2021 年第一季度报告
公司代码：688228 公司简称：开普云
开普云信息科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 20
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 20
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,277,525,702.90 1,312,112,669.38 -2.64
归属于上市公司
1,175,103,112.58 1,176,640,662.83 -0.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-54,099,185.94 -34,592,218.76 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 31,137,148.50 28,924,003.62 7.65
归属于上市公司
-1,537,550.25 1,005,099.11 -252.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-6,509,800.34 1,483,072.35 -538.94
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-0.13 0.43 减少 0.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.02 0.02 -200
（元/股）
稀释每股收益
-0.02 0.02 -200
（元/股）
研发投入占营业
41.18 37.79 增加 3.39 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 20
2021 年第一季度报告
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
63,250.40 主要为收到社保局稳岗补贴
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,188,613.69 主要为收到理财产品利息
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价 为处置及持有交易性金融资产确
1,543,425.11
值变动损益，以及处置交易性金融 认的投资收益
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
4 / 20
2021 年第一季度报告
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 主要系收到合作伙伴授予的开发
185,650.62
和支出 基金奖励
其他符合非经常性损益定义的损益
57,432.16 系个税手续费返还
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -66,121.89
合计 4,972,250.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,283
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 借出股份的 情况
股东名称（全称） 条件股份 股东性质
数量 (%) 限售股份 股份
数量 数量
数量 状态
汪敏 18,552,800 27.64 18,552,800 18,552,800 无 0 境内自然人
东莞市政通计算机科技 境内非国有
12,672,000 18.88 12,672,000 12,672,000 无 0
有限公司 法人
北京卿晗文化传播有限 境内非国有
6,336,000 9.44 6,336,000 6,336,000 无 0
公司 法人
刘轩山 2,779,200 4.14 0 0 无 0 境内自然人
舟山向日葵朝阳股权投 境内非国有
1,650,000 2.46 0 0 无 0
资合伙企业（有限合伙） 法人
深圳宝创共赢产业投资
境内非国有
基金合伙企业（有限合 1,420,000 2.12 0 0 无 0
法人
伙）
北京中财龙马资本投资
有限公司－宁波龙马龙 境内非国有
1,267,200 1.89 0 0 无 0
腾投资管理中心（有限 法人
合伙）
广东紫宸创业投资合伙 境内非国有
1,252,840 1.87 0 0 无 0
企业（有限合伙） 法人
共青城高禾中民投资管 境内非国有
1,000,000 1.49 0 0 无 0
理合伙企业（有限合伙） 法人
中金公司－广发银行－
中金公司丰众 20 号员工 境内非国有
923,495 1.38 0 0 无 0
参与科创板战略配售集 法人
合资产管理计划
5 / 20
2021 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
刘轩山 2,779,200 人民币普通股 2,779,200
舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有
1,650,000 人民币普通股 1,650,000
限合伙）
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业
1,420,000 人民币普通股 1,420,000
（有限合伙）
北京中财龙马资本投资有限公司－宁
1,267,200 人民币普通股 1,267,200
波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）
广东紫宸创业投资合伙企业（有限合
1,252,840 人民币普通股 1,252,840
伙）
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
限合伙）
中金公司－广发银行－中金公司丰众
20 号员工参与科创板战略配售集合资 923,495 人民币普通股 923,495
产管理计划
深圳市长润冰轮智能制造产业投资企
875,040 人民币普通股 875,040
业（有限合伙）
吴益 300,000 人民币普通股 300,000
孙珏 200,000 人民币普通股 200,000
1、东莞政通和北京卿晗均为公司的员工持股平台，其实际控制人
均为汪敏；
2、刘轩山担任东莞政通监事；
3、深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，深圳宝创和广东紫宸分别
上述股东关联关系或一致行动的说明
持有公司 2.12%和 1.87%的股份，合计间接持有公司 3.99%的股份；
4、除此之外，未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
6 / 20
2021 年第一季度报告
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 原因说明
主要系预付购房款
固定资产 135,428,120.94 39,421,968.14 243.53
转入固定资产所致
主要系未弥补亏
递延所得税资产 5,500,846.23 3,696,444.81 48.81 损、计提减值准备
所致
主要系预付购房款
其他非流动资产 73,046,248.07 173,947,963.07 -58.01
转入固定资产所致
主要系报告期支付
应付职工薪酬 10,855,772.53 20,318,917.69 -46.57
上年年终奖所致
主要系本报告期内
支付的采购款较
应付账款 27,290,326.43 39,069,406.24 -30.15
多，同时新增应付
账款较少所致
主要系报告期预缴
应交税费 4,694,000.17 6,811,860.23 -31.09 上年第四季度企业
所得税所致
主要系实现前期预
递延所得税负债 512,976.00 822,015.52 -37.60
估的理财收益所致
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例(%) 原因说明
主要系外采及人工
营业成本 12,951,141.39 7,467,213.76 73.44
成本增长所致
主要系印花税、城
市建设税、教育费
税金及附加 30,158.41 359,575.33 -91.61
附加、地方教育费
附加增加减少所致
主要系公司为了加
大市场覆盖的广度
销售费用 8,211,152.90 5,468,684.09 50.15
和深度，增加了市
场投入所致
主要系人工成本及
管理费用 7,892,252.47 4,881,092.99 61.69
其他支出增加所致
主要系利息收入增
财务费用 -3,495,501.50 -208,551.30 不适用
加所致
资产减值损失 主要系报告期合同
（损失以“-”号 -503,468.21 -20,727.10 不适用 资产计提坏账准备
填列） 增加所致
公允价值变动收 主要系公司持有的
益（损失以“-” 410,976.48 -34,462.30 不适用 交易性金融资产公
号填列） 允价值变动所致
投资收益（损失 主要系理财收益增
3,679,965.22 376,643.20 877.04
以“-”号填列） 加所致
7 / 20
2021 年第一季度报告
主要系增值税加计
其他收益 309,223.91 207,305.75 49.16
抵减增加所致
信用减值损失 主要系报告期内应
（损失以“-”号 -417,205.10 48,195.81 -965.65 收账款计提坏账准
填列） 备增加所致
主要系收到合作伙
营业外收入 189,723.86 - 不适用 伴授予的开发基金
奖励
主要系本报告期内
营业外支出 4,073.24 948,759.55 -99.57
对捐赠减少所致
主要系报告期确认
所得税费用 -2,072,938.70 -1,351,662.77 不适用 递延所得税资产增
加所致
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例(%) 原因说明
主要系公司报告期
经营活动产生的 内经营活动现金流
-54,099,185.94 -34,592,218.76 不适用
现金流量净额 出大于上年同期所
致
主要系公司报告期
投资活动产生的
-12,022,287.06 18,702,575.15 -164.28 内购买理财产品所
现金流量净额
致
主要系公司上年同
筹资活动产生的
- 916,689,097.45 不适用 期收到募集资金所
现金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 开普云信息科技股份有限公司
法定代表人 汪敏
日期 2021 年 4 月 28 日
8 / 20
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:开普云信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 435,874,874.05 504,418,397.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 172,515,453.68 142,613,907.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,512,571.97 54,221,932.70
应收款项融资
预付款项 3,940,678.38 3,042,278.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,984,981.18 8,851,822.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,337,904.48 41,737,313.61
合同资产 24,452,799.17 23,617,830.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,549,679.80 286,193,453.40
流动资产合计 1,034,168,942.71 1,064,696,936.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,717,805.80 23,358,902.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 135,428,120.94 39,421,968.14
在建工程
9 / 20
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,859,621.93 5,186,114.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,804,117.22 1,804,340.03
递延所得税资产 5,500,846.23 3,696,444.81
其他非流动资产 73,046,248.07 173,947,963.07
非流动资产合计 243,356,760.19 247,415,733.34
资产总计 1,277,525,702.90 1,312,112,669.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,290,326.43 39,069,406.24
预收款项
合同负债 57,191,205.20 66,107,923.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,855,772.53 20,318,917.69
应交税费 4,694,000.17 6,811,860.23
其他应付款 1,878,309.99 2,341,883.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,909,614.32 134,649,991.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
10 / 20
2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 512,976.00 822,015.52
其他非流动负债
非流动负债合计 512,976.00 822,015.52
负债合计 102,422,590.32 135,472,006.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,133,440.00 67,133,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 921,087,392.86 921,087,392.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,721,215.60 24,721,215.60
一般风险准备
未分配利润 162,161,064.12 163,698,614.37
归属于母公司所有者权益（或股
1,175,103,112.58 1,176,640,662.83
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1,175,103,112.58 1,176,640,662.83
计
负债和所有者权益（或股东
1,277,525,702.90 1,312,112,669.38
权益）总计
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:开普云信息科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 382,107,098.74 438,561,339.93
交易性金融资产 117,829,821.90 87,740,848.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款 56,660,597.22 52,723,099.69
11 / 20
2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项 524,603.79 877,590.25
其他应收款 72,469,314.24 71,578,125.34
其中：应收利息
应收股利
存货 51,912,882.33 41,936,977.00
合同资产 12,241,466.64 16,991,349.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,549,679.80 286,193,453.40
流动资产合计 971,295,464.66 996,602,783.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 62,017,805.80 62,658,902.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 134,271,369.52 38,234,929.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,231,776.12 4,502,477.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 342,106.43 98,660.78
递延所得税资产 2,108,893.80 658,052.54
其他非流动资产 73,046,248.07 173,947,963.07
非流动资产合计 276,018,199.74 280,100,986.16
资产总计 1,247,313,664.40 1,276,703,769.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,511,477.15 37,806,721.71
预收款项
合同负债 40,544,318.16 49,612,437.77
应付职工薪酬 8,789,340.94 15,409,918.58
应交税费 4,526,112.86 6,042,487.79
12 / 20
2021 年第一季度报告
其他应付款 1,583,733.94 1,719,321.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,954,983.05 110,590,887.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 485,131.23 766,056.77
其他非流动负债
非流动负债合计 485,131.23 766,056.77
负债合计 83,440,114.28 111,356,943.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,133,440.00 67,133,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 920,332,525.69 920,332,525.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,721,215.60 24,721,215.60
未分配利润 151,686,368.83 153,159,644.37
所有者权益（或股东权益）合
1,163,873,550.12 1,165,346,825.66
计
负债和所有者权益（或股东
1,247,313,664.40 1,276,703,769.54
权益）总计
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
13 / 20
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 31,137,148.50 28,924,003.62
其中：营业收入 31,137,148.50 28,924,003.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,412,780.37 28,898,763.09
其中：营业成本 12,951,141.39 7,467,213.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,158.41 359,575.33
销售费用 8,211,152.90 5,468,684.09
管理费用 7,892,252.47 4,881,092.99
研发费用 12,823,576.70 10,930,748.22
财务费用 -3,495,501.50 -208,551.3
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 304,030.04 207,305.75
投资收益（损失以“－”号填列） 3,679,965.22 376,643.2
其中：对联营企业和合营企业的投
-641,097.10
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
410,976.48 -34,462.3
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -417,205.10 48,195.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -503,468.21 -20,727.1
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,801,333.44 602,195.89
加：营业外收入 194,917.73
减：营业外支出 4,073.24 948,759.55
14 / 20
2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,610,488.95 -346,563.66
减：所得税费用 -2,072,938.70 -1,351,662.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,537,550.25 1,005,099.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-1,537,550.25 1,005,099.11
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-1,537,550.25 1,005,099.11
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -1,537,550.25 1,005,099.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-1,537,550.25 1,005,099.11
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
15 / 20
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 19,760,040.85 18,285,594.53
减：营业成本 9,333,564.97 5,220,904.59
税金及附加 23,449.29 328,756.08
销售费用 4,506,915.53 3,166,619.87
管理费用 5,373,792.87 2,964,093.38
研发费用 10,494,614.06 8,369,509.91
财务费用 -3,242,007.09 -133,968.11
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 241,638.76 151,916.13
投资收益（损失以“－”号填列） 3,049,287.06 376,643.20
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
598,403.00 -34,462.30
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -408,701.27 264,037.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -127,479.84 -20,727.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,377,141.07 -892,913.84
加：营业外收入 189,723.42
减：营业外支出 4,073.24 948,759.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,191,490.89 -1,841,673.39
减：所得税费用 -1,718,215.35 -1,325,808.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,473,275.54 -515,864.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-1,473,275.54 -515,864.92
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
16 / 20
2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,473,275.54 -515,864.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.01
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,797,819.81 34,201,928.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 41,015.97
收到其他与经营活动有关的现金 7,359,770.75 3,245,063.74
经营活动现金流入小计 27,157,590.56 37,488,008.49
购买商品、接受劳务支付的现金 22,004,806.86 16,599,251.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
17 / 20
2021 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 43,910,527.39 29,840,552.13
支付的各项税费 2,131,884.44 11,687,589.74
支付其他与经营活动有关的现金 13,209,557.81 13,952,834.29
经营活动现金流出小计 81,256,776.50 72,080,227.25
经营活动产生的现金流量净额 -54,099,185.94 -34,592,218.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 107,408,060.00 62,642,069.95
取得投资收益收到的现金 7,616,391.89 376,643.20
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 115,024,451.89 63,018,713.15
购建固定资产、无形资产和其他长
46,738.95 316,138.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 127,000,000.00 44,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,046,738.95 44,316,138.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,022,287.06 18,702,575.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 921,190,577.61
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 921,190,577.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,501,480.16
筹资活动现金流出小计 4,501,480.16
筹资活动产生的现金流量净额 916,689,097.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,121,473.00 900,799,453.84
18 / 20
2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 499,301,858.69 128,881,015.02
六、期末现金及现金等价物余额 433,180,385.69 1,029,680,468.86
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,320,988.23 30,328,401.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,443,117.29 3,065,554.45
经营活动现金流入小计 19,764,105.52 33,393,956.43
购买商品、接受劳务支付的现金 17,945,634.34 14,366,197.24
支付给职工及为职工支付的现金 34,636,824.17 20,221,374.71
支付的各项税费 1,502,689.00 10,913,200.88
支付其他与经营活动有关的现金 7,087,365.00 12,784,040.43
经营活动现金流出小计 61,172,512.51 58,284,813.26
经营活动产生的现金流量净额 -41,408,406.99 -24,890,856.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,408,060.00 62,642,069.95
取得投资收益收到的现金 6,985,713.73 376,643.20
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,393,773.73 63,018,713.15
购建固定资产、无形资产和其他长
17,557.95 304,150.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 98,000,000.00 44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,017,557.95 44,304,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,623,784.22 18,714,563.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 921,190,577.61
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 921,190,577.61
19 / 20
2021 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,501,480.16
筹资活动现金流出小计 4,501,480.16
筹资活动产生的现金流量净额 916,689,097.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,032,191.21 910,512,803.77
加：期初现金及现金等价物余额 433,616,801.59 65,960,790.02
六、期末现金及现金等价物余额 379,584,610.38 976,473,593.79
公司负责人：汪敏主管会计工作负责人：王金府会计机构负责人：李子扬
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20