威贸电子
证券代码 : 833346
上海威贸电子股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 488,047,527.58 478,063,231.63 2.09%
归属于上市公司股东的净资产 420,959,600.77 416,952,554.64 0.96%
资产负债率%（母公司） 13.87% 12.90% -
资产负债率%（合并） 13.43% 12.48% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 173,761,498.65 147,540,556.73 17.77%
归属于上市公司股东的净利润 28,543,697.08 26,529,304.26 7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常 26,651,866.76 20,804,162.68 28.11%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 46,001,748.55 34,781,136.57 32.26%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.33 9.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属 6.84% 7.22% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 6.39% 5.66% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 66,366,617.04 54,269,747.73 22.29%
归属于上市公司股东的净利润 9,849,982.90 9,818,528.95 0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常 8,817,436.29 9,429,712.59 -6.49%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,820,976.49 17,273,345.52 -8.41%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.37% 2.38% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.12% 2.29% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
报告期内以银行承兑汇票方式结
应收款项融资 2,522,248.45 84.82%
算的收入增加。
本期新开发项目外购部分模具还
在建工程 1,419,773.00 208.12%
未竣工验收。
使用权资产 89,112.36 -86.78% 子公司旧厂房租赁到期。
报告期内新增设备和模具预付款
其他非流动资产 801,049.92 71.49%
33.39 万元。
公司于上年期末预收 4 个月房租
预收款项 95,237.93 -75.00% 款，报告期内有 3 个月的房租款
已确认收入。
报告期初客户的预收款于报告期
合同负债 307,508.96 -51.62%
内部分交货。
根据国家税务总局 财政部延缓缴
纳部分税费的公告，公司自 2021
年 4 季度延期至今年缴纳的税费
应交税费 1,785,988.06 -45.02%
金额为 253.40 万元；今年应交税
费及时缴纳，因此应交税费下
降。
报告期内收到与资产相关的政府
递延收益 1,434,420.92 1,372.50%
补贴 140 万。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
（1）本期营业收入较上年同期增
长 17.77%，相应附加税增加；
税金及附加 1,817,682.90 60.32% （2）去年上半年政府减免两季度
房产税和土地使用税金额 29.49
万元，报告期内无减免。
公司重启国外客户的拜访，本期
销售费用 3,867,572.89 49.55% 较上年同期增加拜访国外客户差
旅费、业务招待费等。
报告期内公司银行贷款较去年同
利息费用 61,635.45 -76.19%
期减少，利息支出相应减少。
报告内公司利用自有资金进行现
利息收入 3,467,876.85 222.71% 金管理取得利息收入较上年同期
增加。
本期较上年同期收到的各类政府
其他收益 2,082,063.67 -68.57%
财政专项扶持资金减少。
去年公司处置子公司获得收益
投资收益 293,480.67 -83.73%
120.46 万元，报告期内无此项收
4
益。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
随着营业收入增长，报告期内销
经营活动产生的现金
46,001,748.55 32.26% 售商品、提供劳务收到的现金增
流量净额
加。
投资活动产生的现金 报告期内公司减少了券商收益凭
-76,725,490.44 -39.00%
流量净额 证等理财产品投资。
去年上半年公司新增发行股票
筹资活动产生的现金
-18,452,291.75 -112.04% 2,335.16 万股，募集资金净额
流量净额
19,400.55 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -103,676.37
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,035,672.38
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 293,480.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200.00
非经常性损益合计 2,225,276.68
所得税影响数 341,508.81
少数股东权益影响额（税后） -8,062.45
非经常性损益净额 1,891,830.32
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 28,271,603 35.04% 16,798,000 45,069,603 55.86%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0% 11,521,500 11,521,500 14.28%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 45,000 0.06% 104,500 149,500 0.19%
核心员工 493,424 0.61% 0 493,424 0.61%
5
有限售股份总数 52,411,000 64.96% - 35,613,000 44.14%
16,798,000
有限售
其中：控股股东、实际控 46,086,000 57.12% - 34,564,500 42.84%
条件股
制人 11,521,500
份
董事、监事、高管 553,000 0.69% -104,500 448,500 0.56%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 80,682,603 - 0 80,682,603 -
普通股股东人数 11,261
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
1 周豪良 境内自然人 34,136,000 0 34,136,000 42.3090% 25,602,000 8,534,000
2 高建珍 境内自然人 9,926,000 0 9,926,000 12.3025% 7,444,500 2,481,500
3 上海威贸投资管 境内非国有法 4,948,000 0 4,948,000 6.1327% 0 4,948,000
理有限公司 人
4 周威迪 境内自然人 2,024,000 0 2,024,000 2.5086% 1,518,000 506,000
5 上海威贸电子股 境内非国有法 1,250,000 0 1,250,000 1.5493% 0 1,250,000
份有限公司回购 人
专用证券账户
6 中国工商银行股 其他 864,155 0 864,155 1.0711% 0 864,155
份有限公司－易
方达北交所精选
两年定期开放混
合型证券投资基
金
7 晨鸣（青岛）资产 其他 0 735,000 735,000 0.9110% 0 735,000
管理有限公司－
青岛晨融鼎力私
募股权投资基金
合伙企业（有限
合伙）
8 宏源汇富创业投 国有法人 666,000 0 666,000 0.8255% 0 666,000
资有限公司
9 开源证券股份有 国有法人 379,084 251,460 630,544 0.7815% 0 630,544
7
限公司
10 淄博威贸投资合 境内非国有法 600,000 0 600,000 0.7437% 600,000 0
伙企业（有限合 人
伙）
合计 - 54,793,239 986,460 55,779,699 69.1349% 35,164,500 20,615,199
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪
为周豪良、高建珍夫妇之子。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-104
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 不适用 -
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
2018 年 3 月，公司通过招投标选定上海华新建设（集团）有限公司（以下简称“华新建设”）作
为新厂区的施工总包方，并签订《工程施工备案合同》及《建设工程施工补充合同》，约定合同总价
为 5,398.00 万元。工程施工结束后，公司于 2021 年初聘请了中国建设银行股份有限公司上海市分行
（具有甲级资质证书的工程造价咨询企业）对工程结算价格进行审核，初步审核结果为 6,062.06 万
元。根据初步审核结果，扣除公司已支付工程款 4,253.60 万元后，尚余尾款 1,808.46 万元待支付。
华新建设不认同该审价结果，并于 2021 年 9 月向上海市青浦区人民法院提交起诉状，请求公司支付
剩余工程款 2,980.68 万元、利息 5.49 万元及律师费 5 万元，合计 2,991.175 万元。上海市青浦区人
民法院（以下简称“青浦法院”）于 2021 年 9 月 17 日组织双方进行诉前调解【调解案号（2021）沪
0118 诉前调 8440 号】，双方一致同意，通过司法审价方式确认工程款总造价。2021 年 11 月 2 日，
经上海市高级人民法院随机摇号，由上海第一测量师事务所有限公司（以下简称“上海一测公司”）
9
作为本次司法审价单位。2021 年 11 月 25 日组织了第一次三方司法审价会议，后双方举证、现场勘查
并形成初步审价结果。
为解决双方对工程款结算存在的分歧，青浦法院依据案件审理流程，于 2022 年 9 月 1 日开庭审
理此案。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告（补发）》
（公告编号：2022-072）。开庭前，公司委托律师向青浦法院提交了《民事反诉状》及反诉材料，反
诉和本诉于 2022 年 9 月 1 日一并开庭审理。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2022-082）。同月，青浦法院委托中冶检测认证（上海）
有限公司（以下简称“中冶公司”）对公司申请的质量问题进行质量鉴定。
2023 年 2 月，中冶公司出具质量鉴定意见书。2023 年 3 月 6 日，青浦法院传唤诉讼双方及中治
公司谈话，公司与华新建设对涉案建设工程质量问题的鉴定报告等进行了质证。2023 年 5 月，公司向
青浦法院提交关于对质量鉴定意见书的补充鉴定申请，法院对质量鉴定修复方案造价进行摇号，选定
上海公信中南工程造价咨询有限公司（以下简称“上海公信”）为鉴定单位。9 月，工程造价鉴定初
步完成。10 月，青浦法院传唤双方进行谈话沟通。目前案件仍在审理中。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司日
常性关联交易》议案，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司发生
日常性关联交易金额共计 319.47 万元。
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,400,000.00 2,729,740.47
2、销售产品、商品，提供劳务 200,000.00 183,735.23
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4、其他 375,000.00 281,250.00
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
“一种电熨斗
质押取得中国
顶部手柄装
银行股份有限
置”专利权， 无形资产 质押 0 0%
公司上海市青
权利凭证号码
浦支行借款
2016105974273
总计 - - 0 0% -
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,520,561.68 237,696,595.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,176,593.82 52,664,563.32
应收款项融资 2,522,248.45 1,364,697.85
预付款项 524,204.41 513,411.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 140,298.75 121,284.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,161,182.36 38,482,404.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 424,409.11 597,641.92
流动资产合计 345,469,498.58 331,440,598.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 1,877,976.97 2,072,194.81
固定资产 109,911,127.86 114,413,100.81
在建工程 1,419,773.00 460,778.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 89,112.36 674,232.35
无形资产 23,031,844.64 23,546,735.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,471,456.41 4,239,527.53
递延所得税资产 975,687.84 748,943.32
其他非流动资产 801,049.92 467,120.00
非流动资产合计 142,578,029.00 146,622,633.08
资产总计 488,047,527.58 478,063,231.63
流动负债：
短期借款 6,054,513.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,961,672.36 28,051,483.62
预收款项 95,237.93 380,952.41
合同负债 307,508.96 635,674.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,907,078.11 5,575,668.57
应交税费 1,785,988.06 3,248,360.25
其他应付款 20,388,097.30 20,912,070.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 372,915.66 522,063.71
其他流动负债 40,110.55 41,684.82
流动负债合计 63,913,122.83 59,367,958.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,434,420.92 97,413.79
递延所得税负债 185,772.73 216,265.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,620,193.65 313,679.72
负债合计 65,533,316.48 59,681,638.25
所有者权益（或股东权益）：
股本 80,682,603.00 80,682,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,870,025.76 194,870,025.76
减：库存股 8,939,254.35 8,232,384.30
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,249,304.47 21,249,304.47
一般风险准备
未分配利润 133,096,921.89 128,383,005.71
归属于母公司所有者权益合计 420,959,600.77 416,952,554.64
少数股东权益 1,554,610.33 1,429,038.74
所有者权益（或股东权益）合计 422,514,211.10 418,381,593.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 488,047,527.58 478,063,231.63
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,498,266.47 237,531,879.90
交易性金融资产 72,000,000
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49,609,565.30 50,080,476.90
应收款项融资 1,543,442.14 1,069,500.00
预付款项 403,926.41 513,411.15
13
其他应收款 33,139.58 51,471.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,641,163.88 34,505,551.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,600.48 587,092.68
流动资产合计 338,146,104.26 324,339,384.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,014,829.47 5,014,829.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,877,976.97 2,072,194.81
固定资产 108,090,901.66 112,766,154.35
在建工程 1,147,206.63 460,778.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 89,112.36 356,449.47
无形资产 22,934,844.05 23,427,543.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,675,007.99 4,239,527.53
递延所得税资产 897,286.49 679,388.73
其他非流动资产 801,049.92 467,120.00
非流动资产合计 144,528,215.54 149,483,986.23
资产总计 482,674,319.80 473,823,370.29
流动负债：
短期借款 6,054,513.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,041,726.37 30,467,745.45
预收款项 95,237.93 380,952.41
合同负债 306,475.88 613,739.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,760,038.69 5,435,280.83
应交税费 1,743,542.47 2,747,154.81
其他应付款 19,908,190.01 20,770,420.14
14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 372,915.66 362,493.96
其他流动负债 39,841.87 38,833.28
流动负债合计 65,322,482.78 60,816,620.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,434,420.92 97,413.79
递延所得税负债 185,772.73 216,265.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,620,193.65 313,679.72
负债合计 66,942,676.43 61,130,300.02
所有者权益（或股东权益）：
股本 80,682,603.00 80,682,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,580,815.22 194,580,815.22
减：库存股 8,939,254.35 8,232,384.30
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,249,304.47 21,249,304.47
一般风险准备
未分配利润 128,158,175.03 124,412,731.88
所有者权益（或股东权益）合计 415,731,643.37 412,693,070.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 482,674,319.80 473,823,370.29
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 173,761,498.65 147,540,556.73
其中：营业收入 173,761,498.65 147,540,556.73
利息收入
已赚保费
15
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,917,341.68 126,514,727.32
其中：营业成本 121,715,683.80 107,084,727.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,817,682.90 1,133,819.56
销售费用 3,867,572.89 2,586,186.09
管理费用 13,334,918.09 13,803,637.63
研发费用 8,914,610.28 7,921,731.48
财务费用 -5,733,126.28 -6,015,375.00
其中：利息费用 61,635.45 258,848.12
利息收入 3,467,876.85 1,074,597.27
加：其他收益 2,082,063.67 6,624,450.28
投资收益（损失以“-”号填列） 293,480.67 1,804,035.16
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 19,027.46 41,345.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） -140,890.27 -247,428.24
资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,424.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,108,263.44 29,248,232.58
加：营业外收入 6,861.41 8,327.83
减：营业外支出 103,876.37 224,075.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,011,248.48 29,032,484.44
减：所得税费用 3,341,979.81 2,618,783.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,669,268.67 26,413,701.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
16
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 125,571.59 -115,603.11
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 28,543,697.08 26,529,304.26
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,669,268.67 26,413,701.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益 28,543,697.08 26,529,304.26
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 125,571.59 -115,603.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.33
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 165,824,064.91 139,528,448.22
17
减：营业成本 116,025,573.08 101,458,971.47
税金及附加 1,790,602.79 1,099,509.37
销售费用 3,691,776.58 2,375,632.04
管理费用 12,518,082.04 12,483,217.74
研发费用 8,914,610.28 7,921,731.48
财务费用 -5,732,773.15 -6,014,609.81
其中：利息费用 61,635.45 258,848.12
利息收入 3,464,937.79 1,070,964.76
加：其他收益 2,065,458.20 6,562,374.40
投资收益（损失以“-”号填列） 293,480.67 1,468,522.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 22,912.25 -906.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -138,556.71 -247,428.24
资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,424.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,869,912.64 27,986,558.73
加：营业外收入 6,861.41 8,327.83
减：营业外支出 10,397.77 224,075.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,866,376.28 27,770,810.59
减：所得税费用 3,291,152.23 2,974,169.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,575,224.05 24,796,641.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 27,575,224.05 24,796,641.48
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
18
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,575,224.05 24,796,641.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.34 0.31
（二）稀释每股收益（元/股） 0.34 0.31
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,893,603.89 162,398,369.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,300,542.25 1,658,818.63
收到其他与经营活动有关的现金 6,893,809.06 7,684,388.91
经营活动现金流入小计 197,087,955.20 171,741,577.02
购买商品、接受劳务支付的现金 102,263,688.03 97,219,824.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,794,454.43 29,949,361.97
19
支付的各项税费 9,717,657.25 5,620,692.54
支付其他与经营活动有关的现金 8,310,406.94 4,170,560.99
经营活动现金流出小计 151,086,206.65 136,960,440.45
经营活动产生的现金流量净额 46,001,748.55 34,781,136.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,049,000.00 193,714,329.70
取得投资收益收到的现金 293,480.67 599,411.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 16,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,920,660.55
收到其他与投资活动有关的现金 6,885,756.00
投资活动现金流入小计 79,358,480.67 203,120,157.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,034,971.11 6,653,222.07
付的现金
投资支付的现金 151,049,000.00 322,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,083,971.11 328,903,222.07
投资活动产生的现金流量净额 -76,725,490.44 -125,783,064.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 194,005,737.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,050,000.00 194,005,737.44
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,876,480.75 10,792,799.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 625,811.00
筹资活动现金流出小计 24,502,291.75 40,792,799.44
筹资活动产生的现金流量净额 -18,452,291.75 153,212,938.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,176,033.64 62,211,009.79
加：期初现金及现金等价物余额 237,696,595.32 45,713,265.72
六、期末现金及现金等价物余额 188,520,561.68 107,924,275.51
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
20
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,810,507.51 154,860,668.05
收到的税费返还 1,300,542.25 1,658,445.82
收到其他与经营活动有关的现金 6,874,264.53 7,543,641.79
经营活动现金流入小计 187,985,314.29 164,062,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金 96,770,135.26 92,145,889.05
支付给职工以及为职工支付的现金 29,378,638.34 28,373,535.00
支付的各项税费 8,784,193.26 5,392,508.45
支付其他与经营活动有关的现金 8,077,097.40 3,679,159.49
经营活动现金流出小计 143,010,064.26 129,591,091.99
经营活动产生的现金流量净额 44,975,250.03 34,471,663.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,049,000.00 193,714,329.70
取得投资收益收到的现金 293,480.67 599,411.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 16,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,030,607.56
收到其他与投资活动有关的现金 6,885,756.00
投资活动现金流入小计 79,358,480.67 205,230,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,399,571.63 6,533,917.07
付的现金
投资支付的现金 151,049,000.00 322,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,448,571.63 328,783,917.07
投资活动产生的现金流量净额 -75,090,090.96 -123,553,812.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 194,005,737.44
取得借款收到的现金 6,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,050,000.00 194,005,737.44
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,876,480.75 10,792,799.44
支付其他与筹资活动有关的现金 1,092,291.75
筹资活动现金流出小计 24,968,772.50 40,792,799.44
筹资活动产生的现金流量净额 -18,918,772.50 153,212,938.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,033,613.43 64,130,788.90
加：期初现金及现金等价物余额 237,531,879.90 43,427,763.88
六、期末现金及现金等价物余额 188,498,266.47 107,558,552.78
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