重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
李敏独立董事、吴克忠董事因公出国未出席审议本报告的公司三届二十次董事会。
本季度财务会计报告未经审计。
（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：ST永久 ST永久B；
股票代码：600818 900915
（二）公司董事会秘书：袁志坚先生
联系地址： 上海市辽源西路209号
电 话： 021-65136974
传 真： 021-65139966
电子信箱： forever＠cnforever.com
（三）公司主要财务数据和指标 单位：人民币元
2002年1月-9月 2001年1月-9月
净利润 58,764,449.14 13,401,254.15
扣除非经常性损益后的净利润 7,554,040.55 -35,355,488.59
净资产收益率 43.54% -14.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.09 /
每股收益 0.22 0.05
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包括少数股东权益） 134,962,551.47 63,013,411.47
每股净资产 0.51 0.24
调整后的每股净资产 0.50 0.24
扣除非经常性损益项目和金额： 51,210,408.89
1.周家嘴路地块三期转让 51,944,537.43
2.营业外收支净额 -734,128.54
二 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内股份总额及股本结构未发生变动
（二）报告期末股东总数为11275户（其中A股为5681户,B股为5594户）
（三）报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 股份类别 备 注
1）上海轻工控股（集团）公司 170209430 国有股 部分托管
2）上工股份有限公司 4450500 社会募集法人股
3） MERRILL LYNCH 3637783 B股
4） BIN LIANG 2382488 B股
5） 陈 益 1578869 B股
6） 陈 杰 1490131 B股
7） 陈尔愈 1330000 B股
8） 唐朱胤 679000 B股
9） 孙越南 649300 B股
10） 沈爱娟 643500 B股
上海轻工控股（集团）公司（下称上海轻工）为上工股份有限公司的国有股授权管理者,两者所持股份均未流通,且没有质押和冻结情况。除此之外,其它股东之间未知有关联关系。
上海轻工和上海中路（集团）有限公司（下称中路集团）签订《国有股权托管协议书》,将拟转让本公司国有股14364万股,占本公司股份总额的54.07%交中路集团托管,并行使除股权处置以外的一切股东权益（于2002年6月18日在《上海证券报》、《香港商报》上披露）。本次股权转让已获中华人民共和国财政部批复同意（于2002年10月11日在《上海证券报》、《香港商报》上披露）。
中路集团已成为本公司潜在的第一大股东,法定代表人为陈荣,成立于1998年12月3日,注册资本为3亿元,股权结构为有限责任公司,主要出资人为陈荣,经营范围为保龄球设备研制、生产与销售、球馆建设与经营、高科技项目开发、信息与生物技术、国内贸易、投资经营管理、房地产开发与物业管理、文化传播、种植、养殖、农副产品加工等。
中路集团因对本公司进行资产重组,并且改组了本公司董、监事会,已成为本公司的实际控制人。陈荣先生直接持有中路集团76.14%的股份,合并共计持有96.48%的股份,为中路集团的实际控制人。
陈荣先生,男,44岁,研究生学历,历任上海中路实业有限公司董事长兼总经理。现任上海中路（集团）有限公司董事长、政协上海市常委、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。
三 经营情况阐述与分析
（一）报告期内主要经营情况
公司主营业务范围主要有：自行车、童车、踏板车、健身车、机动两轮车、摩托车、助动自行车及零件,保龄球设备及其相关附件等康体娱乐产品。
报告期内,公司的经营环境及所涉及行业的产业政策未发生变化。
报告期内,公司按照股东大会制定的2002年度经营目标以及下半年度经调整后的经济指标,各项工作都处于良性、有序的发展。公司2002年1-9月实现主营业务收入38791万元,同比增加64.67%,其中本季度7-9月实现16577万元；公司主营业务正逐步恢复,自行车内外销达到115万辆,比去年同期增加16%,国内销售稳居全国第一；电动自行车销售达8500辆,比去年同期增加24.1%；LPG燃气助力车替代销售总量达12000台。重大资产置换注入的中路实业所从事的保龄设备、全自动麻将桌等康体产品营销再现趋旺状况。
目前,中路保龄设备外销量已占公司保龄设备销售量的70%,随着公司统一销售后经营策略调整,直接推动了本公司永久自行车、电动自行车,中路全自动麻将桌的销售,预计本公司能如期完成全年主营业务收入5.2亿元的目标。
公司经过重大资产重组后,各项经济业务呈现全面恢复的同时,公司加强内控制度建设,不断完善公司治理,进行规范化的业务运作,公司以产品开发、制造、销售等环节全面进行ISO9001-2000的认证,重新塑造＂永久＂形象,打造康体产业的制造王国。
（二）报告期内投资情况
报告期内公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续至报告期内情况。
报告期内,公司下属子公司上海中路实业有限公司（下称中路实业）和法国迪卡侬股份有限公司在中国合作投资迪卡侬中路体育用品零售有限公司项目仍在报批中。中路实业拟 出 资2190.8万元收购上海市浦东新区公路管理署持有的上海浦东路桥建设股份有限公司股权1460万元事项尚未完成。
（三）报告期经营成果及财务状况
1、 经营成果
（1） 主营业务收入、主营业务利润、净利润指标同比增减变化情况： 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减变化（%）
主营业务收入 387,913,147.74 235,570,238.92 64.67
主营业务利润 50,401,045.77 15,982,008.67 215.36
净利润 58,764,449.44 13,401,254.15 338.50
注1、 报告期主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比新增康体产业和LPG燃气助力车业务,为企业带来新的经济增长点,故有较大增长幅度。
注2、 报告期净利润与去年同期相比增长较大的原因主要为：新增康体产业和LPG燃气助力车业务带来的利润大于期间费用的增长以及本公司获得周家嘴路地块三期转让收益5,194万元所致。
（2） 收入费用占利润总额的比例
项 目 金额（人民币元） 占利润总额比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 50,401,045.77 30,945,793.01 83.56 53.01
其他业务利润 64,808,971.03 60,210,689.38 107.44 103.14
期间费用 58,032,994.34 34,302,942.55 96.21 58.76
投资收益 2,885,208.77 -478,533.43 4.78 -0.82
营业外收支净额 -734,128.54 -189,410.30 -1.22 -0.32
利润总额 60,318,755.66 58,376,249.08 100.00 100.00
（3） 报告期内无重大季节性收支。
2、 主要财务状况：
项 目 金额（人民币元） 占资产总额比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
货币资金 41,934,948.42 50,758,457.19 7.92 10.22
应收账款 95,505,833.49 96,094,134.88 18.04 19.35
存货 79,604,747.12 70,172,053.78 15.04 14.13
固定资产净额 77,283,966.42 82,480,381.92 14.60 16.61
短期借款 130,971,000.00 131,142,000.00 24.74 26.41
应付帐款 108,496,069.47 83,498,524.06 20.50 16.81
长期借款 800,000.00 800,000.00 0.15 0.16
股东权益 134,962,551.47 63,013,411.47 25.50 12.69
总资产 529,354,737.97 496,647,916.69 100.00 100.00
（1）报告期内无重大委托理财
（2）报告期内无重大逾期债务
3、 或有事项与期后事项
（1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项
（2）报告期内无重大担保事项
（3）报告期内无重大资产负债表日后事项
（4）报告期内无重大收购及出售资产行为
（5）报告期内无重大关联交易
（四）公司2002年度经营业绩警示
由于公司于2001年9月份实施了重大资产重组,合并范围相应扩大；公司整合营销资源,调整营销体制机制及采取了诸如影视广告等综合手法加强营销,致使公司其它康体类产品销售情况良好,如全自动麻将桌等。预计公司2002年度的经营业绩将比去年同期有较大幅度的增长,估计增长幅度为50%以上。
四 财务报告（未经审计）
（一） 会计报表
1、简要合并资产负债表
编制单位：上海永久股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 375,754,073.81 338,733,756.40
长期投资 51,268,533.35 43,099,583.38
固定资产净额 77,283,966.42 82,480,381.92
无形资产及其他资产 24,088,918.69 24,171,779.09
资产总计 529,354,737.97 496,647,916.69
流动负债 359,546,699.36 399,198,613.45
长期负债 800,000.00 800,000.00
少数股东权益 34,045,487.14 33,635,891.77
股东权益 134,962,551.47 63,013,411.47
负债及所有者权益 529,354,737.97 496,647,916.69
2、 简要合并利润表
编制单位：上海永久股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 165,773,744.59 387,913,147.74
主营业务利润 19,455,252.76 50,401,045.77
其他业务利润 4,598,281.65 64,808,971.03
期间费用 24,930,051.79 58,032,994.34
投资收益 3,363,742.20 2,885,208.77
营业外收支净额 -544,718.24 -734,128.54
利润总额 1,942,506.58 60,318,755.66
所得税 1,023,456.97 1,649,745.57
净利润 1,412,277.11 58,764,449.44
（二）会计报表附注
1、 与2002年半年度报告相比,报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、 报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、 报告期内未有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。
上海永久股份有限公司
董事长： 顾觉新
二OO二年十月三十日
