2019 年第三季度报告
公司代码：600610 、900906 公司简称：*ST 毅达、*ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖学军、主管会计工作负责人钱云花及会计机构负责人（会计主管人员）钱云花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,841,549.40 26,008,562.43 3.20
归属于上市公 -483,475,634.87 -462,701,572.23 不适用
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 -66.75 -7,589,485.36 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 0 0 0
归属于上市公 -20,774,062.64 -21,740,954.33 不适用
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司股东的净利
润
归属于上市公 -6,746,089.04 -21,133,376.58 不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 不适用 -87.38 不适用
产收益率（%）
基本每股收益 -0.0194 -0.0203 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0194 -0.0203 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
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非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业 -1,917,122.92 -12,404,089.09
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
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采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 -31,935.00 -1,623,884.51
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
额（税后）
所得税影响额
合计 -1,949,057.92 -14,027,973.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,536
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
信达证券－兴
业银行－信达
260,000,000 24.27 260,000,000 无 其他
兴融 4 号集合
资产管理计划
西藏一乙资产 境内非国
102,070,605 9.53 48,503,145 质押 102,000,000
管理有限公司 有法人
倪赣 境内自然
18,500,000 1.73 18,500,000 无
人
上海南上海商
业房地产有限 10,296,000 0.96 0 无 未知
公司
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2019 年第三季度报告
俞仲庆 境内自然
7,101,650 0.66 0 无
人
钱光海 境内自然
6,567,900 0.61 0 无
人
大申集团有限 境内非国
6,097,490 0.57 6,097,490 冻结 6,097,490
公司 有法人
上海轻工控股
5,148,000 0.48 0 无 国有法人
（集团）公司
俞雷 境内自然
5,106,114 0.47 0 无
人
黄菊妹 境外自然
5,010,000 0.46 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
西藏一乙资产管理有限公
53,567,460 人民币普通股 53,567,460
司
上海南上海商业房地产有
10,296,000 人民币普通股 10,296,000
限公司
俞仲庆 7,101,650 人民币普通股 7,101,650
钱光海 6,567,900 境内上市外资股 6,567,900
上海轻工控股（集团）公司 5,148,000 人民币普通股 5,148,000
俞雷 5,106,114 人民币普通股 5,106,114
黄菊妹 5,010,000 人民币普通股 5,010,000
张文军 4,700,000 境内上市外资股 4,700,000
徐小岳 XIUXIAOYUE 4,078,400 境内上市外资股 4,078,400
唐保和 3,243,641 境内上市外资股 3,243,641
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司原因与中芯建筑装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案被列入失信被执行
人名单，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），现已被移除
出失信被执行人名单。
2、2019年8月8日，上海市徐汇区人民法院就益安保理案作出（2018）沪0104民
初20444号、（2018）沪0104民初20464号、（2018）沪0104民初20478号、（2018）
沪0104民初20479号、（2018）沪0104民初20480号民事判决书，判令公司和农广高科
支付益安保理公司汇票金额合计10,000,000元、利息（自2018年7月27日起按中国人
民银行同期一年以内贷款基准利率计付至实际清偿之日）、证明及通知费、案件受理
费、保全费。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2019年1月11日，公司在指定信息披露平台披露了《详式权益变动报告书》，信
息披露义务人信达证券在报告书中承诺如下：1、承诺人将尽量避免与公司之间产生
关联交易事项，亦将规范本企业的出资人尽量避免与公司之间产生关联交易，对于不
可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等
价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、承诺人将严格遵
守中毅达《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照
关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、
承诺人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司经营决策来损害上市
公司及其他股东的合法权益。
上述承诺长期有效，报告期内信达证券严格遵守了上述承诺。
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2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海中毅达股份有限公
公司名称
司
法定代表人 肖学军
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,804,548.93 8,543,580.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,470,197.68 9,000,000.00
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,449,398.51 8,455,141.31
流动资产合计 26,724,145.12 25,998,721.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,052.55 9,840.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,351.73
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 117,404.28 9,840.94
资产总计 26,841,549.40 26,008,562.43
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 111,375.90 111,375.90
应交税费
其他应付款 250,010,728.37 240,807,767.85
其中：应付利息 30,015,292.08 23,432,895.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,122,104.27 350,919,143.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 150,195,080.00 137,790,990.91
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,195,080.00 137,790,990.91
负债合计 510,317,184.27 488,710,134.66
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,621,301.81 382,621,301.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
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2019 年第三季度报告
未分配利润 -1,937,371,541.68 -1,916,597,479.04
归属于母公司所有者权益（或股东 -483,475,634.87 -462,701,572.23
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 -483,475,634.87 -462,701,572.23
负债和所有者权益（或股东权 26,841,549.40 26,008,562.43
益）总计
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,804,548.93 8,543,580.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 9,470,197.68 9,000,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,449,398.51 8,455,141.31
流动资产合计 26,724,145.12 25,998,721.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 28,052.55 9,840.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,351.73
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 117,404.28 9,840.94
资产总计 26,841,549.40 26,008,562.43
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 111,375.90 111,375.90
应交税费
其他应付款 250,010,728.37 240,807,767.85
其中：应付利息 30,015,292.08 23,432,895.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,122,104.27 350,919,143.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2019 年第三季度报告
预计负债 150,195,080.00 137,790,990.91
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,195,080.00 137,790,990.91
负债合计 510,317,184.27 488,710,134.66
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,660,181.93 382,660,181.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -1,937,410,421.80 -1,916,636,359.16
所有者权益（或股东权益）合计 -483,475,634.87 -462,701,572.23
负债和所有者权益（或股东权 26,841,549.40 26,008,562.43
益）总计
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季 2018 年前
2019 年第三 2018 年第三
项目 度（1-9 月） 三季度（1-9
季度（7-9 月） 季度（7-9 月）
月）
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
365,554.89 2,896,681.95 6,746,089.04 20,502,105.71
二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金
支出
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2019 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用
管理费用 236,410.14 396,681.96 879,339.80 7,627,164.59
研发费用
财务费用 129,144.75 2,499,999.99 5,866,749.24 12,874,941.12
其中：利息费用 375,000.00 6,124,999.98
利息收 2,238.67 3,372.77
入
加：其他收益 122,504.75
投资收益（损失 -591,983.97
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -631,270.87
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -365,554.89 -2,896,681.95 -6,746,089.04 -21,602,855.80
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,949,057.92 14,027,973.60 138,098.53
四、利润总额（亏损总 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
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2019 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
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2019 年第三季度报告
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
归属于母公司所有 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -21,740,954.33
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0022 -0.0027 -0.0194 -0.0203
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0022 -0.0027 -0.0194 -0.0203
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三 2018 年第三 2019 年前三 2018 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
17 / 29
2019 年第三季度报告
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 236,410.14 396,681.96 879,339.80 6,185,387.34
研发费用
财务费用 129,144.75 2,499,999.99 5,866,749.24 10,748,184.69
其中：利息费 375,000.00 6,124,999.98
用
利息 2,238.67 3,372.77
收入
加：其他收益
投资收益（损 -591,983.97
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -243,140.00
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 -365,554.89 -2,896,681.95 -6,746,089.04 -17,768,696.00
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,949,057.92 14,027,973.60 138,098.53
三、利润总额（亏损 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -17,906,794.53
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -17,906,794.53
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2019 年第三季度报告
以“－”号填列）
（一）持续经营净 -2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -17,906,794.53
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
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2019 年第三季度报告
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
-2,314,612.81 -2,896,681.95 -20,774,062.64 -17,906,794.53
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股 -0.0022 -0.0027 -0.0194 -0.0167
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.0022 -0.0027 -0.0194 -0.0167
收益(元/股)
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 647.11 1,502,161.49
经营活动现金流入小计 647.11 1,502,161.49
购买商品、接受劳务支付的现金 147,211.65
客户贷款及垫款净增加额 1,399,192.32
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
20 / 29
2019 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 713.86 7,545,242.88
经营活动现金流出小计 713.86 9,091,646.85
经营活动产生的现金流量净 -66.75 -7,589,485.36
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,743,035.97
投资活动现金流入小计 5,743,035.97
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净 5,743,035.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,413,839.98
筹资活动现金流入小计 1,413,839.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 87,954.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,954.06
筹资活动产生的现金流量净 1,325,885.92
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 22,433.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66.75 -498,129.98
加：期初现金及现金等价物余额 16,401.98 499,395.11
六、期末现金及现金等价物余额 16,335.23 1,265.13
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 647.11 236,481.88
经营活动现金流入小计 647.11 236,481.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 836,841.76
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 713.86 6,546,617.94
经营活动现金流出小计 713.86 7,383,459.70
经营活动产生的现金流量净额 -66.75 -7,146,977.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,743,035.97
投资活动现金流入小计 5,743,035.97
22 / 29
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净 5,743,035.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,413,839.98
筹资活动现金流入小计 1,413,839.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 81,824.07
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,824.07
筹资活动产生的现金流量净 1,332,015.91
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 22,433.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66.75 -49,492.45
加：期初现金及现金等价物余额 16,401.98 50,757.58
六、期末现金及现金等价物余额 16,335.23 1,265.13
法定代表人：肖学军主管会计工作负责人：钱云花会计机构负责人：钱云花
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,543,580.18 8,543,580.18
结算备付金
拆出资金
23 / 29
2019 年第三季度报告
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,000,000.00 9,000,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 8,455,141.31 8,455,141.31
流动资产合计 25,998,721.49 25,998,721.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,840.94 9,840.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
24 / 29
2019 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,840.94 9,840.94
资产总计 26,008,562.43 26,008,562.43
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 111,375.90 111,375.90
应交税费
其他应付款 240,807,767.85 240,807,767.85
其中：应付利息 23,432,895.37 23,432,895.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 350,919,143.75 350,919,143.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 137,790,990.91 137,790,990.91
25 / 29
2019 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,790,990.91 137,790,990.91
488,710,134.66 488,710,134.66
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,621,301.81 382,621,301.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,916,597,479.04 -1,916,597,479.04
归属于母公司所有者权 -462,701,572.23 -462,701,572.23
益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 -462,701,572.23 -462,701,572.23
益）合计
负债和所有者权益 26,008,562.43 26,008,562.43
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,543,580.18 8,543,580.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
26 / 29
2019 年第三季度报告
预付款项
其他应收款 9,000,000.00 9,000,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8,455,141.31 8,455,141.31
流动资产合计 25,998,721.49 25,998,721.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,840.94 9,840.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,840.94 9,840.94
资产总计 26,008,562.43 26,008,562.43
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
27 / 29
2019 年第三季度报告
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 111,375.90 111,375.90
应交税费
其他应付款 240,807,767.85 240,807,767.85
其中：应付利息 23,432,895.37 23,432,895.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 350,919,143.75 350,919,143.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 137,790,990.91 137,790,990.91
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,790,990.91 137,790,990.91
负债合计 488,710,134.66 488,710,134.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,071,274,605.00 1,071,274,605.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,660,181.93 382,660,181.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -1,916,636,359.16 -1,916,636,359.16
所有者权益（或股东 -462,701,572.23 -462,701,572.23
权益）合计
负债和所有者权 26,008,562.43 26,008,562.43
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
28 / 29
2019 年第三季度报告
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
29 / 29
