广道高新
证券代码 : 839680
深圳市广道高新技术股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 14
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、广道 指 深圳市广道高新技术股份有限公司
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董
事、监事、管理人员
三会 指 股东(大)会、董事会、监事会
公司章程 指 《深圳市广道高新技术股份有限公司公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)
元,万元 指 人民币元、人民币万元
保荐机构、五矿证券 指 五矿证券有限公司
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 董事会秘书办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签
名并盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 广道高新
证券代码 839680
行业 信息传输、软件和信息技术服务业（I）--软件和信息技术服务业
（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
法定代表人 金文明
董事会秘书 张红
注册资本（元） 66,999,900
注册地址 广东省深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼
办公地址 广东省深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼
保荐机构 五矿证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 639,581,445.97 644,717,547.35 -0.80%
归属于上市公司股东的净资产 564,785,471.97 574,157,976.82 -1.63%
资产负债率%（母公司） 11.66% 10.39% -
资产负债率%（合并） 11.69% 10.94% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 8,037,786.98 28,736,806.41 -72.03%
归属于上市公司股东的净利润 -10,052,888.16 -700,958.37 -1,334.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-10,073,499.56 -700,958.37 -1,337.10%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,620,956.67 2,032,931.15 28.93%
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.01 -975.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于
-1.77% -0.21% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.77% -0.21% -
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
5
√适用 □不适用
报告期内，本期营业收入为 803.78 万元，上年同期为 2,873.68 万元，较上年同期减少 72.03%。由
于各地疫情防控措施此起彼伏，使公司产品交付遭受梗阻、人员交流不畅、物流不顺等问题导致公司业
务收入有所减少。
报告期内，净利润为-1,005.29 万元，上年同期为-70.09 万元，较上年同期减少 1334.16%。是因为：
公司营业收入的减少，同时期间费用支出平稳，导致净利润减少。
报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额为 262.10 万元，上年同期为 203.29 万元，较上年同
期增加 28.93%。主要是因为：①报告期内公司加大了货款的催收力度，报告期内收到货款 2,875.78 万元；
②购买商品、接受劳务支付的现金本期为 1,166.43 万元，上年同期为 2,774.73 万元，较上年同期减少
57.96%。主要原因是受疫情防控措施影响，商品和劳务采购不畅。
报告期内，基本每股收益为-0.15 元，上年同期为-0.01 元，较上年同期减少 975.62%。是因为：①公
司 2021 年向不特定合格投资者公开发行股票股本增加；②由于受新冠疫情影响收入减少、净利润减少
所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -25,504.70
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 49,753.41
关，符合国家正常规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
非经常性损益合计 24,248.71
所得税影响数 3,637.31
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 20,611.40
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
6
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,151,327 52.46% 0 35,151,327 52.46%
无限售 其中：控股股东、实际控制 - - - - -
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 31,848,573 47.54% 0 31,848,573 47.54%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,853,070 35.60% 0
23,853,070 35.60%
条件股 人
份 董事、监事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
总股本 66,999,900 - 0 66,999,900 -
普通股股东人数 10,455
7
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无 期末持有 期末持有的
股东性 期末持股比 期末持有限
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数 的质押股 司法冻结股
质 例% 售股份数量
量 份数量 份数量
1 金文明 境外自 23,853,070 0 23,853,070 35.6017% 23,853,070 0 0 0
然人
2 深圳市时 境内非 2,955,670 0 2,955,670 4.4115% 2,216,753 738,917 0 0
代联线科 国有法
技经纪有 人
限公司
3 深圳市摩 境内非 3,825,000 -956,250.00 2,868,750 4.2817% 2,868,750 0 0 0
高创业投 国有法
资有限公 人
司
4 广东粤科 其他 2,250,000 0 2,250,000 3.3582% 0 2,250,000 0 0
创业投资
管理有限
公司－广
东粤科汕
华创业投
资有限公
司
5 新疆贯喜 境内非 2,000,000 0 2,000,000 2.9851% 0 2,000,000 0 0
握驰股权 国有法
投资合伙 人
企业（有限
合伙）
6 深圳市中 国有法 2,135,000 -209,098.00 1,925,902 2.8745% 0 1,925,902 0 0
8
小担创业 人
投资有限
公司
7 湖南泓大 境内非 1,913,400 -100.00 1,913,300 2.8557% 0 1,913,300 0 0
投资有限 国有法
公司 人
8 深圳河石 境内非 1,410,000 0 1,410,000 0 0 0
资本管理 国有法 1,410,000 2.1045%
有限公司 人
9 黄育林 境内自 0 1,026,250 1,026,250 1.5317% 0 1,026,250 0 0
然人
10 深圳市东 境内非 755,584 0 755,584 1.1277% 0 755,584 0 0
方佳腾投 国有法
资合伙企 人
业（有限合
伙）
合计 41,097,724.00 -139,198.00 40,958,526.00 61.13% 30,348,573.00 10,609,953.00 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。
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四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 2021-077
行
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2022-017
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2021-047
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）其他重大关联交易事项：
2022 年 3 月，公司向银行申请授信额度，拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商
银行股份有限公司深圳分行向公司提供 25,000,000.00 元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生
时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为 12 个月，授信
额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票
保兑／保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授
信业务。公司董事金文明、赵璐为该笔授信提供连带责任保证。上述关联担保由第二届董事会第十九次
会议审议通过。
11
（二）对外投资事项：
2022 年 3 月，经总经理审批决定，公司与杭州长恒投资有限公司、吴全健三方共同出资在浙江省杭
州市设立广道数字（浙江）科技有限公司（以下简称“浙江广道”），浙江广道已于 2022 年 3 月 11 日完
成相应的工商登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。
其他具体工商登记情况详见公司于 2022 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（更正后）（2022-017）、《关于子公司完成工商登记并取
得营业执照的公告》（2022-020）。
（三）已披露的承诺事项：
承诺开始 承诺结束 承诺履
承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
日期 日期 行情况
实际控制人或控股 2016 年 11 承诺不构成同 正在履
- 挂牌 同业竞争承诺
股东 月 25 日 业竞争 行中
2016 年 11 承诺不构成同 正在履
董监高 - 挂牌 同业竞争承诺
月 25 日 业竞争 行中
公司董事、监
2016 年 11 事、高级管理 正在履
董监高 - 挂牌 规范关联交易
月 25 日 人员承诺规范 行中
关联交易
详见公开发行
股票说明书”
实际控制人或控股 2020 年 11 避免同业竞争 正在履
- 发行 第四节、九、
股东 月 27 日 的承诺 行中
重要承诺“相
关内容”
详见公开发行
实际控制人或控股 股票说明书”
2020 年 11 减少和规范关 正在履
股东、持股 5%以上 - 发行 第四节、九、
月 27 日 联交易的承诺 行中
股东、董监高 重要承诺“相
关内容”
详见公开发行
社会保险及住 股票说明书”
实际控制人或控股 2020 年 11 正在履
- 发行 房公积金缴纳 第四节、九、
股东 月 27 日 行中
的承诺 重要承诺“相
关内容”
详见公开发行
股份流通限制 股票说明书”
实际控制人或控股 2021 年 11 正在履
- 发行 和自愿锁定的 第四节、九、
股东、董监高 月 15 日 行中
承诺 重要承诺“相
关内容”
公司、实际控制人 2021 年 11 2024 年 11 稳定股价的承 详见公开发行 正在履
发行
或控股股东、董事 月 15 日 月 15 日 诺 股票说明书” 行中
12
（独立董事除外）、 第四节、九、
高级管理人员 重要承诺“相
关内容”
详见公开发行
公司、实际控制人 填补被摊薄即 股票说明书”
2021 年 11 正在履
或控股股东、董事、 - 发行 期回报的措施 第四节、九、
月 15 日 行中
高级管理人员 与承诺 重要承诺“相
关内容”
详见公开发行
发行前滚存利
股票说明书”
2021 年 11 润的安排及利 正在履
公司 - 发行 第四节、九、
月 15 日 润分配政策的 行中
重要承诺“相
承诺
关内容”
详见公开发行
公司、公司、实际 股票说明书”
2021 年 11 依法赔偿投资 正在履
控制人或控股股 - 发行 第四节、九、
月 15 日 者损失的承诺 行中
东、董监高 重要承诺“相
关内容”
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明
书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
13
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,239,069.07 220,757,306.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 265,955,721.45 285,352,094.43
应收款项融资
预付款项 1,190,704.58 1,297,070.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,901,528.49 3,240,246.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,572,623.44 42,383,190.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,073,785.05 3,035,907.86
其他流动资产 10,297,844.62 6,559,431.94
流动资产合计 562,231,276.70 562,625,248.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,724,056.56 9,652,110.71
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
14
固定资产 21,170,003.30 21,740,737.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,567,001.14 4,286,201.75
无形资产 38,522,118.44 41,818,853.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,490,370.50 1,717,776.47
递延所得税资产 2,876,619.33 2,876,619.33
其他非流动资产
非流动资产合计 77,350,169.27 82,092,299.17
资产总计 639,581,445.97 644,717,547.35
流动负债：
短期借款 59,950,000.00 46,120,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,939,670.00
应付账款 653,270.00 1,591,140.00
预收款项
合同负债 16,298.23 364,207.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,660,193.97 3,818,605.44
应交税费 136,112.74 1,302,143.80
其他应付款 1,771,873.74 32,781.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,484,198.76 2,628,916.82
其他流动负债 2,376,697.40 2,376,685.55
流动负债合计 69,048,644.84 64,174,149.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,850,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15
永续债
租赁负债 1,897,329.16 2,385,420.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,747,329.16 6,385,420.84
负债合计 74,795,974.00 70,559,570.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 66,999,900.00 66,999,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,531,421.00 278,531,421.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,009,391.49 26,009,391.49
一般风险准备
未分配利润 193,244,759.48 202,617,264.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 564,785,471.97 574,157,976.82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 564,785,471.97 574,157,976.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 639,581,445.97 644,717,547.35
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,319,729.12 214,295,726.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 263,796,341.91 284,034,711.11
应收款项融资
预付款项
其他应收款 31,245,564.55 29,586,500.63
16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,887,517.94 40,912,082.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,073,785.05 3,035,907.86
其他流动资产 9,391,486.48 5,569,123.66
流动资产合计 582,714,425.05 577,434,052.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,724,056.56 9,652,110.71
长期股权投资 19,246,000.00 19,246,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,343,454.51 20,920,719.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,567,001.14 3,888,780.29
无形资产 38,525,368.44 41,818,853.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,859,843.52 2,859,843.52
其他非流动资产
非流动资产合计 94,265,724.17 98,386,307.19
资产总计 676,980,149.22 675,820,359.67
流动负债：
短期借款 59,950,000.00 46,120,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,003,270.00 6,939,670.00
预收款项
合同负债 348,000.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,442,126.96 3,511,272.31
应交税费 103,939.05 1,197,310.61
其他应付款 838,300.00 848,300.00
其中：应付利息
17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,484,198.76 2,470,571.32
其他流动负债 2,374,578.63 2,374,578.63
流动负债合计 73,196,413.40 63,809,702.87
非流动负债：
长期借款 3,850,000.00 4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,897,329.16 2,385,420.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,747,329.16 6,385,420.84
负债合计 78,943,742.56 70,195,123.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 66,999,900.00 66,999,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,531,421.00 278,531,421.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,009,391.49 26,009,391.49
一般风险准备
未分配利润 226,495,694.17 234,084,523.47
所有者权益（或股东权益）合计 598,036,406.66 605,625,235.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 676,980,149.22 675,820,359.67
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 8,037,786.98 28,736,806.41
其中：营业收入 8,037,786.98 28,736,806.41
利息收入
已赚保费
18
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,913,392.35 32,177,879.88
其中：营业成本 5,160,651.37 15,340,712.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 239,655.41 278,478.21
销售费用 2,721,923.48 3,090,748.78
管理费用 6,817,605.00 7,860,017.62
研发费用 4,163,914.34 5,144,877.33
财务费用 -190,357.25 463,045.23
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 49,753.41 2,736,770.91
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 794,832.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,031,019.16 -704,302.56
加：营业外收入 3,635.70 3,344.19
减：营业外支出 25,504.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,052,888.16 -700,958.37
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,052,888.16 -700,958.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
19
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -10,052,888.16 -700,958.37
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,052,888.16 -700,958.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -10,052,888.16 -700,958.37
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.15 -0.01
（二）稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.01
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 6,628,899.37 28,005,759.58
20
减：营业成本 3,965,851.03 15,123,170.11
税金及附加 239,626.20 276,181.47
销售费用 2,017,679.35 2,428,372.00
管理费用 5,437,854.89 6,936,251.04
研发费用 4,160,664.34 5,143,424.05
财务费用 -108,624.61 388,588.47
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 49,753.41 2,736,770.91
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 794,832.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,239,565.62 446,543.35
加：营业外收入
减：营业外支出 25,504.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,265,070.32 446,543.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,265,070.32 446,543.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-8,265,070.32 446,543.35
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
21
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,265,070.32 446,543.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,743,938.72 50,909,541.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 49,753.41 2,734,770.91
收到其他与经营活动有关的现金 808,189.86 -5,703,675.17
经营活动现金流入小计 29,601,881.99 47,940,637.05
购买商品、接受劳务支付的现金 11,664,289.90 27,747,277.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,074,276.87 6,997,014.72
支付的各项税费 4,301,848.62 5,588,040.98
支付其他与经营活动有关的现金 4,940,509.93 5,575,372.75
22
经营活动现金流出小计 26,980,925.32 45,907,705.90
经营活动产生的现金流量净额 2,620,956.67 2,032,931.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,192,693.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,192,693.00 78,214.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,192,693.00 -78,214.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 17,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,320,000.00 9,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 626,021.60 524,875.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 981,952.61
筹资活动现金流出小计 11,946,021.60 10,746,827.79
筹资活动产生的现金流量净额 13,053,978.40 6,253,172.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,482,242.07 8,207,889.17
加：期初现金及现金等价物余额 215,756,827.00 61,675,567.04
六、期末现金及现金等价物余额 230,239,069.07 69,883,456.21
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
23
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,174,842.00 50,855,117.96
收到的税费返还 49,753.41 2,734,770.91
收到其他与经营活动有关的现金 701,562.03 211,165.00
经营活动现金流入小计 28,926,157.44 53,801,053.87
购买商品、接受劳务支付的现金 10,399,075.00 27,530,772.70
支付给职工以及为职工支付的现金 5,057,701.74 6,192,548.31
支付的各项税费 4,285,121.61 5,566,604.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,446,287.62 13,879,917.27
经营活动现金流出小计 24,188,185.97 53,169,843.04
经营活动产生的现金流量净额 4,737,971.47 631,210.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,177,947.00 78,084.19
的现金
投资支付的现金 1,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,767,947.00 78,084.19
投资活动产生的现金流量净额 -2,767,947.00 -78,084.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 17,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,320,000.00 9,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 626,021.60 524,875.18
支付其他与筹资活动有关的现金 485,106.48
筹资活动现金流出小计 11,946,021.60 10,249,981.66
筹资活动产生的现金流量净额 13,053,978.40 6,750,018.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,024,002.87 7,303,144.98
加：期初现金及现金等价物余额 214,295,726.25 60,931,781.08
六、期末现金及现金等价物余额 229,319,729.12 68,234,926.06
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