金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
金山开发建设股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 金山开发 股票代码 600679
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 金山 B 股 股票代码 900916
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 峰 章 瑾
电话 021-31351500 021-31351508 021-31351500 021-31351518
传真 021-31351501 021-31351501
电子信箱 lf@jskfjs.com zj@jskfjs.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比
2012 年(末) 2011 年(末) 上年(末)增 2010 年(末)
减（%）
总资产 1,242,712,093.37 1,168,800,712.16 6.32 1,298,277,777.06
归属于上市公司股东的净
589,427,417.96 577,778,241.16 2.02 594,691,752.14
资产
经营活动产生的现金流量
-18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00 4,910,935.50
净额
营业收入 799,457,718.97 1,025,386,365.64 -22.03 906,720,674.63
归属于上市公司股东的净
4,085,545.91 4,083,303.69 0.05 7,464,372.23
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -16,002,908.12 -17,985,567.17 11.02 -17,558,380.63
润
加权平均净资产收益率 增加 0.02 个
0.70 0.68 1.24
（%） 百分点
基本每股收益（元／股） 0.0116 0.0115 0.87 0.0211
稀释每股收益（元／股） 0.0116 0.0115 0.87 0.0211
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易日末
报告期股东总数 39,482
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 质押或冻结
股东名称 持股比例(%) 持股总数 售条件股
质 的股份数量
份数量
上海市金山区国有资产监 国有法
33.13 117,154,838 0 无
督管理委员会 人
陈庆华 未知 0.91 3,229,856 0 未知
北京南方融创投资咨询有
未知 0.80 2,811,556 0 未知
限公司
周晓建 未知 0.39 1,380,055 0 未知
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 未知 0.27 947,900 0 未知
STOCK INDEX FUND
朱永红 未知 0.24 860,812 0 未知
王凯 未知 0.23 827,000 0 未知
许经源 未知 0.23 818,000 0 未知
张文军 未知 0.22 776,770 0 未知
周阿生 未知 0.21 754,114 0 未知
公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动的说明
行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司管理层在董事会
的领导下，团结带领全体员工，围绕"深化改革促转型，攻坚克难拓发展"的工作思路，坚持
创新驱动，转型发展，积极打造公司新业务平台，努力培育新的经济增长点，保持公司业务
平稳健康发展。
报告期内，公司主营业务收入 7.55 亿元，同比减少 23.82%。实现利润总额 890.20 万元，
同比上升 8.67%。归属母公司股东净利润 408.55 万元，同比上升 0.05%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 799,457,718.97 1,025,386,365.64 -22.03
营业成本 686,544,663.62 888,357,732.00 -22.72
销售费用 28,749,506.98 43,830,953.54 -34.41
管理费用 90,728,909.25 98,106,507.82 -7.52
财务费用 9,395,281.35 15,450,307.40 -39.19
经营活动产生的现金流量净额 -18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00
投资活动产生的现金流量净额 22,395,056.03 -66,138,464.96 133.86
筹资活动产生的现金流量净额 -12,732,232.05 -67,019,367.12 81.00
研发支出 1,543,550.00 0 100
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元 币种：人民币
营业收入 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
主营业务收入 754,983,132.19 991,013,782.86 -23.82
变动原因：
主营业务收入本年发生数比上年发生数减少 236,030,650.67 元，减少比例为 23.82%，减少
原主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开始停产至今所致。
单位：元 币种：人民币
产品名称 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
自行车 997,196,285.31 1,261,455,894.51 -20.95
电动车 120,586,247.28 106,027,727.69 13.73
房地产租赁 8,835,203.21 7,777,888.89 13.59
酒店、咨询服务业 19,216,420.32 13,861,717.87 38.63
医疗设备 25,870,033.03 4,496,973.66 475.28
小计 1,171,704,189.15 1,393,620,202.62 -15.92
内部抵消 -416,721,056.96 -402,606,419.76 -3.51
合计 754,983,132.19 991,013,782.86 -23.82
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变动原因：
酒店、咨询服务业本年度发生数比上年度发生数增加 5,354,702.45 元，增加比例为 38.63%，
增加原因主要系子公司上海凤凰科技创业投资有限公司咨询服务费增加所致。
医疗设备本年度发生数比上年度发生数增加 21,373,059.37 元，增加比例为 475.28%，增加
原因主要系子公司上海凤凰自行车有限公司医疗设备销量上升所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
主要产品的生产、销售和库存量（分产品） 单位：辆
生产量 销售量 库存量
产品名称
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年
自行车 2,486,985 2,136,834 2,463,799 2,139,771 65,354 42,168
电动车 57,968 21,658 56,155 56,795 5,672 3,859
医疗设备 70,220 17,680 70,900 11,780 5,220 5,900
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售额 占公司全部营业收入的比例（%）
P.D.EKOLAN 143,557,707.15 17.96
HASHIM KHALIL LTD
14,553,285.60 1.82
JALALABAD,AFGHANISTAN
PACIFIC INDAH PRATAMA 13,414,804.17 1.68
TRISHAN EXPORT PVT.LTD 12,595,962.46 1.58
南昌市西湖区金润广场名品车行 10,678,411.72 1.33
合计 194,800,171.10 24.37
3、 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
(%) 比例(%) 动比例(%)
制造业 外购商品成本 578,974,407.27 88.00 534,428,109.56 88.00 8.33
房地产租赁 折旧成本 4,853,386.26 100.00 3,740,016.40 100.00 29.77
（2）主要供应商情况
公司前 5 名供应商的采购情况
单位：元 币种：人民币
占公司全部采购成本的比例
客户名称 采购额
（%）
天津都市玛自行车有限公司 42,784,305.13 6.81
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河北亚信自行车车业有限公司 39,657,217.24 6.31
天津速奇车业有限公司 15,375,810.86 2.45
唐山金泽凯金属制品有限责任公司 11,527,157.24 1.83
禧玛诺（天津）自行车零件有限公司 9,443,947.07 1.50
合 计 118,788,437.54 18.90
4、 费用
单位：元 币种：人民币
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
销售费用 28,749,506.98 43,830,953.54 -34.41
管理费用 90,728,909.25 98,106,507.82 -7.52
财务费用 9,395,281.35 15,450,307.40 -39.19
营业税金及附加 3,857,650.88 4,429,399.87 -12.91
所得税费用 10,464,621.45 7,239,851.63 44.54
合 计 143,195,969.91 169,057,020.26 -15.30
变动原因：
销售费用本年发生数比上年发生数减少 15,081,446.56 元，减少比例为 34.41%，减少原因
主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针，于上年第四季度开始停产至今和本期
广告费下降所致。
财务费用本年发生数比上年发生数减少 6,055,026.05 元，减少比例为 39.19%，减少原因主
要系本期利息净支出减少以及汇兑收益增加所致，
所得税费用本年发生数比上年发生数增加 3,224,769.82 元，增加比例为 44.54%，增加原因
主要系本期核销了无法在税前抵扣的应收款项坏账，而将原所对应坏账准备的递延所得税资
产转结至所得税。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
研发支出合计 1,543,550
研发支出总额占净资产比例（%） 0.26
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.19
6、 现金流
单位：元 币种：人民币
项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00
投资活动产生的现金流量净额 22,395,056.03 -66,138,464.96 133.86
筹资活动产生的现金流量净额 -12,732,232.05 -67,019,367.12 81.00
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数减少流入 10,255,331.21 元，减少比
例为 132.00%，减少原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季
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度开始停产至今所致。
投资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加流入 88,533,520.99 元，增加比
例为 133.86%，增加原因主要系子公司收回委托投资理财款及收到委托理财款所致。
筹资活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数增加 54,287,135.07 元，增加比例为
81.00%，增加原因主要系支付子公司少数股东减资款、子公司清算应付少数股东款本期没有
所致。
7、 其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无前期各类融资、重大资产重组事项。
（3）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照 11 年年报披露经营计划推进各项工作，在公司上下的共同努力下，
全面完成了工作目标任务。自行车产业布局初现，品牌格局基本形成，产品结构、销售渠道
趋于合理。开发建设项目前期筹备工作稳步推进，主动对接地方，进一步开拓市场。准金融
业务开局良好，凭借"小、稳、快"的特点和优势，"立足金山、服务金山"，赢得了良好的声
誉，业务收入明显上升，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 23.37 个
制造业 1,143,652,565.62 1,073,390,556.89 6.14 83.36 85.06
百分点
减少 13.19 个
房地产租赁 8,835,203.21 4,853,386.26 45.07 113.59 129.77
百分点
酒店、咨询服
19,216,420.32 68,600.00 99.64 138.63
务业
减少 13.14 个
小计 1,171,704,189.15 1,078,312,543.15 7.97 84.08 85.19
百分点
减少 43.22 个
内部抵消 -416,721,056.96 -412,592,590.06 0.99 103.51 104.30
百分点
减少 3.06 个
合计 754,983,132.19 665,719,953.09 11.82 76.18 76.51
百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 605,323,088.07 4.43
东北地区 26,392,653.83 -24.20
西北地区 15,962,725.32 18.88
西南地区 26,378,982.40 23.07
华中地区 39,507,572.81 2.52
华南地区 35,178,845.72 11.32
华北地区 31,065,739.63 -3.22
境外地区 391,894,581.37 -38.96
小计 1,171,704,189.15 -15.92
内部抵消 -416,721,056.96 3.51
合计 754,983,132.19 -23.82
境外地区销售本年发生数比上年发生数减少 250,182,089.41 元，减少比例为 38.96%，减少
原因主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针，于上年第四季度开始停产至今所
致。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 267,237,862.73 21.5 269,722,617.36 23.08 -0.92
交易性金融资产 38,144,614.02 3.07 30,132,744.58 2.58 26.59
应收票据 3,654,046.12 0.29 7,342,060.20 0.63 -50.23
应收帐款 96,264,362.18 7.75 57,929,392.78 4.96 66.18
预付款项 12,303,838.72 0.99 74,627,077.74 6.38 -83.51
其他应收款 42,656,018.29 3.43 49,840,745.16 4.26 -14.42
存货 73,093,078.84 5.88 64,574,227.25 5.52 13.19
长期股权投资 123,811,307.61 9.96 120,869,657.39 10.34 2.43
投资性房地产 219,422,349.51 17.66 15,746,261.39 1.35 1,293.49
固定资产 139,411,998.06 11.22 139,668,380.66 11.95 -0.18
在建工程 55,123,854.44 4.44 194,034,862.75 16.6 -71.59
短期借款 164,577,960.00 13.24 155,411,300.00 13.3 5.90
应付票据 26,250,000.00 2.11 10,030,000.00 0.86 161.71
应付账款 108,700,543.71 8.75 87,638,300.90 7.5 24.03
预收账款 25,829,068.46 2.08 36,926,594.44 3.16 -30.05
应交税费 14,680,623.17 1.18 7,697,145.66 0.66 90.73
其他应付款 140,319,782.28 11.29 108,195,370.35 9.26 29.69
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长期借款 36,000,000.00 2.9 42,000,000.00 3.59 -14.29
资产总计 1,242,712,093.37 100 1,168,800,712.16 100 6.32
应收票据：减少原因主要系本年期末持有票据减少所致。
应收帐款：增加原因主要系子公司上海凤凰电动车无锡有限公司和天津市凤仙电动车有限公
司应收帐款增加所致。
预付款项：减少原因主要系子公司上海和玺实业有限公司前期预付给金山区规划和国土资源
管理局的土地出让金本期办妥土地使用权证等相关手续而转结至在建工程和相关款项转结
至其他应收款所致。
投资性房地产：增加原因主要系本期金山嘴海鲜城项目一期和化工物流仓储产业园项目一期
工程完成审价及竣工决算而从在建工程结转至投资性房地产核算所致。
在建工程：减少原因见投资性房地产。
应付票据：增加原因主要系公司增加了票据结算所致。
预收账款：减少原因主要系本年期末的预收货款减少所致。
应交税费：增加原因主要系应付增值税增加所致。
其他应付款：增加原因主要系本期收到上海凤凰自行车配售有限公司暂借款所致。
（四）核心竞争力分析
公司拥有曾荣获中国驰名商标、中国名牌和中华老字号等殊荣的"凤凰"品牌，在半个多
世纪的发展历程中，"凤凰"围绕"创新、质量、服务"不断推陈出新，"凤凰"品牌在医疗器械
等领域得以延伸，逐步发展成布局合理、品质优良、发展健康、效益显著的具有较大份额和
影响力的企业。
作为目前金山区内唯一一家国有控股上市公司，"十二五"期间金山区"两个倍增、两个
同步"的目标任务为公司指明了发展方向。"创业金山、和谐金山、宜居金山"建设为公司提
供了良好的发展机遇。公司紧紧依托地域优势，主动融入。开发建设、准金融产业板块齐头
并进，为公司实现新一轮发展奠定了坚实的经济基础。
公司积极实施人才战略，通过市场化运作手段引进经营管理人才，进一步提升了经营管
理水平。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额 500.00
投资额增减变动数 -9,050.00
上年同期投资额 9,550.00
投资额增减幅度（%） -94.76
被投资的公司情况
占被投资公司的权
被投资公司的名称 主要业务 备注
益比例%
上海凤凰自行车江苏有限公司 自行车 100.00 新增投资
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（1）证券投资情况
占期末
报告期
最初投资 持有数量 期末账面 证券总
序号 证券品种 证券代码 证券简称 损益
金额（元） （股） 价值（元） 投资比
（元）
例（％）
1 基金 040002 华安 A 股 50,000 279,717.64 144,614.02 100 11,869.43
合计 50,000.00 / 144,614.02 100 11,869.43
（2）持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
占该公
会计
证券 证券 最初投资 司股权 期末账面 报告期所有 股份
报告期损益 核算
代码 简称 成本 比例 价值 者权益变动 来源
科目
（％）
可 供
浦发 出 售
600000 1,117,412.64 〈5 46,561,781.76 1,408,118.40 5,034,023.28 购买
银行 金 融
资产
可 供
交通 出 售
601328 5,369,380.00 〈5 20,032,114.96 405,508.40 1,399,003.98 购买
银行 金 融
资产
长 期
国嘉
600646 371,410 〈5 371,410 股 权 购买
实业
投资
合计 6,858,202.64 / 66,965,306.72 1,813,626.80 6,433,027.26 / /
（3）持有非上市金融企业股权情况
单位：元 币种：人民币
占该公 报告期
报告期
最初投资金 持有数 司股权 期末账面 所有者 会计核 股份
所持对象名称 损益
额（元） 量（股） 比例 价值（元） 权益变 算科目 来源
（元）
（%） 动（元）
申银万国证券 长期股
3,362,141.00 3,379,426 〈5 336,214.10 购买
股份有限公司 权投资
上海银行股份 长期股
24,700.00 36,354 〈5 24,700 4,726.02 购买
有限公司 权投资
合计 3,386,841.00 3,415,780 / 360,914.10 4,726.02 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
报告期内，公司无委托理财事项。
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金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 是否涉诉
银行保本 自有 宁波银行 380 39 天 稳健型 15.83 否
报告期内，公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司购入银行保本理财产品"启盈理财计
划-稳健型 169 号"38,000,000.00 元。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
① 主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
注册
公司名称 所处行业 主要产品及服务 总资产 净资产 净利润
资本
上海凤凰大酒店 酒店业 酒店、餐饮 7,927.50 8,586.32 7,908.33 22.17
上海凤凰科技创业投资有限
投资管理 投资管理 7,000.00 11,872.28 7,631.96 570.46
公司
生产销售中高档 美元
上海巨凤自行车有限公司 制造业 13,030.19 13,000.21 -663.62
自行车 1,200.00
上海凤凰自行车有限公司 制造业 生产脚踏自行车 6,274.51 16,370.77 6,101.96 -197.62
自行车等商品进
上海凤凰进出口有限公司 进出口贸易 2,900.00 12,925.18 2,186.33 577.20
出口贸易
上海凤凰自行车销售有限公 自行车批发及零
批发及零售 505.00 7,094.93 986.00 192.39
司 售
上海凤凰电动车有限公司 制造业 电动车销售 1,000.00 4,079.05 757.78 111.40
上海凤凰电动车无锡有限公
制造业 电动车制造、销售 1,000.00 9,706.76 393.00 137.97
司
凤凰（天津）自行车有限公
制造业 自行车制造、销售 500.00 6,350.85 628.00 -19.52
司
医疗器械制造、销
上海凤凰医疗设备有限公司 制造业 1,200.00 1,782.46 617.18 -314.87
售
天津市凤仙电动车有限公司 制造业 电动车制造、销售 500.00 5,598.85 -11.93 -310.12
江苏雷盟电动科技有限公司 制造业 电动车制造、销售 588.00 2,324.60 -1,131.71 -234.37
上海金山开发投资管理有限
投资管理 投资管理 6,000.00 14,539.47 5,977.14 -13.37
公司
房地产开发、自有
上海金吉置业发展有限公司 房地产开发 2,800.00 12,148.39 2,259.75 -91.87
房屋租赁
上海金康置业有限公司 房地产开发 自有房屋租赁 3,000.00 8,107.68 2,772.11 -81.92
上海和叶实业有限公司 房地产开发 自有房屋租赁 2,200.00 9,583.16 2,446.66 -88.25
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金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海和宇实业有限公司 房地产开发 自有房屋租赁 2,000.00 4,409.65 1,979.65 -17.21
上海和玺实业有限公司 房地产开发 自有房屋租赁 2,980.00 5,393.48 2,981.12 -1.37
自行车等商品进 日元
日本凤凰株式会社 进出口贸易 8.60 8.60 -
出口贸易 3,000.00
上海凤凰自行车江苏有限公
制造业 自行车制造、销售 500.00 1,654.98 357.93 -142.07
司
② 取得子公司情况
对公司整体生产经营和业绩的
公司名称 目的 方式
影响
上海凤凰自行车江苏有限公司 生产布局调整 投资设立 理顺生产体系
③ 处置子公司情况
对公司整体生产经营
公司名称 目的 方式
和业绩的影响
上海凤凰自行车购销有限公司 理顺销售体系 清算注销 降低销售费用
上海金化投资管理有限公司 调整业务结构 清算注销 无重大影响
④报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位：元 币种：人民币
占上市
参股公司贡 公司净
所处
公司名称 营业收入 营业利润 净利润 献的投资 利润的
行业
收益 比重
（%）
上海金山金开小额
金融业 29,301,213.19 10,624,927.36 6,976,696.88 2,093,009.06 51.23
贷款有限公司
上海金开融资担保
金融业 3,375,430.77 2,347,737.65 1,697,282.31 848,641.16 20.77
有限公司
上海凤凰科技创业
投资管理 4,571,239.15 7,606,119.59 5,704,589.69 5,704,589.69 139.63
投资有限公司
上海凤凰进出口有
进出口贸易 381,672,531.92 6,550,925.42 5,772,005.04 2,943,722.57 72.05
限公司
上海凤凰自行车销
批发及零售 209,312,795.07 2,290,262.89 1,923,876.00 981,176.76 24.02
售有限公司
上海凤凰电动车有
制造业 16,877,829.79 1,168,026.77 1,114,028.26 568,154.41 13.91
限公司
上海凤凰电动车无
制造业 78,589,497.41 1,671,334.37 1,379,719.87 703,657.13 17.22
锡有限公司
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金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
⑤同比与上年度报告期内相比变动超过 30%，且对合并经营业绩影响较大的子公司或参股
公司情况
单位：万元 币种：人民币
报告期 比上年
公司名称 上年业绩 变动原因
业绩 增减（%）
上海凤凰大酒店 53.91 22.17 -58.88 成本费用上升所致
上海凤凰科技创业投资有限公司 125.95 570.46 352.92 咨询业务增加所致
上期企业转型，人员遣散费
上海巨凤自行车有限公司 -1,203.84 -663.62 44.87
用增加而本期无相关费用
上海凤凰自行车有限公司 805.95 -197.62 -124.52 成本费用上升所致
上海凤凰电动车有限公司 -86.37 111.40 228.98 销售增加所致
上海凤凰电动车无锡有限公司 -731.00 137.97 118.87 销售增加所致
天津市凤仙电动车有限公司 -201.81 -310.12 -53.67 成本费用上升所致
凤凰（天津）自行车有限公司 370.98 -19.52 -105.26 成本费用上升所致
上海金吉置业发展有限公司 -164.31 -91.87 44.09 出租面积增加所致
⑥ 投资收益占比在 10%以上的股权投资项目
单
位：元 币种：人民币
项目名称 项目收益 占投资收益的比例（%）
上海金山金开小额贷款有限公司 2,093,009.06 19.65
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2013 年度，公司仍将面临较为严峻的来自外部和内外两方面的挑战。一是当前国内外
宏观经济形势还面临复杂性和不确定性因素，外部总需求疲软低迷，国内经济虽呈现稳中有
进的良好态势，但快速增长的情况在短期内难以再度显现。二是自行车市场供大于求的状态
仍然凸显，行业竞争格局日趋激烈，劳动力成本不断上升等因素，给公司的生产经营带来很
大的挑战。三是自身谋求转型发展的任务艰巨。新的经济增长点尚在培育扶持当中。
(二) 公司发展战略
"十二五"期间，公司将以"深化改革促转型，攻坚克难拓发展"为发展主线，进一步加大
力度推进优势项目的培育和发展，打造公司新业务平台，形成新的经济增长点。进一步优化
调整传统自行车产业，不断提升公司运营效率和经济效益。进一步融入金山，主动参与金山
经济社会建设，为公司新一轮发展夯实基础。
(三) 经营计划
公司计划 2013 年自行车销量 200 万辆，主营业务收入 7.4 亿元。围绕新一年的工作重
点和目标任务，公司将着重做好以下工作：1、加快自行车产品结构调整的步伐。公司要以
市场需求为核心，以强化开发为手段，以提高质量为根本，以中高档产品为突破口，以渠道
建设为载体，实现产品的结构调整；2、着力培育开发建设主营业务。积极主动融入区域经
济发展格局，形成企地合作、互利共赢的良好局面，为公司长远发展形成经济增长点。推进
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金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
漕泾危化品基地二期的开发建设；3、扎实推进准金融板块业务。进一步优化产品结构，不
断加强风险管理，以客户为中心，切实提升服务质量、管理效率和市场竞争力，力争实现经
济效益稳步发展。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年，公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分运用各种金融工具降低资金
使用成本。同时，公司将严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用。
(五) 可能面对的风险
（1） 宏观经济和政策风险
2013 年宏观经济和市场形势将更加复杂严峻，政策面临诸多不确定性，可能会对公司
带来一定的风险。
应对措施：公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向和市场
变化，审时度势对发展规划作出调整，及时防范各项风险，有序推进战略规划，不断提升公
司持续健康发展的能力。
（2） 市场风险
公司主营业务自行车行业竞争日益加剧，产品市场需求状况的变化，主要原材料的供应
及价格的变动，人工成本的不断上升，国家汇率政策的变化等，都会对公司生产经营产生影
响。
应对措施：公司将密切关注成本变化趋势，加大推进产品结构调整，提升产品附加值，
增强在细分领域的市场竞争力，并通过优化生产方式、提高精细化管理、加强成本管控来消
化成本波动带来的压力，增强抗风险能力，规避经营风险。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司章程》规定，公司现金分红政策为："在公司实现可分配利润（即公司无应
弥补累计亏损）、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司的利润分配应重视对
投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"
本年度，公司利润分配政策未发生调整或变更。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期子公司上海凤凰自行车有限公司出资 500 万元，设立了全资子公司上海凤凰自行车江苏
有限公司，导致合并范围增加上述公司；另原子公司上海金化投资管理有限公司和上海凤凰
自行车购销有限公司于本期进行清算且已完毕，导致合并范围减少上述公司。
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金山开发建设股份有限公司 2012 年年度报告摘要
金山开发建设股份有限公司
法定代表人：周卫中
2013 年 4 月 25 日
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