上海物资贸易股份有限公司
600822
2011 年第三季度报告
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项....................................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................................... 6
1
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名 财务总监李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部经理童桂珍
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,883,328,890.72 8,151,235,840.60 33.52
所有者权益（或股东权益）(元) 1,630,962,804.01 1,566,757,028.32 4.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.288 3.159 4.1
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,320,477,978.65 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-2.66 不适用
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,596,686.86 71,063,321.23 -40.1
基本每股收益（元/股） 0.0274 0.1433 -40.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0283 0.1399 -37.25
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0274 0.1433 -40.1
减少 0.63 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.85 4.44
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.58 个百分
0.87 4.34
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,328,074.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
118,885.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,733.12
所得税影响额 -687,673.48
少数股东权益影响额（税后） -415,262.50
合计 1,647,757.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股
张本岗 3,316,000 人民币普通股
陈天明 1,203,603 境内上市外资股
王艳 1,098,598 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股
张祖强 1,055,766 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 702,050 境内上市外资股
LIMITED
胡伟安 660,900 境内上市外资股
徐辉 592,352 人民币普通股
王湛 587,300 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
报表项目 期末余额 年初余额 变动原因
(%)
资产负债权益项
目：
货币资金 949,231,795.70 1,551,551,964.69 -38.82 采购增加、货款回笼减慢
销售额增加，结算要求采用
应收票据 830,263,901.18 278,689,832.32 197.92
票据结算所致
销售增加相应应收账款增
应收账款 599,993,493.64 260,812,620.68 130.05
加，但在赊销控制范围内。
业务发展，采购预付货款增
预付账款 3,383,997,265.36 1,945,276,729.30 73.96
加
主要为支付期货保证金、大
其他应收款 195,198,139.62 76,358,045.98 155.64 宗电子盘交易保证金等增
加
主要为零星危险品项目、金
在建工程 94,174,329.70 25,554,466.21 268.52
属物流项目等增加
主要为财务信息化开发费
开发支出 1,067,088.48 613,550.00 73.92
用增加
因票据贴现成本过高，票据
应付票据 486,511,550.32 865,990,889.56 -43.82
结算业务减少
采购增加，相应货款支付增
应付帐款 1,583,560,382.24 836,363,382.46 89.34
加
3
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
预收款项 2,532,313,815.52 1,170,277,438.72 116.39 预收客户购货款
主要系应付未付职工业务
应付职工薪酬 16,743,753.33 7,959,456.82 110.36
奖金
应付利息 4,836,350.31 539,506.39 796.44 应付未付利息
主要系下属子公司应付股
应付股利 490,542.35 150,682.71 225.55
利增加
主要系零星危险品市场项
长期借款 30,711,778.23 8,207,917.69 274.17
目借款增加
主要系危险化学品项目基
其他非流动负债 10,294,273.45 6,500,000.00 58.37
地获得财政拨款增加
年初至报告期金额 上年年初至报告期金 变动比率
利润表项目 变动原因
（1-9 月份） 额（1-9 月份） (%)
主要系经营品种实物量及
营业收入 58,791,103,683.16 43,138,033,888.58 36.08
价格同比上升
主要系经营品种实物量及
营业成本 58,246,954,437.54 42,667,330,393.29 35.90
价格同比上升
主要系业务量上升贷款规
财务费用 135,783,709.00 86,895,306.17 35.72 模增加、利率、票据贴现率
上升所致
上年计提减值因价值回升
转回，去年同期部分金属商
资产减值损失 -2,917,329.47 4,876,216.46 -212.68
品价格下跌计提减值，引起
较大变动
主要系处置固定资产收入
营业外收入 5,550,781.34 3,853,799.81 -55.49
同比增加
主要系处置固定资产损益
营业外支出 5,550,781.34 3,853,799.81 -73.12 同比减少
年初至报告期金额 上年年初至报告期金 变动比率
现金流量项目
（1-9 月份） 额（1-9 月份） (%)
销售商品、提供劳 销售增加，货币资金回笼增
69,967,444,319.02 52,079,461,353.56 34.35
务收到的现金 加
主要系 2010 年保证金、信
收到其他与经营活
156,512,668.84 83,265,950.91 87.97 用证收回以及企业间往来
动有关的现金
同比较大幅度增加所致
购买商品、接受劳 采购增加，货币资金支付增
71,096,060,269.18 52,740,778,858.26 34.80
务支付的现金 加
取得借款收到的现
5,009,794,873.76 3,077,428,799.35 62.79 销售增加，资金需求增加
金
偿还债务支付的现
4,139,377,550.73 2,244,713,389.31 84.41 借款增加，相应划款增加
金
支付其他与筹资活 主要向控股公司支付的筹
3,160,125,000.00 30.78
动有关的现金 2,416,350,000.00 资额同比增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
4
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2011 年 10 月 27 日
5
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 949,231,795.70 1,551,551,964.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 830,263,901.18 278,689,832.32
应收账款 599,993,493.64 260,812,620.68
预付款项 3,383,997,265.36 1,945,276,729.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,296,000.00 1,296,000.00
其他应收款 195,198,139.62 76,358,045.98
买入返售金融资产
存货 3,733,340,552.93 2,893,350,481.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,814.31 7,881.45
流动资产合计 9,693,329,962.74 7,007,343,555.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 68,716,149.74 76,767,405.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,705,158.16 223,728,938.66
投资性房地产 8,295,252.29 8,573,361.56
固定资产 574,274,295.57 600,307,591.01
在建工程 94,174,329.70 25,554,466.21
工程物资
固定资产清理 1,778.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,256,117.64 188,823,084.04
开发支出 1,067,088.48 613,550.00
商誉
长期待摊费用 11,120,092.52 14,113,705.74
递延所得税资产 5,388,664.91 5,410,182.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,998,927.98 1,143,892,284.70
资产总计 10,883,328,890.72 8,151,235,840.60
流动负债：
6
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
短期借款 3,171,953,182.35 2,591,992,940.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 486,511,550.32 865,990,889.56
应付账款 1,583,560,382.24 836,363,382.46
预收款项 2,532,313,815.52 1,170,277,438.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,743,753.33 7,959,456.82
应交税费 -119,894,332.86 -175,959,694.05
应付利息 4,836,350.31 539,506.39
应付股利 490,542.35 150,682.71
其他应付款 1,309,863,613.33 1,063,293,794.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 600,000.00 1,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,986,978,856.89 6,361,758,397.13
非流动负债：
长期借款 30,711,778.23 8,207,917.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 89,928,502.35 91,941,316.18
其他非流动负债 10,294,273.45 6,500,000.00
非流动负债合计 130,934,554.03 106,649,233.87
负债合计 9,117,913,410.92 6,468,407,631.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 746,983,973.33 753,022,414.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,514,873.76 45,514,873.76
一般风险准备
未分配利润 344,586,832.93 273,523,511.70
外币报表折算差额 -2,095,790.01 -1,276,685.98
归属于母公司所有者权益合计 1,630,962,804.01 1,566,757,028.32
少数股东权益 134,452,675.79 116,071,181.28
所有者权益合计 1,765,415,479.80 1,682,828,209.60
负债和所有者权益总计 10,883,328,890.72 8,151,235,840.60
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
7
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 426,903,674.02 642,120,481.53
交易性金融资产
应收票据 444,299,097.48 63,475,496.32
应收账款 337,877,175.82 67,674,257.75
预付款项 2,889,428,028.47 1,583,607,351.08
应收利息
应收股利 1,296,000.00 1,296,000.00
其他应收款 212,093,831.60 101,410,094.07
存货 2,202,059,435.82 1,282,285,744.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,513,957,243.21 3,741,869,425.44
非流动资产：
可供出售金融资产 66,474,170.00 74,159,850.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,417,817,143.64 1,408,851,572.56
投资性房地产
固定资产 37,655,824.36 39,178,816.23
在建工程 10,223,928.66 2,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 633,538.48 180,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,260,823.54 1,260,823.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,534,065,428.68 1,523,633,162.33
资产总计 8,048,022,671.89 5,265,502,587.77
流动负债：
短期借款 1,883,702,219.48 1,375,166,063.53
交易性金融负债
应付票据 122,030,000.00 257,607,300.00
应付账款 1,216,248,286.42 607,193,924.84
预收款项 2,302,281,169.23 1,033,440,759.92
应付职工薪酬 2,955,847.34 970,994.20
应交税费 -96,177,929.59 -60,379,104.74
应付利息 1,712,007.03
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 1,081,128,241.53 563,118,650.48
8
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,513,913,663.04 3,777,152,409.83
非流动负债：
长期借款 7,311,778.23 7,607,917.69
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 89,634,656.55 91,556,076.55
其他非流动负债
非流动负债合计 96,946,434.78 99,163,994.24
负债合计 6,610,860,097.82 3,876,316,404.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 745,770,426.32 751,534,686.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,950,422.99 33,950,422.99
一般风险准备
未分配利润 161,468,810.76 107,728,160.39
所有者权益（或股东权益）合计 1,437,162,574.07 1,389,186,183.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,048,022,671.89 5,265,502,587.77
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
4.2
合并利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 20,419,307,693.26 14,293,663,247.01 58,791,103,683.16 43,138,033,888.58
其中：营业收入 20,419,307,693.26 14,293,663,247.01 58,791,103,683.16 43,138,033,888.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 20,409,144,768.22 14,273,302,692.41 58,723,657,703.96 43,072,400,832.04
其中：营业成本 20,248,631,259.17 14,145,475,571.15 58,246,954,437.54 42,667,330,393.29
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 3,021,527.22 2,257,291.64 8,008,547.18 6,350,272.65
9
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
加
销售费用 65,178,970.55 57,248,103.00 216,257,576.82 184,501,561.41
管理费用 37,126,051.31 43,104,445.53 119,570,762.89 122,447,082.06
财务费用 55,184,245.44 30,447,056.80 135,783,709.00 86,895,306.17
资产减值损失 2,714.53 -5,229,775.71 -2,917,329.47 4,876,216.46
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
8,319,481.40 7,229,820.47 23,230,703.47 24,399,603.85
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 8,098,487.00 6,845,715.23 21,934,749.19 22,960,411.63
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
18,482,406.44 27,590,375.07 90,676,682.67 90,032,660.39
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,593,682.56 1,303,959.14 5,550,781.34 3,853,799.81
减：营业外支出 40,634.76 -38,943.65 176,044.94 305,149.05
其中：非流动资产
30,928.12 59,837.08 126,171.93 303,199.63
处置损失
四、利润总额（亏损
20,035,454.24 28,933,277.86 96,051,419.07 93,581,311.15
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,908,201.86 3,800,325.62 15,877,931.60 12,772,231.56
五、净利润（净亏损
16,127,252.38 25,132,952.24 80,173,487.47 80,809,079.59
以“－”号填列）
归属于母公司所有
13,596,686.86 22,698,414.75 71,063,321.23 73,264,816.08
者的净利润
少数股东损益 2,530,565.52 2,434,537.49 9,110,166.24 7,544,263.51
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0274 0.0458 0.1433 0.1477
益
（二）稀释每股收
0.0274 0.0458 0.1433 0.1477
益
七、其他综合收益 -8,333,185.17 -3,193,787.94 -6,857,545.54 -21,701,007.56
八、综合收益总额 7,794,067.21 21,939,164.30 73,315,941.93 59,108,072.03
归属于母公司所有
5,263,501.69 19,504,626.81 64,205,775.69 51,563,808.52
者的综合收益总额
归属于少数股东的
2,530,565.52 2,434,537.49 9,110,166.24 7,544,263.51
综合收益总额
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司利润表
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 15,931,364,497.20 10,744,658,016.02 46,332,227,700.82 33,587,918,227.26
减：营业成本 15,879,027,633.80 10,706,135,443.67 46,162,658,520.34 33,449,667,094.05
10
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
营业税金及附加 55,598.12 12,625.00 540,379.59 27,228.71
销售费用 9,995,276.96 7,952,985.80 32,409,535.15 23,889,301.52
管理费用 4,572,871.94 11,341,390.98 28,393,674.80 33,123,407.92
财务费用 32,822,529.19 19,307,078.22 93,488,453.96 55,821,806.62
资产减值损失 -3,655,404.88 -2,127,866.33 52,068,651.15
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
4,538,900.79 7,303,706.22 36,883,355.59 49,886,470.49
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 4,350,258.19 6,953,942.42 11,581,040.22 12,037,140.18
收益
二、营业利润（亏损
9,429,487.98 10,867,603.45 53,748,358.90 23,207,207.78
以“－”号填列）
加：营业外收入 100.00 47,808.12 702.85 60,166.80
减：营业外支出 2,544.58 8,411.38 2,724.82
其中：非流动资产
2,544.58 8,381.38 2,544.58
处置损失
三、利润总额（亏损
9,429,587.98 10,912,866.99 53,740,650.37 23,264,649.76
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
9,429,587.98 10,912,866.99 53,740,650.37 23,264,649.76
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.0190 0.0220 0.1084 0.0469
益
（二）稀释每股收
0.0190 0.0220 0.1084 0.0469
益
六、其他综合收益 -7,450,927.50 -2,948,550.00 -5,764,260.00 -20,127,525.00
七、综合收益总额 1,978,660.48 7,964,316.99 47,976,390.37 3,137,124.76
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,967,444,319.02 52,079,461,353.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,783,694.17 18,223,588.21
收到其他与经营活动有关的现金 156,512,668.84 83,265,950.91
经营活动现金流入小计 70,136,740,682.03 52,180,950,892.68
购买商品、接受劳务支付的现金 71,096,060,269.18 52,740,778,858.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,353,017.52 101,482,339.30
支付的各项税费 60,529,770.79 53,977,673.86
支付其他与经营活动有关的现金 192,275,603.19 113,923,349.19
经营活动现金流出小计 71,457,218,660.68 53,010,162,220.61
经营活动产生的现金流量净额 -1,320,477,978.65 -829,211,327.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,265,988.98
取得投资收益收到的现金 7,378,576.87 10,598,797.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,662,301.10 1,663,718.03
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,850,000.00
投资活动现金流入小计 15,156,866.95 12,262,515.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
60,501,309.07 61,637,780.55
的现金
投资支付的现金 1,917,791.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,650,032.76
投资活动现金流出小计 62,151,341.83 63,555,572.10
投资活动产生的现金流量净额 -46,994,474.88 -51,293,056.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,120,000.00 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,009,794,873.76 3,077,428,799.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,620,125,000.00 3,928,970,000.00
筹资活动现金流入小计 9,644,039,873.76 7,008,898,799.35
偿还债务支付的现金 4,139,377,550.73 2,244,713,389.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,326,448.67 138,384,078.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,321,722,623.99 4,011,500,000.00
筹资活动现金流出小计 8,603,426,623.39 6,394,597,467.38
筹资活动产生的现金流量净额 1,040,613,250.37 614,301,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,161.89 6,561,502.81
五、现金及现金等价物净增加额 -326,644,041.27 -259,641,549.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,022,293,917.05 915,158,465.98
六、期末现金及现金等价物余额 695,649,875.78 655,516,916.09
12
600822 上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,521,171,434.26 39,957,005,658.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,720,636.82 -11,241,358.44
经营活动现金流入小计 55,583,892,071.08 39,945,764,300.02
购买商品、接受劳务支付的现金 56,584,054,292.94 40,269,587,334.81
支付给职工以及为职工支付的现金 20,738,896.45 17,413,846.24
支付的各项税费 6,009,012.17 3,466,731.01
支付其他与经营活动有关的现金 130,783,029.19 25,542,659.62
经营活动现金流出小计 56,741,585,230.75 40,316,010,571.68
经营活动产生的现金流量净额 -1,157,693,159.67 -370,246,271.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,190,124.18 43,063,774.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
97,431.82
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,190,124.18 43,161,206.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,290,282.33 2,916,807.79
的现金
投资支付的现金 2,272,339.67 81,675,110.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,562,622.00 84,591,918.28
投资活动产生的现金流量净额 17,627,502.18 -41,430,712.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,977,230,068.52 1,878,277,503.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,152,525,000.00 1,385,495,110.49
筹资活动现金流入小计 5,129,755,068.52 3,263,772,613.93
偿还债务支付的现金 2,469,159,280.86 1,621,026,304.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,553,643.79 85,226,333.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,702,625,000.00 1,221,661,000.00
筹资活动现金流出小计 4,257,337,924.65 2,927,913,637.54
筹资活动产生的现金流量净额 872,417,143.87 335,858,976.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,130.77 -34,143.81
五、现金及现金等价物净增加额 -267,712,644.39 -75,852,151.17
加：期初现金及现金等价物余额 620,643,950.53 389,075,232.88
六、期末现金及现金等价物余额 352,931,306.14 313,223,081.71
公司法定代表人： 贺涛 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：童桂珍
13