.00 139,983,465.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418,545,260.17 18,996,809.03
流动资产合计 3,505,210,532.93 3,218,332,838.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,634,000.00 13,634,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 347,953,682.61 355,361,667.49
在建工程 156,243,396.13 135,271,651.08
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 95,296,196.10 96,536,309.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,577,618.19 1,673,148.96
递延所得税资产 51,989,945.21 50,419,200.83
其他非流动资产 6,225,430.00 5,941,898.76
非流动资产合计 672,920,268.24 658,837,876.58
资产总计 4,178,130,801.17 3,877,170,715.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,339,163.65 228,367,589.76
应付账款 459,687,582.09 376,177,921.63
预收款项
合同负债 664,256,233.37 554,386,042.70
应付职工薪酬 6,818,962.82 30,787,335.00
应交税费 8,515,276.79 40,651,295.03
其他应付款 2,340,656.57 6,270,543.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94,231,188.62 57,447,568.12
流动负债合计 1,525,189,063.91 1,294,088,296.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,555,202.83 18,174,138.83
递延所得税负债 15,873.71 17,793.90
其他非流动负债
非流动负债合计 17,571,076.54 18,191,932.73
负债合计 1,542,760,140.45 1,312,280,228.73
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,610,014.90 1,150,225,686.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,970,447.85 121,970,447.85
未分配利润 943,790,197.97 891,694,351.50
所有者权益（或股东权 2,635,370,660.72 2,564,890,486.27
益）合计
负债和所有者权益（或 4,178,130,801.17 3,877,170,715.00
股东权益）总计
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 311,963,969.38 166,802,525.18
其中：营业收入 311,963,969.38 166,802,525.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,177,595.93 126,784,708.12
其中：营业成本 187,958,045.49 97,480,454.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 758,928.64 3,121,638.64
销售费用 14,659,950.95 7,256,074.15
管理费用 38,597,981.92 13,614,229.79
研发费用 25,242,918.26 21,933,550.98
财务费用 8,959,770.67 -16,621,239.82
其中：利息费用 30,000.00
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2021 年第一季度报告
利息收入 3,614,834.18 10,771,128.53
加：其他收益 14,405,685.40 13,060,663.42
投资收益（损失以“－”号填 2,060,748.86 3,543,172.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 3,825,598.35 -1,662,586.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,078,406.06 54,959,066.48
加：营业外收入 521,034.76 399,343.39
减：营业外支出 136,742.52 213,992.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 56,462,698.30 55,144,417.18
填列）
减：所得税费用 4,472,023.23 6,701,519.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,990,675.07 48,442,897.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 51,990,675.07 48,442,897.56
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 51,990,675.07 48,442,897.56
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,395,935.89 430,465.94
（一）归属母公司所有者的其他综 -3,395,935.89 430,465.94
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
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2021 年第一季度报告
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合 -3,395,935.89 430,465.94
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,395,935.89 430,465.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 48,594,739.18 48,873,363.50
（一）归属于母公司所有者的综合 48,594,739.18 48,873,363.50
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 311,963,969.38 166,702,210.04
减：营业成本 187,958,045.49 97,417,338.09
税金及附加 756,792.09 3,121,638.64
销售费用 14,575,494.29 7,247,389.31
管理费用 37,544,130.54 12,875,215.75
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2021 年第一季度报告
研发费用 25,242,918.26 21,933,550.98
财务费用 10,227,826.33 -19,894,217.71
其中：利息费用 30,000.00
利息收入 3,605,461.65 10,717,253.74
加：其他收益 14,209,221.52 13,060,663.42
投资收益（损失以“－”号填 2,632,054.87 4,230,395.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 3,672,108.82 -2,739,310.82
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,172,147.59 58,553,042.93
加：营业外收入 521,034.76 399,343.39
减：营业外支出 136,742.52 213,992.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号 56,556,439.83 58,738,393.63
填列）
减：所得税费用 4,460,593.36 6,581,541.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,095,846.47 52,156,852.62
（一）持续经营净利润（净亏损以 52,095,846.47 52,156,852.62
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
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2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 52,095,846.47 52,156,852.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 377,518,054.54 428,539,456.92
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,126,330.19 5,025,628.97
收到其他与经营活动有关的现 54,534,763.16 90,627,727.50
金
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 445,179,147.89 524,192,813.39
购买商品、接受劳务支付的现 194,371,892.88 238,041,955.90
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 83,202,448.77 41,354,605.94
金
支付的各项税费 58,550,812.20 11,552,445.58
支付其他与经营活动有关的现 79,842,345.83 108,067,707.94
金
经营活动现金流出小计 415,967,499.68 399,016,715.36
经营活动产生的现金流量 29,211,648.21 125,176,098.03
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 81,511,555.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 160,000,000.00 81,511,555.56
购建固定资产、无形资产和其 24,153,664.27 11,275,238.23
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 530,000,000.00 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 554,153,664.27 261,275,238.23
投资活动产生的现金流量 -394,153,664.27 -179,763,682.67
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -13,781,296.10 9,548,153.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,723,312.16 -45,039,430.99
加：期初现金及现金等价物余 1,688,105,847.72 1,576,129,762.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,309,382,535.56 1,531,090,331.84
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 376,902,527.40 428,415,445.99
金
收到的税费返还 13,126,330.19 5,025,628.97
收到其他与经营活动有关的现 54,328,912.77 90,604,038.25
金
经营活动现金流入小计 444,357,770.36 524,045,113.21
购买商品、接受劳务支付的现 194,303,015.41 235,905,489.24
金
支付给职工及为职工支付的现 82,883,306.94 41,019,128.68
金
支付的各项税费 58,548,675.65 11,432,531.35
支付其他与经营活动有关的现 79,149,863.09 107,596,567.02
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2021 年第一季度报告
金
经营活动现金流出小计 414,884,861.09 395,953,716.29
经营活动产生的现金流量净额 29,472,909.27 128,091,396.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 81,511,555.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 160,000,000.00 81,511,555.56
购建固定资产、无形资产和其 24,153,664.27 11,077,550.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 530,000,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 554,153,664.27 261,077,550.97
投资活动产生的现金流量 -394,153,664.27 -179,565,995.41
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -13,698,391.19 9,286,406.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,379,146.19 -42,188,192.14
加：期初现金及现金等价物余 1,660,675,768.33 1,548,160,014.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,282,296,622.14 1,505,971,821.91
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2021 年第一季度报告
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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