上海耀皮玻璃集团股份有限公司
600819
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 林益彬
主管会计工作负责人姓名 储越江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 储越江
公司负责人林益彬、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）储越江
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,193,873,302.83 7,236,197,494.53 -0.58
归属于上市公司股东的
3,194,413,704.41 3,183,173,279.60 0.35
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-22,643,203.62 -92,590,662.08 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 553,031,361.98 517,336,750.82 6.90
归属于上市公司股东的
11,240,424.81 4,752,315.50 136.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -6,847,725.83 4,400,949.58 -255.60
利润
加权平均净资产收益率
0.35 0.23 增加 0.12 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.012 0.006 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.012 0.006 100.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 6,379,862.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
2,853.25
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
400,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,542,569.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 2,177,774.89
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
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资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
5,643,048.93
出
所得税影响额 -64,406.13
少数股东权益影响额（税后） 6,447.77
合计 18,088,150.64
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 41,352
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
上海建筑材料（集团）
国有法人 30.26 282,861,720 74,943,438 无
总公司
皮尔金顿国际控股公
境外法人 15.18 141,958,984 无
司 BV
中国复合材料集团有
国有法人 12.72 118,934,596 无
限公司
前海人寿保险股份有
限公司－自有资金华 境内非国有法人 4.36 40,733,198 40,733,198 未知
泰组合
中信证券股份有限公
国有法人 3.05 28,513,238 28,513,238 未知
司
上海诚鼎二期股权投
资基金合伙企业（有 境内非国有法人 2.18 20,366,598 20,366,598 未知
限合伙）
绿地地产集团有限公
国有法人 1.57 14,669,598 14,669,598 未知
司
龚磊 境内自然人 1.52 14,256,619 14,256,619 未知
安华农业保险股份有
限公司－传统保险产 境内非国有法人 1.09 10,183,298 10,183,298 未知
品
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C 未知 0.38 3,581,391 未知
CLIENT
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海建筑材料（集团）总公司 207,918,282 人民币普通股
人民币普通股 117,997,072
皮尔金顿国际控股公司 BV 141,958,984 境 内 上 市 外 资
23,961,912
股
中国复合材料集团有限公司 118,934,596 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 3,581,391 境 内 上 市 外 资
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CLIENT 股
境内上市外资
李丽蓁 2,955,437
股
境内上市外资
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,922,250
股
境内上市外资
孙文雄 2,777,794
股
广发证券股份有限公司约定购回式证券
2,369,000 人民币普通股
交易专用证券账户
境内上市外资
香港海建实业有限公司 2,287,681
股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN 境内上市外资
2,121,320
LAN 股
上述股东中，上海建筑材料（集团）总公司与香港海建实
业有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
除上述两家股东外，本公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日2013 年 12 月 31 日增减额 增减幅度(%) 备注
货币资金 533,342,974.07 1,473,793,015.88 -940,450,041.81 -63.81A
交易性金融资产 505,000,000.00 22,669,982.11 482,330,017.89 2,127.62B
应收账款 503,086,007.57 358,499,219.42 144,586,788.15 40.33C
预付款项 43,913,905.77 80,853,020.35 -36,939,114.58 -45.69D
在建工程 926,333,960.71 587,406,968.32 338,926,992.39 57.70E
持有至到期投资 345,000,000.00 345,000,000.00 F
应付职工薪酬 25,455,060.88 49,540,022.43 -24,084,961.55 -48.62G
应付利息 2,422,659.49 3,658,289.18 -1,235,629.69 -33.78H
一年内到期的非流动负债 173,119,916.97 258,283,016.82 -85,163,099.85 -32.97I
长期应付款 165,719,860.45 240,801,473.53 -75,081,613.08 -31.18J
A、货币资金减少主要是用于购买理财产品；
B、交易性金额资产增加的原因主要是本期购买的理财产品增加；
C、应收账款的增加主要是受季节性因素影响；
D、预付款项减少的原因主要是公司在建项目预付款逐步转入在建工程；
E、在建工程增加的原因主要是华东耀皮生产线因改造转入在建工程；
F、持有至到期投资增加的原因主要是本期购买的投资理财产品增加；
G、应付职工薪酬减少的原因主要是本期支付 2013 年年终奖所致；
H、应付利息减少的原因主要是偿还了部分借款利息；
I、一年内到期的非流动负债减少的原因主要是归还到期融资租赁款和长期借款；
J、长期应付款减少的原因主要是部分融资租赁借款根据支付日重分类至一年内到期非流动负
债。
3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日增减额 增减幅度(%) 备注
财务费用 30,319,855.99 21,650,721.02 8,669,134.97 40.04A
资产减值损失 7,277,925.04 5,091,104.33 2,186,820.71 42.95B
公允价值变动收益 -1,115,982.11 308,288.55 -1,424,270.66 -461.99C
投资收益 5,631,438.74 1,452,826.78 4,178,611.96 287.62D
管理费用 72,067,577.18 60,480,811.44 11,586,765.74 19.16E
营业利润 -22,546,288.89 573,019.77 -23,119,308.66 -4,034.64F
营业外收入 34,102,161.70 8,407,221.36 25,694,940.34 305.63G
所得税费用 8,531,065.40 6,526,842.48 2,004,222.92 30.71H
A、财务费用增加的原因主要是本期投入运营的新生产线相关借款利息计入经营性利息所致；
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B、资产减值损失增加的原因主要是本期坏账准备增加；
C、公允价值变动损益减少的原因主要是期初持有的交易性金融资产本期已处置，公允价值变动
损益转入投资收益；
D、投资收益增加的原因主要是本期委托理财收益增加；
E、管理费用增加的原因主要是本期计入了华东耀皮、压延二线停产损失；
F、营业利润的减少主要是天津浮法二线投产初期亏损以及华东耀皮停产损失所致；
G、营业外收入增加的原因主要是本期处置固定资产净收益以及摊销递延收益的增加；
H、所得税费用增加的原因主要是本期加工业务以及汽车原片玻璃业务利润增加。
3.1.3 报告期，公司现金流量大幅度变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日增减额 增减幅度(%) 备注
经营活动产生的现金流量净
-22,643,203.62 -92,590,662.08 69,947,458.46 -- A
额
投资活动产生的现金流量净
-894,075,802.19 -21,222,651.90 -872,853,150.29 -- B
额
A、经营活动产生的现金流量净额增加主要是营业收入增加以及营运资金占款减少所致；
B、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买的理财产品增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承 诺 承诺方 承诺内容 承 诺是 否是 否 及
类型 时 间有 履时 严 格
及 期 行 期 履行
限 限
与 再 融 资 相 股 份 上 海 建 根据公司 2014 年 1 月 10 日公告的《上海耀皮 2014 是 是
关的承诺 限售 筑 材 料 玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行 年1月
（集团） 结果暨股本变动公告》，公司控股股东上海建 10 日
总公司 筑材料（集团）总公司持有本次非公开发行的 至
股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让 2017
（即 2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日） 年 1 月
9日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:林益彬
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,342,974.07 1,473,793,015.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 505,000,000.00 22,669,982.11
应收票据 362,305,903.93 495,899,673.63
应收账款 503,086,007.57 358,499,219.42
预付款项 43,913,905.77 80,853,020.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,542,569.54
应收股利
其他应收款 38,660,189.15 47,965,667.56
买入返售金融资产
存货 623,019,613.80 550,431,661.43
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,612,871,163.83 3,030,112,240.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 345,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 139,479,581.90 140,684,469.70
投资性房地产
固定资产 2,707,469,294.38 3,009,106,865.92
在建工程 926,333,960.71 587,406,968.32
工程物资 356,322.93 386,649.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 437,071,865.71 442,537,307.14
开发支出
商誉 7,643,536.51 7,643,536.51
长期待摊费用
递延所得税资产 17,647,576.86 18,319,457.02
其他非流动资产
非流动资产合计 4,581,002,139.00 4,206,085,254.15
资产总计 7,193,873,302.83 7,236,197,494.53
流动负债：
短期借款 1,400,621,468.82 1,224,015,914.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 154,048,127.72 193,633,037.89
应付账款 418,782,757.39 401,515,797.93
预收款项 46,665,352.87 58,788,728.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,455,060.88 49,540,022.43
应交税费 -42,766,672.51 -40,533,656.95
应付利息 2,422,659.49 3,658,289.18
应付股利
其他应付款 126,797,428.17 135,322,066.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
173,119,916.97 258,283,016.82
债
其他流动负债
1
流动负债合计 2,305,146,099.80 2,284,223,216.58
非流动负债：
长期借款 484,848,618.52 484,848,618.52
应付债券
长期应付款 165,719,860.45 240,801,473.53
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,666,003.13 2,666,003.13
其他非流动负债 628,437,587.94 619,560,442.40
非流动负债合计 1,281,672,070.04 1,347,876,537.58
负债合计 3,586,818,169.84 3,632,099,754.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 934,916,069.00 934,916,069.00
资本公积 1,095,932,210.68 1,095,932,210.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 477,857,713.55 477,857,713.55
一般风险准备
未分配利润 685,707,711.18 674,467,286.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
3,194,413,704.41 3,183,173,279.60
益合计
少数股东权益 412,641,428.58 420,924,460.77
所有者权益合计 3,607,055,132.99 3,604,097,740.37
负债和所有者权益总
7,193,873,302.83 7,236,197,494.53
计
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,536,205.50 1,151,623,221.88
交易性金融资产 505,000,000.00 22,669,982.11
应收票据 258,569,569.07 288,839,127.37
2
应收账款 124,303,067.22 100,970,886.41
预付款项
应收利息 3,542,569.54
应收股利 56,618,099.55 56,618,099.55
其他应收款 670,852,822.57 361,767,309.92
存货 10,428.42
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,880,432,761.87 1,982,488,627.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 345,000,000.00
长期应收款 335,075,288.48 335,075,288.48
长期股权投资 903,960,751.98 905,165,639.78
投资性房地产
固定资产 332,767,963.03 579,100,362.60
在建工程 232,422,646.10 1,510,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,373,152.54 73,772,996.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,054,067.07 7,054,067.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,229,653,869.20 1,901,678,354.64
资产总计 4,110,086,631.07 3,884,166,981.88
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,689,560.39 47,071,765.55
应付账款 100,543,417.81 98,237,976.60
预收款项 18,145,692.95 16,172,163.34
3
应付职工薪酬 19,273,114.20 27,062,281.56
应交税费 87,796.17 -4,198,394.91
应付利息
应付股利
其他应付款 38,324,729.11 47,221,064.92
一年内到期的非流动负
62,744,784.23 62,744,784.23
债
其他流动负债
流动负债合计 544,809,094.86 294,311,641.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 83,377,818.04 98,639,242.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 278,995.53 278,995.53
其他非流动负债 591,354,413.54 613,509,444.91
非流动负债合计 675,011,227.11 712,427,682.44
负债合计 1,219,820,321.97 1,006,739,323.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 934,916,069.00 934,916,069.00
资本公积 1,110,424,324.20 1,110,424,324.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 477,857,713.55 477,857,713.55
一般风险准备
未分配利润 367,068,202.35 354,229,551.40
所有者权益（或股东权益）
2,890,266,309.10 2,877,427,658.15
合计
负债和所有者权益
4,110,086,631.07 3,884,166,981.88
（或股东权益）总计
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 553,031,361.98 517,336,750.82
其中：营业收入 553,031,361.98 517,336,750.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 580,093,107.5 518,524,846.38
其中：营业成本 431,726,448.59 399,816,413.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,073,285.48 2,660,350.68
销售费用 36,628,015.22 28,825,445.87
管理费用 72,067,577.18 60,480,811.44
财务费用 30,319,855.99 21,650,721.02
资产减值损失 7,277,925.04 5,091,104.33
加：公允价值变动收益（损失以
-1,115,982.11 308,288.55
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,631,438.74 1,452,826.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,546,288.89 573,019.77
加：营业外收入 34,102,161.70 8,407,221.36
减：营业外支出 67,414.79 91,892.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,488,458.02 8,888,348.82
填列）
减：所得税费用 8,531,065.40 6,526,842.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,957,392.62 2,361,506.34
归属于母公司所有者的净利润 11,240,424.81 4,752,315.50
5
少数股东损益 -8,283,032.19 -2,390,809.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.006
（二）稀释每股收益 0.012 0.006
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,957,392.62 2,361,506.34
归属于母公司所有者的综合收益
11,240,424.81 4,752,315.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,283,032.19 -2,390,809.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,291,702.79 119,792,339.65
减：营业成本 76,033,250.80 119,453,940.60
营业税金及附加 277,298.67 -1,372,997.59
销售费用 360.00
管理费用 20,035,298.77 10,772,798.09
财务费用 -1,542,769.59 -4,160,401.44
资产减值损失 6,620,750.69
加：公允价值变动收益（损失以
-1,115,982.11 308,288.55
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,631,438.74 1,448,419.89
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,616,669.92 -3,144,651.57
加：营业外收入 33,455,320.87 8,180,071.36
减：营业外支出 1,333.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
12,838,650.95 5,034,086.10
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,838,650.95 5,034,086.10
6
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,838,650.95 5,034,086.10
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
671,782,985.08 499,376,966.66
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,535,115.10 109,935.46
收到其他与经营活动有
10,202,994.55 5,099,919.93
关的现金
经营活动现金流入小 683,521,094.73 504,586,822.05
7
计
购买商品、接受劳务支
504,734,499.38 373,885,417.83
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
123,831,520.21 106,114,812.32
支付的现金
支付的各项税费 40,064,799.51 52,316,701.69
支付其他与经营活动有
37,533,479.25 64,860,552.29
关的现金
经营活动现金流出小
706,164,298.35 597,177,484.13
计
经营活动产生的现
-22,643,203.62 -92,590,662.08
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 21,554,000.00 19,293,086.63
取得投资收益收到的现
3,293,757.00 4,323,367.61
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 19,794,995.57
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
33,590,919.32
关的现金
投资活动现金流入小
78,233,671.89 23,616,454.24
计
购建固定资产、无形资 122,309,474.08 44,839,106.14
8
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 850,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
972,309,474.08 44,839,106.14
计
投资活动产生的现
-894,075,802.19 -21,222,651.90
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 404,400,000.00 311,475,100
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
74,659,028.55
关的现金
筹资活动现金流入小
479,059,028.55 311,475,100
计
偿还债务支付的现金 352,900,291.52 286,285,218.90
分配股利、利润或偿付
33,774,410.32 30,287,578.93
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
112,494,509.92 10,860,264.76
关的现金
筹资活动现金流出小
499,169,211.76 327,433,062.59
计
筹资活动产生的现
-20,110,183.21 -15,957,962.59
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
173,801.78 -117,945.70
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -936,655,387.24 -129,889,222.27
9
加额
加：期初现金及现金等
1,361,158,458.65 743,928,124.32
价物余额
六、期末现金及现金等价物
424,503,071.41 614,038,902.05
余额
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
118,164,392.26 172,353,087.95
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,830,036.07 10,021,072.6
关的现金
经营活动现金流入小
120,994,428.33 182,374,160.55
计
购买商品、接受劳务支
41,910,055.91 165,197,672.93
付的现金
支付给职工以及为职工
30,689,020.53 32,392,998.81
支付的现金
支付的各项税费 5,481,985.33 2,004,362.95
支付其他与经营活动有
105,714,605.55 39,914,927.86
关的现金
经营活动现金流出小
183,795,667.32 239,509,962.55
计
经营活动产生的现
-62,801,238.99 -57,135,802
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 21,554,000.00 19,293,086.63
取得投资收益收到的现
3,293,757.00 4,323,367.61
金
处置固定资产、无形资 18,889,000.00
10
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
23,000,000.00 10,000,000
关的现金
投资活动现金流入小
66,736,757.00 33,616,454.24
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 12,975,845.87 1,582,970.17
金
投资支付的现金 850,000,000.00 60,000,000
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
313,356,754.41 10,000,000
关的现金
投资活动现金流出小
1,176,332,600.28 71,582,970.17
计
投资活动产生的现
-1,109,595,843.28 -37,966,515.93
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
16,200,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
316,200,000.00
计
偿还债务支付的现金 17,689,969.50
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
26,554,969.50
关的现金
筹资活动现金流出小
26,554,969.50 17,689,969.5
计
11
筹资活动产生的现
289,645,030.50 -17,689,969.5
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
35.39
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-882,752,016.38 -112,792,287.43
加额
加：期初现金及现金等
1,069,963,221.88 407,334,850.93
价物余额
六、期末现金及现金等价物
187,211,205.50 294,542,563.50
余额
法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江
12