上海宝信软件股份有限公司
600845
2010年第一季度报告600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长赵周礼先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,133,760,007.39
2,005,387,646.29
6.40
所有者权益（或股东权益）(元)
1,009,957,720.88
950,181,796.16
6.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.8512
3.6233
6.29
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
1,181,457.49
-98.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.005
-98.82
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
59,818,922.98
59,818,922.98
4.69
基本每股收益（元/股）
0.228
0.228
4.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.220
0.220
17.02
稀释每股收益（元/股）
0.228
0.228
4.59
加权平均净资产收益率（%）
6.10
6.10
减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.89
5.89
减少0.04个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-86,450.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,686,350.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
309,382.45
所得税影响额
-465,181.48
少数股东权益影响额（税后）
-336,715.44
合计
2,107,385.78
2600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
23956户（其中A股8031户，B股15925户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
宝山钢铁股份有限公司
26,224,406
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
2,599,820
人民币普通股
吴嘉毅
1,900,000
境内上市外资股
招商证券香港有限公司
1,885,017
境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
1,683,800
境内上市外资股
中国大地财产保险股份有限公司
1,399,829
人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
1,317,953
人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.
1,150,499
境内上市外资股
上海电气（集团）总公司
1,100,000
人民币普通股
孙爱民
1,000,000
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表类项目
期末数
期初数
增减额
增减幅度（%）
应收票据
147,272,475.25
110,335,285.87
36,937,189.38
33.48
预付账款
109,691,807.27
77,893,862.06
31,797,945.21
40.82
其他非流动资产
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
-
应付账款
421,545,592.36
283,033,273.53
138,512,318.83
48.94
应付职工薪酬
65,658,310.54
32,627,609.62
33,030,700.92
101.24
应交税费
23,597,193.97
14,877,405.12
8,719,788.85
58.61
其他应付款
16,864,276.44
28,975,410.06
-12,111,133.62
-41.80
应收票据变化原因： 主要系本期销售规模增加及公司收款政策所致；
预付账款变化原因： 主要系本期新项目设备采购预付款增加所致；
其他非流动资产变化原因：主要系本期投资新设子公司尚在办理工商登记手续所致；
应付账款变化原因： 主要系采购付款政策所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系尚未支付一季度企业所得税所致；
其他应付款变化原因： 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致。
3600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币
利润表类项目
本期数
上年同期数
增减额
增减幅度（%）
营业税金及附加
6,635,251.55
3,183,717.40
3,451,534.15
108.41
管理费用
71,168,475.11
59,192,245.17
11,976,229.94
20.23
营业外收入
3,000,149.36
9,468,553.76
-6,468,404.40
-68.31
营业税金及附加变化原因： 主要系本期收入增加及营业税减免差异所致；
管理费用变化原因： 主要系本期研发费用增加所致；
营业外收入变化原因： 主要系去年同期收到张江功能区财政补贴783.8万所致。 单位：元 币种:人民币
现金流量表类项目
本期数
上年同期数
增减额
增减幅度(%)
经营活动产生的现金
流量净额
1,181,457.49
110,566,972.82
-109,385,515.33
-98.93
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期销售收款同比减少及采购付款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 履行情况： 2008年6月16日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2008年6月25日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市交易或者转让。 2009年6月22日，公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议并通过了公司2009年度的利润分红方案，但尚需2010年4月23日召开的公司2009年度股东大会审议通过后才能实施，所以报告期内公司无分红实施。
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:陈在根
2010年4月25日 4600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
493,439,805.55
510,225,041.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
147,272,475.25
110,335,285.87
应收账款
896,254,058.57
777,592,030.88
预付款项
109,691,807.27
77,893,862.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
27,314,586.70
23,843,118.08
买入返售金融资产
存货
268,987,964.38
317,259,492.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,942,960,697.72
1,817,148,830.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
27,175,679.59
27,597,245.59
投资性房地产
固定资产
113,777,869.37
116,137,259.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
29,206,595.93
29,514,373.41
开发支出
商誉
2,042,882.71
2,042,882.71
长期待摊费用
7,767,154.62
8,117,926.78
递延所得税资产
4,829,127.45
4,829,127.45
其他非流动资产
6,000,000.00
非流动资产合计
190,799,309.67
188,238,815.61
资产总计
2,133,760,007.39
2,005,387,646.29
5600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
17,000,000.00
15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
184,959,529.68
166,176,667.96
应付账款
421,545,592.36
283,033,273.53
预收款项
324,527,506.48
446,913,034.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
65,658,310.54
32,627,609.62
应交税费
23,597,193.97
14,877,405.12
应付利息
应付股利
2,582,443.05
2,582,443.05
其他应付款
16,864,276.44
28,975,410.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,056,734,852.52
990,185,843.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
6,000,000.00
6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
29,940,138.89
27,799,859.25
非流动负债合计
35,940,138.89
33,799,859.25
负债合计
1,092,674,991.41
1,023,985,702.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
262,244,070.00
262,244,070.00
资本公积
24,924,286.51
24,924,286.51
减：库存股
专项储备
盈余公积
99,322,812.69
99,322,812.69
一般风险准备
未分配利润
623,261,545.81
563,442,622.83
外币报表折算差额
205,005.87
248,004.13
归属于母公司所有者权益合计
1,009,957,720.88
950,181,796.16
少数股东权益
31,127,295.10
31,220,147.27
所有者权益合计
1,041,085,015.98
981,401,943.43
负债和所有者权益总计
2,133,760,007.39
2,005,387,646.29
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健
6600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
419,593,120.24
440,867,637.76
交易性金融资产
应收票据
146,792,475.25
109,918,217.55
应收账款
829,592,820.94
695,655,566.09
预付款项
106,147,029.73
73,920,265.08
应收利息
应收股利
6,247,329.17
6,247,329.17
其他应收款
18,395,896.64
15,368,226.51
存货
171,484,590.54
227,429,133.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,698,253,262.51
1,569,406,375.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
73,181,566.96
73,603,132.96
投资性房地产
固定资产
76,883,809.36
78,363,485.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
21,537,481.13
21,740,819.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
7,490,222.69
7,802,435.64
递延所得税资产
4,298,585.44
4,298,585.44
其他非流动资产
6,000,000.00
非流动资产合计
189,391,665.58
185,808,458.83
资产总计
1,887,644,928.09
1,755,214,834.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
167,018,914.35
155,186,700.77
应付账款
346,662,158.95
207,126,955.87
预收款项
302,300,817.72
414,125,639.40
应付职工薪酬
58,779,958.91
32,023,003.68
应交税费
21,941,276.48
3,814,197.10
应付利息
7600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付股利
其他应付款
14,070,938.09
26,152,472.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
910,774,064.50
838,428,968.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
6,000,000.00
6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
27,304,013.11
25,039,943.69
非流动负债合计
33,304,013.11
31,039,943.69
负债合计
944,078,077.61
869,468,912.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
262,244,070.00
262,244,070.00
资本公积
24,404,169.41
24,404,169.41
减：库存股
专项储备
盈余公积
99,322,812.69
99,322,812.69
一般风险准备
未分配利润
557,595,798.38
499,774,869.90
所有者权益（或股东权益）合计
943,566,850.48
885,745,922.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,887,644,928.09
1,755,214,834.63
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健
8600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
685,108,811.08
606,684,352.75
其中：营业收入
685,108,811.08
606,684,352.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
617,047,444.20
546,863,976.45
其中：营业成本
520,556,555.98
466,185,571.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,635,251.55
3,183,717.40
销售费用
18,809,002.04
18,564,657.52
管理费用
71,168,475.11
59,192,245.17
财务费用
-121,840.48
-262,215.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-421,566.00
-209,983.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-421,566.00
-209,983.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
67,639,800.88
59,610,392.45
加：营业外收入
3,000,149.36
9,468,553.76
减：营业外支出
90,866.66
79,600.58
其中：非流动资产处置损失
87,190.11
69,721.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
70,549,083.58
68,999,345.63
减：所得税费用
10,823,012.77
11,054,196.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
59,726,070.81
57,945,148.93
归属于母公司所有者的净利润
59,818,922.98
57,140,159.60
少数股东损益
-92,852.17
804,989.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.228
0.218
（二）稀释每股收益
0.228
0.218
七、其他综合收益
八、综合收益总额
59,726,070.81
57,945,148.93
归属于母公司所有者的综合收益总额
59,818,922.98
57,140,159.60
归属于少数股东的综合收益总额
-92,852.17
804,989.33
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健 9600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
616,302,118.67
541,459,220.06
减：营业成本
467,551,067.58
420,523,139.68
营业税金及附加
6,392,900.77
2,341,128.15
销售费用
15,804,280.41
13,582,789.41
管理费用
60,030,894.12
49,277,854.34
财务费用
-218,003.73
-293,929.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-421,566.00
-209,983.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-421,566.00
-209,983.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
66,319,413.52
55,818,254.30
加：营业外收入
1,868,090.08
9,344,027.76
减：营业外支出
88,042.48
71,585.76
其中：非流动资产处置损失
84,373.71
61,706.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
68,099,461.12
65,090,696.30
减：所得税费用
10,278,532.64
9,794,711.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
57,820,928.48
55,295,984.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.220
0.211
（二）稀释每股收益
0.220
0.211
六、其他综合收益
七、综合收益总额
57,820,928.48
55,295,984.98
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健
10600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
457,889,876.96
489,438,180.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
176,000.00
8,006,165.95
收到其他与经营活动有关的现金
33,526,396.30
81,832,566.72
经营活动现金流入小计
491,592,273.26
579,276,912.79
购买商品、接受劳务支付的现金
247,703,833.39
217,513,368.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
117,479,288.60
94,170,097.32
支付的各项税费
45,368,665.39
37,475,878.34
支付其他与经营活动有关的现金
79,859,028.39
119,550,596.28
经营活动现金流出小计
490,410,815.77
468,709,939.97
经营活动产生的现金流量净额
1,181,457.49
110,566,972.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
290.00
412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
290.00
412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,221,261.46
9,870,717.17
投资支付的现金
6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,221,261.46
9,870,717.17
投资活动产生的现金流量净额
-8,220,971.46
-9,870,305.17
三、筹资活动产生的现金流量：
11600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
15,000,000.00
8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
15,000,000.00
8,000,000.00
偿还债务支付的现金
13,000,000.00
8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
149,080.50
96,939.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
13,149,080.50
8,096,939.50
筹资活动产生的现金流量净额
1,850,919.50
-96,939.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-286,277.29
-1,107,665.54
五、现金及现金等价物净增加额
-5,474,871.76
99,492,062.61
加：期初现金及现金等价物余额
498,914,677.31
294,760,126.89
六、期末现金及现金等价物余额
493,439,805.55
394,252,189.50
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健
12600845 上海宝信软件股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
386,506,718.42
427,534,470.37
收到的税费返还
7,838,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
28,168,828.85
78,455,878.13
经营活动现金流入小计
414,675,547.27
513,828,348.50
购买商品、接受劳务支付的现金
222,897,514.46
199,127,898.57
支付给职工以及为职工支付的现金
94,919,275.44
72,776,544.23
支付的各项税费
35,301,476.63
27,107,907.59
支付其他与经营活动有关的现金
63,755,918.64
112,095,421.48
经营活动现金流出小计
416,874,185.17
411,107,771.87
经营活动产生的现金流量净额
-2,198,637.90
102,720,576.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
290.00
210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
290.00
210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,855,963.89
2,973,427.95
投资支付的现金
6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
7,855,963.89
2,973,427.95
投资活动产生的现金流量净额
-7,855,673.89
-2,973,217.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-243,008.66
-1,028,546.58
五、现金及现金等价物净增加额
-10,297,320.45
98,718,812.10
加：期初现金及现金等价物余额
429,890,440.69
220,400,664.44
六、期末现金及现金等价物余额
419,593,120.24
319,119,476.54
法定代表人: 陈在根 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健 13
