中国纺织机械股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
公司法定中文名称:中国纺织机械股份有限公司
公司英文名称:CHINA TEXTILE MACHINERY STOCK LTD.
公司英文名称缩写:CTM
公司注册地址:上海市长阳路1687号
公司办公地址:上海市长阳路1687号
邮政编码:200090
公司法定代表人:董事长:李耀生先生
公司负责信息披露事务人员:董事会秘书:应民刚
咨询电话:(021)65434339
传真号码:(021)65455130
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:A股"中纺机" B股"中纺B股"
股票代码:A股 600610 B股 900906
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额及其构成(单位:元)
利润总额 4409028.14
其中:主营业务利润 331365.11
其他业务利润 -3757637.77
投资收益 6644296.34
营业外收支净额 799525.45
2、深圳浩华会计师事务所按符合国际会计准则之调整对除税后溢 利和资产净值的影响
除税后溢利 资产净值
项目 一九九七年度 一九九七年度
人民币千元 人民币千元
本公司法定财务报表列载 4090 604441
调整的净影响:
(1)存货损失准备 (9483) (19800)
(2)短期投资收益 10807 (26362)
(3)坏帐准备 (24508) (54399)
(4)费用资本化多计 (8971) (22756)
(5)少计利息 2409
(6)加速及补提折旧 (15508) (46919)
(7)可转换债券汇兑收益 10749 (10745)
(8)在产品定额差异 (23669)
(9)转让土地成本之准备 (4000)
(10)长期投资减值准备 (1859) 1859
(11)费用计入存货成本之超额部分 (1772) (15174)
此财务报表所列数额 (34046) (378758)
3、前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 561128702.80 287794300 319550500
净利润 4089777.37 2715300 385800
总资产 1357667748.22 1459902800 1367244300
股东权益 604441028.08 600351300 597636000
每股收益 0.011 0.0084 0.0012
每股净资产 1.69 1.85 1.84
净资产收益率 0.68% 0.45% 0.06%
调整后的每股净资产 1.62 1.75 1.70
注1:全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
按加权计算的主要财务指标:
项目 1997年(单位:元)
每股收益 0.012
每股净资产 1.77
净资产收益率 0.68%
调整后的每股净资产 1.70
注2:加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(年初总股本*6+年末总股本*6)/12
加权每股收益=净利润/加权平均股本
加权每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本
加权净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2*100%
加权调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本
4、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数 324628668 193507186 60937309 20421959 21278087
600351251
本期增加 32462867 1177022 588511 4089777
37729666
本期减少 32462867 1177022
33639889
期末数 357091535 161044319 62114331 21010470 24190842
604441028
变动原因 转增股本 转增股本 提取两金 提取法定 本年利润完成
公益金 使增加提取两
金及转增股本
使减少
三、股本变动及股东情况
1、股权结构情况(数量单位:股)
期初数 公积金转股 期末数 比例%
*尚未流通股份*
国家持股 171748668 17174867 188923535 52.91
社会法人持股 20280000 2028000 22308000 6.25
小计 192028668 19202867 211231535 59.16
*已流通股份*
A股-人民币普通股 23400000 2340000 25740000 7.21
B股-上市外资股 109200000 10920000 120120000 33.63
小计 132600000 13260000 145860000 40.84
总股本 324628668 32462867 357091535 100.00
2、报告期末股东户数为24430户,其中A股股东户数为22729户,B股 股东户数为1701户。
3、主要股东持股情况(单位:股)
股东名称 持股数 占总股本比例
太平洋机电(集团)有限公司(国家股) 188923535 52.91%
HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK
NA S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 8105794 2.27%
上海中纺机职工技术开发经营服务公司 4874466 1.36%
HKSBCSB S/A PICTET & CIE 4662000 1.31%
申银证券公司 3851400 1.08%
上海龙头股份有限公司 3432000 0.96%
上海豫园旅游商城股份有限公司 3432000 0.96%
上海双鹿电器股份有限公司 3432000 0.96%
EXTRAVAGANT PEARL LTD. 3381000 0.95%
MERRILL LYNCH NOMINEES (HK) LTD 2920597 0.82%
注:第一大股东太平洋机电(集团)有限公司与我司存在关联关系。
太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有我公司52.91%股权,法定 代表人为:黄关从,经营范围为:纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装潢,计算机工程,办公室自动化,金属材料,建筑材料, 纺织原料,五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,对外贸委批准的自 营进出口业务。其所持本公司股份未作任何抵押。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持 年末持 变动原因
股数 股数
李耀生先生 董事长 0 0
陈和文先生 副董事长 0 0
苏 项先生 副董事长 1092 1751 本年度购入及公积金转增
郑伯华先生 董事、总经理 1000 1100 公积金转增
张文卿先生 董事
刘中方先生 董事、副总经理 1000 1100 公积金转增
吴启迪女士 董事 0 0
胡志远先生 董事 0 0
姜国芳先生 董事 0 0
强月玲女士 董事 0 0
吴桂生先生 董事 0 0
唐国魁先生 董事 0 0
朱国国先生 董事 0 0
徐黎明先生 董事 0 0
卞乃泰先生 董事 0 0
肖卫国先生 监事长 780 858 公积金转增
胡霞娟女士 副监事长 1000 1100 公积金转增
傅笑群女士 监事 0 0
胡 种先生 监事 0 0
肖昭良先生 监事 0 0
李永明先生 副总经理 936 1030 公积金转增
汤兴家先生 副总经理 936 1030 公积金转增
蒋久霖先生 副总经理 0 300 本年度购入
陆德礼先生 副总经理 200 220 公积金转增
徐乃勇先生 副总经理 300 330 公积金转增
四、募集资金使用情况
公司在报告年度内未募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用 延续到报告年度。
五、重要事项
1、1997年5月30日,在本公司召开了1996年度股东大会,会议审议并 通过了:
(1)董事会工作报告;
(2)监事会工作报告;
(3)公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告;
(4)1996年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
经上海中华社科会计师事务所财务审计,公司1996年净利润为271.53万元,提取法定公积金和法定公益金88.73万元后,可供股东分配利润为2,127.81万元(包括上年度未分配利润),考虑到公司发展和更有利于回 报股东,董事会决定1996年度利润暂不分配,结余未分配利润结转以后年度分配,另外,截止1996年度,公司资本公积金19,351万元,拟用资本公积金向全体股东按10:1转增股本,转增后资本公积金余额为16,105万元;
(5)修改公司《章程》报告;
(6)公司人事变动议案,大会审议通过了关于董事会、监事会部分成 员人事变动的议案,同意黄关从先生、肖卫国、蒋久霖先生、谭文辉先 生、王永华先生、邹丙炎先生因工作变动提出辞去公司董事职务的请求,徐虎宝先生、任必源先生因工作变动提出辞去公司监事职务的请求,同时增选张文卿先生、李耀生先生、吴桂生先生、陈和文先生、徐黎明先生、唐国魁先生为公司董事,增选肖卫国先生、傅笑群女士为公司监事 。
2、公司董事会议情况简介
在97年中公司先后召开了三次董事会议,二次常务董事会议,讨论决定公司的经营计划及有关投资方案等公司重大事项。
*1月9日中公司先后召开了三次董事会议,二次常务董事会议,讨论 决定公司的经营计划及有关投资方案等公司重大事项。
*4月11日召开二届八次常务董事会,会议审议通过(1)关于中纺机公司一九九七年工作纲要;(2)关于周家嘴路1700号地块开发项目;(3)关于不再对中国华源集团公司增加资本金的意向。
*4月25日召开二届三次董事会,会议审议通过公司1996年度经营状况和1997年工作纲要;听取监事会工作报告;公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告;公司1996年度利润分配预案;公司1996年度资本公积金转增股本预案:经上海中华社科会计师事务所财务审计,公司1996年度净利润为271.53万元,提取法定公积金和法定公益金88.73万元后,可供股 东分配利润为2,127.81万元(包括上年度未分配利润),考虑到公司发展 和更有利于回报股东,董事会决定1996年度利润暂不分配,结余未分配利润结转以后年度分配,另外,截止1996年度,公司资本公积金19,351万元,拟用资本公积金向全体股东按10:1转增股本,转增后资本公积金余额为16,105万元;关于修改公司《章程》的报告;公司人事变动议案,董事会同意黄关从先生、肖卫国先生、蒋久霖先生、谭文辉先生、王永华先生、邹丙炎先生因工作变动提出辞去公司董事职务的请求,徐虎宝先生、任 必源先生因工作变动提出辞去公司监事职务的请求,同时推荐张文卿先 生、李耀生先生、吴桂生先生、陈和文先生、徐黎明先生、唐国魁先生为公司董事候选人,推荐肖卫国先生、傅笑群女士为公司监事候选人。 以上议案将提交公 司1996年度股东大会审议通过后实施。
*根据总经理提名,董事会同意聘任刘中方先生、程颖先生、蒋久都来公司副总经理。
*5月30日召开二届四次董事会,会议选举李耀生先生为公司董事会 董事长,选举陈和文先生为公司董事会副董事长。
8月22日召开二届五次董事会,听取郑伯华总经理关于公司1997年上半年经营情况的回顾及下半年的展望,审议公司1997年度中期业绩报告 。
3、公司监事会会议简介
1997年3月18日召开了二届六次监事会,会议检查二届四次监事会会议纪要的落实情况,审议董事长肖卫国"1996年中纺机公司董事会按《公司法》及《公司章程》规范运作情况的汇报"。听取了财务处处长郭万 里先生汇报上海中华社科会计师事务所对中纺机公司96年利润完成状况预审情况。
1997年4月16日召开了二届七次监事会,(1)通过二届六次监事会后 形成的"对董事会96年度规范运作情况检查意见";(2)听取上海中华社科会计师事务所及深圳浩华国际会计师事务所审计情况汇报;(3)传达中纺机常务董事会会议情况。
1997年4月28日召开了二届八次监事会,(1)审议通过1996年度监事 会工作报告;(2)审议公司监事会人事变动议案。
4、报告期内增资扩股事项:
1997年6月实施了公司96年度股东大会通过的1996年度分配方案,即用资本公积金按每10股转增1股,转增股本计32,462,867股,转增后总股 本达357,091,535股。
5、报告期内没有发生收购兼并及重大投资事项。
6、公司注册地址由原上海浦东龙东路818号变更为上海长阳路1687号,经修改公司《章程》条款后,已向上海市工商行政管理局办理了变更登记注册手续。
7、报告期内会计师事务所未变动。
8、报告期内无重大关联交易事项。
9、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
10、本年度报告摘要主要内容同时刊登于《香港文汇报》。
11、本年度利润分配预案:(见董事会公告5)
六、财务报告
(一)、审计意见
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所刘万椿、卫宗平注册会计审计,并出具无保留意见的审计报告(沪中社会字(98)第386号)。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注:
1、公司简介
中国纺织机械股份有限公司(以下简称"公司"),英文名CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.,为一家在中国上海市注册登记的股份制 公司。公司所发行的人民币普通股(A股)和境内上市外资股(B股)均在中 国上海证券交易所上市交易。公司主要从事纺织机械及有关器材的生产 与销售等项业务。
截止1997年12月31日,公司与合并子公司(以下简称"集团)的资产总额人民币135,766.77万元,负债总额人民币75,322.67万元,所有者权益 人民币60,444.10万元;1997年度的主营业务收入人民币56,112.87万元,净利润人民币408.98万元;1997年12月31日的累计未分配利润人民币2,4 19.08万元。
2、公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间
公司以公历年度为会计年度,即每年1月1日至12月31日为一会计期 间。
(3)合并报表的编制方法
公司对其他单位的直接投资,凡占受资单位资本总额半数以上的(占受资单位资本总额虽然超过半数,但受资单位的总资产、销售收入、利 润三项指标占公司合并报表相应三项指标均在10%或以下者除外),公司 对该类子公司的报表在进行了合并抵消与调整后,编制集团的合并会计 报表。
(4)记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(5)外币核算方法
公司于外币业务发生时按当月初汇率折算,月末按月末日汇率进行 调整,调整差额作为汇兑损益。关于可转换债券的汇兑损失,经有关财税部门批准,自1995年起按4年平均分摊。
(6)坏帐核算方法
公司按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,实际发生的坏帐损失,在履行了规定的审批程序后,冲减坏帐准备。
(7)存货核算方法
公司的存货包括原材料、在产品、产成品、房地产商品、在建房地产, 以及低值易耗品等。
原材料以计划成本计价,在产品以定额成本计价,产成品以实际成本计价,房地产按实际成本计价。
领用、发出、售出及期末结余的存货,以加权平均的实际成本或以 计划成本(定额成本)加减成本差异后的数额核算。低值易耗品在领用时一次性摊销。
(8)长期投资核算方法
公司的债券投资按成本法核算,并于年末计算应计利息以确定其收 益;股票投资和其他投资,如占受资企业资本总额50%以上的,按权益法核算,50%或不到50%的按成本法核算。
(9)固定资产核算方法
公司将使用期限在一年以上、单项价值超过人民币2000元,且在使 用过程中保持期实物形态的资产列作固定资产,按购置时实际价格入帐 。固定资产留残值4%,以直线法按下列折旧年限在其有效使用期内计提 折旧:
房屋及建筑物 35-50年
机器设备 10-20年
运输设备 8-20年
其他设备 8-20年
(10)在建工程核算方法
公司在建工程按具体工程项目分项核算,以实际发生的成本计价(包括工程在建期间的资本化利息)。以竣工决算审定价结转固定资产。
(11)无形资产核算方法
公司的无形资产包括专有技术和房屋作用权等,以实际发生的成本 计价。专有技术按实际生产台数进行分摊;房屋使用权,从获得使用权起分10年摊销。
(12)递延资产核算方法
公司的递延资产主要包括生产准备工装费、债券发行手续费、改制股份制的开办费等项内容,以实际发生额计价。生产准备工装费按生产 台数分摊,其他按5年摊销。
(13)收入的确定原则
公司于发出商品、提供劳务同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确定销售收入实现。
(14)税项
公司增值税率17%;所得税按上海市对上市股份有限公司的规定,税 率15%,以应付税款法核算;营业税率5%;位于外高桥保税区的子公司,按 外高桥税收政策。
(15)利润分配方法
公司按照《公司法》规定,计提法定盈余公积金及公益金,提取比例为公司当年税后利润各10%。股东红利分配由股东大会决定。
3、公司所控制的境内外子公司
(1)上海中纺机工业机械公司
(2)上海中纺机工具公司
(3)上海中纺机房地产经营开发公司
(4)上海中纺机建筑装璜工程公司
(5)上海中纺机粉末冶金制品公司
(6)上海中纺机运输服务公司
(7)上海中纺机商城
(8)上海中纺机无级变速器公司
(9)上海中纺机冷拉金属制品公司
(10)上海中纺机物资贸易公司
(11)上海中纺机工贸公司
(12)上海中纺机通用电气公司
(13)上海中意石油机械公司
(14)上海中纺机国际贸易有限公司
(15)宁波中榭纺织机械经营有限公司
(16)上海中纺机青城房产公司
上述16家子公司,除宁波中榭纺机公司及上海中纺机青城房产公司,因总资产、销售收入和利润三项指标占公司合并报表相应指标均在10% 以下,未纳入合并报表范围外,其余4家子公司均纳入合并报表范围。
上述16家子公司,除中纺机青城房产公司的资本,公司占有80%外,其余15家均属全资子公司。
4、合并会计报表主要项目的说明
(1)货币资金
年末数 年初数
库存现金 人民币 47583.45 307271.22
美 元 31832.00 33428.01
银行存款 人民币 42381179.93 39948607.70
美 元 2641676.56 14259719.61
日 元 15207498.00 14679309.00
瑞士法郎 0.00 830.50
其他货币资金 人民币 900145.42 5965894.31
总计折合人民币 66811847.46 165622814.67
货币资金减少59.66%,主要为偿还可转换债券,美元存款减少。
(2)短期投资
年末数 年初数
A股股票 41160.00 1002475.77
B股股票 12228637.07 40606000.45
短期合作投资 0.00 25000000.00
12269797.07 66608476.22
上述年末数的股票投资中,A股股票按市场价计算为42,300元,B股股票按市场价计算为7,436,769.97元。短期投资比上年减少81.58%,主要 为股票投资只出不进,存量减少以及1997年内收回上海汾阳路房地产建 设基地投资2500万元。
(3)应收票据(1997年12月31日)
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
绍兴南门纺织厂 97.07.11 98.01.09 624000.00 银行汇票
吴江光大新生丝绸公司 97.07.17 98.01.17 780000.00 银行汇票
浙江步森集团公司 97.11.21 98.02.20 310000.00 银行汇票
中国包装进出口福建公司97.10.24 98.04.16 300000.00 银行汇票
吴江盛泽丝绸商行 97.12.04 98.04.04 500000.00 银行汇票
上海沪光制衣公司 97.09.02 98.03.28 200000.00 商业汇票
上海缝纫机罗丝厂 97.11.30 98.04.18 3040.00 商业汇票
2717040.00
(4)应收帐款
帐龄 年末数 年初数
1年以内 25899726.93 29880191.99
1-2年 18155738.12 57311484.85
2-3年 22736682.57 3420961.72
3年以上 13743841.22 783617.14
80535988.84 91396255.70
上述余额中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(5)其他应收款
帐龄 年末数 年初数
1年以内 25700475.14 61146921.54
1-2年 31379858.60 54571228.05
2-3年 31110669.82 13853305.20
3年以上 16244969.92 55702.07
上述余额中包括通过银行委托贷款给江苏翔峰化纤纺织集团公司等4户的美元款项,折人民币3,730万元。以及暂付给上海太平洋机械进出 口公司人民币1,769.22万元。
上述余额中,无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(6)待摊费用
年初数 本年增加 本年减少 年末数
期初进项税 11345128.19 0.00 3784585.57 7560542.62
其他 502038.00 323101.24 738099.24 87040.00
11847166.19 323101.24 4522684.81 7647582.62
(7)存货
年末数 年初数
原材料 34590473.90 33131983.29
再成品 230280103.30 211340712.03
产成品 163109211.94 94210601.64
房地产商品 66896173.58 72923521.71
在建房地产 8665259.00 11834773.57
低值易耗品 6852150.54 0.00
510393372.26 423441592.24
由于1997年的生产比1996年增长90%以上,致使各项存货相应增加20.53%。
(8)长期投资
(a)项目 年末数 年初数
股票投资 117310948.00 116311976.00
债券投资 1996352.49 7807208.46
其他投资 23298713.28 8341014.44
142606013.77 132460198.90
(b)股票投资(1997年12月31日)
被投资公司名称 股数 占股权% 投资金额 备注
申达实业法人股 132.0万股 5%以下 3184000.00 上市公司
双鹿电器法人股 290.4万股 5%以下 12004000.00 上市公司
水仙电器法人股 220.0万股 5%以下 7800000.00 上市公司
嘉宝实业法人股 187.2万股 5%以下 4990000.00 上市公司
联合化纤法人股 18.0万股 5%以下 574321.00 上市公司
金陵股份法人股 109.85万股 5%以下 2614000.00 上市公司
丰华圆珠法人股 126.72万股 5%以下 4759914.00 上市公司
龙头股份法人股 240.0万股 5%以下 7800000.00 上市公司
棱光实业法人股 99.36万股 5%以下 1099912.00 上市公司
中百一店法人股 19.219万股 5%以下 622083.04 上市公司
电器股份法人股 40.8万股 5%以下 1297484.00 上市公司
华联商厦法人股 42.075万股 5%以下 1419500.00 上市公司
豫园商城法人股 339.768万股 5%以下 15253422.00 上市公司
氯碱化工法人股 77.0万股 5%以下 3170000.00 上市公司
永生制笔法人股 47.65万股 5%以下 2276100.00 上市公司
第一食品法人股 22.45万股 5%以下 695924.96 上市公司
申能股份法人股 10.0万股 5%以下 280000.00 上市公司
上海三毛法人股 60.0万股 5%以下 2400000.00 上市公司
东海农场法人股 34.56万股 5%以下 583200.00 上市公司
中国华源集团公司1000.0万股 7.14% 10000000.00
申银证券公司 1100.0万股 1.25% 13500000.00
浦东发展银行 100.0万股 1% 10000000.00
太平洋机械进出口公司 90股 30% 3915087.00
长江联合发展公司 500.0万股 1.07% 7000000.00
兰德企业公司 7.2万股 10% 72000.00
117310948.00
(c)债券投资(1997年12月31日)
债券种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
利息
1.96国债(8) 8.56% 1025027.06 2003 89880.00 104860.00
2.96国债(3) 14.50% 20000.00 1999 2900.00 5316.67
3.87电力建设债券 不计息 595500.00 2002
4.89国家重点建设债券 7.2% 120000.00 1994 7200.00 57923.76
5.90国家重点建设债券 7.2% 45000.00 1995 3240.00 22725.00
1805527.06 103220.00 190825.43
(d)其他投资(1997年12月31日)
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占资本比例
1.上海中纺机青城房产公司 长期 2000000.00 80%
2.宁波中榭纺织机械公司 长期 1000000.00 100%
3.上海佳华房地产公司 5年 10371773.57 10%
4.上海申安房地产公司 19年 4116794.13 5%
5.上海远东织机公司 长期 1550000.00 44%
6.上海中嘉纺织配件厂 长期 1436531.14 44%
7.上海机配件二厂联营厂 长期 1846498.22 40%
8.上海华中罗店联营厂 长期 321116.22 32.31%
9.中纺机中茂工贸公司 长期 250000.00 50%
10.上海新中纺机门市部 长期 216000.00 50%
11.上海纺机销售服务中心 长期 120000.00 10%
12.上海市东方纺织联合公司 长期 50000.00 10%
13.上海市管理大厦 长期 20000.00 10%
23298713.28
佳华及申安两家房地产公司为1997年内新投资。
(9)固定资产及折旧
(a)原值
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1.房屋及建筑物129418842.16 2339142.15 11453.22 131746531.09
2.机器设备 150131953.54 70801776.65 1879852.64 219053876.55
3.运输设备 8743724.41 32020.89 224161.27 8551584.03
4.其他设备 5359862.61 2713685.40 0.00 8073548.01
293654382.72 75886624.09 2115467.13 367425539.68
(b)累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1.房屋及建筑物 19418862.60 2829845.23 0.00 22248707.83
2.机器设备 70229952.12 11052548.02 663079.16 80619420.98
3.运输设备 3131941.58 295026.85 562350.07 2864618.36
4.其他设备 9158471.09 26308.53 0.00 2184779.62
94939227.39 14203728.63 1225429.23 107917526.79
(c)净值
198715155.33 259508212.89
(10)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 进度
1.喷气织机专项 14211万元 117124873.13 8971310.97 61742354.57
贷款及自筹 97%
2.乳化液回收处理 153万元 1450995.78 0.00 1450995.78
自筹 94%
3.南二楼装修 115万元 1071328.88 0.00 0.00
自筹
4.昆山分厂 1718万元 17108172.00 0.00 17108172.00
自筹 99%
5.其他另星工程 28531972.33 0.00 20228465.86
自筹
165287337.12 8971310.97 102134282.41
利息资本化金额:期初7,410,755.63,本期8,971,310.97。
(11)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销
期末数
1.房屋使用权(住房) 48595531.03 2064246.04 2272497.95
48387279.12
2.加油机技术转让费 872354.22 0.00 103152.00
769202.22
3.商誉(铸造整理厂并入) 185722.53 0.00 31000.00
154722.53
49653607.78 2064246.04 2406649.95
49311203.87
(12)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1.租入固定资产改良支出
155190.04 0.00 139137.80 16052.24
2.生产准备工装费 16290627.46 0.00 257400.00 16033227.46
3.可转换债券手续费 1261850.83 0.00 633225.42 628625.41
4.住房补贴 393156.90 654565.75 465935.61 581787.04
5.出国培训费 533749.88 0.00 154936.00 378813.88
6.开办费 635204.00 35000.00 319248.00 350956.00
19269779.11 689565.75 1969882.83 17989462.03
(13)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行存款 448967000.00 425550000.00 6-12个月 7.92-9.24%
其中:抵押 67200000.00 58000000.00 6-11个月 8.45%
担保 381767000.00 367550000.00 6-12个月 7.92-9.24%
信用 0.00 0.00
非银行金融机构借款30000000.00 0.00
其中:抵押 30000000.00 0.00
担保 0.00 0.00
信用 0.00 0.00
其他单位借款 0.00 0.00
478967000.00 425550000.00
上述银行借款均为亿币借款。
(14)应付票据 期末数 期初数
商业承兑汇票 35579008.14 10106817.53
(15)应付帐款
期末数 期初数
114480968.53 64923879.39
无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
(16)预付货款
期末数 期初数
54820278.67 35611930.16
无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
(17)应付福利费
期末数 期初数
年初余额 2220341.42 2159705.84
本年提取 15141058.32 7049091.71
本年支用 14168875.75 6988456.13
年末余额 3192523.99 2220341.42
(18)未交税金 期末数 期初数
增值税 (4044419.76) (17340413.91)
营业税 50025.08 172637.90
所得税 86183.95 (49507.42)
城建税 53389.61 (956511.29)
投资方向调节税 119874.56 119874.56
(3730946.56) (18053920.16)
(19)其他未交款
期末数 期初数
教育费附加 43924.05 (269802.87)
堤防费 14643.55 (121187.07)
义务兵优待金 2000.35 (37176.38)
60567.95 (428166.32)
(20)其他应付款
期末数 期初数
存入保证金 1202684.00 1135101.46
暂存款 14471681.54 2792321.99
应付工会经费 185605.10 480794.67
应付结余奖 437432.31 616906.60
可转换债券赎回 0.00 118968864.93
其他 2600219.98 53335948.33
18897622.93 177329937.98
其他应付款比上年减少89.34%,主要为可转换债券的应付款已全部 付清。
(21)长期借款
贷款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率
借款条件
工商银行上海分行 59020000.00 34480000.00 5年 0.98%
新增资产抵押
建设银行上海分行 5800000.00 7000000.00 3年 8.64%
太平洋担保
东方汇理银行上海分行 (USD390万) (USD320万) 5年 浮动
华源担保
折人民币 32362930.00 26495360.00
97182930.00 67975360.00
东方汇理银行借款利息按伦敦银行同业拆借年利率上浮0.375%计算。
(22)一年内到期的长期负债(1997年12月31日)
贷款单位 金额 到期日
借款条件
东方汇理银行上海分行 (USD 70万元)折人民币 5795860.00 98.12.27
担保
建设银行上海分行 2800000.00 98.03.09
担保
工商银行上海分行 24540000.00 98.12.26
担保
33135860.00
(23)应付债券
期末数 期初数
可转换债券 1708950.00 1846230.00
至1997年12月31日,公司尚余1995年发行的可转换债券30万瑞士法 朗(汇率1:5.6965)。
(24)其他长期负债
期末数 期初数
住房周转金 1556526.49 913655.56
(25)股本(股本结构情况详见本摘要第三节第1条)
(26)资本公积
期末数 期初数
期初数 193507186.38 193507186.38
本期增加数 0.00 0.00
本期减少数 32462866.80 0.00
期末数 161044319.58 193507186.38
经股东大会通过并经市证管办沪证司(1997)072号文批准,以资本公积转增股本,每10股增送1股。
(27)盈余公积
期末数 期初数
期初数 60937308.98 60049979.82
本期增加数 1177022.42 887329.16
其中:法定盈余公积 588511.21 501043.21
公益金 588511.21 386285.95
任意盈余公积 0.00 0.00
本期减少数 0.00 0.00
期末数 62114331.40 60937308.98
法定盈余公积和公益金,各按10%提取。
(28)未分配利润
期末数 期初数
年初未分配利润 21278087.35 19450129.72
加:本年净利润 4089777.37 2715286.79
减:提取法定公积金 588511.21 501043.21
减:提取法定公益金 588511.21 386285.95
年末可供股东分配的利润 241990842.30 21278087.35
(29)财务费用
1997年度 1996年度
利息支出 55041880.91 68900744.03
减:利息收入 19677075.03 17219527.64
汇兑损失 16644973.78 0.00
减:汇兑收益 0.00 43789321.76
其他 714565.41 997351.57
52724345.07 8889246.20
汇兑损失中有1995年度可转换债券的汇兑损失,经有关财税部门批 准,按4年平均分摊,本年度分摊1,074.85万元。
(30)其他业务利润
1997年度 1996年度
其他业务收入 30597755.11 6832624.14
其他业务成本 34355392.88 4323200.32
(3757637.77) 2509423.82
其他业务利润出现亏损,主要为材料销售亏损471.67万元。
(31)投资收益
1997年度 1996年度
股票投资收益 870930.29 3256506.15
其中:按成本法 870930.29 3256506.15
按权益法 0.00 0.00
债券投资收益 904249.57 995013.30
其他投资收益 4869116.48 12802532.10
其中:按成本法 4869116.48 12473677.15
按权益法 0.00 328854.95
6644296.34 17054051.55
投资收益比上年减少61.04%,主要是股票投资收益和其他投资收益 减少。
股票投资中属于短期投资性质的亏损1,386,531.02元。
(32)补贴收入
1997年度 1996年度
新产品退增值税 0.00 0.00
保税区退税 0.00 0.00
财政月票补贴 394879.00 224016.00
394879.00 2311790.92
(33)营业外收入
1997年度 1996年度
固定资产清理净收入 464392.82 1015811.30
固定资产盘盈 3500.00 0.00
地块拆迁补偿收益 0.00 6516874.35
没收押金等收入 995000.00 250794.60
赔偿收入 252287.91 590755.55
其他 1342379.38 1612419.73
3057560.11 9986655.53
(34)营业外支出
1997年度 1996年度
固定资产清理净损失 0.00 2376.50
固定资产盘亏 1270383.88 12552.96
中专技校经费 192000.00 576000.00
赔偿支出 19407.16 256404.73
其他 776243.62 121553.73
2258034.66 968887.93
(35)以前年度损益调整
1997年度 1996年度
(3399.99) (22017324.20)
上述1997年度的以前年度损益调整为公司根据财税部门财税大检查的决定补交的以前年度的所得税款项。
(36)所得税
1997年度 1996年度
母公司所得税 0.00 0.00
合并子公司所得税 319250.77 506735.31
319250.77 506735.31
母公司"应纳税所得额"调整后为负数,故本年度未计交所得税。
5、分行业资料
单位:万元
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
织机及其配件
22748.58 48059.56 18005.13 37827.38 4743.45 10232.18
无线变速器 1168.40 1098.49 654.92 795.69 513.48 302.80
粉末冶金 904.33 782.74 684.00 583.47 220.33 199.27
通用电气 1261.90 1713.62 785.41 1283.06 476.49 430.56
房地产 185.14 927.92 137.70 865.85 47.44 62.07
建筑装潢 517.58 676.89 408.11 546.07 109.47 130.82
运输业务 921.00 917.37 708.94 691.92 212.06 225.45
物资贸易 245.80 421.66 216.53 377.00 29.27 44.66
石油机械 790.73 1185.80 787.92 1040.32 2.81 145.48
其他 35.97 3328.82 26.04 269.89 9.93 58.93
合计 28779.43 56112.87 22414.70 44280.65 6364.73 11832.22
营业收入增长94.98%,营业毛利增加85.90%。
1997年度毛利率为21%。
6、关联方交易及其交易事项
(1)存在控制关系的关联方
序号 与本公司 企业经济 主营业务
关系 性质
注册地 法定代表人
1 上海太平洋机电(集团)有 母公司 有限责任 纺织机械及器材等
限公司 中国上海 黄关从
2 上海中纺机工机有限公司 子公司 股份制 工业机械及起重设备
中国上海 徐 政
3 上海中纺机工具公司 子公司 股份制 刀具、量具夹、模加工
中国上海 王国斌
4 上海中纺机房地产开发经 子公司 股份制 房地产开发、经营、咨询
营公司 中国上海 蔡耀华
5 上海中纺机建筑装潢公司 子公司 股份制 建筑装饰、设备安装
中国上海 谭金生
6 上海中纺机粉末冶金制品 子公司 股份制 粉末冶金制品
公司 中国上海 张国强
7 上海中纺机运输服务公司 子公司 股份制 货运、汽车维修
中国上海 杜本文
8 上海中纺机商城 子公司 股份制 纺织机械及配件等
中国上海 陈金国
9 上海中纺机无级变速器公 子公司 股份制 无级变速及配件
司 中国上海 房诗建
10上海中纺机冷拉金属制品 子公司 股份制 金属冷拉、冲压切削
公司 中国上海 应剑秋
11上海中纺机物资贸易公司 子公司 股份制 金属材料、木材、机电品
中国上海 俞黎明
12上海中纺机工贸公司 子公司 股份制 机械产品及零配件
中国上海 庄建国
13上海中纺机通用电气公司 子公司 股份制 加工、批发电气产品
中国上海 王妙璋
14上海中意石油机械公司 子公司 股份制 石油机械产销
中国上海 孙国祥
15上海中纺机国际贸易有限 子公司 有限责任 国际贸易、加工、咨询
公司 中国上海 郑伯华
16上海中纺机青城房产公司 子公司 有限责任 房地产开发经营
中国上海 郑伯华
17宁波中榭纺织机械经营有 子公司 有限责任 纺机及配件、电子产品
限公司 中国上海 郑伯华
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
金额单位:万
序号 企业名称(简称) 年初数 本期增加 本期减少 年末数
1 上海太平洋机电(集团)有限公司 100000 100000
2 中纺机工机有限公司 550 550
3 中纺机工具公司 550 550
4 中纺机房产公司 1500 1500
5 中纺机建筑装潢公司 190 190
6 中纺机粉末冶金公司 404 404
7 中纺机运输公司 190 190
8 中纺机商城 200 200
9 中纺机无级变速公司 80 80
10 中纺机冷拉公司 80 80
11 中纺机物贸公司 300 300
12 中纺机工贸公司 100 100
13 中纺机通用电气公司 150 150
14 上海中意石油机械公司 100 100
16 中纺机国际贸易有限公司 260 260
17 宁波中榭纺机公司 1500 1500
(3)存在控制关系的关联方所持股权及其变化
序号 企业名称 年初数 本年增减 年末数
金额 % 金额 % 金额 %
1 上海太平洋机电(集团)
有限公司 17174.87 52.91 +1717.48 52.91 18892.35 52.91
2 中纺机工机有限公司 550 100 550 100
3 中纺机工具公司 550 100 550 100
4 中纺机房产公司 1500 100 1500 100
5 中纺机建筑装潢公司 190 100 190 100
6 中纺机粉末冶金公司 404 100 404 100
7 中纺机运输公司 190 100 190 100
8 中纺机商城 200 100 200 100
9 中纺机无级变速公司 80 100 80 100
10 中纺机冷拉公司 80 100 80 100
11 中纺机物贸公司 300 100 300 100
12 中纺机工贸公司 100 100 100 100
13 中纺机通用电气公司 150 100 150 100
14 上海中意石油机械公司100 100 100 100
15 中纺机国际贸易有限公司
260 100 260 80
16 中纺机青城房产公司 200 100 200 100
17 宁波中榭纺机公司 +100 100
(4)不存在控制关系但有关联交易的关联方
关联方名称 与本公司关系
中纺机中茂工贸公司 占股50%的被投资企业
(5)关联方交易简况
金额单位:元
关联方名称 交易类型 本期金额 上期金额
条件与非关联交易比例
上海太平洋机电(集团)有限公司 借入资金 43000000 20000000
按年利率10%计息
中纺机中茂工贸公司 接受劳劳 5708400 5708400
按正常结算价格
(6)关联方应收应付款项余额
金额单位:元
关联方名称 款项性质 本期末余额 上期末余额
上海太平洋机电(集团)有限公司 其他应付款 0 20000000.00
上海太平洋机电(集团)有限公司 应付票据 11300000 0.00
中纺机中茂工贸公司 其他应收款 844334 1670499.00
(7)其他关联交易事项
(a)为下属全资子公司提供借款信用担保
截至1997年12月31日,公司中纺机运输公司、中纺机工机公司、中 枋机房产公司等下属全资子公司向金融机构借款提供信用担保。因为该担保,上述公司取得借款人民币450万元。
(b)关键管理人员报酬
1997年度公司关键管理人员从公司取得的报酬(包括货币和非货币 形式)总额为76.98万元,1996年度为54.98万元。上述关键管理人员包括 董事、监事、总经理、副总经理、财务经理,共计26人。
7、承诺及或有事项
(1)应收票据贴现
截至1997年12月31日,公司将应收票据6份向银行办理贴现,票面总 额为亿币1,690万元,票据到期日为19998年2月18日至1998年5月31日。
(2)为其他单位提供借款信用担保
截至1997年12月31日,公司为上海二纺机股份有限公司、上海三毛 纺织股份有限公司、中国华源集团有限公司、上海太平洋机械进出口公司、上海新天龙进出口有限公司等单位向金融机构借款提供信用担保。因为这些担保,上述公司从金融机构取得借款人民币35,492万元和美元200万元。
8、期后事项
(1)以资产向银行抵押取得借款
1998年2月20日,公司与上海浦东发展银行("浦发银行")签定"房地 产最高额抵押合同",公司为了续展原向浦发银行借入,应于1998年2月24日到期的人民币1,600万元,以公司拥有的位于上海市长阳路1687号的中纺机技术开发大楼(评估价值为人民币2,000万元)向浦发银行作资产抵 押,续借人民币1,600万元,其中800万元于1998年8月20日到期;另800万 元于1998年9月20日到期。
(2)为其他单位提供借款信用担保
1998年2月和3月间,公司为上海三毛纺织股份有限公司向金融机构 借款提供信用担保。因为这一担保,上述公司从金融机构取得借款人民 币1,100万元。
9、报表项目重归类
为了便于两年数据的对比需要,公司已对列于本会计报表1996年栏 中的个别项目按1997年的同一口径作了必要的重归类。这种报表项目重 归类对本会计报表的阅读和理解并无重大影响。
七、备查文件
1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报 表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告及财务报告正本。
4、公司章程。
中国纺织机械股份有限公司董事会
一九九八年四月二十四日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 66,811,847.46
短期投资 12,269,797.07
应收票据 2,717,040.00
应数帐款 80,535,988.84
备抵坏帐 246,725.46
应收帐款净额 80,289,263.38
预付货款 1,550,750.88
其它应收款 104,435,973.48
存货 510,393,372.26
减:存货变现损失
存货净额 510,393,372.26
待摊费用 7,647,582.62
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 786,115,627.15
长期投资：
长期投资 142,606,013.77
固定资产：
固定资产原价 367,425,539.68
累计折旧 107,917,526.79
固定资产净值 259,508,012.89
固定资产清理
在建工程 102,134,282.41
待处理固定资产损失
固定资产合计 361,642,295.30
无形资产及递延资产：
无形资产 49,311,203.87
递延资产 17,989,462.03
国外冻结资产
无行及其它资产合计
67,300,665.90
其它长期资产 3,146.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,357,667,748.22
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 425,550,000.00
应付票据 35,579,008.14
应付帐款 114,480,968.53
预收帐款 54,820,278.67
应付福利费 3,192,523.99
未缴税金 -3,730,946.56
未付股利
其它未缴款 60,567.95
其它应付款 18,897,622.93
预提费用
一年内到期的长期负债
33,135,860.00
其它流动负债
流动负债合计 681,985,883.65
长期负债：
长期借款 67,975,360.00
应付债券 1,708,950.00
长期应付款
其它长期负债 1,556,526.49
长期负债合计 71,240,836.49
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 753,226,720.14
股东权益：
股本 357,091,534.80
资本公积金 161,044,319.58
盈余公积金 62,114,331.40
其中公益金 21,010,470.67
未分配利润 24,190,842.30
股东权益合计 604,441,028.08
少数股东及权益
负债及股东权益合计
1,357,667,748.22
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 561,128,702.80
营业成本 442,806,522.21
销售费用 12,342,698.73
管理费用 51,436,688.39
财务费用 52,724,345.07
进货费用
营业税金及附加 1,487,083.29
二、主营业务利润 331,365.11
其它业务利润 -3,757,637.77
三、营业利润 -3,426,272.66
投资收益 6,644,296.34
营业外收入 3,057,560.11
营业外支出 2,258,034.66
营业外收支净额 799,525.45
补贴收入 394,879.00
加：以前年度损益调整 -3,399.99
四、利润总额 4,409,028.14
应交所得税 319,250.77
少数股权
五、净利润 4,089,777.37
年初未分配利润 21,278,087.35
盈余公积转入
六、可分配利润 25,367,864.72
提取法定盈余公积金
588,511.21
提取公益金 588,511.21
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
24,190,842.30
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 24,190,842.30
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 4,089,777.37
加：少数股东净利润（合并报表填列）
加：不减少流动资金的费用和损失：
固定资产折旧 16,260,460.41
无形资产递延资产摊销
4,537,394.98
固定资产盘亏(减盘盈)
-9,900.00
清理固定资产损失(减收益)
822,113.81
其它不减少流动资金的费用合损失
递延税款
小计 25,699,846.57
2、其它来源：
固定资产清理收入 702,979.90
增加长期负债 4,876,624.39
收回长期投资 7,232,103.74
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 1,177,022.42
少数股东资本净增加额
小计 13,988,730.45
流动资金来源合计 39,688,577.02
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
588,511.21
提取公益金 588,511.21
提取任意公积金
已分配股利
小计 1,177,022.42
少数股东利润分配
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
17,206,115.88
增加无形资产递延资产及其它资产
2,914,673.99
偿还长期负债 33,578,603.46
增加长期投资 15,590,759.70
小计 69,290,153.03
流动资金运用合计 70,467,175.45
流动资金增加净额 -30,778,598.43
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -98,810,967.21
短期投资 -54,338,679.15
应收票据 -638,250.00
应收帐款净额 -10,826,787.44
预付帐款 -781,784.06
其它应收款 -25,191,183.38
存货 86,951,780.02
待摊费用 -4,199,583.57
一年内到期的长期债券投资
-566,000.00
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -108,401,454.79
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -53,417,000.00
应付票据 25,472,190.61
应收帐款 49,557,089.14
预收帐款 19,208,348.51
其它应付款 -158,432,315.05
应付福利费 972,182.57
未交税金 14,322,973.60
未付利润
其它未交款 488,734.27
预提费用 -22,000.01
待扣税金
一年内到期长期负债
24,226,940.00
其它流动负债
流动负债增加净额 -77,622,856.36
流动资金增加净额 -30,778,598.43
