证券代码：600843    900924    证券简称：上工申贝   上工 B 股     公告编号：2017-032


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                        关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，
现将有关进展情况公告如下：
    公司前次使用暂时闲置募集资金 2,000 万和自有资金 7,000 万元以及公司子公司上
海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）自有资金 3,200 万元购买的
结构性存款已于近日到期，本金及利息均已全部收回，分别取得收益 216,904.11 元、
1,431,068.49 元和 654,202.74 元。
    根据公司资金的整体安排，公司本次同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，
使用暂时闲置募集资金 2,000 万购买了“稳进” 号 SD21703M114B 期结构性存款产品，
该产品期限 91 天，起始日为 2017 年 12 月 7 日，到期日为 2018 年 3 月 8 日，预期年化
收益率 4.4%；公司使用自有资金 7,000 万元以及融资租赁公司使用自有资金 3,200 万元
购买了上海银行股份有限公司 “稳进”2 号 SD21706M094B 期结构性存款产品，该产
品期限 182 天，起始日为 2017 年 12 月 7 日，到期日为 2018 年 6 月 7 日，预期年化收
益率 4.3%。前述产品类型为保本浮动收益型，投资范围为银行间或交易所流通的投资
级以上的固定收益工具、存款等。
    截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.32 亿元（含本次），其中闲置募
集资金 1.10 亿元，闲置自有资金 2.22 亿元。
    特此公告。


                                             上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                               二〇一七年十二月八日