2017 年第三季度报告
公司代码：600639 公司简称：浦东金桥
900911 金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体在任董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长，由副董事长
王颖女士代为履行董事长职务至今。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,523,008,342.64 18,141,619,125.66 2.10
归属于上市公司 9,046,347,165.49 8,646,179,385.36 4.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 265,612,619.77 424,204,412.57 -37.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,142,919,655.46 1,098,016,307.33 4.09
归属于上市公司 546,512,167.86 472,543,477.23 15.65
股东的净利润
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归属于上市公司 497,899,053.76 459,313,999.89 8.40
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.10 5.34 增加 0.76 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4869 0.4210 15.65
（元/股）
稀释每股收益 - - -
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 4,523.59 32,973.30
除同公司正常经营业 66,905,776.66 66,905,776.66
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -5,134,855.32 -2,129,445.02
他营业外收入和支出
所得税影响额 -15,437,725.83 -16,196,190.84
合计 46,337,719.10 48,613,114.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,023
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海金桥（集 554,081,457 49.37 147,070,416 国家
无
团）有限公司
中国证券金融 47,951,563 4.27 国有法人
未知
股份有限公司
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上海国际集团 39,773,140 3.54 国有法人
资产管理有限 未知
公司
Golden China 12,304,248 1.10 境外法人
未知
Master Fund
中央汇金资产 8,070,900 0.72 国有法人
未知
管理有限公司
中国工商银行 5,943,637 0.53 国有法人
股份有限公司
－中证上海国
未知
企交易型开放
式指数证券投
资基金
GREENWOODS 4,999,931 0.45 境外法人
CHINA ALPHA 未知
MASTER FUND
SCBHK A/C BBH 4,934,243 0.44 境外法人
S/A VANGUARD
EMERGING
未知
MARKETS
STOCK INDEX
FUND
GUOTAI JUNAN 4,464,792 0.40 境外法人
SECURITIES(H
未知
ONGKONG)
LIMITED
NOMURA 3,499,983 0.31 境外法人
SINGAPORE 未知
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海金桥（集团）有限公司 407,011,041 人民币普通股 407,011,041
中国证券金融股份有限公 47,951,563 47,951,563
人民币普通股
司
上海国际集团资产管理有 39,773,140 39,773,140
人民币普通股
限公司
Golden China Master Fund 12,304,248 境内上市外资股 12,304,248
中央汇金资产管理有限公 8,070,900 8,070,900
人民币普通股
司
中国工商银行股份有限公 5,943,637 5,943,637
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
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GREENWOODS CHINA ALPHA 4,999,931 4,999,931
境内上市外资股
MASTER FUND
SCBHK A/C BBH S/A 4,934,243 4,934,243
VANGUARD EMERGING 境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
GUOTAI JUNAN 4,464,792 4,464,792
SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股
LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED 3,499,983 境内上市外资股 3,499,983
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动分析：
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 情况说明
以公允价值计量且 增加主要为公司本
其变动计入当期损 175,616.41 - 175,616.41 100.00 期购入的交易性股
益的金融资产 票资产。
增加主要为预付工
预付账款 97,348,871.01 2,168,191.59 95,180,679.42 4,389.86
程款。
减少主要为收到投
应收股利 - 3,311,002.00 -3,311,002.00 -100.00
资企业分红款。
增加主要为酒店公
长期待摊费用 11,105,891.22 7,765,995.18 3,339,896.04 43.01 寓部分楼层翻修完
工结转。
增加主要为收到碧
预收账款 1,241,882,888.14 590,654,074.69 651,228,813.45 110.26 云壹零房屋预售
款。
减少主要为发放员
应付职工薪酬 27,863,933.81 44,827,193.19 -16,963,259.38 -37.84
工工资、奖金。
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增加主要为计提公
应付利息 55,759,214.42 11,016,761.83 44,742,452.59 406.13
司债应付利息。
增加主要为一年内
一年内到期的非流
80,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 60.00 到期的长期借款重
动负债
分类。
利润表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况说明
减少主要为有息负
债减少及本期利息
财务费用 45,002,210.85 72,485,172.02 -27,482,961.17 -37.92
资本化增加相应减
少当期财务费用。
增加主要为处置部
投资收益 107,996,131.40 66,757,539.22 41,238,592.18 61.77 分“东方证券”股票
获得的收益。
增加主要为支付客
营业外支出 2,554,769.90 1,460.29 2,553,309.61 174,849.49
户补偿金。
增加主要为本期可
其他综合收益的税 供出售金融资产公
88,749,554.08 -881,693,700.49 970,443,254.57 不适用
后净额 允价值较年初有所
回升。
现金流量表变动分析：
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 情况说明
减少主要为本期支
付前期销售项目土
经营活动产生的现 地增值税清算款使
265,612,619.77 424,204,412.57 -158,591,792.80 -37.39
金流量净额 经营活动现金流出
较上年同期有所增
加。
增加主要为上年同
期净购入保本理财
产品5.2亿元，本期
投资活动产生的现
247,792,390.15 -475,924,003.93 723,716,394.08 不适用 为净赎回1.28元；以
金流量净额
及抛售部分“东方
证券”股票获取投
资收益0.66亿元。
减少主要为上年同
期吸收股东投资及
筹资活动产生的现 净借入的银行借款
-637,962,490.39 -25,361,460.70 -612,601,029.69 不适用
金流量净额 合计为2.37亿元，本
期为净归还银行借
款3.5亿元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的提案》、
《关于申请发行中期票据的提案》后，公司积极进行申请发行超短期融资券、中期票据的准备工
作，在本报告期内尚未进行发行。公司将在有效期内择机发行。
3.2.2 关于设立项目公司收购诺基亚厂房并申请抵押借款，报告期内双方完成厂房交接手续，
因此确认采购。目前正在申请抵押借款。
3.2.3 关于东方证券减持，报告期内抛售490万股，取得现金收入7,961.62万元。
3.2.4 关于碧云尊邸（S11地块住宅）项目（暂定名），于7月全面开工。
3.2.5 关于对控股子公司宝山北郊的增资报告期内未实施，北郊未来产业园新材料创新基地
东、南、北区项目于7月开工。
3.2.6 关于关联交易——厂房委托经营协议续约（详见下文3.3.2），于10月签约。
3.2.7 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司间接控股100%的子公司）开发的临港
碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑）第二批预售房源138套（暂测建筑面积合计约30488.24㎡）
于2017年9月进行了开盘预售，报告期内共收到房款17,197万元（含订金）。
3.2.8 关于Lalaport啦啦宝都商业办公项目（T4-03地块），于8月开工。
3.2.9 关于上海国际财富中心（G1地块）项目，桩基工程于10月开工。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
3.3.1 公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）通过2015年8月非
公开发行取得的股份147,070,416股，自本次发行结束之日起36个月内（2015年8月13日至2018年8
月13日）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。该项
承诺，金桥集团正在履行中。
3.3.2 在金桥出口加工区南区，金桥集团的全资子公司——上海金桥出口加工区南区开发建
设有限公司（以下简称南区开发公司）拥有与本公司相似的标准厂房54,600.24平方米（位于南区
海关监管区外T20地块）。为避免可能产生的同业竞争，南区开发公司自2012年10月30日起委托公
司经营上述物业，委托期限至2015年10月30日。公司就上述关联交易于2012年10月31日公告。
报告期内，公司与南区开发公司商定，上述物业的委托经营期限续期三年，自2015年10月31
日至2018年10月30日，委托经营管理费用不变，仍为固定费用（按每平方米建筑面积每年人民币1
元的标准收费）以及业绩提成（按年度新增租赁总收入的10%收取）。本次关联交易经公司第八届
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董事会第七次会议审议，采用特别决议方式通过了本次关联交易。公司就上述关联交易于2017年8
月26日公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海金桥出口加工区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 黄国平
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,118,897,738.03 1,243,481,297.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 175,616.41
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 110,034,565.70 149,657,064.65
预付款项 97,348,871.01 2,168,191.59
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 516,250.00 491,666.67
应收股利 - 3,311,002.00
其他应收款 19,836,308.78 21,136,312.18
买入返售金融资产
存货 3,086,463,852.39 2,854,266,284.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,789,822.13 361,015,750.12
流动资产合计 4,713,063,024.45 4,635,527,569.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,849,154,111.80 2,798,980,373.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,438,077.42 4,405,815.69
投资性房地产 5,701,817,184.66 5,696,265,709.04
固定资产 955,352,575.89 1,008,108,439.97
在建工程 3,714,211,426.68 3,415,723,106.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 262,775,345.17 268,468,160.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,105,891.22 7,765,995.18
递延所得税资产 312,090,705.35 306,373,957.32
其他非流动资产
非流动资产合计 13,809,945,318.19 13,506,091,556.34
资产总计 18,523,008,342.64 18,141,619,125.66
流动负债：
短期借款 1,280,000,000.00 1,620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 443,031,316.37 628,945,627.54
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预收款项 1,241,882,888.14 590,654,074.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,863,933.81 44,827,193.19
应交税费 617,022,848.83 832,651,417.65
应付利息 55,759,214.42 11,016,761.83
应付股利
其他应付款 1,476,703,190.96 1,435,114,601.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,222,263,392.53 5,213,209,676.03
非流动负债：
长期借款 1,679,000,000.00 1,718,992,689.98
应付债券 1,195,082,502.88 1,193,456,686.27
其中：优先股
永续债
长期应付款 276,626,711.84 276,626,711.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 354,469,107.79 356,423,407.18
递延所得税负债 631,828,176.69 617,687,849.46
其他非流动负债
非流动负债合计 4,137,006,499.20 4,163,187,344.73
负债合计 9,359,269,891.73 9,376,397,020.76
所有者权益
股本 1,122,412,893 1,122,412,893
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益 1,893,186,346.90 1,848,720,542.82
专项储备
盈余公积 707,923,918.35 707,923,918.35
一般风险准备
未分配利润 3,613,862,765.98 3,258,160,789.93
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归属于母公司所有者权益合计 9,046,347,165.49 8,646,179,385.36
少数股东权益 117,391,285.42 119,042,719.54
所有者权益合计 9,163,738,450.91 8,765,222,104.90
负债和所有者权益总计 18,523,008,342.64 18,141,619,125.66
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 704,595,754.26 422,878,750.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 175,616.41
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,212,355.16 106,620,285.84
预付款项 88,496.10
应收利息
应收股利 3,311,002.00
其他应收款 1,077,304,226.62 1,159,491,930.90
存货 330,491,743.30 246,133,763.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 2,267,779,695.75 1,938,524,227.91
非流动资产：
可供出售金融资产 2,849,154,111.80 2,798,980,373.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29
投资性房地产 2,506,151,053.37 2,454,141,299.04
固定资产 8,037,940.81 8,372,931.83
在建工程 3,061,773,405.69 3,064,933,440.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,733,691.86 4,275,679.33
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2017 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 137,273,560.55 131,439,253.28
其他非流动资产
非流动资产合计 11,753,232,547.37 11,549,251,760.03
资产总计 14,021,012,243.12 13,487,775,987.94
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,316,831.26 106,050,946.77
预收款项 54,072,192.44 129,606,384.06
应付职工薪酬 - 13,595,601.50
应交税费 245,715,073.96 225,633,681.98
应付利息 54,604,688.89 9,268,658.33
应付股利
其他应付款 167,711,687.59 148,733,488.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,348,420,474.14 1,452,888,761.44
非流动负债：
长期借款 1,140,000,000.00 940,000,000.00
应付债券 1,195,082,502.88 1,193,456,686.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 338,650,857.79 339,835,507.18
递延所得税负债 631,548,758.70 617,530,382.65
其他非流动负债
非流动负债合计 3,305,282,119.37 3,090,822,576.10
负债合计 4,653,702,593.51 4,543,711,337.54
所有者权益：
股本 1,122,412,893 1,122,412,893
其他权益工具
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益 1,892,893,092.82 1,848,427,288.74
专项储备
盈余公积 701,204,023.58 701,204,023.58
未分配利润 2,407,470,351.00 2,028,691,155.87
所有者权益合计 9,367,309,649.61 8,944,064,650.40
负债和所有者权益总计 14,021,012,243.12 13,487,775,987.94
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 336,059,383.62 324,425,538.71 1,142,919,655.46 1,098,016,307.33
其中：营业收入 336,059,383.62 324,425,538.71 1,142,919,655.46 1,098,016,307.33
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 167,788,034.15 163,639,477.15 524,480,229.55 568,348,158.03
其中：营业成本 118,442,567.53 120,515,275.51 366,022,936.54 378,753,784.30
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,075,387.56 7,875,970.76 61,162,526.84 60,203,902.19
销售费用 5,304,968.95 6,255,238.19 14,380,907.41 14,175,953.13
管理费用 16,125,550.51 18,614,848.09 38,169,756.40 39,608,044.60
财务费用 19,244,131.05 11,550,595.42 45,002,210.85 72,485,172.02
资产减值损失 -404,571.45 -1,172,450.82 -258,108.49 3,121,301.79
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2017 年第三季度报告
加：公允价值 88,079.85 96,767.35
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 70,534,591.29 3,928,779.97 107,996,131.40 66,757,539.22
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
其他收益 3,614,139.39 3,614,139.39
三、营业利润（亏 242,508,160.00 164,714,841.53 730,146,464.05 596,425,688.52
损以“－”号填
列）
加：营业外收 -2,575,561.83 3,636,727.03 458,298.18 17,641,226.00
入
其中：非
流动资产处置利
得
减：营业外支 2,554,769.90 1,460.29 2,554,769.90 1,460.29
出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 237,377,828.27 168,350,108.27 728,049,992.33 614,065,454.23
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 62,878,731.64 43,562,676.56 183,189,258.59 141,750,362.07
用
五、净利润（净 174,499,096.63 124,787,431.71 544,860,733.74 472,315,092.16
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 175,629,100.11 125,089,121.30 546,512,167.86 472,543,477.23
所有者的净利润
少数股东损益 -1,130,003.48 -301,689.59 -1,651,434.12 -228,385.07
六、其他综合收 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
益的税后净额
归属母公司所 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
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2017 年第三季度报告
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 449,536,489.44 1,903,651.28 633,610,287.82 -409,378,608.33
额
归属于母公司 450,666,492.92 2,205,340.87 635,261,721.94 -409,150,223.26
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -1,130,003.48 -301,689.59 -1,651,434.12 -228,385.07
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2017 年第三季度报告
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1565 0.1114 0.4869 0.4210
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 155,853,914.30 173,301,709.68 611,873,395.11 634,264,486.33
减：营业成本 49,467,927.49 51,698,661.64 146,885,518.02 194,760,666.55
税金及附加 4,961,759.07 3,914,571.96 48,746,493.77 34,713,951.80
销售费用 1,367,101.39 3,443,646.04 5,399,633.01 6,813,674.69
管理费用 12,417,189.60 14,484,960.90 29,645,897.12 32,460,776.04
财务费用 5,126,551.41 6,922,185.79 12,901,518.05 37,007,210.61
资产减值损 -313,892.94 -1,146,639.00 -828,075.75 2,383,800.58
失
加：公允价值变动 88,079.85 96,767.35
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 69,661,778.66 3,081,218.32 309,135,324.89 65,909,977.57
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
其他收益 1,194,489.39 1,194,489.39
二、营业利润（亏损 153,771,626.18 97,065,540.67 679,548,992.52 392,034,383.63
以“－”号填列）
加：营业外收入 -799,606.26 1,427,247.03 1,500.00 15,409,979.75
其中：非流动
资产处置利得
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2017 年第三季度报告
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 152,972,019.92 98,492,787.70 679,550,492.52 407,444,363.38
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 37,555,205.14 24,121,155.48 109,961,105.58 86,020,530.28
四、净利润（净亏损 115,416,814.78 74,371,632.22 569,589,386.94 321,423,833.10
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 275,037,392.81 -122,883,780.43 88,749,554.08 -881,693,700.49
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 390,454,207.59 -48,512,148.21 658,338,941.02 -560,269,867.39
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,970,210,193.28 1,722,912,013.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,707,108.19 630,316.89
收到其他与经营活动有关的现金 59,578,330.05 76,909,205.33
经营活动现金流入小计 2,039,495,631.52 1,800,451,535.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,131,555,047.59 955,668,051.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,656,497.44 45,600,698.74
支付的各项税费 548,233,365.26 350,171,126.26
支付其他与经营活动有关的现金 44,438,101.46 24,807,246.85
经营活动现金流出小计 1,773,883,011.75 1,376,247,123.33
经营活动产生的现金流量净额 265,612,619.77 424,204,412.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 537,614,000.00 280,000,000.00
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2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 116,490,610.77 71,197,103.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 32,839.59 127,180.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 654,137,450.36 351,324,283.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,045,638.66 22,248,287.42
产支付的现金
投资支付的现金 400,299,421.55 805,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 406,345,060.21 827,248,287.42
投资活动产生的现金流量净额 247,792,390.15 -475,924,003.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 120,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,330,000,000.00 1,764,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,330,000,000.00 1,884,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,680,000,000.00 1,646,661,329.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,962,490.39 262,600,130.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,967,962,490.39 1,909,361,460.70
筹资活动产生的现金流量净额 -637,962,490.39 -25,361,460.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,079.28 -42,028.65
五、现金及现金等价物净增加额 -124,583,559.75 -77,123,080.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,243,481,297.78 1,040,921,038.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,118,897,738.03 963,797,957.31
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 584,007,173.99 529,046,450.20
收到的税费返还 9,840.00 630,316.89
收到其他与经营活动有关的现金 56,684,923.75 34,738,295.31
经营活动现金流入小计 640,701,937.74 564,415,062.40
购买商品、接受劳务支付的现金 252,945,562.24 255,544,465.30
支付给职工以及为职工支付的现金 38,132,114.33 36,051,513.61
支付的各项税费 161,762,591.38 263,973,334.61
支付其他与经营活动有关的现金 124,145,958.15 11,997,449.15
经营活动现金流出小计 576,986,226.10 567,566,762.67
经营活动产生的现金流量净额 63,715,711.64 -3,151,700.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,114,000.00 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 316,686,649.32 69,220,979.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,500.00 40,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 594,000,000.00 756,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,119,802,149.32 1,005,261,479.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,754,857.79 1,551,650.96
产支付的现金
投资支付的现金 300,299,421.55 526,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 100,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 398,605,000.00 862,500,000.00
投资活动现金流出小计 801,659,279.34 1,390,051,650.96
投资活动产生的现金流量净额 318,142,869.98 -384,790,171.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 930,000,000.00 930,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 930,000,000.00 930,000,000.00
偿还债务支付的现金 780,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,126,128.27 205,223,126.66
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,030,126,128.27 575,323,126.66
筹资活动产生的现金流量净额 -100,126,128.27 354,676,873.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,449.11 -19,946.01
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 281,717,004.24 -33,284,944.33
加：期初现金及现金等价物余额 422,878,750.02 541,537,943.37
六、期末现金及现金等价物余额 704,595,754.26 508,252,999.04
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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