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公司公告

上工申贝:关于现金管理的进展公告2020-03-25  

						证券代码:600843          900924      证券简称:上工申贝            上工 B 股        公告编号:2020-013


                        上工申贝(集团)股份有限公司
                             关于现金管理的进展公告
         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议
审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公
司对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。
         一、结构性存款到期赎回情况
         受托                         产品金                                           赎回金
序                                                                          收益                  实际收益
         人名         产品名称        额(万     起息日           到期日               额(万
号                                                                          率                      (元)
         称                           元)                                             元)
         平安
         银行   平安银行对公结构
                                                2020 年 1       2020 年 3
1        股份   性存款(100%保本        7,000                               3.6%        7,000     421,150.68
                                                 月 22 日        月 23 日
         有限   挂钩利率)产品
         公司

         上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的 2020-002 号公告。
         二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                金额:万元
                                                                                                 尚未收回
序号         理财产品类型        实际投入金额      实际收回本金             实际收益
                                                                                                 本金金额
     1       银行理财产品           3,000                 3,000              28.36                   0
     2       银行理财产品           3,000                 3,000                 8.66                0
     3       银行理财产品           5,000                 5,000              15.00                  0
     4       银行理财产品           5,000                 5,000              30.82                  0
     5       银行理财产品           4,000                 4,000              12.27                  0
     6       银行理财产品           2,000                 2,000              18.95                  0
     7       银行理财产品           5,000                 5,000              35.48                  0
     8       银行理财产品           3,000                 3,000                 8.92                0
     9       银行理财产品           3,000                 3,000              12.43                  0
    10       银行理财产品           7,000                 7,000              42.12                  0
    11       银行理财产品           5,000                   /                    /                5,000
    12       银行理财产品           3,000                   /                    /                3,000
             合计                   48,000             40,000                213.01               8,000
                    最近12个月内单日最高投入金额                                        15,000


                                                   1
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    6.78%
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     1.51%
                   目前已使用的理财额度                                  8,000
                    尚未使用的理财额度                                  12,000
                        总理财额度                                        20,000
注:上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产;最近一年净利
润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。

    特此公告。


                                                 上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                               二〇二〇年三月二十五日




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