广咨国际
证券代码 : 836892
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 753,632,333.81 780,867,804.05 -3.49%
归属于上市公司股东的净资产 389,846,135.96 385,337,654.94 1.17%
资产负债率%（母公司） 0.26% 0.40% -
资产负债率%（合并） 48.27% 50.65% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 74,835,296.81 67,980,226.36 10.08%
归属于上市公司股东的净利润 4,508,481.02 4,077,386.55 10.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 4,384,708.83 3,877,630.23 13.08%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,396,352.37 233,921.58 -3,689.39%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
1.16% 1.20%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 1.13% 1.14%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、其他应收款：公司 2023 年 3 月末其他应收款较上年期末增长 42.55%，主要原因是因市场拓展需要，
参加各类投标而支付的投标保证金，和中标后支付的履约保证金，以及开展业务的备用金等增加。
2、其他非流动资产：公司 2023 年 3 月末其他非流动资产较上年期末增长 61.00%，主要原因是预付软件
款增加。
3、应付职工薪酬：公司 2023 年 3 月末应付职工薪酬较上年期末减少 62.99%，主要原因是 2023 年一季
度已计提但未发放的绩效工资较上年期末减少。
4、应交税费：公司 2023 年 3 月末应交税费较上年期末减少 52.76%，主要原因 2023 年 3 月末应交各类
税费较上年期末减少。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、研发费用：报告期内研发费用同比增长 37.87%，主要是公司增加研发人员投入而增加了人工成本。
2、财务费用：报告期内财务费用同比减少 66.85%，主要是受报告期内银行利息收入同比增长 63.87%影
响，主要原因是银行存款以及未使用的募集资金产生的存款利息增加。
3、信用减值损失：报告期内信用减值损失同比减少 98.34%，主要原因是应收账款余额较期初减少而使
计提的信用减值损失减少所造成。
3
4、投资收益：报告期内投资收益同比下降 32.75%，主要是适合公司购买的保本型结构性存款种类减少，
因此公司减少了对结构性存款的投资。
5、公允价值变动收益：报告期内公允价值变动收益同比增长 528.65%，主要是公司持有的鹏华弘泰灵活
配置混合型证券投资基金在报告期末净值比期初净值增加所致。
6、营业外收入：报告期内营业外收入同比减少 100%，主要是公司报告期内未产生营业外收入。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量：公司报告期内经营活动产生现金流量净额较上年同期下降 3,689.39%，主
要原因是：（1）因业务拓展需要，支付的投标保证金、开具保函而支付的保函保证金等增加；（2）上年
期末招标代理业务收到的投标保证金在本报告期内退还。
2、投资活动产生的现金流量：公司报告期内投资活动现金流出较上年同期下降，主要原因是报告期内
购买办公设备等固定资产支出比上年同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量：公司报告期内筹资活动现金流出较上年同期增长 74.07%，主要原因是租
赁办公场地增加令租金支出比上年同期增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国 63,524.40
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 90,753.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 7,319.98
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
非经常性损益合计 161,597.80
所得税影响数 37,825.61
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 123,772.19
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 29,260,615 29.48% 4,856,113 34,116,728 34.37%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
件股 董事、监事、高管 730,651 0.74% 0 730,651 0.74%
4
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限 有限售股份总数 70,011,736 70.52% -4,856,113 65,155,623 65.63%
售条 其中：控股股东、实际控制人 31,850,000 32.08% 0 31,850,000 32.08%
件股 董事、监事、高管 11,347,687 11.43% 0 11,347,687 11.43%
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 99,272,351 - 0 99,272,351 -
普通股股东人数 4,179
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无 期末持有 期末持有的
序 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数 的质押股 司法冻结股
号 动 比例% 售股份数量
量 份数量 份数量
1 广东省环保集团有限 国有法人 31,850,000 0 31,850,000 32.08% 31,850,000 0 0 0
公司
2 蒋主浮 境内自然人 9,155,726 0 9,155,726 9.22% 9,155,726 0 0 0
3 广州慧咨投资发展合 境内非国有 7,319,312 0 7,319,312 7.37% 7,319,312 0 0 0
伙企业（有限合伙） 法人
4 广州创咨投资合伙企 境内非国有 7,319,312 0 7,319,312 7.37% 7,319,312 0 0 0
业（有限合伙） 法人
5 广州咨慧投资合伙企 境内非国有 7,319,312 0 7,319,312 7.37% 7,319,312 0 0 0
业（有限合伙） 法人
6 冯亮源 境内自然人 3,670,059 0 3,670,059 3.70% 0 3,670,059 0 0
7 张朝阳 境内自然人 3,627,027 0 3,627,027 3.65% 0 3,627,027 0 0
8 黄广东 境内自然人 3,587,944 0 3,587,944 3.61% 0 3,587,944 0 0
9 顾伟传 境内自然人 1,330,427 0 1,330,427 1.34% 997,821 332,606 0 0
10 李海燕 境内自然人 1,247,682 0 1,247,682 1.26% 0 1,247,682 0 0
合计 76,426,801 0 76,426,801 76.97% 63,961,483 12,465,318 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东蒋主浮，股东慧咨投资：蒋主浮直接持有慧咨投资 13.00%的合伙份额；
2、股东蒋主浮，股东创咨投资：蒋主浮直接持有创咨投资 12.14%的合伙份额；
3、股东蒋主浮，股东咨慧投资：蒋主浮直接持有咨慧投资 13.12%的合伙份额；
4、股东冯亮源，股东慧咨投资：冯亮源直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
5、股东冯亮源，股东创咨投资：冯亮源是创咨投资的执行事务合伙人，直接持有创咨投资 4.15%的合伙份额；
6、股东冯亮源，股东咨慧投资:冯亮源直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额；
7、股东张朝阳，股东慧咨投资：张朝阳是慧咨投资的执行事务合伙人，直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
6
8、股东张朝阳，股东创咨投资：张朝阳直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
9、股东张朝阳，股东咨慧投资：张朝阳直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额；
10、股东顾伟传，股东慧咨投资：顾伟传直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
11、股东顾伟传，股东创咨投资：顾伟传直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
12、股东顾伟传，股东咨慧投资：顾伟传直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额。
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-017
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 577,752,099.09 601,772,005.72
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 72,683,229.36 78,557,959.91
应收款项融资 - -
预付款项 19,362,279.47 17,498,232.12
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 11,257,468.35 7,897,303.13
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 - -
合同资产 2,574,539.72 2,574,539.72
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 211,795.70 211,795.70
流动资产合计 683,841,411.69 708,511,836.30
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 651,778.78 644,458.80
投资性房地产 25,462,254.70 25,711,870.87
10
固定资产 4,991,945.99 5,185,904.73
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 29,613,194.37 31,835,368.28
无形资产 2,870,067.24 3,143,075.52
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,717,251.23 2,034,104.70
递延所得税资产 2,882,168.25 2,805,960.92
其他非流动资产 1,602,261.56 995,223.93
非流动资产合计 69,790,922.12 72,355,967.75
资产总计 753,632,333.81 780,867,804.05
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 12,716,068.96 15,531,190.69
预收款项 - -
合同负债 195,558,783.90 178,932,797.57
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 6,857,391.76 18,526,791.58
应交税费 10,061,539.44 21,298,794.08
其他应付款 106,199,065.67 126,995,461.75
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 9,674,704.40 9,599,288.97
其他流动负债 912,817.59 738,534.7
流动负债合计 341,980,371.72 371,622,859.34
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
11
永续债 - -
租赁负债 21,723,059.31 23,825,620.95
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 82,766.82 81,668.82
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 21,805,826.13 23,907,289.77
负债合计 363,786,197.85 395,530,149.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 99,272,351.00 99,272,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 72,592,874.67 72,592,874.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 37,218,431.33 37,218,431.33
一般风险准备 - -
未分配利润 180,762,478.96 176,253,997.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 389,846,135.96 385,337,654.94
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 389,846,135.96 385,337,654.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 753,632,333.81 780,867,804.05
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,224,220.49 223,741,852.89
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
应收款项融资 - -
预付款项 21,096.65 21,096.65
其他应收款 90,770,237.55 85,479,726.69
其中：应收利息 - -
12
应收股利 75,000,000.00 75,000,000.00
买入返售金融资产 - -
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 211,795.70 211,795.70
流动资产合计 306,227,350.39 309,454,471.93
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 47,200,000.00 44,500,000.00
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 5,042,691.91 5,092,256.05
固定资产 465,782.07 492,461.81
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 70,026.97 76,393.06
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 8,672.72 8,687.36
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 52,787,173.67 50,169,798.28
资产总计 359,014,524.06 359,624,270.21
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 - -
合同负债 337,864.09 375,655.52
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 15,142.79 18,741.29
应交税费 85,361.45 732,075.15
其他应付款 424,386.65 223,033.00
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
13
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 25,960.94 25,351.10
其他流动负债 - -
流动负债合计 888,715.92 1,374,856.06
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 51,422.15 58,260.08
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 51,422.15 58,260.08
负债合计 940,138.07 1,433,116.14
所有者权益（或股东权益）：
股本 99,272,351.00 99,272,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 72,592,874.67 72,592,874.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 37,218,431.33 37,218,431.33
一般风险准备 - -
未分配利润 148,990,728.99 149,107,497.07
所有者权益（或股东权益）合计 358,074,385.99 358,191,154.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 359,014,524.06 359,624,270.21
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 74,835,296.81 67,980,226.36
其中：营业收入 74,835,296.81 67,980,226.36
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
14
二、营业总成本 69,274,617.42 61,905,659.61
其中：营业成本 50,939,498.92 47,120,526.20
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 861,509.01 648,018.98
销售费用 2,495,442.47 2,119,387.74
管理费用 9,471,618.40 7,895,857.51
研发费用 6,521,357.08 4,730,096.17
财务费用 -1,014,808.46 -608,226.99
其中：利息费用 371,907.48 225,682.92
利息收入 1,579,048.33 963,613.57
加：其他收益 366,579.24 345,712.12
投资收益（损失以“-”号填列） 90,753.42 134,948.61
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
7,319.98 1,164.39
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,773.03 -1,068,887.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,007,559.00 5,487,504.47
加：营业外收入 - 32,390.00
减：营业外支出 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,007,559.00 5,519,894.47
减：所得税费用 1,499,077.98 1,442,507.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,508,481.02 4,077,386.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
4,508,481.02 4,077,386.55
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
- -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 4,508,481.02 4,077,386.55
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
- -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
- -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收
- -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 4,508,481.02 4,077,386.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
4,508,481.02 4,077,386.55
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 40,219.99 110,723.67
减：营业成本 154,478.92 49,564.14
16
税金及附加 8,148.05 10,603.42
销售费用 - -
管理费用 700,647.63 518,865.01
研发费用 - -
财务费用 -576,307.01 -472,567.75
其中：利息费用 947.91 2,242.58
利息收入 579,380.14 476,576.83
加：其他收益 39,320.16 28,647.96
投资收益（损失以“-”号填列） 90,753.42 134,948.61
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -79.42 -1,571.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -116,753.44 166,284.00
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -116,753.44 166,284.00
减：所得税费用 14.64 41,792.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -116,768.08 124,491.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-116,768.08 124,491.41
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
17
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -116,768.08 124,491.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,219,971.59 88,730,421.61
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 117,765,676.42 99,257,598.60
经营活动现金流入小计 221,985,648.01 187,988,020.21
购买商品、接受劳务支付的现金 19,556,716.56 21,757,306.72
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 67,844,487.96 57,112,474.86
支付的各项税费 12,592,837.44 11,799,936.97
支付其他与经营活动有关的现金 130,387,958.42 97,084,380.08
经营活动现金流出小计 230,382,000.38 187,754,098.63
18
经营活动产生的现金流量净额 -8,396,352.37 233,921.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,753.42 134,948.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 -
13,060.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 50,103,813.42 50,134,948.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
333,091.30 777,308.17
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 50,333,091.30 50,777,308.17
投资活动产生的现金流量净额 -229,277.88 -642,359.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 2,743,196.87 1,575,932.86
筹资活动现金流出小计 2,743,196.87 1,575,932.86
筹资活动产生的现金流量净额 -2,743,196.87 -1,575,932.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,368,827.12 -1,984,370.84
加：期初现金及现金等价物余额 503,228,656.05 436,164,682.68
六、期末现金及现金等价物余额 491,859,828.93 434,180,311.84
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,792.22 66,447.15
19
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 612,336.64 634,408.37
经营活动现金流入小计 621,128.86 700,855.52
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,080,060.81 1,484,424.64
支付的各项税费 7,784.87 13,968.44
支付其他与经营活动有关的现金 5,434,493.00 2,521,924.30
经营活动现金流出小计 6,522,338.68 4,020,317.38
经营活动产生的现金流量净额 -5,901,209.82 -3,319,461.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,753.42 134,948.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 50,090,753.42 50,134,948.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
- -
的现金
投资支付的现金 52,700,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 52,700,000.00 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,609,246.58 134,948.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 7,176.00 45,420.00
筹资活动现金流出小计 7,176.00 45,420.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,176.00 -45,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -8,517,632.40 -3,229,933.25
加：期初现金及现金等价物余额 223,741,852.89 197,808,277.92
六、期末现金及现金等价物余额 215,224,220.49 194,578,344.67
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