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公司公告

浦东金桥:2018年第三季度报告2018-10-31  

						                              2018 年第三季度报告



公司代码:600639、900911 公司简称:浦东金桥、金桥 B 股




     上海金桥出口加工区开发股份有限公司
             2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体在任董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人汤文侃、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚昕睿保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。


1.5 9 月 20 日,公司第 8 届董事会召开第 16 次会议,选举王颖董事为本届董事会董事长。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                单位:元    币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              20,538,180,287.38         20,484,594,065.80                          0.26
归属于上市公司       8,595,214,600.84           8,939,278,893.35                      -3.85
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -510,824,708.31               265,612,619.77                  -292.32
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入             1,266,231,841.02           1,142,919,655.46                      10.79
归属于上市公司        568,031,196.34                546,512,167.86                       3.94
股东的净利润
归属于上市公司        563,587,640.62                497,899,053.76                    13.19
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产                6.44                         6.10      增加 0.34 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.5061                       0.4869                   3.94
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元   币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额             说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                300.00               173,740.76
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          1,339,958.90          4,205,620.12
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业      -5,624.02                986,914.01
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     111,720.38                666,612.48
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额     -223,896.12               -227,071.72
(税后)
所得税影响额           -407,928.37         -1,362,259.93

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       合计                     814,530.77           4,443,555.72



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                        71,350
                                  前十名股东持股情况
                                                          持有    质押或冻结情
                                                          有限        况
           股东名称                               比例    售条
                                 期末持股数量                                       股东性质
           (全称)                               (%)     件股    股份状
                                                                           数量
                                                          份数      态
                                                          量
上海金桥(集团)有限公司          554,081,457     49.37             无                国家
中国证券金融股份有限公司           54,994,568       4.9             未知            国有法人
上海国际集团资产管理有限公司       39,773,140      3.54             未知            国有法人
Golden China Master Fund           12,304,248      1.10             未知            境外法人
GUOTAI JUNAN                        9,562,255      0.85                             境外法人
                                                                    未知
SECRITIES(HONGKONG) LIMITED
中央汇金资产管理有限公司            8,070,900      0.72             未知            国有法人
中国工商银行股份有限公司-中        5,158,937      0.46                             国有法人
证上海国企交易型开放式指数证                                        未知
券投资基金
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER       4,999,931      0.45                             境外法人
                                                                    未知
FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS           4,934,243      0.44                             境外法人
                                                                    未知
STOCK INDEX FUND
NOMURA SINGAPORE LIMITED            3,836,797      0.34             未知            境外法人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                      量                         种类               数量
上海金桥(集团)有限公司                  554,081,457      人民币普通股           554,081,457
中国证券金融股份有限公                       54,994,568                           54,994,568
                                                           人民币普通股
司
上海国际集团资产管理有                       39,773,140                           39,773,140
                                                           人民币普通股
限公司
Golden China Master Fund                     12,304,248   境内上市外资股          12,304,248
GUOTAI JUNAN                                  9,562,255                            9,562,255
SECRITIES(HONGKONG)                                       境内上市外资股
LIMITED
中央汇金资产管理有限公                        8,070,900                            8,070,900
                                                           人民币普通股
司


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中国工商银行股份有限公                                 5,158,937                               5,158,937
司-中证上海国企交易型                                                 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
GREENWOODS CHINA ALPHA                                 4,999,931                               4,999,931
                                                                      境内上市外资股
MASTER FUND
VANGUARD EMERGING                                      4,934,243                               4,934,243
                                                                      境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
NOMURA SINGAPORE LIMITED                               3,836,797      境内上市外资股           3,836,797
上述股东关联关系或一致           公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东           不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表变动分析:

项目                   期末数                期初数               增减额   增减比例%       情况说明

以公允价
值计量且
                                                                                        增加为公司本期
其变动计
                   765,314.56              33,482.08         731,832.48      2,185.74   购入的交易性股
入当期损
                                                                                        票资产。
益的金融
资产
                                                                                        增加主要为预付
预付账款        11,809,951.78             581,273.91       11,228,677.87     1,931.74   材料采购款及资
                                                                                        产购置款。
                                                                                        减少为持有的股
可供出售
              1,624,035,181.03    2,451,059,363.25     -827,024,182.22         -33.74   票公允价值下
金融资产
                                                                                        跌。
                                                                                        减少为收到权益
长期股权
                 3,185,205.97        5,558,803.58          -2,373,597.61       -42.70   法核算投资企业
投资
                                                                                        分红。

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                                                                                   增加主要为酒店
长期待摊
              15,334,929.79       10,163,806.19        5,171,123.60       50.88    公寓部分楼层翻
费用
                                                                                   修完工结转。
应付职工                                                                           减少为发放员工
              30,225,250.42       46,592,400.06     -16,367,149.64        -35.13
薪酬                                                                               工资、奖金。
一年内到                                                                           减少为一年内到
期的非流     112,470,000.00      187,000,000.00     -74,530,000.00        -39.86   期的长期借款重
动负债                                                                             分类。
其他流动                                                                           增加为发行的短
             500,000,000.00                    -   500,000,000.00        100.00
负债                                                                               期融资券。
                                                                                   增加为借入的银
长期借款   2,422,195,816.09     1,727,000,000.00   695,195,816.09         40.25
                                                                                   行借款。
                                                                                   减少为可供出售
递延所得                                                                           金融资产公允价
             325,618,785.90      532,631,748.16    -207,012,962.26        -38.87
税负债                                                                             值下跌相应减少
                                                                                   的递延所得税。
                                                                                   减少为可供出售
其他综合                                                                           金融资产公允价
             974,905,148.82     1,727,000,000.00   -752,094,851.18        -43.55
收益                                                                               值下跌对权益的
                                                                                   影响额。

利润表变动分析:
项目                  本期数             上期数              增减额   增减比例%       情况说明
                                                                                   减少主要为本期
                                                                                   计提的销售项目
营业税金
              21,862,440.60       61,162,526.84     -39,300,086.24        -64.26   土地增值税较上
及附加
                                                                                   年同期有所减
                                                                                   少。
                                                                                   增加主要为本期
资产减值                                                                           应收款项增加相
               5,106,895.13         -258,108.49        5,365,003.62      不适用
损失                                                                               应增加的坏账准
                                                                                   备计提。
                                                                                   减少主要为上年
                                                                                   同期处置部分
投资收益      44,314,614.23      107,996,131.40     -63,681,517.17        -58.97   “东方证券”股
                                                                                   票获取投资收
                                                                                   益,本期无。
                                                                                   减少主要为本期
公允价值
                    12,222.48         96,767.35          -84,544.87       -87.37   末持有的交易性
变动收益
                                                                                   股票资产较少。
                                                                                   增加主要为固定
资产处置
                   173,740.76         32,973.30         140,767.46       426.91    资产处置收益增
收益
                                                                                   加。
营业外收           686,865.03        425,324.88         261,540.15        61.49    增加主要为违约
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入                                                                                      金收入增加。
                                                                                        减少主要为上年
营业外支
                  20,252.55         2,554,769.90         -2,534,517.35        -99.21    同期支付合同补
出
                                                                                        偿金,本期无。
                                                                                        减少主要为本期
其他综合
                                                                                        可供出售金融资
收益的税    -620,268,136.67        88,749,554.08     -709,017,690.75         -798.90
                                                                                        产公允价值有所
后净额
                                                                                        下降。


现金流量表变动分析:
项目               本期数             上期数                 增减额      增减比例%         情况说明
                                                                                       减少主要为本期收
经营活动
                                                                                       到的销售回款较上
产生的现
           -510,824,708.31    265,612,619.77       -776,437,328.08          -292.32    年同期减少 4.08 亿
金流量净
                                                                                       元,支付的资产购
额
                                                                                       置款增加 4 亿元。
                                                                                       减少主要为上年同
                                                                                       期净赎回保本理财
投资活动                                                                               产品 1.29 亿元,本
产生的现                                                                               期净赎回 0.46 亿
            78,780,165.30     247,792,390.15       -169,012,224.85           -68.21
金流量净                                                                               元;另本期收到的
额                                                                                     可供出售金融资产
                                                                                       处置收益减少 0.70
                                                                                       亿元。
                                                                                       增加主要为上年同
筹资活动                                                                               期净归还银行借款
产生的现                                                                               3.50 亿元,本期为
           476,456,493.99     -637,962,490.39      1,114,418,984.38         不适用
金流量净                                                                               净借入 8.91 亿元;
额                                                                                     另支付的普通股分
                                                                                       红款增加 1 亿元。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 9月20日召开的公司8届董事会16次会议上,经选举,王颖女士担任本届董事会董事长。

3.2.2 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的提案》、《关
于申请发行中期票据的提案》后,公司积极进行申请发行超短期融资券、中期票据的准备工作,
在本报告期内择机发行了2018年度第一期超短期融资券(简称:18金桥开发SCP001,代码:
F011801651),本期实际发行金额为5亿元,期限为90天,发行价格为100元/百元面值,票面利率
为3.38%。募集资金已经于2018年8月27日全额到账。详见公司于8月29日披露的《关于2018年度第
一期超短期融资券发行情况公告》(编号:临2018-022)。


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3.2.3 公司控股股东——上海金桥(集团)有限公司通过2015年8月非公开发行取得的限售股份
147,070,416股,于2018年8月13日上市流通,详见公司于8月7日披露的《非公开发行限售股上市
流通公告》(编号:临2018-019)。

3.2.4 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(公司间接控股100%的子公司)开发的临港碧云
壹零项目(备案名:艺林秋涟苑)第三批预售房源270套(暂测建筑面积合计约62706.99㎡)于2018
年9月15日取得了预售许可证,于10月13日开盘预售。

3.2.5 碧云尊邸住宅项目(S11地块)自2017年7月全面开工以来,进展良好,报告期内地下室结
构完成,地下室安装工程完成30%;多层主体结构封顶,二结构完成30%;高层结构完成20%;部分
单体的中间验收完成。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                              上海金桥出口加工区开
                                                     公司名称
                                                              发股份有限公司
                                                   法定代表人 汤文侃
                                                         日期 2018 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

                                     单位:元      币种:人民币      审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                       859,524,800.18          815,052,642.45
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     765,314.56             33,482.08
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             237,660,551.89          208,015,785.63
  其中:应收票据
         应收账款                                237,660,551.89          208,015,785.63
  预付款项                                        11,809,951.78              581,273.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      14,956,818.29           13,805,850.29
  其中:应收利息                                        49,375.00          1,270,138.89
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      3,705,501,285.47            3,016,261,688.19
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   542,142,221.07          538,880,508.05
    流动资产合计                            5,372,360,943.24            4,592,631,230.60
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                          1,624,035,181.03            2,451,059,363.25
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     3,185,205.97            5,558,803.58
  投资性房地产                              7,533,214,063.59            7,853,749,294.67
  固定资产                                       931,639,214.45          938,267,292.46

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  在建工程                                  4,456,186,080.20       4,038,478,944.69
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       265,574,832.89     260,866,661.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    15,334,929.79      10,163,806.19
  递延所得税资产                                 336,649,836.22     333,818,668.47
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          15,165,819,344.14      15,891,962,835.20
     资产总计                              20,538,180,287.38      20,484,594,065.80
流动负债:
  短期借款                                  1,050,000,000.00       1,280,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                        1,341,183,630.59       1,838,453,976.69
  预收款项                                  1,746,320,264.18       1,558,128,687.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    30,225,250.42      46,592,400.06
  应交税费                                       601,597,692.68     710,653,485.46
  其他应付款                                1,785,175,564.38       1,634,868,856.90
  其中:应付利息                                  58,069,791.99      10,885,290.71
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         112,470,000.00     187,000,000.00
  其他流动负债                                   500,000,000.00
   流动负债合计                             7,166,972,402.25       7,255,697,406.20
非流动负债:
  长期借款                                  2,422,195,816.09       1,727,000,000.00
  应付债券                                  1,197,334,948.00       1,195,624,441.75
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     246,626,711.84     246,626,711.84
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  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        349,352,828.09        351,592,018.66
  递延所得税负债                                  325,618,785.90        532,631,748.16
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            4,541,129,089.92          4,053,474,920.41
       负债合计                             11,708,101,492.17         11,309,172,326.61
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         1,122,412,893.00          1,122,412,893.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,708,961,241.26          1,708,961,241.26
  减:库存股
  其他综合收益                                    974,905,148.82       1,595,173,285.49
  专项储备
  盈余公积                                        806,870,068.14        806,870,068.14
  一般风险准备
  未分配利润                                 3,982,065,249.62          3,705,861,405.46
  归属于母公司所有者权益合计                 8,595,214,600.84          8,939,278,893.35
  少数股东权益                                    234,864,194.37        236,142,845.84
   所有者权益(或股东权益)合计              8,830,078,795.21          9,175,421,739.19
       负债和所有者权益(或股东权益)       20,538,180,287.38         20,484,594,065.80
总计
法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

                             母公司资产负债表
                             2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币              审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                        360,348,083.79        397,482,719.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   765,314.56              33,482.08
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              176,722,240.97        158,048,410.07
  其中:应收票据
        应收账款                                  176,722,240.97        158,048,410.07
  预付款项                                          6,838,755.00
  其他应收款                                      939,985,411.39        618,179,961.67
  其中:应收利息

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         应收股利
  存货                                           499,075,245.28     325,728,819.65
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    70,000,000.00     111,347,164.09
   流动资产合计                             2,053,735,050.99       1,610,820,556.72
非流动资产:
  可供出售金融资产                          1,624,035,181.03       2,451,059,363.25
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,392,108,783.29       3,367,108,783.29
  投资性房地产                              4,373,687,533.82       4,527,346,493.66
  固定资产                                         7,856,570.47        8,300,907.43
  在建工程                                  3,317,262,380.64       3,093,807,642.35
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         3,011,041.90        3,553,029.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 147,137,626.94     147,260,321.16
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          12,865,099,118.09      13,598,436,540.51
     资产总计                              14,918,834,169.08      15,209,257,097.23
流动负债:
  短期借款                                       840,000,000.00     730,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                        1,057,599,767.51       1,527,821,213.35
  预收款项                                        61,792,999.62      47,773,296.45
  应付职工薪酬                                     7,781,652.68      16,685,762.59
  应交税费                                       140,710,280.49     341,686,469.18
  其他应付款                                     253,404,203.21     182,144,990.18
  其中:应付利息                                  56,751,682.24        9,559,500.00
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         100,000,000.00     100,000,000.00
  其他流动负债                                   500,000,000.00
   流动负债合计                             2,961,288,903.51       2,946,111,731.75
非流动负债:
  长期借款                                  1,388,135,816.09       1,040,000,000.00
                                       14 / 24
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  应付债券                                       1,197,334,948.00               1,195,624,441.75
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                            334,560,778.09             336,030,318.66
  递延所得税负债                                      325,389,415.28             532,142,405.21
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                3,245,420,957.46               3,103,797,165.62
        负债合计                                 6,206,709,860.97               6,049,908,897.37
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             1,122,412,893.00               1,122,412,893.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                       3,243,329,289.21               3,243,329,289.21
  减:库存股
  其他综合收益                                        974,611,894.74            1,594,880,031.41
  专项储备
  盈余公积                                            800,150,173.37             800,150,173.37
  未分配利润                                     2,571,620,057.79               2,398,575,812.87
       所有者权益(或股东权益)合计              8,712,124,308.11               9,159,348,199.86
        负债和所有者权益(或股东权益)          14,918,834,169.08              15,209,257,097.23
总计
法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

                                合并利润表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币                    审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报告
                       本期金额          上期金额
        项目                                                期末金额 (1-9      期期末金额(1-9
                       (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  月)                月)
一、营业总收入      387,593,352.92    336,059,383.62        1,266,231,841.02    1,142,919,655.46
其中:营业收入      387,593,352.92    336,059,383.62        1,266,231,841.02    1,142,919,655.46
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      179,719,668.67    167,788,034.15         571,456,041.17      524,480,229.55
其中:营业成本      149,247,137.24    118,442,567.53         431,445,812.10      366,022,936.54

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       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附      -14,744,915.73     9,075,387.56         21,862,440.60    61,162,526.84
加
       销售费用        4,838,268.25     5,304,968.95         14,562,513.77    14,380,907.41
       管理费用       15,454,710.39    16,125,550.51         42,957,323.34    38,169,756.40
       研发费用
       财务费用       22,369,726.48    19,244,131.05         55,521,056.23    45,002,210.85
       其中:利息     21,238,183.71    21,323,753.59         57,075,305.15    50,060,671.09
费用
                利    -2,773,068.06    -1,988,936.91         -6,607,005.51    -5,371,243.90
息收入
       资产减值        2,554,742.04      -404,571.45          5,106,895.13      -258,108.49
损失
  加:其他收益         1,339,958.90       651,433.13          4,205,620.12     3,614,139.39
      投资收益         3,820,109.23    70,534,591.29         44,314,614.23   107,996,131.40
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值          -245,391.61         88,079.85           12,222.48        96,767.35
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置              300.00           4,523.59          173,740.76        32,973.30
收益(损失以“-”
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 212,788,660.77       239,549,977.33        743,481,997.44   730,179,437.35
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        131,206.73        382,620.84           686,865.03       425,324.88
  减:营业外支出         19,486.35      2,554,769.90            20,252.55      2,554,769.90
                                            16 / 24
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四、利润总额(亏    212,900,381.15   237,377,828.27        744,148,609.92    728,049,992.33
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     45,726,068.37    62,878,731.64        177,396,065.05    183,189,258.59
五、净利润(净亏    167,174,312.78   174,499,096.63        566,752,544.87    544,860,733.74
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营    167,174,312.78   174,499,096.63        566,752,544.87    544,860,733.74
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母    167,969,119.56   175,629,100.11        568,031,196.34    546,512,167.86
公司所有者的净
利润
       2.少数股东      -794,806.78    -1,130,003.48         -1,278,651.47     -1,651,434.12
损益
六、其他综合收益    -21,821,491.58   275,037,392.81        -620,268,136.67    88,749,554.08
的税后净额
  归属母公司所      -21,821,491.58   275,037,392.81        -620,268,136.67    88,749,554.08
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分    -21,821,491.58   275,037,392.81        -620,268,136.67    88,749,554.08
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
       2.可供出     -21,821,491.58   275,037,392.81        -620,268,136.67    88,749,554.08

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售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     145,352,821.20       449,536,489.44        -53,515,591.80   633,610,287.82
  归属于母公司       146,147,627.98       450,666,492.92        -52,236,940.33   635,261,721.94
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股          -794,806.78        -1,130,003.48         -1,278,651.47     -1,651,434.12
东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股                0.1497             0.1565              0.5061            0.4869
收益(元/股)
  (二)稀释每股
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

                               母公司利润表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币                      审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期末     上年年初至报告
                   本期金额               上期金额
   项目                                                            金额            期期末金额
                   (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收       197,317,257.79          155,853,914.30         587,723,204.93    611,873,395.11
入
  减:营业        64,286,140.84           49,467,927.49         198,122,307.46    146,885,518.02
成本
      税金         5,165,541.89            4,961,759.07          13,166,122.80     48,746,493.77

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及附加
       销售       1,998,540.03     1,367,101.39           4,997,512.63     5,399,633.01
费用
       管理      14,908,188.62    12,417,189.60          36,660,388.93    29,645,897.12
费用
       研发
费用
财务费用         12,897,125.90     5,126,551.41          26,821,723.89    12,901,518.05
其中:利息       11,215,159.72     6,638,163.32          26,312,014.99    15,223,680.75
费用
              利 -2,039,071.33    -1,021,274.92          -3,955,086.16   (2,112,954.59)
息收入
资产减值损          544,294.64      -313,892.94            978,763.70       -828,075.75
失
  加:其他          516,979.35       394,883.13           1,469,540.57     1,194,489.39
收益
投资收益          2,477,542.15    69,661,778.66         238,993,179.49   309,135,324.89
(损失以
“-”号填
列)
其中:对联
营企业和合
营企业的投
资收益
公允价值变         -245,391.61        88,079.85             12,222.48        96,767.35
动收益(损
失以“-”
号填列)
资产处置收              300.00                               8,600.00         1,500.00
益(损失以
“-”号填
列)
二、营业利      100,266,855.76   152,972,019.92         547,459,928.06   679,550,492.52
润(亏损以
“-”号填
列)
加:营业外                                                  36,088.90
收入
减:营业外
支出
三、利润总      100,266,855.76   152,972,019.92         547,496,016.96   679,550,492.52
额(亏损总
额以“-”

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号填列)
减:所得税      24,023,841.25    37,555,205.14          82,624,419.86    109,961,105.58
费用
四、净利润      76,243,014.51   115,416,814.78         464,871,597.10    569,589,386.94
(净亏损以
“-”号填
列)
(一)持续      76,243,014.51   115,416,814.78         464,871,597.10    569,589,386.94
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
(二)终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填
列)
五、其他综合   -21,821,491.58   275,037,392.81         -620,268,136.67    88,749,554.08
收益的税后
净额
(一)不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
(二)将重     -21,821,491.58   275,037,392.81         -620,268,136.67    88,749,554.08
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.可供出售     -21,821,491.58   275,037,392.81         -620,268,136.67    88,749,554.08
金融资产公
允价值变动
损益

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3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
六、综合收     54,421,522.93     390,454,207.59         -155,396,539.57     658,338,941.02
益总额
七、每股收
益:
    (一)
基本每股收
益(元/股)
    (二)
稀释每股收
益(元/股)


法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿




                              合并现金流量表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币               审计类型:未经审计
               项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                             (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,562,014,362.54            1,970,210,193.28
客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,436,088.90      9,707,108.19
  收到其他与经营活动有关的现金                      67,034,732.67     59,578,330.05
    经营活动现金流入小计                       1,630,485,184.11     2,039,495,631.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,723,065,719.98     1,131,555,047.59
  客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    50,798,268.07     49,656,497.44
  支付的各项税费                                   316,781,629.05    548,233,365.26
  支付其他与经营活动有关的现金                      50,664,275.32     44,438,101.46
    经营活动现金流出小计                       2,141,309,892.42     1,773,883,011.75
经营活动产生的现金流量净额                      -510,824,708.31      265,612,619.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               430,500,000.00    537,614,000.00
  取得投资收益收到的现金                            45,389,400.13    116,490,610.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     9,411.31         32,839.59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           475,898,811.44    654,137,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                11,603,302.43      6,045,638.66
支付的现金
  投资支付的现金                                   385,515,343.71    400,299,421.55
  质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           397,118,646.14    406,345,060.21
投资活动产生的现金流量净额                          78,780,165.30    247,792,390.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,473,665,816.09     1,330,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       2,473,665,816.09     1,330,000,000.00

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  偿还债务支付的现金                           1,582,000,000.00           1,680,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               415,209,322.10          287,962,490.39
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,997,209,322.10           1,967,962,490.39
      筹资活动产生的现金流量净额                   476,456,493.99          -637,962,490.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     60,206.75             -26,079.28
五、现金及现金等价物净增加额                        44,472,157.73          -124,583,559.75
  加:期初现金及现金等价物余额                     815,052,642.45         1,243,481,297.78
六、期末现金及现金等价物余额                       859,524,800.18         1,118,897,738.03
法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿

                            母公司现金流量表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币                审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     576,920,999.94           584,007,173.99
  收到的税费返还                                         36,088.90                9,840.00
  收到其他与经营活动有关的现金                      59,632,832.38            56,684,923.75
    经营活动现金流入小计                           636,589,921.22           640,701,937.74
  购买商品、接受劳务支付的现金                     845,574,017.77           252,945,562.24
支付给职工以及为职工支付的现金                      38,321,084.46            38,132,114.33
  支付的各项税费                                   173,205,205.03           161,762,591.38
  支付其他与经营活动有关的现金                      41,006,084.23            39,145,958.15
    经营活动现金流出小计                       1,098,106,391.49             491,986,226.10
  经营活动产生的现金流量净额                       -461,516,470.27          148,715,711.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00           209,114,000.00
  取得投资收益收到的现金                           239,774,973.75           316,686,649.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      8,600.00                1,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     145,752,600.00           594,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           485,536,173.75         1,119,802,149.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 2,094,154.82             2,754,857.79
产支付的现金
  投资支付的现金                                   196,515,343.71           300,299,421.55

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  取得子公司及其他营业单位支付的现                                   100,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    450,562,800.00     483,605,000.00
    投资活动现金流出小计                          649,172,298.53     886,659,279.34
投资活动产生的现金流量净额                        -163,636,124.78    233,142,869.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          1,898,135,816.09       930,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      1,898,135,816.09       930,000,000.00
  偿还债务支付的现金                              940,000,000.00     780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                370,154,811.21     250,126,128.27
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      1,310,154,811.21      1,030,126,128.27
筹资活动产生的现金流量净额                        587,981,004.88     -100,126,128.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    36,954.80        -15,449.11
五、现金及现金等价物净增加额                      -37,134,635.37     281,717,004.24
  加:期初现金及现金等价物余额                    397,482,719.16     422,878,750.02
六、期末现金及现金等价物余额                      360,348,083.79     704,595,754.26
法定代表人:汤文侃主管会计工作负责人:佟洁会计机构负责人:戚昕睿


4.2 审计报告
□适用 √不适用




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