关于上海机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海机电股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-23238888
附表 2
关于上海机电股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现大股东及其附属 非经营性
企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属 非经营性
企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 上海电气集团 控股股东 应收账款 经营性往
84.00 15.99 68.01 销售
业 股份有限公司 来
控股股东的下 其他应收 租赁押金, 经营性往
上海电气融资
属公司 款 1,047.51 1,047.51 融资租赁 来
租赁有限公司
保证金
上海电气集团 控股股东的下 其他应收 经营性往
0.35 656.07 656.07 0.35 房屋租赁
置业有限公司 属公司 款 来
上海电气融资 控股股东的下 应收账款 经营性往
135.00 135.00 销售
租赁有限公司 属公司 来
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
设备东台有限 属公司 158.58 111.04 195.72 73.90 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
集团股份有限 属公司 234.32 403.65 566.00 71.97 销售 来
公司
上海电气能源 控股股东的下 应收账款 经营性往
装备(内蒙古) 属公司 57.18 171.40 156.75 71.83 销售 来
有限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
(张掖)装备制 属公司 55.02 55.02 销售 来
造有限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
66.21 15.63 50.58 销售
如东有限公司 属公司 来
上海电气集团 控股股东的下 应收账款 经营性往
上海电机厂有 属公司 53.70 172.98 176.70 49.98 销售 来
限公司
上海电气上电 控股股东的下 应收账款 经营性往
电机广东有限 属公司 45.88 45.88 销售 来
公司
上海电气能源 控股股东的下 应收账款 经营性往
装备(新疆)有 属公司 20.63 20.63 销售 来
限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
27.51 21.49 6.02 销售
云南有限公司 属公司 来
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
设备黑龙江有 属公司 4.40 4.40 销售 来
限公司
上海电装燃油 控股股东的下 应收账款 经营性往
104.73 104.73 销售
喷射有限公司 属公司 来
上海市机电设 控股股东的下 应收账款 经营性往
62.16 62.16 销售
计研究院有限 属公司 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收账款 经营性往
设备甘肃有限 属公司 13.76 13.76 - 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
集团股份有限 属公司 367.37 211.95 367.37 211.95 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
设备东台有限 属公司 152.74 179.30 152.74 179.30 销售 来
公司
上海电气能源 控股股东的下 应收票据 经营性往
装备(内蒙古) 属公司 51.44 141.45 51.44 141.45 销售 来
有限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
1,324.83 14.19 1,324.83 14.19 销售
如东有限公司 属公司 来
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
11.18 11.18 销售
云南有限公司 属公司 来
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
设备黑龙江有 属公司 24.05 4.40 24.05 4.40 销售 来
限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
设备莆田有限 属公司 20.70 20.70 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收票据 经营性往
设备甘肃有限 属公司 20.00 20.00 销售 来
公司
上海电气上重 控股股东的下 应收票据 经营性往
碾磨特装设备 属公司 14.52 14.52 销售 来
有限公司
上海电气集团 控股股东的下 应收票据 经营性往
上海电机厂有 属公司 165.00 165.00 销售 来
限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收款项 经营性往
集团股份有限 属公司 融资 283.85 160.00 123.85 销售 来
公司
上海电气能源 控股股东的下 应收款项 经营性往
装备(内蒙古) 属公司 融资 15.30 15.30 销售 来
有限公司
上海电气风电 控股股东的下 应收款项 经营性往
设备甘肃有限 属公司 融资 13.76 13.76 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收款项 经营性往
10.32 10.32 销售
云南有限公司 属公司 融资 来
上海电气风电 控股股东的下 应收款项 经营性往
设备东台有限 属公司 融资 16.42 10.40 6.02 销售 来
公司
上海电气风电 控股股东的下 应收款项 经营性往
1.44 1.44 销售
如东有限公司 属公司 融资 来
上海电气集团 控股股东的下 应收利息 经营性往
财务有限责任 属公司 2,015.46 13,813.53 14,152.36 1,676.63 存款利息 来
公司
上海海立电器 最终控股股东 应收账款 经营性往
50.90 116.28 138.62 28.56 销售
有限公司 的下属公司 来
绵阳海立电器 最终控股股东 应收账款 经营性往
11.46 9.49 1.97 销售
有限公司 的下属公司 来
南昌海立电器 最终控股股东 应收账款 经营性往
0.85 18.75 18.42 1.18 销售
有限公司 的下属公司 来
上海电气物业 最终控股股东 应收账款 经营性往
15.00 15.00 销售
有限公司 的下属公司 来
上海自动化仪 最终控股股东 预付款项 经营性往
0.30 0.30 采购商品
表有限公司 的下属公司 来
上市公司的子公司 上海斯米克焊 子公司 其他应收 224.00 - - 176.00 48.00 土地转让 非经营性
及其附属企业 材有限公司 款 往来
上海电气开利 子公司 其他流动 3,000.00 1,500.00 41.01 3,041.01 1,500.00 委托贷款 非经营性
能源工程有限 资产 往来
公司
上海电气集团 子公司 其他流动 20,600.00 5,600.00 12.22 26,212.22 委托贷款 非经营性
印刷包装机械 资产 往来
有限公司
上海斯米克焊 子公司 其他流动 600.00 1.93 601.93 委托贷款 非经营性
材有限公司 资产 往来
总计 30,242.20 24,054.62 55.16 48,665.50 5,686.48