外高桥：关于提供财务资助的公告2017-09-20
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2017-036
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 在上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）股东方按照股权比
例同比例提供股东借款的前提下，同意本公司向浦隽公司提供不超过 17 亿元的借款，借款期限 3 年，
借款利率按人民银行同期贷款利率执行。
● 根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第八届董事会第三十次会议审议通
过。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述
在上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，简称“浦
隽公司”）股东方按照股权比例同比例向浦隽公司提供股东借款的前提下，上海外高桥集
团股份有限公司（简称“公司”）拟向浦隽公司提供 17 亿元的借款，借款期限 3 年，借
款利率按人民银行同期贷款利率执行。
根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第八届董事会第三十次会议
审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会
审议。
二、基本情况
1、财务资助对象：上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称
为准）；
浦隽公司系本公司拟与上海招商置业有限公司（以下简称“招商公司”）共同投资设
立的房地产项目公司，注册资本金为 1 亿元。本公司计划持有浦隽公司 40%股权，招商
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公司计划持有浦隽公司 60%股权。
2、招商公司的基本情况
（1）注册资金：3000 万元；
（2）股东情况：招商局蛇口工业区控股股份有限公司，出资300万元；深圳招商房
地产有限公司，出资2700万元。
（3）注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路289号；
（4）法定代表人： 蒋铁峰；
（5）经营范围：房地产开发经营、室内装潢服务、建筑材料销售；
（6）最近二年的主要财务指标：
单位：万元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
截至 2015 年 12 月 31 日 599,986 5,702 2015 年度 161,993 3,752
截至 2016 年 12 月 31 日 1,644,867 28,699 2016 年度 226,599 9,841
3、浦隽公司借款的用途
本公司向浦隽公司提供股东借款，主要用于浦隽公司参与竞买浦东新区森兰D1-4在
建工程项目及该项目的后续开发建设。
三、独立董事意见
公司独立董事冯正权先生、李志强先生、宗述先生发表独立意见如下：1、公司审议
《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的程序符合相关法律、法
规的规定；2、浦隽公司股东按股权比例同比例向浦隽公司提供股东借款，借款利率按人
民银行同期贷款基准利率执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关
于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
四、对公司收益的影响
公司对浦隽公司提供借款，不会对公司的收益产生重大影响。
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五、存在的风险及解决措施
浦隽公司可能会因政策原因无法实现自身融资功能，在此情况下存在着一定的还款
风险。公司将通过向浦隽公司委派高级管理人员及财务人员，加强对浦隽公司的管控；
必要时，与其他股东协商，通过增资等方式使得浦隽公司能通过自身融资尽早归还公司
提供的股东借款。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017 年 9 月 20 日
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