重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司冯国城董事、张淼董事、夏健明独立董事和薛云奎独立董事因故请假未出席会议,分别委托王文海董事、王成然董事和高文独立董事代其行使表决权。公司本季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宝信软件 宝信B
股票代码： 600845 900926
（二） 公司董事会秘书：陈 健
证券事务代表： 胡德康
联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
联系电话：021-50801155-1353
传真号码：021-50803294
电子信箱：investor＠baosight.com
（三）主要财务数据和指标
数据和指标 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润（元） 43,681,011.78 27,175,096.84
扣除非经常性损益后的净利润（元） 38,995,622.62 26,345,915.90
全面摊薄每股收益（元/股） 0.17 0.10
全面摊薄净资产收益率（%） 14.25% 10.85%
扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率（%） 13.70% 11.36%
2002年9月30日 2001年9月30日
股东权益（不含少数股东权益）（元） 306,563,333.43 250,419,122.56
每股净资产（元/股） 1.169 0.955
调整后每股净资产（元/股） 1.141 0.949
注：扣除非经常性损益金额合计：4,685,389.16元,涉及的项目有：
1、 营业外收支：91,861.51元；
2、 补贴收入：111,932.66元；
3、 投资收益：4,481,594.99元.
二、股本变动情况和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。
（二）报告期末本公司股东总数为14708户,其中B股7209户。
（三）主要股东持股情况
报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量 持股比例（%） 股票性质
1、上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 国家股
2、万国发行 2,794,550 1.06 境内募集法人股
3、曹中南 2,560,100 0.98 B股
4、吴嘉毅 1,743,300 0.66 B股
5、上海电气实业 1,400,000 0.53 境内募集法人股
6、上海电气集团 1,100,000 0.42 境内募集法人股
7、邵献军 1,016,617 0.39 B股
8、SHENYIN WANGUO
NOMINEES（H.K）LTD 969,000 0.37 B股
9、殷成来 900,100 0.34 B股
10、上海上菱 800,000 0.31 境内募集法人股
注：上海电气实业为上海电气集团全资子公司,上海上菱为上海电气集团控股子公司,皆存在关联关系。
报告期内,持有公司5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
（四）报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
（一）经营情况
报告期内公司在工业过程自动化、企业信息化和城市信息化领域里继续保持了持续增长的态势。在钢铁行业自动化与信息化市场,承接了上海第一钢铁有限公司不锈钢热轧工程中千万元级的整体产销信息系统和轧线自动化系统,以及南京钢厂销售与网络系统集成等项目；在城市信息化市场,承接了千万元级的上海市大连路隧道工程弱电总包项目,以及上海医药学校和上海大学附中的校园网建设总包等项目；在信息化高端市场,利用数据挖掘和分析技术承接了国家经贸委产业损害预警分析系统开发项目,以及数百万元级的2002年度宝钢股份数据仓库开发项目；在IT产品分销市场,与台湾华硕电脑股份公司的全资子公司-华捷联合信息（上海）有限公司签定了服务器总代理协议,成为华硕服务器及其配件在中国大陆地区的总代理商。
报告期内在市场推广活动方面,公司于7月24日参加了在东莞举行的＂2002中国国际制造业信息化博览会＂,展示了由本公司开发的宝钢股份ERP项目,推出了面向中小企业ERP解决方案,并提出了MES功能体系的概念。7月24日公司同时也参加了在大连举行的＂2002年钢铁企业信息化国际研讨会＂,并做了＂企业信息技术应用趋势及在宝钢的实践＂的主题演讲。8月26日公司首次作为赞助厂商参加了在郑州举行的中国数据库领域最具盛名的＂POST-VLDB暨第十九届全国数据学术会议＂,展示了本公司在数据仓库和数据挖掘领域的最新技术。9月17日公司参加了在北京举行的＂2002年中国国际钢铁大会＂,并做了＂MES在制造业信息化中的关键作用＂的主题演讲。9月25日公司参加了在北京举行的＂2002年中国系统集成商峰会暨中国优秀系统集成商推荐＂,在会上公司被评为＂企业应用系统集成专家＂。上述推广活动为本公司在行业市场内知名度的提高起到了很好的作用。
报告期内实现主营业务收入1.77亿元,净利润1716万元,与去年同期相比收入增长了85.8%,净利润增长了23.9%。今年1-9月累计实现主营业务收入4.27亿元,完成预定目标的82.1%；实现主营业务成本3.27亿元,达到预定目标的79.8%。预计经过公司全体员工的共同努力,到年底将实现年初制定的主营业务收入5.2亿元和主营业务成本4.1亿元的预定目标。
（二）投资情况
报告期内公司未发生对外投资情况。
（三）经营成果以及财务状况简要分析
1、经营成果方面
（1） 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
项目 金额（万元） 增（＋）减（-）%
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 42710.57 26032.68 64.07
主营业务利润 9261.13 6615.77 39.99
净利润 4368.10 2717.51 60.74
本公司在2001年3月底实施了整体资产置换,因此本年度1-9月份全部经营资产为信息资产。去年同期1-3月份全部经营资产为钢铁资产,4-9月份为信息资产。公司主营业务由钢铁行业转为信息行业对公司经营状况产生了根本性的影响,并呈现出持续增长的良好态势。
（2）收入费用占利润总额的比例
单位：万元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例
主营业务利润 9261.13 210.77% 5502.78 205.36% 2.63%
其他业务利润 40.42 0.92% 27.75 1.04% -11.54%
期间费用 5360.90 122.01% 3207.80 119.71% 1.92%
投资收益 432.90 9.85% 332.46 12.03% -18.12%
补贴收入 11.19 0.25% 11.19 0.42% -40.48%
营业外收支净额 9.19 0.21% 13.21 0.49% -57.14%
报告期内公司主营业务利润比前一报告期增长的原因是完成了多项较大的软件开发合同并进行了项目决算。期间费用有所增加的主要原因是随着销售规模的扩大,经营费用增加所致。
（3）报告期内无重大非经常性损益情况。
2、财务状况方面
单位：万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度
金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例
货币资金 6490.78 14.55% 5764.88 17.91% -18.76%
短期投资 - - 3000.00 9.32% -100.00%
应收款项 20192.68 45.25% 7692.40 23.90% 89.33%
存货 3673.47 8.23% 2025.37 6.29% 30.84%
固定资产净额 10533.26 23.61% 9614.94 29.88% -20.98%
无形资产 875.61 1.96% 1063.24 3.30% -40.61%
（1）与年初相比,公司货币资金和短期投资都有一定的减少,同时随着公司经营规模的不断扩大,应收款项和存货也相应有所增加,但应收帐款的帐龄有97%在一年以内,其风险尚在可控的范围内。固定资产期末数较年初数略有增加,原因主要是除了在年初合并了两家子公司外,公司开发工具也相应增加。无形资产减少的原因是本年度持续摊销所致。
（2）随信息资产置入本公司的1000万元委托理财资金已于7月20日按期收回本金和收益80万元；1600万元的短期国债回购资金也于9月16日提前收回本金和23.3万元的收益。
（4）报告期内公司未发生资金借贷行为,无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内公司未发生对外担保事项。
（3）公司重大期后事项有：公司于2002年10月17日收到公司前期＂四技服务＂而核准的退税款463万元。
4、其他重要事项
（1） 经公司三届六次董事会决议通过的以5000万元日元为注册资本,在日本成立全资子公司的事宜,因公司外汇原因经公司第三届董事会第二次临时会议决议将注册资本变更为2500万元日元。目前该投资事项已获上海市外资委、经贸委和外管局的批准,正在等待国家外经贸部的批复。
（2）报告期内主营业务关联交易量占主营业务收入比例为44%。另除延续到报告期内结束的委托理财和短期国债回购事宜外,未发生其他重大关联交易。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
简明合并资产负债表
2002年9月30日
（单位：万元）
项目 2002.9.30 2001.12.31 项目 2002.9.30 2001.12.31
流动资产 30411.26 18536.74 流动负债 12341.10 5158.07
长期投资 2122.67 2250.39 长期负债 600.00 600.00
固定资产净值 10533.25 9614.94 少数股东权益 1023.57 133.62
无形资产及其他资产 1553.82 1777.85 股东权益 30656.33 26288.23
资产总计 44621.00 32179.92 负债及股东权益合计 44621.00 32179.92
简要合并利润表
2002年1-9月
（单位：万元）
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 17740.78 42710.57
二、主营业务利润 3758.35 9261.13
三、其他业务利润 12.67 40.42
四、期间费用 2153.11 5360.90
五、投资收益 100.44 432.90
六、补贴收入 - 11.19
七、营业外收支净额 -4.03 9.19
八、所得税 1.08 7.05
九、净利润 1716.43 4368.10
（二）会计报表附注
1、与2002年半年度报告相比,本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、本报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本报告期内没有应纳入合并范围而未予合并的子公司。
上海宝信软件股份有限公司董事会
董事长：徐乐江
二00二年十月二十一日
