证券代码：688101       证券简称：三达膜   公告编号：2019-002



                   三达膜环境技术股份有限公司

     关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



    2019 年 12 月 1 日，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次

会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集

资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲

置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保

本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额

存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有

效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权

董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公

司财务部负责组织实施。

     一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关
于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批

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复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通

股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总

额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额

为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12

日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的

募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 “ 致 同 验 字 (2019) 第

350ZA0041 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户

存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资

金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体

情 况 详 见 2019 年 11 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开

发行股票科创板上市公告书》。

     二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情

况

     （一）投资目的

     为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在

确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司

及股东获取投资回报。

     （二）投资产品品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集

资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产

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品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

   （三）决议有效期

   自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

   （四）投资额度及期限

   公司计划使用不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根

据募集资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行

现金管理，每笔期限最长不超过 12 个月。

   （五）信息披露

   公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露

义务，不会变相改变募集资金用途。

   （六）现金管理收益的分配

   公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益

将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所

需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募

集资金监管措施的要求进行管理和使用。

   （七）实施方式

   董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具

体事项操作由公司财务部负责组织实施。

    三、对公司日常经营的影响

   本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影

响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，
不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害

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公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、

适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取

更多的投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定

的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），

该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根

据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项

投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等

有关规定办理相关现金管理业务。

    2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控

制投资风险。

    3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见

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    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管

理收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常

进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情

形。

    因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部

分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

    公司使用不超过 10 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在

损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用

途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要

求。

    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部分

暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已

经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意
意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关

法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规

定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。公司本

次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改

变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集

资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全

体股东的利益。

    综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部分暂

时闲置募集资金进行现金管理。

    六、上网公告附件

    1、《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第六次议相关议案的独立意见》。

    2、保荐机构出具的《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜

环境技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的核查意见》。



    特此公告。



                           三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 3 日

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