金山开发建设股份有限公司
2009 年第一季度报告600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600679 金山开发建设股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司五届二十二次董事会于2009 年4 月24 日审议通过了《公司2009 年第一季度报告》全文及正
文。公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,191,845,564.84 1,406,009,814.35 -15.23
所有者权益（或股东权益）(元) 574,842,049.68 557,663,986.82 3.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6256 1.5770 3.08
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,576,258.77 -43.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0214 -43.09
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,165,115.14 -5,165,115.14 5.06
基本每股收益(元) -0.0146 -0.0146 5.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0151 -0.0151 10.12
稀释每股收益(元) -0.0146 -0.0146 5.19
全面摊薄净资产收益率(%) -0.8985 -0.8985
增加3.17 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.9279 -0.9279
增加8.29 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
195,888.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,495.00
少数股东权益影响额 -3,529.87
所得税影响额 -15,276.84
合 计 168,586.56600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,922
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 117,154,838 人民币普 通股
北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556 人民币 普通股
曲辰 1,010,000 境内上市 外资股
许经源 855,000 境内上市 外资股
曾庆茹 801,770 境内上市 外资股
毛诚忠 598,100 人民币 普通股
张国雄 595,963 境内上市 外资股
张玉兰 570,000 境内上市 外资股
上海盛德投资管理有限公司 564,847 人民币 普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 559,100 境内上市 外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
序号 项 目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减率（%）
1 其他应收款 89,335,365.70 14,775,158.55 504.63
2 固定资产 140,711,938.22 301,946,598.00 -53.40
3 应付帐款 109,047,429.36 169,652,229.75 -35.72
4 应付职工薪酬 6,607,796.13 22,381,830.70 -70.48
5 应交税金 6,231,785.00 12,230,308.71 -49.05
6 递延所得税负债 19,361,127.86 11,916,662.23 62.47
本报告期上年同期 增减率（%）
7 营业收入 212,948,921.15 389,702,278.08 -45.36
8 营业成本 189,662,351.52 361,378,330.74 -47.52
9 管理费用 13,644,642.34 20,152,251.24 -32.29
10 经营活动产生的现金流量净额 7,576,258.77 13,293,290.83 -43.01
11 投资活动产生的现金流量净额 -84,626,891.40 -32,059,723.02 -163.97
12 筹资活动产生的现金流量净额 -2,982,146.04 3,332,451.64 -189.49
项 目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日 增减率（%）
13 交易性金融资产 2,144,623.18 103,344.49 1,975.22
14 可供出售金融资产 102,325,441.84 52,400,544.00 95.28
上述1-12 指标变动的主要原因系报告期内公司转让所持有子公司华德塑料制品有限公司47.29%的股
权，转让后公司持有该公司股权降至5%，该公司本年度起不再纳入本公司合并报表范围，以致同比口
径发生变化。
上述13 交易性金融资产指标变动主要系报告期内子公司购入基金等交易性金融资产增加所致。
上述14 可供出售金融资产指标变动主要系报告期内公允价值上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据2008 年4 月24 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于转让公司持有华德塑料制
品有限公司47.29%股权的议案》，并于2008 年5 月22 日公司20007 年年度股东大会表决通过，同意
本公司转让所持有子公司华德塑料制品有限公司47.29%的股权，交易基准日为2007 年12 月31 日。
相关公告分别刊登于2008 年4 月26 日和2008 年5 月23 日的《上海证券报》和《香港商报》。600679 金山开发建设股份有限公
司2009 年第一季度报告
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本公司于2008 年12 月12 日与宁波均胜投资集团有限公司达成转让协议，转让价格以上海产权交
易所摘牌价10,642.34855 万元为基础并由本公司承担子公司华德塑料制品有限公司2008 年度经营损
益。公司于2008 年12 月15 日发布《重大事项进展公告》，刊登于2008 年12 月16 日的《上海证券
报》和《香港商报》。
该转让行为已于2009 年2 月10 日经上海市宝山区人民政府宝府外经贸【2009】15 号《关于同意
华德塑料制品有限公司股权转让的批复》文件同意。
根据本公司与宁波均胜投资集团有限公司达成的转让协议，宁波均胜投资集团有限公司自本年度
起成为该公司控股股东。
本公司本次转让所持有子公司华德塑料制品有限公司47.29%的股权后，持有该公司的股权降至
5%。本公司自本年度起不再将该公司纳入合并报表范围。 截至本财务报表签发日本公司已收到股权转
让款3,200 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东承诺：1.股改方案实施后在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格
高出20%即减持底价为4.27 元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005 年12 月9 日A 股收盘
价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)；2.将严格履行所
作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售
或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归凤凰股份有限公司所有；3.自改革方案实施之日起，
非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会作为公
司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份
公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
公司股东严格执行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2009 年4 月9 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议修订了《公司章程》，修改后
的第一百八十一条为："在公司实现可分配利润（即公司无应弥补累计亏损）、现金流满足公司正常经
营和长期发展的前提下，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续
性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"
公司2008 年度实现净利润423.91 万元,本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，
结转后本年度未分配利润为-17799.06 万元，公司董事会拟定2008 年度不实施对股东的利润分配和资
本公积金转增股本。故本报告期内无现金分红情况。
金山开发建设股份有限公司
法定代表人:夏杰
2009 年4 月24 日600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,071,853.49 414,335,763.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,144,623.18 103,344.49
应收票据 25,719,760.93 33,412,809.76
应收账款 107,975,516.66 151,138,836.09
预付款项 19,965,510.48 26,412,119.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,750,077.37
其他应收款 89,335,365.70 14,775,158.55
买入返售金融资产
存货 70,106,335.15 154,532,176.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 657,069,042.96 794,710,209.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 102,325,441.84 52,400,544.00
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 149,517,037.78 140,986,157.28
投资性房地产 16,854,532.07 17,017,185.17
固定资产 140,711,938.22 301,946,598.00
在建工程 76,375,665.55 68,364,439.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,553,643.33 10,351,203.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,285,666.66
递延所得税资产 20,152,596.43 20,233,477.08
其他非流动资产
非流动资产合计 534,776,521.88 611,299,605.07
资产总计 1,191,845,564.84 1,406,009,814.35600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 150,000,000.00 191,597,730.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,545,420.12 3,422,715.12
应付账款 109,047,429.36 169,652,229.75
预收款项 24,087,320.62 23,662,182.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,607,796.13 22,381,830.70
应交税费 6,231,785.00 12,230,308.71
应付利息 462,412.43 462,412.43
应付股利 282,400.00 282,400.00
其他应付款 178,609,840.60 205,020,750.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105,909.04
流动负债合计 477,980,313.30 628,712,559.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,930,000.00
预计负债
递延所得税负债 19,361,127.86 11,916,662.23
其他非流动负债
非流动负债合计 19,361,127.86 13,846,662.23
负债合计 497,341,441.16 642,559,221.89
股东权益：
股本 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 346,759,881.81 324,416,703.81
减：库存股
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
一般风险准备
未分配利润 -183,155,791.61 -177,990,676.47
外币报表折算差额 -82,680.25 -82,680.25
归属于母公司所有者权益合计 574,842,049.68 557,663,986.82
少数股东权益 119,662,074.00 205,786,605.64
股东权益合计 694,504,123.68 763,450,592.46
负债和股东权益合计 1,191,845,564.84 1,406,009,814.35
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,700,361.37 149,980,570.31
交易性金融资产 138,925.38 103,344.49
应收票据
应收账款 18,385,362.19 18,384,153.29
预付款项
应收利息
应收股利 8,554,394.73 8,554,394.73
其他应收款 110,230,585.42 82,661,923.96
存货 920,365.37 920,365.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 264,929,994.46 260,604,752.15
非流动资产：
可供出售金融资产 82,191,448.00 52,400,544.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,647,166.59 541,647,166.59
投资性房地产 5,984,171.77 6,068,807.92
固定资产 30,886,159.49 31,283,903.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,525.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,841,567.48 13,841,567.48
其他非流动资产
非流动资产合计 674,569,038.34 645,241,989.77
资产总计 939,499,032.80 905,846,741.92
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,222,661.37 10,222,661.37
预收款项
应付职工薪酬 1,096,513.75 1,067,457.81
应交税费 5,019,759.36 5,042,396.21
应付利息 373,527.00 373,527.00
应付股利 232,400.00 232,400.00
其他应付款 215,618,867.76 208,034,899.84600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,563,729.24 374,973,342.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,373,283.46 11,916,662.23
其他非流动负债
非流动负债合计 19,373,283.46 11,916,662.23
负债合计 401,937,012.70 386,890,004.46
股东权益：
股本 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 346,152,038.98 323,808,860.98
减：库存股
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
未分配利润 -219,910,658.61 -216,172,763.25
外币报表折算差额
股东权益合计 537,562,020.10 518,956,737.46
负债和股东权益合计 939,499,032.80 905,846,741.92
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 212,948,921.15 389,702,278.08
其中：营业收入 212,948,921.15 389,702,278.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,180,555.68 395,805,033.74
其中：营业成本 189,662,351.52 361,378,330.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 235,166.80 560,728.80
销售费用 9,767,513.35 10,318,613.34
管理费用 13,644,642.34 20,152,251.24
财务费用 2,870,881.67 3,395,109.62600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
9
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 35,580.89 -83,263.05
投资收益（损失以“－”号填列） 160,307.38 959,622.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,035,746.26 -5,226,396.55
加：营业外收入 2,505.00 1,265,400.00
减：营业外支出 11,000.00 12,044.14
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,044,241.26 -3,973,040.69
减：所得税费用 748,585.95 643,015.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,792,827.21 -4,616,055.95
归属于母公司所有者的净利润 -5,165,115.14 -5,440,205.88
少数股东损益 1,372,287.93 824,149.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0146 -0.0154
（二）稀释每股收益 -0.0146 -0.0154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,801,883.48 5,228,708.29
减：营业成本 125,207.02 106,503.01
营业税金及附加 6,329.00 241,980.85
销售费用
管理费用 3,688,967.46 3,339,675.28
财务费用 2,835,161.02 2,875,826.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 35,580.89 -83,263.05
投资收益（损失以“－”号填列） 89,200.00 2,807,919.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,729,000.13 1,389,379.51
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,729,000.13 1,389,379.51
减：所得税费用 8,895.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,737,895.36 1,389,379.51
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报
告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,048,985.06 476,939,928.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,188,865.03 13,206,487.39
收到其他与经营活动有关的现金 15,077,692.88 35,082,370.06
经营活动现金流入小计 248,315,542.97 525,228,785.50
购买商品、接受劳务支付的现金 182,154,432.97 456,447,039.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,857,567.90 27,374,092.55
支付的各项税费 4,499,121.48 8,041,779.74
支付其他与经营活动有关的现金 38,228,161.85 20,072,583.14
经营活动现金流出小计 240,739,284.20 511,935,494.67
经营活动产生的现金流量净额 7,576,258.77 13,293,290.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,307.38 959,622.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
48,990,509.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,238,236.39 291,700.00
投资活动现金流入小计 26,398,543.77 50,241,831.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
10,545,531.71 2,488,550.01
投资支付的现金 2,005,697.80 79,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 98,474,205.66 813,004.72
投资活动现金流出小计 111,025,435.17 82,301,554.73
投资活动产生的现金流量净额 -84,626,891.40 -32,059,723.02600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,165,611.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 77,230.88 263,534.08
筹资活动现金流入小计 77,230.88 34,429,145.52
偿还债务支付的现金 22,389,855.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,059,376.92 8,703,163.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,674.60
筹资活动现金流出小计 3,059,376.92 31,096,693.88
筹资活动产生的现金流量净额 -2,982,146.04 3,332,451.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -231,131.36 1,369,147.62
五、现金及现金等价物净增加额 -80,263,910.03 -14,064,832.93
加：期初现金及现金等价物余额 414,335,763.52 420,942,003.01
六、期末现金及现金等价物余额 334,071,853.49 406,877,170.08
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2009 年第一季度报
告
12
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,174.58 1,308,752.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,645,027.79 10,494,641.49
经营活动现金流入小计 3,020,202.37 11,803,393.61
购买商品、接受劳务支付的现金 65,742.94 4,882,771.79
支付给职工以及为职工支付的现金 2,141,147.11 1,758,627.32
支付的各项税费 41,003.05 311,327.75
支付其他与经营活动有关的现金 47,272,596.17 57,276,109.44
经营活动现金流出小计 49,520,489.27 64,228,836.30
经营活动产生的现金流量净额 -46,500,286.90 -52,425,442.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 89,200.00 3,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
48,972,109.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,230,818.38 291,700.00
投资活动现金流入小计 26,320,018.38 49,267,769.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
19,000.00 118,086.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,563.50
投资活动现金流出小计 40,563.50 118,086.14
投资活动产生的现金流量净额 26,279,454.88 49,149,683.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,059,376.92 3,277,574.30
支付其他与筹资活动有关的现金 3,674.60
筹资活动现金流出小计 3,059,376.92 3,281,248.90
筹资活动产生的现金流量净额 -3,059,376.92 -3,281,248.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,280,208.94 -6,557,008.18
加：期初现金及现金等价物余额 149,980,570.31 184,230,663.43
六、期末现金及现金等价物余额 126,700,361.37 177,673,655.25
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲
