证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2022-055
利通科技
证券代码 : 832225
漯河利通液压科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
释义
释义项目 释义
公司、利通科技 指 漯河利通液压科技股份有限公司
民生证券 指 民生证券股份有限公司
报告期 指 2022 年 7-9 月
上年同期 指 2021 年 7-9 月
上年期末 指 2021 年 12 月 31 日
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会秘书办公室
1.漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
备查文件 务报表
3.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 利通科技
证券代码 832225
行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-
橡胶板、管、带制造（C2912）
法定代表人 赵洪亮
董事会秘书 何军
注册资本（元） 105,765,745
注册地址 河南省漯河市经济开发区民营工业园
办公地址 河南省漯河市经济开发区民营工业园东方红路
保荐机构 民生证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 623,537,501.03 584,610,368.06 6.66%
归属于上市公司股东的净资产 452,178,029.19 399,128,130.38 13.29%
资产负债率%（母公司） 26.96% 31.69% -
资产负债率%（合并） 27.16% 31.73% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 272,997,359.29 248,244,491.40 9.97%
归属于上市公司股东的净利润 57,039,174.70 28,722,807.07 98.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
46,550,372.32 25,202,096.01 84.71%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 77,637,335.22 45,747,246.23 69.71%
基本每股收益（元/股） 0.54 0.37 45.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
13.41% 7.88%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 10.94% 6.91%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
5
营业收入 102,092,183.47 73,955,428.29 38.05%
归属于上市公司股东的净利润 23,623,531.14 7,258,622.87 225.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
21,324,338.57 6,053,229.11 252.28%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,796,820.07 27,674,722.79 47.42%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.09 144.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
5.36% 1.86%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.84% 1.54%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表重要数据变化说明
1.报告期末，货币资金较上年期末增长 153.75%，主要原因有：2022 年 1-9 月公司外销收入较 2021
年 1-9 月大幅增长，外销业务主要以现金结算为主，使得公司收到的现金大幅增加；公司因北交所上市
获得政府补贴 800 万元；公司增值税留抵退税及出口退税额增加。
2.报告期末，应收票据较上年期末下降 34.89%，主要原因为国内工程机械市场下滑，使得公司内销
收入下降，导致公司收到相关承兑汇票减少。
3.报告期末，其他流动资产较上年期末下降 84.34%，主要原因有：2022 年 1-9 月公司募投项目相
较于 2021 年 1-9 月投资金额大幅减少，导致取得增值税待抵扣进项税额减少；公司根据相关政策办理
增值税进项留抵退税 496 万元。
4.报告期末，长期待摊费用较上年期末下降 65.83%，主要原因为相关费用按期摊销所致。
5.报告期末，短期借款较上年期末下降 100.00%，原因系为降低财务费用，公司根据资金情况偿还
银行短期借款。
6. 报告期末，应付票据较上年期末增长 352.77%，主要原因为公司根据现金情况，为提高现金类资
产的收益率，适时增加办理了部分银行承兑汇票（相关保证金可以收取 6 个月的存款利率），所以公司
应付票据金额有所增加。
7.报告期末，合同负债较上年期末增长 119.76%，主要原因为公司收到产品预收款金额增加所致。
8.报告期末，应交税费较上年期末增长 170.49%，主要原因为依据税费有关政策，公司可延缓缴纳
相关税费金额的 50%，导致应交税费账面余额增加；公司盈利增加，应交所得税费增加。
9. 报告期末，长期借款较上年期末下降 100.00%，主要原因系为降低财务费用，公司根据资金情况
6
偿还银行长期借款。
10.报告期末，租赁负债较上年期末下降 30.42%，主要原因为相关租赁负债按期计入费用所致。
11.报告期末，股本较上年期末增长 30%，原因为公司实施 2021 年度权益分派（每 10 股转增 3 股）
所致。
（二）利润表重要数据变化说明
1. 2022 年 1-9 月，税金及附加较 2021 年 1-9 月下降 48.36%，主要原因为应收留底退税款对应的附
加税抵减了后期需要缴纳的相关税费。
2. 2022 年 1-9 月，财务费用较 2021 年 1-9 月下降 122.59%，主要原因有：公司偿还银行贷款，相
应利息费用大幅减少；由于人民币贬值，公司实现汇兑收益 69.14 万元，冲抵当期财务费用。
3. 2022 年 1-9 月，信用减值损失较 2021 年 1-9 月增加 1111.31%，主要原因为报告期末应收账款增
加，导致坏账计提增加。
4. 2022 年 1-9 月，资产减值损失较 2021 年 1-9 月增加 51.08%，主要原因为报告期末存货增加，导
致存货跌价增加。
5. 2022 年 1-9 月，资产处置收益较 2021 年 1-9 月下降 100%，原因为 2022 年 1-9 月未进行资产处
置。
6. 2022 年 1-9 月，营业利润较 2021 年 1-9 月增长 99.63%，主要原因有：以酸化压裂软管总成（配
套开采石油页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加值工业软管逐步被海内外市场认可，该系
列产品收入的增加带动公司综合毛利率上升；公司因北交所上市获得政府补贴 800 万元；公司根据资金
情况偿还完毕银行贷款和融资租赁借款，使得利息支出大幅 减少，同时出口业务受益于美元升值影响，
综合导致公司财务费用大幅下降。
7. 2022 年 1-9 月，营业外收入和营业外支出较 2021 年 1-9 月分别增长 87.88%、1258.82%，主要原
因为公司增加了对部分长期往来账的处理，同时公司积极履行社会责任，增加公益捐赠支出。
8. 2022 年 1-9 月，净利润较 2021 年 1-9 月增长 98.58%，主要原因为营业利润增加所致。
（三）现金流量表重要数据变化说明
1. 2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上期金额增长 69.71%，主要原因有：外销收入
大幅增加，外销业务以现金结算为主，使得公司销售商品收到的现金大幅增加；公司因北交所上市获得
政府补贴 800 万元；公司增值税留抵退税及出口退税额增加。
2. 2022 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额较上期金额下降 51.67%，主要原因为 2021 年 1-9
月公司募投项目使用募集资金大规模购买机器设备等固定资产，导致上期投资支出金额较大。
7
3. 2022 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额较上期金额下降 154.03%，主要原因为 2021 年 1-9
月公司因公开发行股份募集资金使得筹资活动产生的现金流量净额较大。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补贴 12,189,482.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,654.89
非经常性损益合计 12,305,137.04
所得税影响数 1,816,334.66
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 10,488,802.38
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 57,639,355 54.50% 0 57,639,355 54.50%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 48,126,390 45.50% 0 48,126,390 45.50%
有限售 其中：控股股东、实际控制
47,664,240 45.07% 0 47,664,240 45.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 105,765,745 - 0 105,765,745 -
普通股股东人数 6,117
8
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无 期末持有 期末持有的
序 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数 的质押股 司法冻结股
号 售股份数量
例% 量 份数量 份数量
1 赵洪亮 境内自然人 28,610,400 0 28,610,400 27.05% 28,610,400 0 0 0
2 刘雪苹 境内自然人 19,053,840 0 19,053,840 18.02% 19,053,840 0 0 0
漯河市祥鑫企业
3 管理咨询合伙企 境内非国有法人 6,744,920 -230,000 6,514,920 6.16% 6,514,920 0 0
业（有限合伙）
漯河市祥福商行
4 境内非国有法人 5,261,480 0 5,261,480 4.97% 5,261,480 0 0
（有限合伙）
漯河市恒和企业
5 管理咨询合伙企 境内非国有法人 2,355,601 0 2,355,601 2.23% 432,900 1,922,701 0 0
业（有限合伙）
漯河市宝鑫企业
6 管理咨询合伙企 境内非国有法人 1,157,680 0 1,157,680 1.09% 29,250 1,128,430 0 0
业（有限合伙）
7 汪兰英 境内自然人 1,104,794 0 1,104,794 1.04% 1,104,794 0 0
8 何美霞 境内自然人 894,000 -15,600 878,400 0.83% 878,400 0 0
9 吴永庆 境内自然人 859,560 0 859,560 0.81% 859,560 0 0
10 朱玉琴 境内自然人 351,679 399,992 751,671 0.71% 751,671 0 0
合计 - 66,393,954 154,392 66,548,346 62.9% 48,126,390 18,421,956 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。
9
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.已披露的承诺事项
详见公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年报相关章节涉及的承诺事项。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
权益分派日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
2022 年 4 月 21 日 0.50 0 3
合计 0.50 0 3
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
11
√适用 □不适用
公司分别于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度
股东大会审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》，并于 2022 年 4 月 21 日完成相关权
益分配。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,332,427.59 34,811,102.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,663,634.24 25,594,620.72
应收账款 72,258,337.73 67,467,690.78
应收款项融资 2,694,446.04 2,928,877.10
预付款项 2,833,588.77 3,061,732.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,766,956.94 1,898,130.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,414,248.30 112,996,165.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,864,999.72 11,908,771.28
流动资产合计 304,828,639.33 260,667,090.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 4,937,914.23 4,937,914.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 207,585,581.59 194,556,671.80
在建工程 53,434,993.82 66,091,336.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,226,035.99 2,977,146.03
无形资产 35,744,575.84 36,698,578.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,794.80 1,380,743.45
递延所得税资产 4,565,712.07 5,028,865.10
其他非流动资产 9,742,253.36 12,272,021.07
非流动资产合计 318,708,861.70 323,943,277.10
资产总计 623,537,501.03 584,610,368.06
流动负债：
短期借款 10,032,083.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,957,623.61 7,500,000.00
应付账款 60,767,091.93 80,919,339.19
预收款项
合同负债 22,221,920.23 10,111,844.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,930,256.19 3,405,540.56
应交税费 10,223,841.14 3,779,813.21
其他应付款 177,697.22 2,396,473.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,083,830.47 7,674,316.52
其他流动负债 16,139,876.76 24,270,835.26
流动负债合计 147,502,137.55 150,090,245.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,019,791.67
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 1,341,907.63 1,928,596.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,936,182.39 20,676,627.14
递延所得税负债 1,579,494.27 1,766,977.07
其他非流动负债
非流动负债合计 21,857,584.29 35,391,991.94
负债合计 169,359,721.84 185,482,237.68
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,765,745.00 81,358,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,971,159.28 130,378,638.28
减：库存股
其他综合收益 493,944.41 415,307.00
专项储备
盈余公积 19,984,317.38 19,984,317.38
一般风险准备
未分配利润 219,962,863.12 166,991,601.72
归属于母公司所有者权益合计 452,178,029.19 399,128,130.38
少数股东权益 1,999,750.00
所有者权益（或股东权益）合计 454,177,779.19 399,128,130.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 623,537,501.03 584,610,368.06
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,825,862.09 33,596,789.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,663,634.24 25,594,620.72
应收账款 77,769,753.70 74,959,985.19
应收款项融资 2,694,446.04 2,928,877.10
预付款项 2,818,921.77 3,030,553.39
其他应收款 1,765,998.37 1,872,390.40
其中：应收利息
15
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,243,148.79 112,292,679.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,818,444.55 11,831,096.93
流动资产合计 307,600,209.55 266,106,992.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,705,418.00 705,418.00
其他权益工具投资 4,937,914.23 4,937,914.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 207,502,433.61 194,439,310.22
在建工程 53,434,993.82 66,091,336.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,952,418.60 2,527,631.19
无形资产 35,744,560.21 36,698,563.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,794.80 1,380,743.45
递延所得税资产 4,565,712.07 4,896,142.73
其他非流动资产 5,762,253.36 12,272,021.07
非流动资产合计 318,077,498.70 323,949,080.68
资产总计 625,677,708.25 590,056,072.82
流动负债：
短期借款 10,032,083.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,957,623.61 7,500,000.00
应付账款 60,669,950.37 83,072,817.05
预收款项
合同负债 22,200,999.87 10,111,844.03
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,930,256.19 3,405,540.56
应交税费 9,952,042.34 3,689,837.81
其他应付款 166,330.26 2,298,789.85
其中：应付利息
应付股利
16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 833,208.69 7,423,694.74
其他流动负债 16,137,157.12 24,270,835.26
流动负债合计 146,847,568.45 151,805,442.63
非流动负债：
长期借款 11,019,791.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,308,637.45 1,720,942.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,936,182.39 20,676,627.14
递延所得税负债 1,579,494.27 1,766,977.07
其他非流动负债
非流动负债合计 21,824,314.11 35,184,338.57
负债合计 168,671,882.56 186,989,781.20
所有者权益（或股东权益）：
股本 105,765,745.00 81,358,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 106,386,292.72 130,793,771.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,984,317.38 19,984,317.38
一般风险准备
未分配利润 224,869,470.59 170,929,936.52
所有者权益（或股东权益）合计 457,005,825.69 403,066,291.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 625,677,708.25 590,056,072.82
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 102,092,183.47 73,955,428.29 272,997,359.29 248,244,491.40
其中：营业收入 102,092,183.47 73,955,428.29 272,997,359.29 248,244,491.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,517,502.86 68,977,338.60 216,424,962.31 217,827,355.23
17
其中：营业成本 61,820,231.67 56,862,766.89 175,308,708.15 179,815,649.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 194,827.38 514,715.62 952,230.80 1,843,869.22
销售费用 3,799,003.37 2,424,321.63 10,592,389.79 9,045,672.28
管理费用 5,878,924.25 4,585,247.08 16,119,604.21 13,995,128.24
研发费用 5,444,574.54 3,722,614.26 14,073,207.74 10,377,819.09
财务费用 -620,058.35 867,673.12 -621,178.38 2,749,217.10
其中：利息费用 22,990.28 545,166.68 503,434.75 1,768,916.57
利息收入 191,923.06 54,795.30 395,675.03 356,624.19
加：其他收益 2,894,814.66 1,272,250.01 12,189,482.15 3,838,771.05
投资收益（损失以“-”
18,700.95 18,700.95
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,821,934.29 1,136,885.73 -1,194,293.71 -98,595.38
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-935,136.16 -80,102.93 -2,266,706.39 -1,500,299.75
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
63,533.21
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
25,731,125.77 7,307,122.50 65,319,579.98 32,720,545.30
号填列）
加：营业外收入 47,346.10 163,186.92 500,569.66 266,428.00
减：营业外支出 252,479.54 17,490.00 384,914.77 28,327.11
四、利润总额（亏损总额以
25,525,992.33 7,452,819.42 65,435,234.87 32,958,646.19
“-”号填列）
18
减：所得税费用 1,902,711.19 194,196.55 8,396,310.17 4,235,839.12
五、净利润（净亏损以“-”
23,623,281.14 7,258,622.87 57,038,924.70 28,722,807.07
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
23,623,281.14 7,258,622.87 57,038,924.70 28,722,807.07
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
-250.00 -250.00
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的
净利润（净亏损以“-”号填 23,623,531.14 7,258,622.87 57,039,174.70 28,722,807.07
列）
六、其他综合收益的税后净
4,236.57 60,658.06 78,637.41 198,340.15
额
（一）归属于母公司所有者
4,236.57 60,658.06 78,637.41 198,340.15
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
4,236.57 60,658.06 78,637.41 198,340.15
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 4,236.57 60,658.06 78,637.41 198,340.15
19
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,627,517.71 7,319,280.93 57,117,562.11 28,921,147.22
（一）归属于母公司所有者
23,627,767.71 7,319,280.93 57,117,812.11 28,921,147.22
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-250.00 -250.00
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.09 0.54 0.37
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 100,587,688.87 73,271,036.57 270,981,911.88 246,408,083.22
减：营业成本 60,319,159.83 55,665,894.75 173,519,026.08 178,437,752.48
税金及附加 193,998.90 514,715.62 951,162.62 1,843,869.22
销售费用 3,600,737.93 2,103,744.47 9,740,045.26 8,133,357.83
管理费用 5,749,161.43 4,600,347.97 15,788,457.39 13,773,928.19
研发费用 5,444,574.54 3,722,614.26 14,073,207.74 10,377,819.09
财务费用 -338,622.87 863,051.78 -356,332.01 2,734,827.28
其中：利息费用 22,990.28 545,166.68 503,434.75 1,768,916.57
利息收入 190,850.06 54,593.98 393,581.19 356,056.12
加：其他收益 2,808,360.06 1,272,250.01 12,014,925.94 3,838,771.05
投资收益（损失以“-”
18,700.95 18,700.95
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
20
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,820,075.64 1,185,663.94 -730,636.08 -131,997.65
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-935,136.16 -80,102.93 -2,266,706.39 -1,500,299.75
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
63,533.21
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
25,690,528.32 8,178,478.74 66,302,629.22 33,376,535.99
号填列）
加：营业外收入 47,466.88 161,798.29 461,236.67 252,761.54
减：营业外支出 252,645.35 17,490.00 367,340.95 28,327.11
三、利润总额（亏损总额以
25,485,349.85 8,322,787.03 66,396,524.94 33,600,970.42
“-”号填列）
减：所得税费用 1,895,645.99 193,171.72 8,389,077.57 4,230,268.96
四、净利润（净亏损以“-”
23,589,703.86 8,129,615.31 58,007,447.37 29,370,701.46
号填列）
（一）持续经营净利润（净
23,589,703.86 8,129,615.31 58,007,447.37 29,370,701.46
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
21
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23,589,703.86 8,129,615.31 58,007,447.37 29,370,701.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,889,120.14 152,117,165.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,575,977.46 9,700,835.33
收到其他与经营活动有关的现金 12,277,466.61 10,938,399.71
经营活动现金流入小计 245,742,564.21 172,756,400.05
购买商品、接受劳务支付的现金 108,939,069.55 55,664,062.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,788,210.83 39,732,067.10
支付的各项税费 5,497,516.99 11,237,199.40
支付其他与经营活动有关的现金 10,880,431.62 20,375,824.87
经营活动现金流出小计 168,105,228.99 127,009,153.82
经营活动产生的现金流量净额 77,637,335.22 45,747,246.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
22
取得投资收益收到的现金 18,700.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
85,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,018,700.95 72,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22,053,074.24 71,743,747.84
的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,143,575.45
投资活动现金流出小计 31,053,074.24 123,887,323.29
投资活动产生的现金流量净额 -25,034,373.29 -51,802,323.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 95,880,903.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00
取得借款收到的现金 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 52,143,575.45
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 194,024,479.41
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,623,223.05 5,497,954.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,741,306.55 79,728,939.21
筹资活动现金流出小计 31,364,529.60 145,226,893.53
筹资活动产生的现金流量净额 -26,364,529.60 48,797,585.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 825,269.21 -273,053.40
五、现金及现金等价物净增加额 27,063,701.54 42,469,455.42
加：期初现金及现金等价物余额 27,311,102.44 4,287,876.77
六、期末现金及现金等价物余额 54,374,803.98 46,757,332.19
法定代表人：赵洪亮 主管会计工作负责人：杨国淦 会计机构负责人：汪丹丹
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,540,309.98 150,232,956.90
收到的税费返还 18,575,977.46 9,700,835.33
收到其他与经营活动有关的现金 12,094,693.03 10,937,831.02
23
经营活动现金流入小计 246,210,980.47 170,871,623.25
购买商品、接受劳务支付的现金 110,654,538.13 55,402,054.14
支付给职工以及为职工支付的现金 42,743,459.68 39,690,309.65
支付的各项税费 5,494,337.92 11,224,399.04
支付其他与经营活动有关的现金 9,953,561.85 19,335,965.19
经营活动现金流出小计 168,845,897.58 125,652,728.02
经营活动产生的现金流量净额 77,365,082.89 45,218,895.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,700.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
85,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,018,700.95 72,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
18,073,074.24 71,743,747.84
的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,143,575.45
投资活动现金流出小计 27,073,074.24 123,887,323.29
投资活动产生的现金流量净额 -21,054,373.29 -51,802,323.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,880,903.96
取得借款收到的现金 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 52,143,575.45
筹资活动现金流入小计 194,024,479.41
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,623,223.05 5,497,954.32
支付其他与筹资活动有关的现金 1,741,306.55 79,728,939.21
筹资活动现金流出小计 31,364,529.60 145,226,893.53
筹资活动产生的现金流量净额 -31,364,529.60 48,797,585.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 825,269.21 -273,053.40
五、现金及现金等价物净增加额 25,771,449.21 41,941,104.42
加：期初现金及现金等价物余额 26,096,789.27 3,447,978.14
六、期末现金及现金等价物余额 51,868,238.48 45,389,082.56
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