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公司公告

上工申贝:关于现金管理的进展公告2019-12-27  

						证券代码:600843    900924      证券简称:上工申贝            上工 B 股    公告编号:2019-074


                   上工申贝(集团)股份有限公司
                          关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     委托理财受托方:上海银行股份有限公司
     本次委托理财金额:3,000 万元
     委托理财产品名称:上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
     委托理财期限:2019 年 12 月 26 日至 2020 年 2 月 6 日
     履行的审议程序:上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进
行现金管理。


    一、本次委托理财概况
   (一)委托理财目的
   为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司
利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。
   (二)资金来源
    资金来源为公司自有资金
    (三)委托理财产品的基本情况
 受托方          产品             产品               金额         预计年化      预计收益金额
   名称          类型             名称             (万元)       收益率          (万元)
             银行理财产品   上海银行“稳进”
上海银行股
             (结构性存     2号结构性存款           3,000           3.6%            12.43
份有限公司
                 款)             产品
   产品          收益           结构化             参考年化       预计收益        是否构成
   期限          类型             安排             收益率         (如有)        关联交易
2019年12月
               本金保证           无                 无              无              否
26日至2020

                                               1
 年2月6日


    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品谨慎
决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品,在上述投资理财产品期间内,公司将与
银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,
保障资金安全。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    产品名称:上海银行“稳进”2 号结构性存款产品
    产品类型:本金保障
    认购金额:3,000 万元
    产品风险评级:极低风险产品
    产品成立日:2019 年 12 月 26 日
    产品到期日:2020 年 2 月 6 日(上海银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品)
    资金到账日:到期日后 2 个工作日内
    是否要求提供履约担保:否
    理财业务管理费:本结构性存款管理费(年化)为 0.10%。
    争议的解决:协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友好协商解决,协商
不成的,任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
    (二)委托理财的资金投向
    上海银行“稳进”2 号结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投
资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、
存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。
    (三)风险控制分析
    公司本次购买的结构性存款产品风险等级低,上海银行保障存款本金的安全。在上
述投资理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的
进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
    受托方上海银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司之间无关联关系。


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      四、对公司的影响
      公司最近一年又一期的财务状况如下:
                                                                                      单位:元
             项目                   2019 年 9 月 30 日              2018 年 12 月 31 日
资产总额                                    4,193,450,472.72                   4,144,127,162.05
负债总额                                    1,569,342,569.16                   1,632,171,494.44
归属于上市公司股东的净资产                  2,334,585,421.63                   2,212,858,250.06
             项目                     2019 年 1-9 月                        2018 年
经营活动产生的现金流量净额                      -80,069,111.50                   79,553,871.30

      在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适度进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资
回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
      公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 3,000 万元,占 2019 年第三季度末货
币资金余额的 5.37%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成
较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“其他流动资产”科目。
      五、风险提示
      (一)流动性风险
      在已成立的单期产品投资期内,公司没有提前终止权。
      (二)政策风险
      该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素
等发生变化,可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权
提前终止该存款产品。
      (三)不可抗力风险
      由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现,将严重影响金融市场的正产运行,可能
影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致产品收益降低甚至本金损失。
      六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                 金额:万元
                                                                                  尚未收回
序号       理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金         实际收益
                                                                                  本金金额
  1        银行理财产品            1,500                 1,500        15.50                  0
  2        银行理财产品            3,000                 3,000        28.37                  0
  3        银行理财产品            3,000                 3,000         8.66                  0

                                            3
4       银行理财产品                5,000             5,000         15.00            0
5       银行理财产品                5,000             5,000         30.82            0
6       银行理财产品                4,000             4,000         12.27            0
7       银行理财产品                2,000             2,000         18.95            0
8       银行理财产品                5,000                 /             /         5,000
9       银行理财产品                3,000                 /             /         3,000
        银行理财产品                3,000                 /             /         3,000
        合计                     34,500              23,500        129.57        11,000
               最近12个月内单日最高投入金额                            11,000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   4.97%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     0.92%
                  目前已使用的理财额度                                 11,000
                   尚未使用的理财额度                                   9,000
                       总理财额度                                      20,000


    特此公告。


                                                  上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年十二月二十七日




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