证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股         编号： 临 2020-003



                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

           关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2020 年 1 月 21 日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健
型理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以暂时闲置
自有资金进行投资理财。
     一、 使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
    根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为
提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效
控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有
资金的投资回报率。
    1、投资目的
    提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和

有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

    2、投资额度

    不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。

    3、投资产品范围

    期限在一年以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2 风险等级以内

（含）。

    4、授权期限
    公司九届十四次董事会会议审议通过之日起一年。

                                       1
    5、资金来源
    公司暂时闲置自有资金。
    6、风险控制措施
    尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、
进展情况，严格控制投资风险。
    针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
    （1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财
产品为主。
    （2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、
董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会
负责管理。
    （3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理
财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
    （4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    （5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时
履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。
    7、 本次投资理财对公司的影响
    利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增
加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。


    二、 使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
    公司第九届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》。
    公司第九届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结


                                   2
果，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》。


       三、 独立董事意见
    1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以闲置自有资金投资稳健型
理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
    2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措
施，有效防范投资理财业务风险；
    3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投

资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使

用。


       四、 备查文件
    1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
    2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事意见。


    特此公告。


                                          上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                       2020 年 1 月 22 日




                                   3