证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-026
三祥科技
证券代码 : 831195
青岛三祥科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,257,044,199.99 1,218,214,755.41 3.19%
归属于上市公司股东的净资产 685,290,512.93 682,133,558.57 0.46%
资产负债率%（母公司） 39.63% 39.79% -
资产负债率%（合并） 44.87% 43.31% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 211,060,007.82 184,482,210.45 14.41%
归属于上市公司股东的净利润 5,625,346.26 23,026,243.06 -75.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,771,494.85 11,539,862.80 -58.65%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,576,638.65 18,253,616.53 -25.62%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.23 -73.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.82% 3.71% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.70% 1.86% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
主要原因是报告期赎回部分作为交易性金融资
交易性金融资产 35,356,600.39 -42.89%
产的理财产品
预付款项 9,808,922.22 94.11% 主要原因是报告期末预付材料采购款增加
其他应收款 1,603,561.09 -60.94% 主要原因是报告期末应收出口退税金额减少
主要原因是报告期泰国工厂建成从在建工程转
固定资产 315,153,085.68 33.91%
为固定资产
主要原因是报告期泰国工厂由在建工程转为固
在建工程 24,212,805.47 -65.25%
定资产
其他非流动资产 8,637,426.70 -38.42% 主要原因是报告期末预付资产采购款减少
合同负债 1,908,783.41 -50.64% 主要原因是报告期末预收客户款项减少
主要原因是报告期末应交企业所得税及其他税
应交税费 9,514,381.43 82.27%
费增加
一年内到期的非 18,053,925.65 169.86% 主要原因是报告期末一年内到期的长期贷款及
3
流动负债 租赁负债增加
主要原因是报告期新增泰国子公司为新工厂向
长期借款 41,048,471.25 250.84%
银行申请长期借款
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因是一是报告期为应对美国执法部门搜
查一事，发生高额律师费；二是人工成本刚性
管理费用 37,667,305.06 81.43%
增加；三是增加厂房、软件等资产，折旧费及
摊销费增加
主要原因是报告期公司研发投入加大，研发项
研发费用 8,182,544.10 30.37%
目增加
主要原因是报告期美元汇率变化，汇兑损失同
财务费用 5,972,288.90 -35.88%
比减少
主要原因是报告期同期国外子公司收到员工保
其他收益 288,109.29 -97.51%
留补贴 1,140 万元
信用减值损失（损 主要原因是报告期同期转回多计提的信用减值
1,372,330.08 -50.24%
失以“-”号填列） 损失金额较大
资产减值损失（损 主要原因是报告期期末对部分存货进行减值测
-1,873,445.76 -556.48%
失以“-”号填列） 试计提减值损失同比增加
营业利润（亏损以 主要原因是报告期为应对美国搜查发生律师费
6,250,294.94 -75.03%
“-”号填列） 较高
营业外支出 0.00 -100.00% 主要原因是报告期没有发生营业外支出
利润总额（亏损总 主要原因是报告期为应对美国搜查发生律师费
6,253,457.80 -75.02%
额以“-”号填列） 较高
主要原因是报告期研发费、一次性加速折旧资
所得税费用 1,041,720.94 -41.89%
产增加，所得税费用同比减少
净利润（净亏损以 主要原因是报告期为应对美国搜查发生律师费
5,211,736.86 -77.57%
“-”号填列） 较高
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的
13,576,638.65 -25.62%
现金流量净额 现金同比增加 3,339 万元
主要原因一是报告期购买固定资产支出增加
投资活动产生的
-73,182,361.86 -354.59% 3,898 万元；二是报告期增加购买理财产品，
现金流量净额
投资支出同比增加 4,821 万元。
主要原因一是报告期取得借款收到的现金同比
筹资活动产生的
51,860,105.54 535.39% 增加 15,084 万元；二是报告期归还借款支出现
现金流量净额
金同比增加 9,031 万元。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
4
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 288,109.29
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 771,377.58
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益；
4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 3,162.86
非经常性损益合计 1,062,649.73
所得税影响数 208,081.45
少数股东权益影响额（税后） 716.87
非经常性损益净额 853,851.41
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 39,229,000 40.02% 0 39,229,000 40.02%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 58,801,000 59.98% 0 58,801,000 59.98%
有限售 其中：控股股东、实际控制 44,489,000 45.38% 0 44,489,000 45.38%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 98,030,000 - 0 98,030,000 -
普通股股东人数 6,838
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 青岛新金 境内非国 44,489,0 0 44,489,0 45.38% 44,489,0 0
泰达经济 有法人 00 00 00
5
信息咨询
有限公司
2 SAKCHAI 境外自然 8,430,00 0 8,430,00 8.60% 8,430,00 0
WONGCHAMC 人 0 0 0
HAROEN
3 青岛恒业 境内非国 2,500,00 0 2,500,00 2.55% 2,500,00 0
海盛经济 有法人 0 0 0
信息咨询
企业（有限
合伙）
4 青岛海纳 境内非国 2,500,00 0 2,500,00 2.55% 2,500,00 0
兆业经济 有法人 0 0 0
信息咨询
企业（有限
合伙）
5 青岛安盛 境内非国 1,230,00 0 1,230,00 1.25% 0 1,230,00
和经济信 有法人 0 0 0
息咨询有
限公司
6 国金证券 境内非国 1,000,01 20,000 1,020,01 1.02% 0 1,020,01
股份有限 有法人 0 0 0
公司做市
专用账户
7 李桂华 境内自然 981,932 0 981,932 1.00% 882,000 99,932
人
8 开源证券 国有法人 817,346 -110,000 707,346 0.72% 0 707,346
股份有限
公司
9 中国银行 其他 300,000 300,000 600,000 0.61% 0 600,000
股份有限
公司－中
信建投北
交所精选
两年定期
开放混合
型证券投
资基金
10 中国银行 其他 654,421 -202,000 452,421 0.46% 0 452,421
股份有
限公司－
景顺长
城北交所
精选两
年定期开
6
放混合
型证券投
资基金
合计 - 62,902,7 8,000 62,910,7 64.14% 58,801,0 4,109,70
09 09 00 9
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 44.84%的股份，且为
青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。
2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；
3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司 1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询
企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致
行动关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-087
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-005
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 青岛三祥科技
股份有限公司
招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2023-039
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 否 -
失信情况 否 不适用 否 -
其他重大事项 是 不适用 是 2024-001
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、对外担保事项
单位：元
担保
对象 实 担保期间
担 是
是否 际
保 否
为控 履
对 履
股股 行
担 象 担 责 行
东、 担
保 是 保 任 必
实际 担保金额 担保余额 保
对 否 类 类 要
控制 责
象 为 起始日期 终止日期 型 型 决
人及 任
关 策
其控 的
联 程
制的 金
方 序
其他 额
企业
青 已
岛 保 连 事
否 否 15,000,000.00 15,000,000.00 0 2023.02.27 2024.02.27
三 证 带 前
祥 及
8
金 时
属 履
制 行
造
有
限
公
司
青
岛
三
已
祥
事
金
前
属 保 连
否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2023.06.07 2024.06.07 及
制 证 带
时
造
履
有
行
限
公
司
青
岛
三
已
祥
事
金
前
属 保 连
否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2023.02.28 2024.02.28 及
制 证 带
时
造
履
有
行
限
公
司
青
岛
三
已
祥
事
金
前
属 保 连
否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2022.05.30 2025.05.30 及
制 证 带
时
造
履
有
行
限
公
司
总 - - 45,000,000.00 45,000,000.00 0 - - - - -
计
对外担保分类汇总：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
9
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以
45,000,000.00 45,000,000.00
及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对
象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额
清偿和违规担保情况：
截至报告期末，未发生清偿和违规担保的情况。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 2023 年 1-3 月实际发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,400,000.00 5,158,963.76
2．销售产品、商品，提供劳务 3,060,000.00 854,644.42
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关
联交易类型
4．其他
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺
人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
其他货币资
定期存单 质押 25,300,601.64 2.01% 开具银行承兑票据保证金
金
银行承兑汇票 应收票据 质押 12,441,681.98 0.99% 质押给银行拆成小额票据
房屋建筑物及 固定资产及 公司将部分建筑物及土地做
抵押 124,995,372.99 9.94%
土地 无形资产 抵押向银行申请贷款
总计 - - 162,737,656.61 12.94% -
5、其他重大事项
美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关执法部门对公司的全资
子公司三祥北美办公场所进行了现场搜查。公司已聘请专业律师应对美国执法部门的相关调查。截止财
务报表批准报出日，该调查正在进行中，目前对公司正常业务暂无影响，但已发生的及预计要发生的律
师费用将影响到公司 2024 年经营业绩。
针对美国政府调查事项，公司同公司所聘请的律师团队正在准备材料，积极应对，争取尽快完成调
查工作，保持公司持续、稳定、健康发展。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 191,942,141.39 152,350,507.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,356,600.39 61,909,579.20
衍生金融资产
应收票据 68,918,924.87 65,774,198.88
应收账款 216,461,703.99 227,093,108.67
应收款项融资 8,310,676.32 8,418,825.04
预付款项 9,808,922.22 5,053,304.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,603,561.09 4,105,087.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 287,867,185.52 281,893,906.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,431,620.37 1,833,150.96
其他流动资产 25,123,713.09 26,852,253.14
流动资产合计 846,825,049.25 835,283,922.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 163,859.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,092,065.18
固定资产 315,153,085.68 235,353,880.32
在建工程 24,212,805.47 69,669,824.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,005,586.02 22,981,318.50
11
无形资产 28,646,187.50 29,004,038.74
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,313,248.41 1,465,082.05
递延所得税资产 10,250,810.96 9,173,521.99
其他非流动资产 8,637,426.70 14,027,241.12
非流动资产合计 410,219,150.74 382,930,832.58
资产总计 1,257,044,199.99 1,218,214,755.41
流动负债：
短期借款 233,954,306.95 213,699,267.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,767,183.73 48,613,773.56
应付账款 154,437,625.65 168,192,509.83
预收款项
合同负债 1,908,783.41 3,866,765.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,209,300.21 18,132,461.20
应交税费 9,514,381.43 5,219,816.52
其他应付款 579,018.84 662,868.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,053,925.65 6,690,099.52
其他流动负债 6,652,476.22 5,914,847.05
流动负债合计 479,077,002.09 470,992,409.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 41,048,471.25 11,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,551,624.02 20,635,647.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,938,175.64 15,866,301.36
递延收益
递延所得税负债 8,402,700.29 8,434,285.02
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 84,940,971.20 56,636,234.05
12
负债合计 564,017,973.29 527,628,643.82
所有者权益（或股东权益）：
股本 98,030,000.00 98,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,141,025.34 245,141,025.34
减：库存股
其他综合收益 12,421,814.85 14,890,206.76
专项储备
盈余公积 37,886,639.23 37,886,639.23
一般风险准备
未分配利润 291,811,033.51 286,185,687.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 685,290,512.93 682,133,558.57
少数股东权益 7,735,713.77 8,452,553.02
所有者权益（或股东权益）合计 693,026,226.70 690,586,111.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,257,044,199.99 1,218,214,755.41
法定代表人：魏增祥 主管会计工作负责人：孙若江 会计机构负责人：孙若江
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 119,978,607.26 124,327,642.60
交易性金融资产 244,235.42 299,257.68
衍生金融资产
应收票据 68,918,924.87 65,522,871.10
应收账款 416,798,555.72 407,825,564.41
应收款项融资 8,269,246.32 8,418,825.04
预付款项 7,715,947.09 2,601,968.99
其他应收款 1,168,706.10 3,928,560.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,270,673.59 93,427,284.51
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,600,062.05 415,762.61
流动资产合计 729,964,958.42 706,767,737.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 197,694,930.30 197,694,930.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
13
投资性房地产 2,499,183.11 3,648,263.26
固定资产 165,228,697.14 167,599,990.34
在建工程 12,401,141.67 12,339,096.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,000,514.19 23,349,117.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 533,086.61 617,880.98
递延所得税资产 4,920,010.78 4,896,766.48
其他非流动资产 5,727,516.40 7,454,218.87
非流动资产合计 412,005,080.20 417,600,264.32
资产总计 1,141,970,038.62 1,124,368,002.08
流动负债：
短期借款 204,038,121.81 183,776,345.26
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,219,450.39 38,528,190.33
应付账款 159,455,958.26 182,713,701.44
预收款项
合同负债 1,387,808.26 1,645,124.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,608,208.92 12,347,593.48
应交税费 2,934,787.23 883,390.53
其他应付款 387,155.74 441,157.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,901,540.97 1,313,902.78
其他流动负债 6,652,393.37 5,663,436.42
流动负债合计 432,585,424.95 427,312,842.15
非流动负债：
长期借款 11,475,000.00 11,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,190,545.07 2,142,503.89
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 6,273,109.60 6,258,403.69
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 19,938,654.67 20,100,907.58
负债合计 452,524,079.62 447,413,749.73
所有者权益（或股东权益）：
14
股本 98,030,000.00 98,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,989,979.23 244,989,979.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,886,639.23 37,886,639.23
一般风险准备
未分配利润 308,539,340.54 296,047,633.89
所有者权益（或股东权益）合计 689,445,959.00 676,954,252.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,141,970,038.62 1,124,368,002.08
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 211,060,007.82 184,482,210.45
其中：营业收入 211,060,007.82 184,482,210.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,232,503.95 173,447,549.18
其中：营业成本 140,323,012.24 125,879,014.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,754,275.54 1,384,687.52
销售费用 11,333,078.11 9,832,494.49
管理费用 37,667,305.06 20,761,036.57
研发费用 8,182,544.10 6,276,366.20
财务费用 5,972,288.90 9,313,950.10
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 288,109.29 11,585,750.33
投资收益（损失以“-”号填列） 690,819.72 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -55,022.26 -59,959.31
15
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,372,330.08 2,757,663.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,873,445.76 -285,375.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,250,294.94 25,032,739.74
加：营业外收入 3,162.86 0.00
减：营业外支出 0.00 1,401.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,253,457.80 25,031,337.98
减：所得税费用 1,041,720.94 1,792,520.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,211,736.86 23,238,817.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 5,211,736.86 23,238,817.90
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -413,609.40 212,574.84
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 5,625,346.26 23,026,243.06
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,771,482.01 -1,465,495.66
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -2,468,391.91 -1,464,897.96
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -2,468,391.91 -1,464,897.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,468,391.91 -1,464,897.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -303,090.10 -597.70
税后净额
七、综合收益总额 2,440,254.85 21,773,322.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 3,156,954.35 21,561,345.10
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -716,699.50 211,977.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.23
16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.23
法定代表人：魏增祥 主管会计工作负责人：孙若江 会计机构负责人：孙若江
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 153,794,008.28 122,842,805.90
减：营业成本 112,079,097.60 92,095,209.50
税金及附加 1,133,551.47 998,241.82
销售费用 3,742,701.79 2,954,539.34
管理费用 15,776,767.05 6,881,659.67
研发费用 6,622,417.60 5,331,833.46
财务费用 1,385,260.11 4,310,073.30
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 281,749.56 183,589.72
投资收益（损失以“-”号填列） 15,000.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-55,022.26 -59,959.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -51,898.66 594,825.41
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -254,420.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,244,041.30 10,735,284.12
加：营业外收入 3,030.13 -1,285.75
减：营业外支出 0.00 1,544.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,247,071.43 10,732,453.94
减：所得税费用 755,364.78 1,023,945.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,491,706.65 9,708,508.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
12,491,706.65 9,708,508.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,491,706.65 9,708,508.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,706,427.35 137,043,864.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,945,295.99 3,405,764.75
收到其他与经营活动有关的现金 449,837.75 11,796,179.71
经营活动现金流入小计 186,101,561.09 152,245,808.76
购买商品、接受劳务支付的现金 96,048,616.69 62,656,546.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,770,557.51 56,234,830.08
支付的各项税费 3,206,374.54 1,926,140.69
支付其他与经营活动有关的现金 18,499,373.70 13,174,675.12
经营活动现金流出小计 172,524,922.44 133,992,192.23
经营活动产生的现金流量净额 13,576,638.65 18,253,616.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,478,613.36 442,182.36
18
取得投资收益收到的现金 815,565.83 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 256,662.19 0.00
投资活动现金流入小计 30,550,841.38 442,182.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 55,521,403.24 16,540,820.87
的现金
投资支付的现金 48,211,800.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,733,203.24 16,540,820.87
投资活动产生的现金流量净额 -73,182,361.86 -16,098,638.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,740,000.00 34,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 185,740,000.00 34,900,000.00
偿还债务支付的现金 131,004,324.38 40,689,728.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,751,550.08 2,264,383.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,020.00 3,857,075.47
筹资活动现金流出小计 133,879,894.46 46,811,186.69
筹资活动产生的现金流量净额 51,860,105.54 -11,911,186.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 447,979.91 -375,494.64
五、现金及现金等价物净增加额 -7,297,637.76 -10,131,703.31
加：期初现金及现金等价物余额 125,749,177.51 231,787,739.19
六、期末现金及现金等价物余额 118,451,539.75 221,656,035.88
法定代表人：魏增祥 主管会计工作负责人：孙若江 会计机构负责人：孙若江
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,839,075.68 76,545,996.49
收到的税费返还 6,141,226.05 2,723,848.52
收到其他与经营活动有关的现金 397,038.78 379,565.98
经营活动现金流入小计 107,377,340.51 79,649,410.99
购买商品、接受劳务支付的现金 79,491,635.20 48,837,474.79
支付给职工以及为职工支付的现金 29,547,576.28 27,669,240.67
支付的各项税费 1,619,756.30 581,370.92
支付其他与经营活动有关的现金 8,548,716.86 11,128,928.80
经营活动现金流出小计 119,207,684.64 88,217,015.18
19
经营活动产生的现金流量净额 -11,830,344.13 -8,567,604.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0.00 0.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 256,662.19 0.00
投资活动现金流入小计 271,662.19 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
18,169,698.66 9,459,107.26
的现金
投资支付的现金 48,211,800.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 66,381,498.66 9,459,107.26
投资活动产生的现金流量净额 -66,109,836.47 -9,459,107.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,590,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,590,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,650,000.00 39,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,144,384.13 1,700,137.28
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,857,075.47
筹资活动现金流出小计 32,794,384.13 44,857,212.75
筹资活动产生的现金流量净额 23,795,615.87 -19,857,212.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 280,034.32 -167,504.77
五、现金及现金等价物净增加额 -53,864,530.41 -38,051,428.97
加：期初现金及现金等价物余额 101,771,629.38 174,196,615.66
六、期末现金及现金等价物余额 47,907,098.97 136,145,186.69
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