证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2018-025 上海华谊集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提提示: 本次限售股上市流通数量:940,784,985股 本次限售股上市流通日期:2018年9月3日 一、本次限售股上市类型 上海华谊集团股份有限公司(原名“双钱集团股份有限公司”,以下简称“公 司”)根据 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 7 月 23 日中国证监会《关 于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)的核准,实施了发行股份购买资产 并募集配套资金等相关事宜。 公司以 12.38 元/股的发行价格向控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称 “上海华谊”)发行新股 940,784,985 股,于 2015 年 9 月 1 日在中国登记结算有 限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记 及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为 36 个月。 上市流通时间为 2018 年 9 月 1 日(因 2018 年 9 月 1 日为法定休息日,故顺延至 其后的第一个交易日,即 2018 年 9 月 3 日)。 2016 年 7 月 5 日,公司接到上海华谊通知,上海华谊拟将其持有的公司 584,824,196 股 A 股股份(其中限售股份为 292,412,098 股,限制期保持不变)无 偿划转给上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛(集团)有限公 司(以下简称“上海国盛”),并签署了无偿划转协议,该股份于 2016 年 11 月 14 日在中国结算上海分公司办理完成了股份过户登记手续。具体内容详见公 司于 2016 年 7 月 6 日、2016 年 10 月 18 日及 2016 年 11 月 16 日披露的临时公 告(临时公告编号:2016-024、031、032、033)。 无偿划转完成后,上海华谊及上海国盛分别持有公司有限售条件流通股 648,372,887 股和 292,412,098 股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后,上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份总量为1,227,963,191股, 其中向上海华谊非公开发行940,784,985股,于2015年9月1日在中国结算上海分公 司办理完毕股份登记及限售手续,该股份在其限售期满后可上市交易(限售期36 个月)。 同时公司向财通基金管理有限公司发行91,178,209股、向平安大华基金管理 有限公司发行76,923,076股、向申万菱信(上海)资产管理有限公司发行30,769,230 股、向诺安基金管理有限公司发行30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司 发行29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司发行28,769,230股股份 募集配套资金,公司于2015年12月4日在中国结算上海分公司办理完毕登记及限 售手续,该股份已于2016年12月5日上市流通(限售期12个月),具体内容详见公 司于2016年11月29日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》 临时公告编号: 2016-036)。 截至本公告日,本次解除限售股份仍在锁定承诺履行期内,本次可上市流通 限售股持有人有关股份的限售承诺得到严格履行。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 经核查,海通证券股份有限公司认为:本次有限售条件股份解除限售的持有 人均已严格履行股份锁定承诺;本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限 售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;上市公司 对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述,海通证券股份有限公司对 上市公司本次限售股份上市流通无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 940,784,985 股; 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日。 本次限售股上市流通明细表: 序号 股东名称 所持限售股份数量(股) 本次解除限售股份数量(股) 1 上海华谊(集团)公司 648,372,887 648,372,887 2 上海国盛(集团)有限公司 292,412,098 292,412,098 合计 940,784,985 940,784,985 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1.国有法人持有股份 940,784,985 -940,784,985 0 有 限 售 条 2.其他境内法人持有 0 0 0 件 的 流 通 股份 股份 有限售条件的流通股 940,784,985 -940,784,985 0 份合计 A股 933,545,928 940,784,985 1,874,330,913 无限售条 B股 243,100,000 0 243,100,000 件的流通 无限售条件的流通股 股份 1,176,645,928 940,784,985 2,117,430,913 份合计 股份总额 2,117,430,913 0 2,117,430,913 八、上网公告附件 中介机构核查意见。 特此公告 上海华谊集团股份有限公司董事会 2018年8月28日