开普云：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告2020-08-27
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2020-020
开普云信息科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）拟使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 1,825.04 万元，本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信
息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取
了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集
资金主要用于“互联网内容服务平台升级建设项目”、“大数据服务平台升级建设
项目”和“研发中心升级建设项目”，具体使用计划如下：
项目投资总额 拟用募集资金投
序号 项目名称 建设期
（万元） 资额（万元）
1 互联网内容服务平台升级建设项目 24 个月 18,387.62 18,387.62
2 大数据服务平台升级建设项目 24 个月 20,368.10 20,368.10
3 研发中心升级建设项目 24 个月 7,376.94 7,376.94
合计 46,132.66 46,132.66
若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司
利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金超过上述项目需
求，剩余资金将用于公司主营业务。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项
目在募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后对预先投入的自筹资金进行置换。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为抓住市场机遇，公司已使用自筹资金对募集资金投资
项目进行了先期投入。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金 1,825.04 万元预
先投入募集资金投资项目中的互联网内容服务平台升级建设项目、大数据服务平
台升级建设项目，具体情况如下：
项目投资总额 自筹资金实际投 拟置换金额
序号 项目名称
（万元） 入金额（万元） （万元）
1 互联网内容服务平台升级建设项目 18,387.62 1,134.13 1,134.13
2 大数据服务平台升级建设项目 20,368.10 690.91 690.91
3 研发中心升级建设项目 7,376.94 0.00 0.00
合计 46,132.66 1,825.04 1,825.04
公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先
已投入募集资金投资项目中的互联网内容服务平台升级建设项目、大数据服务平
台升级建设项目自筹资金共计人民币 1,825.04 万元。募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月。上述预先投入募投项目的自筹资金事项经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于开普云信息科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-758
号）。
四、本次募集资金置换履行的审议程序
2020 年 8 月 25 日，开普云召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事
对上述事项发表了明确的同意意见。
公司本次募集资金置换的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的
规定。同意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事会意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
个月，董事会审议该项议案的表决程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用
募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：开普云本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募
集资金到账未超过六个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定。保荐机构对开普云本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
事项无异议。
（四）会计师事务所出具意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于开普云信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-758 号），
会计师认为：开普云公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说
明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，如实反映了开普云公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
八、上网公告附件
（一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》；
（二）《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于开普云信息科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
