有方科技：关于调整为全资子公司银行授信提供的担保额度的公告2020-04-15
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-012
深圳市有方科技股份有限公司
关于调整为全资子公司银行授信
提供的担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人基本情况：被担保人均为公司之全资子公司，具体为：
有方通信技术（香港）有限公司、东莞有方通信技术有限公司、东莞
有方物联网科技有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为全资
子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）2.80
亿元（总额度较审议调整前不变），担保类型仍为融资类担保。
截至公告披露日，公司及其子公司实际对外担保余额
7,543.44 万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
本次担保尚需经过股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2
月 14 日和 3 月 4 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司
2020 年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，预计 2020 年
度为全资子公司有方通信技术（香港）有限公司和东莞有方通信技术
有限公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）2.80 亿元，
担保类型为融资类担保（公司为全资子公司拟申请的银行综合授信提
供的担保）。
根据公司业务发展规划，结合银行对全资子公司实际批复的额
度，公司拟在原审议的总担保额度范围内（人民币或等值外币 2.80
亿元），增加东莞有方物联网科技有限公司作为担保对象，并分配调
整为各全资子公司的担保额度。
全资子公司拟向银行申请综合授信的类型包括办理银行贷款，票
据贴现，进出口业务和保理融资等。额度重新分配情况如下：
序 担保额度
被担保人 拟授信银行
号 （调整后）
有方通信技术 香港上海汇丰银行有限公司 2,000 万美元
1 （香港）有限 花旗银行(香港分行) （或等值人
公司 中国银行(香港)有限公司 民币）
东莞有方通信 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 4,000 万元人
2
技术有限公司 招商银行股份有限公司东莞分行 民币
东莞有方物联 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行
10,000 万元
3 网科技有限公 招商银行股份有限公司东莞分行
人民币
司 中国银行股份有限公司东莞分行
在上述预计的 2020 年度担保额度范围内，在担保额度范围内银
行授信可循环使用，实际担保金额以银行批复为准。
（二）本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序
2
公司于 2020 年 04 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议、第
二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司为各全资子公司
2020 年度银行综合授信提供的担保额度的议案》。独立董事对本次担
保事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项需提请公司股东大会审议。公司管理层将根据实际
经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表
人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律
文件。
上述担保预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称 有方通信技术（香港）有限公司
NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY
英文名
LIMITED
股本 50 万港币
地址及主要生产 RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST
经营地 TSUEN WAN NT
法定代表人 王慷
主营业务 作为公司海外采购和海外销售的平台。
2018 年 2019 年
项目
/2018.12.31 /2019.12.31
资产总额 11,121.70 6,199.60
主要财务数据 负债总额 10,863.97 7,284.18
（万元） 资产净额 257.73 -1,084.57
营业收入 11,229.51 2,3124.50
净利润 233.54 -1,342.30
扣非后净利润 233.54 -1,342.30
公司名称 东莞有方通信技术有限公司
3
注册资本 1,200 万元
注册地址及主要 东莞松山湖高新技术产业开发区科技二路 8 号中科创新广场
生产经营地 E 座 2001 室
法定代表人 王慷
经营范围 通信产品的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口。
2018 年 2019 年 12 月
项目
/2018.12.31 /2019.12.31
资产总额 14,304.13 21,044.05.
主要财务数据 负债总额 13,673.11 20,520.74
（万元） 资产净额 631.02 523.31
营业收入 138.69
净利润 -191.21 -107.71
扣非后净利润 -191.21 -107.71
公司名称 东莞有方物联网科技有限公司
注册资本 100 万元
注册地址及主要 东莞松山湖高新技术产业开发区科技二路 8 号中科创新广场
生产经营地 E 座 2002 室
法定代表人 王慷
物联网科技、物联网通信终端、车联网终端、车载智能终端
的技术开发及技术成果转让；电子产品、电子通讯产品、通
讯模块产品的研发及销售；通讯模块软件的技术开发、销售
及相关技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
经营范围
审批的货物和技术进出口除外）；物联网通信终端设备、车联
网终端设备、车载智能终端设备、电子通讯产品、通讯模块
的生产加工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2018 年 2019 年 12 月
项目
/2018.12.31 /2019.12.31
资产总额 709.74 1,960.88
主要财务数据 负债总额 799.14 2,443.31
（万元） 资产净额 -89.39 -482.43
营业收入 584.91 829.69
净利润 -89.39 -493.03
扣非后净利润 -89.39 -493.03
（二）被担保人与上市公司的关联关系
被担保人均为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。
4
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，
上述计划担保额度仅为公司拟于 2020 年度为全资子公司拟申请的银
行综合授信额度提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生
效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事
宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度
内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将
另行履行决策程序。
四、担保和调整的原因及必要性
被担保对象有方通信技术（香港）有限公司系公司海外进出口的
平台，东莞有方通信技术有限公司系公司的研发中心，东莞有方物联
网科技有限公司系公司募集资金投资项目的实施主体，三个公司均为
公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。全资子公司
的生产经营需要银行和公司的支持，上述担保事项是公司为全资子公
司拟向银行申请的综合授信额度提供的预计担保，符合公司整体生产
经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的
持续发展。
本次调整的原因系根据公司经营需要，并结合银行对全资子公司
实际批复的额度进行的调整。
五、董事会意见
董事会一致同意《关于调整公司为各全资子公司 2020 年度银行
综合授信提供的担保额度的议案》。
5
独立董事发表的独立意见：公司调整为各个全资子公司 2020 年
度向银行申请综合授信提供的担保额度，是在总担保额度范围内进行
的调整，调整是为了满足各个全资子公司正常生产经营的需要，符合
公司整体生产经营的实际需要，同时结合了银行对全资子公司实际批
复的额度，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司持续发展，
担保风险可控。董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关制度的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子
公司对全资子公司的担保，担保总额为 56,700 万元（担保总额是指
已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额金额，其中担
保实际发生的金额为 7,543.44 万元），分别占公司最近一期经审计资
产和净资产的 57.37%及 110.59%（其中担保实际发生的金额分别占公
司最近一期经审计资产和净资产的 7.63%及 14.71%）。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（二）被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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