2014 年第三季度报告
上海自动化仪表股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事 9 名，8 名董事出席会议，副董事长林启梅先生因公请假，委托董事长曹俊先生代
为行权，实际审议季度报告董事 9 名。
1.3 公司负责人曹俊、主管会计工作负责人 许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,891,374,265.28 1,784,523,205.11 5.99
归属于上市公司
189,821,268.11 194,265,022.64 -2.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-107,125,499.15 -80,571,020.68 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 788,592,967.37 805,690,008.26 -2.12
归属于上市公司
-4,518,108.48 5,531,756.86 -181.68
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-32,610,386.52 -9,109,567.27 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.35 2.99 -5.34
收益率（%）
基本每股收益
-0.0113 0.0139 -181.29
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用 不适用
（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 15,846.41 55,225.59
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 2,284,423.32 5,996,844.96
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外
-188,756.48 22,040,207.49
收入和支出
合计 2,111,513.25 28,092,278.04
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,513 其中，A 股 28,918 户，B 股 18,595 户。
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 件股份数量 股份状态 数量
上海电气（集团）总公司 0 105,820,557 26.50 0 无 国家
中国华融资产管理股份有
0 33,237,147 8.32 0 无 国家
限公司
中国长城资产管理公司 0 14,114,501 3.53 0 未知 国家
中国东方资产管理公司 0 13,635,574 3.41 0 未知 国家
上海国际信托有限公司 0 3,906,199 0.98 0 未知 国有法人
申银万国证券股份有限公
0 2,905,350 0.73 0 未知 境内非国有法人
司上海国际信托有限公司
上海交大企业管理中心 0 2,300,000 0.58 0 未知 境内非国有法人
邵金如 0 1,020,100 0.26 0 未知 境外自然人
梁锦辉 0 1,013,000 0.25 0 未知 境内自然人
BANK JULIUS BAER &
0 847,700 0.21 0 未知 境外法人
CO.LTD
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
人民币普通股 105,359,357
上海电气（集团）总公司 105,820,557
境内上市外资股 461,200
中国华融资产管理股份有限公司 33,237,147 人民币普通股 33,237,147
中国长城资产管理公司 14,114,501 人民币普通股 14,114,501
中国东方资产管理公司 13,635,574 人民币普通股 13,635,574
上海国际信托有限公司 3,906,199 人民币普通股 3,906,199
申银万国证券股份有限公司 2,905,350 人民币普通股 2,905,350
上海交大企业管理中心 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
邵金如 1,020,100 境内上市外资股 1,020,100
梁锦辉 1,013,000 人民币普通股 1,013,000
BANK JULIUS BAER & CO.LTD 847,700 境内上市外资股 847,700
持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东之间不存在关联关系或属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。此
上述股东关联关系或一致行动的说明 外,公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用
3.1.1 截止报告期末,资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末金额 期初金额 增减幅度 变动原因
主要系本报告期销售商品、提供劳务收到
货币资金 94,676,934.37 182,791,297.97 -48.2%
的现金减少和支付的税费同比增加
开发支出 49,112,063.96 474,133.82 10258.27% 主要系本报告期研发项目费用的发生
主要系本报告期在建工程项目预付款减
其他非流动资产 410,111.00 5,868,768.00 -93.01%
少
应付职工薪酬 1,218,073.45 493,455.25 146.85% 主要系本报告期末计提的职工薪酬增加
应交税费 4,947,171.29 9,521,573.06 -48.04% 主要系本报告期末未交税费减少
应付利息 13,330,656.17 22,607,221.04 -41.03% 主要系本报告期末无需支付的利息转销
一年内到期的非
8,061,074.53 30,716,406.02 -73.76% 主要系本报告期内到期的长期借款减少
流动负债
3.1.2 截止报告期末,利润表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因
主要系本报告期进项税抵扣减少，使需要
营业税金及附加 3,010,288.10 1,307,478.44 130.24%
缴纳的营业税金及附加同比增加
主要系本报告期有无需支付的逾期贷款
营业外收入 28,854,383.38 15,069,508.65 91.48%
及利息转回
营业外支出 762,105.34 428,184.52 77.99% 主要系本报告期有资产处置损失
主要系本报告期可供出售金融资产公允
其他综合收益 74,353.95 -105,747.84 -170.31%
价值增加
3.1.3 截止报告期末,现金流量表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因
主要系本报告期销售商品、提供
经营活动产生的
-107,125,499.15 -80,571,020.68 32.96% 劳务收到的现金减少和支付的税
现金流量净额
费同比增加
筹资活动产生的 主要系本报告期新增借款同比增
52,850,293.45 25,184,226.41 109.85%
现金流量净额 加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
1、德勤华永会计师事务所有限公司在 2013 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意
见审计报告，是从公司历年累计亏损的角度提出的。公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详
见 2014 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司 2013 年度报告摘要》）。
本报告期，公司按照年初确定的经营目标，继续集中资源，培育拳头产品；完善营销体系，提升
市场拓展能力；推动技术进步，加快产品适用性转型；提升管控水平，推动内控管理常态化；提
升员工素质，优化人才结构，继续全力推进公司做稳做健康，各项工作正处于积极地组织实施中。
2、公司于 2014 年 5 月 6 日发布《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014 年 5 月 6 日起停牌。停
牌期间，公司于 5 月 12 日、5 月 19 日、5 月 26 日、6 月 3 日先后发布了《重大事项继续停牌公
告》。2014 年 6 月 9 日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大
资产重组，本公司股票自 2014 年 6 月 10 日起连续停牌 30 日。2014 年 7 月 9 日、8 月 10 日、9
月 10 日、10 月 9 日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于 2014 年 10
月 9 日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于 2014 年 10 月 10 日起继续停牌 30
日。
自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公
司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息
披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次有关事项的进展情况公告。鉴于该事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后
续公告，注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用
受国内市场低迷影响，公司当期的营业收入较去年同期减少，同时成本上升，导致产品毛利
率下降，影响公司当期的盈利状况，若市场持续低迷，预计营业收入和毛利率至下一报告期期末
较难明显改善。公司将努力采取措施，力争改善运营状况，但年初至下一报告期期末的累计净利
润仍难以预测，有发生重大变动的可能。
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表无影响。
上海自动化仪表股份有限
公司名称
公司
法定代表人 曹俊
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,676,934.37 182,791,297.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,653,063.58 84,983,115.49
应收账款 619,850,743.79 504,872,355.64
预付款项 81,671,840.60 75,287,169.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 100,000.00
其他应收款 17,802,697.73 23,253,767.34
买入返售金融资产
存货 222,943,470.96 208,659,751.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,112,598,751.03 1,079,947,456.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 708,840.99 634,487.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 254,935,104.72 235,538,025.01
投资性房地产 4,080,423.26 4,273,024.43
固定资产 256,348,336.59 259,809,457.72
在建工程 158,928,630.45 140,769,121.96
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,452,652.55 25,949,342.60
开发支出 49,112,063.96 474,133.82
商誉
长期待摊费用 26,546,158.91 29,006,195.78
递延所得税资产 2,253,191.82 2,253,191.82
其他非流动资产 410,111.00 5,868,768.00
非流动资产合计 778,775,514.25 704,575,748.18
资产总计 1,891,374,265.28 1,784,523,205.11
流动负债：
短期借款 816,173,697.51 712,224,537.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,014,407.00 15,146,548.54
应付账款 444,739,760.41 378,259,598.35
预收款项 80,844,057.97 88,648,504.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,218,073.45 493,455.25
应交税费 4,947,171.29 9,521,573.06
应付利息 13,330,656.17 22,607,221.04
应付股利 4,482,460.25
其他应付款 92,482,583.25 89,254,344.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,061,074.53 30,716,406.02
其他流动负债
流动负债合计 1,474,811,481.58 1,351,354,649.10
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非流动负债：
长期借款 154,200,000.00 157,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,977,470.32
递延所得税负债
其他非流动负债 72,541,515.59 77,726,063.05
非流动负债合计 226,741,515.59 238,903,533.37
负债合计 1,701,552,997.17 1,590,258,182.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 225,034,659.56 224,960,305.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润 -457,267,807.82 -452,749,699.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 189,821,268.11 194,265,022.64
合计
少数股东权益
所有者权益合计 189,821,268.11 194,265,022.64
负债和所有者权益总 1,891,374,265.28 1,784,523,205.11
计
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆 会计机构负责人：沈俊
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海自动化仪表股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,431,034.41 179,342,500.51
交易性金融资产
应收票据 75,653,063.58 84,983,115.49
应收账款 626,364,244.35 504,476,446.37
预付款项 81,374,915.93 74,975,960.18
应收利息
应收股利 100,000.00
其他应收款 18,981,166.58 27,859,203.08
存货 222,769,727.37 208,486,007.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,119,574,152.22 1,080,223,233.09
非流动资产：
可供出售金融资产 708,840.99 634,487.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,213,269.72 238,816,190.01
投资性房地产 4,080,423.26 4,273,024.43
固定资产 256,026,308.20 259,418,673.00
在建工程 158,928,630.45 140,769,121.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,452,652.55 25,949,342.60
开发支出 49,112,063.96 474,133.82
商誉
长期待摊费用 26,264,899.61 28,609,675.64
递延所得税资产 2,223,046.69 2,223,046.69
其他非流动资产 410,111.00 5,868,768.00
非流动资产合计 781,420,246.43 707,036,463.19
资产总计 1,900,994,398.65 1,787,259,696.28
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 816,173,697.51 712,224,537.82
交易性金融负债
应付票据 13,014,407.00 15,146,548.54
应付账款 448,819,584.97 378,937,736.74
预收款项 80,839,587.97 88,644,034.17
应付职工薪酬 1,214,493.86 489,875.66
应交税费 4,948,075.00 9,521,573.09
应付利息 13,330,656.17 22,607,221.04
应付股利 4,482,460.25
其他应付款 94,590,339.98 88,162,310.52
一年内到期的非流动负债 8,061,074.53 30,716,406.02
其他流动负债
流动负债合计 1,480,991,916.99 1,350,932,703.85
非流动负债：
长期借款 154,200,000.00 157,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,977,470.32
递延所得税负债
其他非流动负债 72,541,515.59 77,726,063.05
非流动负债合计 226,741,515.59 238,903,533.37
负债合计 1,707,733,432.58 1,589,836,237.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,286,890.00 399,286,890.00
资本公积 225,883,204.98 225,808,851.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润 -454,676,655.28 -450,439,808.34
所有者权益（或股东权益）合计 193,260,966.07 197,423,459.06
负债和所有者权益（或股东权益） 1,900,994,398.65 1,787,259,696.28
总计
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆会计机构负责人：沈俊
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 246,186,304.93 272,922,587.98 788,592,967.37 805,690,008.26
其中：营业收入 246,186,304.93 272,922,587.98 788,592,967.37 805,690,008.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,236,273.25 283,543,600.65 836,387,765.61 833,814,240.64
其中：营业成本 200,998,609.08 225,430,763.37 662,148,754.68 669,090,566.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,375,864.27 582,102.75 3,010,288.10 1,309,478.44
销售费用 19,288,184.35 20,328,146.92 56,185,181.61 55,127,029.40
管理费用 26,075,963.42 25,962,948.94 75,938,477.98 76,389,020.65
财务费用 10,322,228.14 11,239,638.67 36,001,778.66 31,898,145.55
资产减值损失 3,175,423.99 3,103,284.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 4,206,374.47 9,631,031.39 15,184,411.72 19,014,665.11
以“－”号填列）
其中：对联营 4,206,374.47 8,298,779.46 15,184,411.72 17,682,413.18
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 -10,843,593.85 -989,981.28 -32,610,386.52 -9,109,567.27
“－”号填列）
加：营业外收入 2,348,003.12 1,571,873.74 28,854,383.38 15,069,508.65
减：营业外支出 236,486.87 181,196.47 762,105.34 428,184.52
其中：非流动资 47,733.39 165,391.40 192,533.10 412,379.45
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -8,732,077.60 400,695.99 -4,518,108.48 5,531,756.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 -8,732,077.60 400,695.99 -4,518,108.48 5,531,756.86
“－”号填列）
归属于母公司所 -8,732,077.60 400,695.99 -4,518,108.48 5,531,756.86
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0219 0.0010 -0.0113 0.0139
益(元/股)
（二）稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
七、其他综合收益 67,744.71 38,003.13 74,353.95 -105,747.84
八、综合收益总额 -8,664,332.89 438,699.12 -4,443,754.53 5,426,009.02
归属于母公司所 -8,664,332.89 438,699.12 -4,443,754.53 5,426,009.02
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆 会计机构负责人：沈俊
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 245,432,099.27 269,264,184.12 783,379,262.69 789,797,147.31
减：营业成本 200,244,403.42 221,682,359.70 656,935,050.03 652,773,730.83
营业税金及附 1,375,864.27 554,334.59 3,010,288.10 1,244,621.31
加
销售费用 19,288,184.35 20,328,146.92 56,185,181.61 55,100,104.24
管理费用 25,966,129.374 25,853,046.21 75,661,900.24 75,919,383.82
财务费用 10,322,361.42 11,239,514.34 35,997,094.83 31,860,909.88
资产减值损失 3,175,423.99 3,103,284.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 4,206,374.47 9,631,031.39 15,184,411.72 19,014,665.11
失以“－”号填列）
其中：对联 4,206,374.47 8,298,779.46 15,184,411.72 17,682,413.18
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -10,733,893.08 -762,186.25 -32,329,124.98 -8,086,937.66
“－”号填列）
加：营业外收入 2,348,003.12 1,571,873.74 28,854,383.38 15,069,508.65
减：营业外支出 236,486.87 181,196.47 762,105.34 428,184.52
其中：非流动 47,733.39 165,391.40 192,533.10 412,379.45
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -8,622,376.83 628,491.02 -4,236,846.94 6,554,386.47
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -8,622,376.83 628,491.02 -4,236,846.94 6,554,386.47
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0216 0.0016 -0.0106 0.0164
益(元/股)
（二）稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
六、其他综合收益 67,744.71 38,003.13 74,353.95 -105,747.84
七、综合收益总额 -8,554,632.12 666,494.15 -4,162,492.99 6,448,638.63
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆 会计机构负责人：沈俊
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,170,182.34 650,980,066.40
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 51,406,774.54 29,937,457.01
金
经营活动现金流入小计 691,576,956.88 680,917,523.41
购买商品、接受劳务支付的现金 504,498,726.29 507,550,029.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 113,874,293.32 129,987,645.62
现金
支付的各项税费 31,770,274.17 22,585,677.27
支付其他与经营活动有关的现 148,559,162.25 101,365,192.08
金
经营活动现金流出小计 798,702,456.03 761,488,544.09
经营活动产生的现金流量净额 -107,125,499.15 -80,571,020.68
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2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,327,332.01 5,617,173.22
处置固定资产、无形资产和其他 350,871.70 161,404.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,678,203.71 5,778,577.99
购建固定资产、无形资产和其他 29,950,990.32 40,785,751.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 126,371.29
投资活动现金流出小计 43,517,361.61 40,785,751.64
投资活动产生的现金流量净额 -33,839,157.90 -35,007,173.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 640,297,771.81 486,965,818.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 640,297,771.81 486,965,818.96
偿还债务支付的现金 541,578,912.12 424,318,297.01
分配股利、利润或偿付利息支付 45,868,566.24 37,463,295.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 587,447,478.36 461,781,592.55
筹资活动产生的现金流量净额 52,850,293.45 25,184,226.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,114,363.60 -90,393,967.92
加：期初现金及现金等价物余额 182,791,297.97 185,268,009.58
六、期末现金及现金等价物余额 94,676,934.37 94,874,041.66
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆 会计机构负责人：沈俊
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海自动化仪表股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 631,699,068.98 641,971,608.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,405,345.27 29,935,454.40
经营活动现金流入小计 683,104,414.25 671,907,062.53
购买商品、接受劳务支付的现金 496,160,328.64 505,731,971.18
支付给职工以及为职工支付的现 113,873,693.32 129,822,295.12
金
支付的各项税费 31,762,847.49 21,517,937.23
支付其他与经营活动有关的现金 145,230,146.45 94,863,506.04
经营活动现金流出小计 787,027,015.90 751,935,709.57
经营活动产生的现金流量净额 -103,922,601.65 -80,028,647.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,327,332.01 5,617,173.22
处置固定资产、无形资产和其他长 350,871.70 161,404.77
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,678,203.71 5,778,577.99
购建固定资产、无形资产和其他长 29,950,990.32 40,773,785.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 126,371.29
投资活动现金流出小计 43,517,361.61 40,773,785.82
投资活动产生的现金流量净额 -33,839,157.90 -34,995,207.83
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2014 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 640,297,771.81 486,965,818.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 640,297,771.81 486,965,818.96
偿还债务支付的现金 541,578,912.12 424,318,297.01
分配股利、利润或偿付利息支付的 45,868,566.24 37,429,311.10
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 587,447,478.36 461,747,608.11
筹资活动产生的现金流量净额 52,850,293.45 25,218,210.85
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,911,466.10 -89,805,644.02
加：期初现金及现金等价物余额 179,342,500.51 184,524,996.05
六、期末现金及现金等价物余额 94,431,034.41 94,719,352.03
法定代表人：曹俊 主管会计工作负责人： 许大庆 会计机构负责人：沈俊
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