方大新材
证券代码 : 838163
河北方大新材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
释义
释义项目 释义
公司/放大新材 指 河北方大新材料股份有限公司
石家庄汇同 指 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）
河北汇合丰 指 河北汇合丰企业管理有限公司
申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
上年期末 指 2021 年 12 月 31 日
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 证券部办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 方大新材
证券代码 838163
行业 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品-塑料薄膜制造业
法定代表人 杨志
董事会秘书 张伟
注册资本（元） 126,000,000
注册地址 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号
办公地址 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号
保荐机构 申万宏源承销保荐
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 497,075,270.16 455,242,150.94 9.19%
归属于上市公司股东的净资产 411,019,332.48 376,762,388.01 9.09%
资产负债率%（母公司） 17.31% 17.24% -
资产负债率%（合并） 17.31% 17.24% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 290,687,453.29 268,599,501.52 8.22%
归属于上市公司股东的净利润 34,256,944.47 30,396,347.55 12.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,528,558.45 27,066,833.27 20.18%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 43,593,880.12 13,512,795.66 222.61%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.70% 8.03% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.26% 7.15% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 94,542,059.02 108,720,525.33 -13.04%
5
归属于上市公司股东的净利润 10,292,018.50 15,026,465.07 -31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,601,821.76 14,796,657.40 -28.35%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,579,712.85 635,471.41 3,138.50%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.54% 4.14% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.61% 4.07% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、报告期内，货币资金较上年末减少 8,172.23 万元，下降 66.63%，主要为募集资金投入及购买银
行结构性存款所致。
2、报告期内，交易性金融资产较上年末增加 4,852.72 万元，增长 7909.04%，主要为购买银行结构
性存款所致。
3、报告期内，预付款项较上年末增加 348.11 万元，增长 204.84%，主要原因为预付材料款所致。
4、报告期内，其他应收款较上年末增加 14.29 万元，增长 39.72%，主要为投标保证金及业务备用
金增加所致。
5、报告期内，其他流动资产较上年末减少 186.31 万元，下降 33.76%主要为增值税留抵税额的减少
所致。
6、报告期内，在建工程较上年末增加 5,996.02 万元，增长 3491.6%，主要原因为可变信息标生产
建设项目基础建设及生产设备投入所致。
7、报告期内，其他非流动资产较上年末增加 1,681.74 万元，增长 145.47%，主要为可变信息标生
产建设项目投入的基础建设及生产设备款。
8、报告期内，合同负债较上年末减少 370.45 万元，下降 42.83%，主要为预收货款减少所致。
9、报告期内，应交税费较上年末增加 315.87 万元，增长 260.24%，主要为企业所得税增加所致。
10、报告期内，其他流动负债较上年期末减少 2.01 万元，下降 31.56%，主要为预收货款产生的税
金减少所致。
11、报告期内，长期借款 200 万元，主要为可变信息标生产线建设项目贷款。
12、报告期内，未分配利润较上年末增加 3,425.69 万元，增长 42.83%，主要为生产经营产生的净
利润。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期内，受“俄乌冲突”影响，欧洲经济受到冲击，外贸客户需求逐渐放缓，公司加强外贸
客户客情维护的同时，大力拓展国内市场。1-9 月实现营业收入 29,068.75 万元，较上年同期增加
2,208.80 万元，增长 8.22%；7-9 月实现营业收入 9,454.21 万元，较上年同期减少 1,417.85 万元，下
降 13.04%，其中外销收入较上年同期下降 25.13%，内销收入较上年同期上涨 14.33%。
2、报告期内，公司克服疫情反复对生产的影响及前期原材料价格上升等不利因素，1-9 月实现净利
润 3,425.69 万元，较上年同期增加 386.06 万元，增长 12.7%；7-9 月净利润 1,029.20 万元，较上年同
期减少 473.44 万元，下降 31.51%，主要原因为毛利率较高的外销收入下降所致。
3、报告期内，1-9 月销售费用较上年同期减少 13.18 万元，下降 2.36%，7-9 月较上年同期减少 80.02
6
万元，下降 36.47%，主要为宣传费及服务费的减少所致。
4、报告期内，1-9 月研发费用较上年同期增加 194.66 万元，增长 20.30%，7-9 月较上年同期增加
158.08 万元，增长 54.05%，主要为公司加大研发投入所致。
5、报告期内，财务费用-854.36 万元，主要为汇兑收益。
6、报告期内，1-9 月其他收益较上年同期增加 48.19 万元，增长 17.6%，7-9 月增加 68.86 万元，
主要为政府补助。
7、报告期内，1-9 月投资收益-1.93 万元，7-9 月为-11.65 万元，主要为远期锁汇损失。
8、报告期内，信用减值损失-38.02 万元，主要是计提坏账准备金增加所致。
9、报告期内，资产减值损失 3.14 万元，主要是计提的存货减值准备金。
10、报告期内，资产处置收益-23.85 万元，主要为清理报废设备产生的损失。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多发散发，对经济稳定
运行造成了严重冲击，在此形势下，公司加强现金流管理，及时收回货款。本期获得的政府补助也较去
年同期增多。1-9 月经营活动产生的现金流量净额 4,359.39 万元，较上年同期增加 3,008.11 万元，7-9
月净额 2,057.97 万元，较上年同期增加 1,994.42 万元。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-13,164.09 万元，主要为公司可变信息标项目土建工
程及生产设备投入。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 199.40 万元，主要为项目贷款。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -238,462.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 3,206,793.63
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -929,200.00
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动损益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 -19,282.77
产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,547.12
非经常性损益合计 2,033,395.32
所得税影响数 305,009.30
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,728,386.02
补充财务指标：
□适用 √不适用
7
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 60,282,875 47.84% 0 60,282,875 47.84%
无限售 其中：控股股东、实际控制 20,412,750 16.20% 0 20,412,750 16.20%
条件股 人
份 董事、监事、高管 262,500 0.21% 0 262,500 0.21%
核心员工
有限售股份总数 65,717,125 52.16% 0 65,717,125 52.16%
有限售 其中：控股股东、实际控制 61,238,250 48.60% 0 61,238,250 48.60%
条件股 人
份 董事、监事、高管 787,500 0.63% 0 787,500 0.63%
核心员工
总股本 126,000,000 - 0 126,000,000 -
普通股股东人数 8,119
8
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无 期末持有 期末持有的
序 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数 的质押股 司法冻结股
号 动 比例% 售股份数量
量 份数量 份数量
1 杨志 境内自然人 81,651,000 0 81,651,000 64.8024% 61,238,250 20,412,750 0 0
2 贾鸿连 境内自然人 5,179,000 0 5,179,000 4.1103% 0 5,179,000 0 0
3 黄超 境内自然人 4,507,008 0 4,507,008 3.577% 0 4,507,008 0 0
4 石家庄汇同企业管理 境内非国有 4,500,000 0 4,500,000 3.5714% 3,459,375 1,040,625 0 0
中心（有限合伙） 法人
5 蒋跃敏 境内自然人 1,886,300 0 1,886,300 1.4971% 0 1,886,300 0 0
6 宁波梅山保税港区盛 境内非国有 1,680,000 0 1,680,000 1.3333% 0 1,680,000 0 0
润隆源股权投资合伙 法人
企业（有限合伙）
7 徐红兵 境内自然人 1,350,000 0 1,350,000 1.0714% 0 1,350,000 0 0
8 江海证券有限公司 国有法人 1,042,430 0 1,042,430 0.8273% 0 1,042,430 0 0
9 谢信辉 境内自然人 882,500 -83,197 799,303 0.6344% 0 799,303 0 0
10 上海惠畅投资管理合 其他 628,849 -12,100 616,749 0.4895% 0 616,749 0 0
伙企业（有限合伙）
－嘉兴玉冠弘仁股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 - 103,307,087 -95,297 103,211,790 81.9141% 64,697,625 38,514,165 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：自然人股东贾鸿连是杨志之母；自然人股东杨志为石家庄汇同执行事务合伙人；除此之外，前十
名股东之间不存在关联关系。
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四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否
其他重大关联交易事项 否
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否
工激励措施
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开发行说
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2022-016
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 已披露的承诺事项
报告期内，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节
公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，公
司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“九、
公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及
对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）
董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承
诺事项；公司、控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业、董监高作出的承诺详见“公开发行说明书”
之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司以不动产为抵押，向中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信，用于补充公司流动
资金授信额度不超过人民币 6,000 万元,项目贷款授信额度不超过人民币 30,000 万元。
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二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,927,268.62 122,649,606.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,140,745.00 613,566.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,512,063.72 49,543,134.53
应收款项融资
预付款项 5,180,511.03 1,699,438.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 502,742.19 359,833.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,987,146.22 111,352,021.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,655,055.15 5,518,177.60
流动资产合计 259,905,531.93 291,735,777.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 113,807,307.58 122,895,090.52
在建工程 61,677,501.31 1,717,271.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,389,560.47 26,432,651.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 306,758.95 316,245.03
递延所得税资产 610,499.11 584,439.58
其他非流动资产 28,378,110.81 11,560,674.90
非流动资产合计 237,169,738.23 163,506,373.40
资产总计 497,075,270.16 455,242,150.94
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,605,628.47 51,520,018.59
预收款项
合同负债 4,945,689.69 8,650,192.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,824,008.84 4,533,733.26
应交税费 4,372,501.99 1,213,761.43
其他应付款 96,589.64 97,189.50
其中：应付利息 2,305.56 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,664.59 63,798.06
流动负债合计 71,888,083.22 66,078,693.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,000,000.00
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,167,854.46 12,401,069.36
其他非流动负债
非流动负债合计 14,167,854.46 12,401,069.36
负债合计 86,055,937.68 78,479,762.93
所有者权益（或股东权益）：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,182,555.72 151,182,555.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,604,993.22 19,604,993.22
一般风险准备
未分配利润 114,231,783.54 79,974,839.07
归属于母公司所有者权益合计 411,019,332.48 376,762,388.01
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 411,019,332.48 376,762,388.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 497,075,270.16 455,242,150.94
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,927,268.62 122,649,606.02
交易性金融资产 49,140,745.00 613,566.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,512,063.72 49,543,134.53
应收款项融资
预付款项 5,180,511.03 1,699,438.43
其他应收款 502,742.19 359,833.03
其中：应收利息
应收股利
15
买入返售金融资产
存货 107,987,146.22 111,352,021.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,655,055.15 5,518,177.60
流动资产合计 259,905,531.93 291,735,777.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 113,807,307.58 122,895,090.52
在建工程 61,677,501.31 1,717,271.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,389,560.47 26,432,651.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 306,758.95 316,245.03
递延所得税资产 610,499.11 584,439.58
其他非流动资产 28,378,110.81 11,560,674.90
非流动资产合计 237,169,738.23 163,506,373.40
资产总计 497,075,270.16 455,242,150.94
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,605,628.47 51,520,018.59
预收款项
合同负债 4,945,689.69 8,650,192.73
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,824,008.84 4,533,733.26
应交税费 4,372,501.99 1,213,761.43
其他应付款 96,589.64 97,189.50
其中：应付利息 2,305.56 0.00
应付股利
持有待售负债
16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,664.59 63,798.06
流动负债合计 71,888,083.22 66,078,693.57
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,167,854.46 12,401,069.36
其他非流动负债
非流动负债合计 14,167,854.46 12,401,069.36
负债合计 86,055,937.68 78,479,762.93
所有者权益（或股东权益）：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,182,555.72 151,182,555.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,604,993.22 19,604,993.22
一般风险准备
未分配利润 114,231,783.54 79,974,839.07
所有者权益（或股东权益）合计 411,019,332.48 376,762,388.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 497,075,270.16 455,242,150.94
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 94,542,059.02 108,720,525.33 290,687,453.29 268,599,501.52
其中：营业收入 94,542,059.02 108,720,525.33 290,687,453.29 268,599,501.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,677,676.80 91,799,660.81 252,542,794.29 237,180,578.84
其中：营业成本 76,879,518.40 84,022,920.65 236,388,953.02 212,431,957.93
17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 266,280.81 290,160.59 836,680.03 959,262.58
销售费用 1,393,741.14 2,193,892.44 5,454,129.87 5,585,935.89
管理费用 2,275,459.72 2,570,361.50 6,870,795.57 6,577,007.94
研发费用 4,505,377.01 2,924,539.06 11,535,807.53 9,589,207.67
财务费用 -2,642,700.28 -202,213.43 -8,543,571.73 2,037,206.83
其中：利息费用 134,750.00 781,763.89
利息收入 103,800.89 70,203.66 329,288.27 294,512.72
加：其他收益 691,618.00 3,000.00 3,220,340.75 2,738,436.99
投资收益（损失以“-” -116,521.67 267,036.67 -19,282.77 2,196,133.34
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -941,200.00 -929,200.00 -1,009,100.00
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 103,948.68 -71,058.33 -380,167.29 -133,615.47
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 31,422.29 31,422.29
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 1,629.25 325.30 -238,462.66 325.30
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 11,635,278.77 17,120,168.16 39,829,309.32 35,211,102.84
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 8,720.00
四、利润总额（亏损总额以 11,635,278.77 17,120,168.16 39,829,309.32 35,202,382.84
“-”号填列）
减：所得税费用 1,343,260.27 2,093,703.09 5,572,364.85 4,806,035.29
18
五、净利润（净亏损以“-” 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
（一）归属于母公司所有者 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 0.27 0.24
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 0.27 0.24
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 94,542,059.02 108,720,525.33 290,687,453.29 268,599,501.52
减：营业成本 76,879,518.40 84,022,920.65 236,388,953.02 212,431,957.93
税金及附加 266,280.81 290,160.59 836,680.03 959,262.58
销售费用 1,393,741.14 2,193,892.44 5,454,129.87 5,585,935.89
管理费用 2,275,459.72 2,570,361.50 6,870,795.57 6,577,007.94
研发费用 4,505,377.01 2,924,539.06 11,535,807.53 9,589,207.67
财务费用 -2,642,700.28 -202,213.43 -8,543,571.73 2,037,206.83
其中：利息费用 134,750.00 781,763.89
利息收入 103,800.89 70,203.66 329,288.27 294,512.72
加：其他收益 691,618.00 3,000.00 3,220,340.75 2,738,436.99
投资收益（损失以“-” -116,521.67 267,036.67 -19,282.77 2,196,133.34
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -941,200.00 -929,200.00 -1,009,100.00
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 103,948.68 -71,058.33 -380,167.29 -133,615.47
“-”号填列）
20
资产减值损失（损失以 31,422.29 31,422.29
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 1,629.25 325.30 -238,462.66 325.30
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-” 11,635,278.77 17,120,168.16 39,829,309.32 35,211,102.84
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 8,720.00
三、利润总额（亏损总额以 11,635,278.77 17,120,168.16 39,829,309.32 35,202,382.84
“-”号填列）
减：所得税费用 1,343,260.27 2,093,703.09 5,572,364.85 4,806,035.29
四、净利润（净亏损以“-” 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
号填列）
（一）持续经营净利润（净 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
21
六、综合收益总额 10,292,018.50 15,026,465.07 34,256,944.47 30,396,347.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 0.27 0.24
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 0.27 0.24
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,408,752.28 262,969,898.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,214,676.83 19,876,984.15
收到其他与经营活动有关的现金 4,887,375.30 3,702,927.97
经营活动现金流入小计 318,510,804.41 286,549,810.89
购买商品、接受劳务支付的现金 221,637,688.91 224,008,473.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,402,267.48 25,328,537.28
支付的各项税费 4,299,072.76 2,297,046.10
支付其他与经营活动有关的现金 21,577,895.14 21,402,958.34
经营活动现金流出小计 274,916,924.29 273,037,015.23
经营活动产生的现金流量净额 43,593,880.12 13,512,795.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 892,972.23 2,196,133.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,892,972.23 202,196,133.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 82,533,841.33 14,123,961.39
的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 362,533,841.33 214,123,961.39
投资活动产生的现金流量净额 -131,640,869.10 -11,927,828.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,994.44 34,778,236.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,994.44 74,778,236.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,994,005.56 -44,778,236.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,330,646.02 -1,246,206.21
五、现金及现金等价物净增加额 -81,722,337.40 -44,439,474.71
加：期初现金及现金等价物余额 122,649,606.02 99,614,600.27
六、期末现金及现金等价物余额 40,927,268.62 55,175,125.56
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,408,752.28 262,969,898.77
收到的税费返还 14,214,676.83 19,876,984.15
收到其他与经营活动有关的现金 4,887,375.30 3,702,927.97
经营活动现金流入小计 318,510,804.41 286,549,810.89
购买商品、接受劳务支付的现金 221,637,688.91 224,008,473.51
支付给职工以及为职工支付的现金 27,402,267.48 25,328,537.28
支付的各项税费 4,299,072.76 2,297,046.10
支付其他与经营活动有关的现金 21,577,895.14 21,402,958.34
23
经营活动现金流出小计 274,916,924.29 273,037,015.23
经营活动产生的现金流量净额 43,593,880.12 13,512,795.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 892,972.23 2,196,133.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,892,972.23 202,196,133.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 82,533,841.33 14,123,961.39
的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 362,533,841.33 214,123,961.39
投资活动产生的现金流量净额 -131,640,869.10 -11,927,828.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,994.44 34,778,236.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,994.44 74,778,236.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,994,005.56 -44,778,236.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,330,646.02 -1,246,206.21
五、现金及现金等价物净增加额 -81,722,337.40 -44,439,474.71
加：期初现金及现金等价物余额 122,649,606.02 99,614,600.27
六、期末现金及现金等价物余额 40,927,268.62 55,175,125.56
24
