2020 年第一季度报告
公司代码：688118 公司简称：普元信息
普元信息技术股份有限公司
2020 年 第 一 季 度 报 告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）关亚琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,015,769,226.07 1,088,453,698.28 -6.68
归属于上市公司股
938,701,331.57 962,822,174.77 -2.51
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-78,563,494.27 -58,649,691.65 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 19,904,209.32 18,752,654.94 6.14
归属于上市公司股
-23,218,633.30 -17,026,482.95 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -25,743,212.07 -17,355,933.66 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-8.72 -6.32 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.243 -0.255 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.243 -0.255 不适用
股）
研发投入占营业收
60.79 50.08 增加 10.70 个百分点
入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 324.34
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
193,281.61
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
2,234,723.10
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
96,249.72
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 2,524,578.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,073
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻
期末持股数 比例 持有有限售条件 借出股份的 结情况 股东
股东名称（全称）
量 (%) 股份数量 限售股份数 股份 数 性质
量 状态 量
境内
刘亚东 22,771,802 23.87 22,771,802 22,771,802 无 0 自然
人
宁波梅山保税港 境内
区君度德瑞股权 非国
8,727,271 9.15 8,727,271 8,727,271 无 0
投资管理中心（有 有法
限合伙） 人
境内
王岚 5,402,597 5.66 5,402,597 5,402,597 无 0 自然
人
境内
上海网宿晨徽股
非国
权投资基金合伙 3,339,000 3.50 3,339,000 3,339,000 无 0
有法
企业（有限合伙）
人
境内
杨玉宝 3,139,170 3.29 3,139,170 3,139,170 无 0 自然
人
境内
天津和光股权投
非国
资基金合伙企业 2,181,819 2.29 2,181,819 2,181,819 无 0
有法
（有限合伙）
人
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境内
焦烈焱 1,774,091 1.86 1,774,091 1,774,091 无 0 自然
人
境内
聂拥军 1,759,274 1.84 1,759,274 1,759,274 无 0 自然
人
境内
司建伟 1,693,776 1.78 1,693,776 1,693,776 无 0 自然
人
境内
王克强 1,595,332 1.67 1,595,332 1,595,332 无 0 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中信证券股份有限公司 820,000 人民币普通股 820,000
中国建设银行股份有限公司-南
方瑞合三年定期开放混合型发起 453,790 人民币普通股 453,790
式证券投资基金（LOF）
黄腾宇 233,892 人民币普通股 233,892
谌贻胜 198,298 人民币普通股 198,298
詹佶 155,787 人民币普通股 155,787
雷激 129,925 人民币普通股 129,925
李青云 123,371 人民币普通股 123,371
梁仲 119,992 人民币普通股 119,992
倪娆 113,447 人民币普通股 113,447
许燕 108,030 人民币普通股 108,030
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
说明 人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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本报告
期末比
项目 本报告期末 上年度末 变动额 上年度 原因
末增减
（%）
本 期 销售 收款
减少，支付的职
货币资金 187,761,486.22 283,852,926.61 -96,091,440.39 -33.85 工薪酬、税费及
发 行 费用 增加
所致。
本 期 末未 验收
存货 48,525,779.79 28,593,687.59 19,932,092.20 69.71 的 项 目成 本增
加。
根 据 新收 入准
则 要 求重 分类
预收款项 - 12,999,364.32 -12,999,364.32 -100.00
至“合同负
债”项目。
1、根据新收入
准 则 要求 期初
余 额 重分 类调
合同负债 17,380,408.21 - 17,380,408.21 不适用
整影响；2、未
验 收 项目 的预
收款增加所致。
本 期 支付 上年
应付职工
27,233,645.69 51,839,840.50 -24,606,194.81 -47.47 度 计 提的 奖金
薪酬
所致。
一 季 度收 入规
模较小，增值税
应交税费 8,347,798.87 21,898,958.68 -13,551,159.81 -61.88 较低，同时一季
度亏损，无新增
企业所得税。
其他应付 本 期 支付 发行
4,949,452.69 16,800,343.77 -11,850,891.08 -70.54
款 费用所致。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
比上年
年初至报告期 上年初至上年
项目 变动额 同期增 原因
末 报告期末
减（%）
本期人月结算计
价的技术服务收
营业成本 12,895,983.19 7,718,239.95 5,177,743.24 67.08
入增加，结转成
本也相应上升。
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主要因为上期销
售收款较多、应
信用减值损 收账款减少，导
-168,132.18 1,437,528.27 -1,605,660.45 -111.70
失 致上期转回的信
用减值损失金额
较大。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
比上年
上年初至上年报
项目 年初至报告期末 变动额 同期增 原因
告期末
减（%）
主要系本期
经营活动
销售收款减
产生的现
-78,563,494.27 -58,649,691.65 -19,913,802.62 不适用 少、支付的职
金流量净
工薪酬及税
额
费增加所致。
投资活动 主要系本期
产生的现 购买银行理
-7,656,346.12 -508,024.09 -7,148,322.03 不适用
金流量净 财产品增加
额 所致。
上期公司增
筹资活动
加注册资本
产生的现
-9,118,600.00 50,000,094.00 -59,118,694.00 -118.24 并收到投资
金流量净
者缴纳的投
额
资款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度或半年度数
据推测公司全年经营业绩情况。另外，由于受新冠肺炎疫情影响，导致公司部分客户项目延迟复
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工、延迟招投标、缩减相关预算等情形，从而对公司的生产经营造成一定影响。公司预计存在年
初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的风险。公司积
极采取降本增效的措施，尽量降低新冠肺炎疫情对公司经营产生的不利影响。
公司名称 普元信息技术股份有限公司
法定代表人 刘亚东
日期 2020 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 187,761,486.22 283,852,926.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 552,105,482.00 542,310,758.90
衍生金融资产
应收票据 1,972,000.00 2,657,440.00
应收账款 201,966,230.04 208,883,368.36
应收款项融资
预付款项 67,580.87 64,244.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,565,536.41 3,689,534.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 48,525,779.79 28,593,687.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,839,715.44 4,571,811.01
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流动资产合计 1,001,803,810.77 1,074,623,772.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,741,745.77 9,170,355.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 945,722.59 969,046.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 185,981.60 219,808.04
递延所得税资产 4,091,965.34 3,470,716.47
其他非流动资产
非流动资产合计 13,965,415.30 13,829,926.06
资产总计 1,015,769,226.07 1,088,453,698.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,910,766.74 21,116,402.40
预收款项 - 12,999,364.32
合同负债 17,380,408.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,233,645.69 51,839,840.50
应交税费 8,347,798.87 21,898,958.68
其他应付款 4,949,452.69 16,800,343.77
其中：应付利息
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,822,072.20 124,654,909.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 930,000.00 930,000.00
递延所得税负债 315,822.30 46,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,245,822.30 976,613.84
负债合计 77,067,894.50 125,631,523.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 95,400,000.00 95,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,615,249.70 676,615,249.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,473,364.46 24,563,585.45
一般风险准备
未分配利润 142,212,717.41 166,243,339.62
归属于母公司所有者权益（或股
938,701,331.57 962,822,174.77
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
938,701,331.57 962,822,174.77
计
负债和所有者权益（或股东
1,015,769,226.07 1,088,453,698.28
权益）总计
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 184,473,416.16 282,824,088.82
交易性金融资产 552,105,482.00 542,310,758.90
衍生金融资产
应收票据 1,972,000.00 2,657,440.00
应收账款 202,540,284.59 209,546,026.99
应收款项融资
预付款项 37,019.44 32,660.42
其他应收款 8,125,686.82 6,879,173.60
其中：应收利息
应收股利
存货 48,525,779.79 28,593,687.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,817,423.65 4,476,602.03
流动资产合计 1,002,597,092.45 1,077,320,438.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 131,000,000.00 131,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,427,763.55 2,735,525.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 871,177.45 888,345.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 185,981.60 219,808.04
递延所得税资产 3,949,630.96 3,328,382.09
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其他非流动资产
非流动资产合计 138,434,553.56 138,172,060.83
资产总计 1,141,031,646.01 1,215,492,499.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,460,348.50 51,045,914.43
预收款项 12,999,364.32
合同负债 17,383,096.89
应付职工薪酬 17,577,021.35 36,601,270.23
应交税费 4,485,420.31 18,152,642.09
其他应付款 120,950,873.58 132,356,468.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,856,760.63 251,155,659.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 930,000.00 930,000.00
递延所得税负债 315,822.30 46,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,245,822.30 976,613.84
负债合计 202,102,582.93 252,132,273.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 95,400,000.00 95,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,615,249.70 676,615,249.70
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 24,473,364.46 24,563,585.45
未分配利润 142,440,448.92 166,781,390.31
所有者权益（或股东权益）合
938,929,063.08 963,360,225.46
计
负债和所有者权益（或股东
1,141,031,646.01 1,215,492,499.18
权益）总计
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 19,904,209.32 18,752,654.94
其中：营业收入 19,904,209.32 18,752,654.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,155,411.72 41,129,221.81
其中：营业成本 12,895,983.19 7,718,239.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 268,488.99 251,955.22
销售费用 20,647,828.53 19,681,202.45
管理费用 4,626,747.31 4,844,650.50
研发费用 12,099,140.91 9,392,240.81
财务费用 -382,777.21 -759,067.12
其中：利息费用
利息收入 399,066.26 773,140.67
加：其他收益 4,551,936.12 3,959,417.36
投资收益（损失以“－”号填列） 440,000.00 -
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2020 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
1,794,723.10 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -168,132.18 1,437,528.27
资产减值损失（损失以“-”号填列） -28,381.19 -215,783.98
资产处置收益（损失以“－”号填
324.34 -2,736.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,660,732.21 -17,198,142.20
加：营业外收入 96,249.72 10,472.30
减：营业外支出 - 10,521.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,564,482.49 -17,198,191.41
减：所得税费用 -345,849.19 -171,708.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,218,633.30 -17,026,482.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-23,218,633.30 -17,026,482.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-23,218,633.30 -17,026,482.95
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
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2020 年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额 -23,218,633.30 -17,026,482.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-23,218,633.30 -17,026,482.95
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.243 -0.255
（二）稀释每股收益(元/股) -0.243 -0.255
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 19,904,209.32 18,752,654.97
减：营业成本 12,895,983.19 7,718,239.95
税金及附加 49,772.27 33,797.45
销售费用 20,261,569.54 19,756,665.52
管理费用 6,801,958.32 4,833,001.03
研发费用 10,591,397.86 7,840,535.87
财务费用 -384,074.26 -759,049.86
其中：利息费用
利息收入 397,571.84 770,889.41
加：其他收益 4,465,932.56 3,959,417.36
投资收益（损失以“－”号填列） 440,000.00 -
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
1,794,723.10 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -250,324.94 1,416,200.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -28,381.19 -215,783.98
资产处置收益（损失以“－”号填
324.34 -2,736.98
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,890,123.73 -15,513,437.61
16 / 26
2020 年第一季度报告
加：营业外收入 15,322.06 10,472.30
减：营业外支出 - 10,521.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,874,801.67 -15,513,486.82
减：所得税费用 -345,849.19 -170,063.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,528,952.48 -15,343,423.23
（一）持续经营净利润（净亏损以
-23,528,952.48 -15,343,423.23
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -23,528,952.48 -15,343,423.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,481,522.43 54,860,480.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2020 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,358,654.51 3,649,932.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,529,013.84 2,894,313.85
经营活动现金流入小计 40,369,190.78 61,404,727.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5,678,319.30 15,209,523.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 83,158,428.19 74,707,845.78
支付的各项税费 17,823,668.50 14,156,855.16
支付其他与经营活动有关的现金 12,272,269.06 15,980,193.80
经营活动现金流出小计 118,932,685.05 120,054,418.68
经营活动产生的现金流量净额 -78,563,494.27 -58,649,691.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 440,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长
2,779.00 5,821.06
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,442,779.00 5,821.06
购建固定资产、无形资产和其他长
99,125.12 513,845.15
期资产支付的现金
投资支付的现金 58,000,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,099,125.12 513,845.15
投资活动产生的现金流量净额 -7,656,346.12 -508,024.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
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2020 年第一季度报告
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 50,000,094.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,118,600.00 -
筹资活动现金流出小计 9,118,600.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -9,118,600.00 50,000,094.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,338,440.39 -9,157,621.74
加：期初现金及现金等价物余额 280,292,710.36 182,953,660.85
六、期末现金及现金等价物余额 184,954,269.97 173,796,039.11
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,481,522.43 52,991,001.50
收到的税费返还 4,358,654.51 3,649,932.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,404,737.20 4,109,668.02
经营活动现金流入小计 40,244,914.14 60,750,601.98
购买商品、接受劳务支付的现金 44,905,372.42 37,763,904.93
支付给职工及为职工支付的现金 48,410,399.60 43,899,679.20
支付的各项税费 15,641,346.28 12,320,891.17
支付其他与经营活动有关的现金 12,110,522.38 21,898,516.56
经营活动现金流出小计 121,067,640.68 115,882,991.86
经营活动产生的现金流量净额 -80,822,726.54 -55,132,389.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 440,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长
2,779.00 5,821.06
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
19 / 26
2020 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,442,779.00 5,821.06
购建固定资产、无形资产和其他长
99,125.12 506,880.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 58,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,099,125.12 506,880.63
投资活动产生的现金流量净额 -7,656,346.12 -501,059.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,094.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 50,000,094.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,118,600.00 -
筹资活动现金流出小计 9,118,600.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -9,118,600.00 50,000,094.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,597,672.66 -5,633,355.45
加：期初现金及现金等价物余额 279,263,872.57 178,763,499.64
六、期末现金及现金等价物余额 181,666,199.91 173,130,144.19
法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 283,852,926.61 283,852,926.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 542,310,758.90 542,310,758.90
20 / 26
2020 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据 2,657,440.00 2,657,440.00
应收账款 208,883,368.36 209,630,582.39 747,214.03
应收款项融资
预付款项 64,244.96 64,244.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,689,534.79 3,689,534.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,593,687.59 28,593,687.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,571,811.01 4,571,811.01
流动资产合计 1,074,623,772.22 1,075,370,986.25 747,214.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,170,355.09 9,170,355.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 969,046.46 969,046.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,808.04 219,808.04
递延所得税资产 3,470,716.47 3,476,907.69 6,191.22
其他非流动资产
非流动资产合计 13,829,926.06 13,836,117.28 6,191.22
资产总计 1,088,453,698.28 1,089,207,103.53 753,405.25
流动负债：
短期借款
21 / 26
2020 年第一季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,116,402.40 21,116,402.40
预收款项 12,999,364.32 -12,999,364.32
合同负债 14,487,437.98 14,487,437.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,839,840.50 51,839,840.50
应交税费 21,898,958.68 22,066,500.17 167,541.49
其他应付款 16,800,343.77 16,800,343.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,654,909.67 126,310,524.82 1,655,615.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 930,000.00 930,000.00
递延所得税负债 46,613.84 46,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 976,613.84 976,613.84
负债合计 125,631,523.51 127,287,138.66 1,655,615.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 95,400,000.00 95,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
22 / 26
2020 年第一季度报告
永续债
资本公积 676,615,249.70 676,615,249.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,563,585.45 24,473,364.46 -90,220.99
一般风险准备
未分配利润 166,243,339.62 165,431,350.71 -811,988.91
归属于母公司所有者权益（或
962,822,174.77 961,919,964.87 -902,209.90
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
962,822,174.77 961,919,964.87 -902,209.90
合计
负债和所有者权益（或股
1,088,453,698.28 1,089,207,103.53 753,405.25
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 282,824,088.82 282,824,088.82
交易性金融资产 542,310,758.90 542,310,758.90
衍生金融资产
应收票据 2,657,440.00 2,657,440.00
应收账款 209,546,026.99 210,293,241.02 747,214.03
应收款项融资
预付款项 32,660.42 32,660.42
其他应收款 6,879,173.60 6,879,173.60
其中：应收利息
应收股利
存货 28,593,687.59 28,593,687.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
23 / 26
2020 年第一季度报告
其他流动资产 4,476,602.03 4,476,602.03
流动资产合计 1,077,320,438.35 1,078,067,652.38 747,214.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 131,000,000.00 131,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,735,525.26 2,735,525.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 888,345.44 888,345.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,808.04 219,808.04
递延所得税资产 3,328,382.09 3,334,573.31 6,191.22
其他非流动资产
非流动资产合计 138,172,060.83 138,178,252.05 6,191.22
资产总计 1,215,492,499.18 1,216,245,904.43 753,405.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,045,914.43 51,045,914.43
预收款项 12,999,364.32 -12,999,364.32
合同负债 14,487,437.98 14,487,437.98
应付职工薪酬 36,601,270.23 36,601,270.23
应交税费 18,152,642.09 18,320,183.58 167,541.49
其他应付款 132,356,468.81 132,356,468.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 251,155,659.88 252,811,275.03 1,655,615.15
非流动负债：
长期借款
24 / 26
2020 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 930,000.00 930,000.00
递延所得税负债 46,613.84 46,613.84
其他非流动负债
非流动负债合计 976,613.84 976,613.84
负债合计 252,132,273.72 253,787,888.87 1,655,615.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 95,400,000.00 95,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,615,249.70 676,615,249.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,563,585.45 24,473,364.46 -90,220.99
未分配利润 166,781,390.31 165,969,401.40 -811,988.91
所有者权益（或股东权益）
963,360,225.46 962,458,015.56 -902,209.90
合计
负债和所有者权益（或股
1,215,492,499.18 1,216,245,904.43 753,405.25
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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