2018 年第一季度报告
公司代码：600848 公司简称：上海临港
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,967,699,415.91 13,117,160,080.60 6.48
归属于上市公司
6,575,348,252.49 6,508,603,297.09 1.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,099,502,196.85 -103,853,314.03 958.71
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 279,547,240.56 349,203,507.93 -19.95
归属于上市公司 66,744,955.40 55,990,095.52 19.21
股东的净利润
归属于上市公司 41,049,660.13 49,069,971.57 -16.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.02 0.93 增加 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.0596 0.0504 18.25
/股）
稀释每股收益（元 0.0596 0.0504 18.25
/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,347,530.30
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,208,110.63
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,255,407.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 41,513,966.00
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,692.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -6,447,373.93
所得税影响额 -10,714,223.07
合计 25,695,295.27
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,514
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
上海临港经济发展集
403,473,115 36.03 323,473,115 质押 60,000,000 国有法人
团资产管理有限公司
上海漕河泾开发区经
118,137,384 10.55 118,137,384 无 国有法人
济技术发展有限公司
上海松江新桥资产经 境内非国
54,359,527 4.85 无
营有限公司 有法人
上海市莘庄工业区经
50,000,000 4.46 50,000,000 无 国有法人
济技术发展有限公司
上海九亭资产经营管 境内非国
31,543,481 2.82 无
理有限公司 有法人
上海电气（集团）总公
25,359,357 2.26 无 国有法人
司
东久（上海）投资管理 境内非国
20,000,000 1.79 20,000,000 质押 20,000,000
咨询有限公司 有法人
上海浦东康桥（集团）
16,509,072 1.47 无 国有法人
有限公司
中国东方资产管理股
13,635,574 1.22 无 国有法人
份有限公司
上海盛睿投资有限公
10,000,000 0.89 10,000,000 无 国有法人
司
上海赛领博达股权投
境内非国
资基金合伙企业（有限 10,000,000 0.89 10,000,000 无
有法人
合伙）
上海久垄投资管理有 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
限公司 有法人
上海恒邑投资发展有 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
限公司 有法人
中福神州实业有限公 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 质押 7,474,747
司 有法人
普洛斯投资管理（中 境内非国
10,000,000 0.89 10,000,000 无
国）有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
上海临港经济发展集团资产管理有限
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
公司
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上海松江新桥资产经营有限公司 54,359,527 人民币普通股 54,359,527
上海九亭资产经营管理有限公司 31,543,481 人民币普通股 31,543,481
上海电气（集团）总公司 25,359,357 人民币普通股 25,359,357
上海浦东康桥（集团）有限公司 16,509,072 人民币普通股 16,509,072
中国东方资产管理股份有限公司 13,635,574 人民币普通股 13,635,574
中国工商银行股份有限公司－中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基 5,351,422 人民币普通股 5,351,422
金
刘刚 2,804,300 人民币普通股 2,804,300
江天 2,190,000 人民币普通股 2,190,000
中国建设银行股份有限公司－华安幸
1,650,000 人民币普通股 1,650,000
福生活混合型证券投资基金
1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司为本公司控
股股东，上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司和临港
资管同为上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司。
根据《上市公司关联交易实施指引》，上述两家公司可认
定为公司关联方。
2、上海九亭资产经营管理有限公司持有本公司重要控股
上述股东关联关系或一致行动的说明 子公司 10%以上股份，根据《上市公司关联交易实施指引》，
可认定为公司关联方。
3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1） 截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减（%） 原因
主要系本期公司预付开
预付款项 138,274,837.89 25,856,947.90 434.77
发项目工程款增加
主要系本期公司理财产
其他流动资产 483,623,653.01 697,522,683.02 -30.67
品赎回
可供出售金融 616,260,199.79 76,200,000.00 708.74 主要系本期公司新增成
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资产 本法核算的被投资单位
主要系本期公司装修工
在建工程 7,720,876.74 3,143,275.60 145.63
程投入增加
主要系本期公司根据开
应付账款 1,061,136,641.81 1,522,586,573.38 -30.31
发进度支付工程款
主要系本期公司支付了
应付职工薪酬 5,273,691.75 35,212,625.11 -85.02
2017年度员工年终奖金
主要系本期公司贷款存
应付利息 4,274,925.05 2,877,104.15 48.58
量增加导致利息增加
主要系本期公司为业务
长期借款 2,015,960,413.58 1,102,420,018.18 82.87
拓展新借入款项
2） 截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1-3月） 上期金额（1-3月） 增减（%） 原因
主要系本期公司销售量
营业成本 127,708,490.84 195,248,775.45 -34.59
减少
主要系本期公司销售物
税金及附加 33,983,939.45 22,244,234.39 52.78 业毛利率提升，对应计提
的土地增值税增加
主要系本期公司收回账
资产减值损失 -77,868.58 0.00 100.00
龄超过一年的应收款项
主要系本期公司处置可
投资收益 36,685,454.33 3,240,940.31 1,031.94
供出售金融资产
主要系本期公司发生的
其他收益 75,581.94 1,594,601.94 -95.26 与日常活动相关的政府
补助减少
主要系本期公司对应结
营业外收入 2,364,641.29 5,552,492.84 -57.41 转的园区开发补贴收入
减少
主要系本期公司发生的
营业外支出 2,305,407.59 3,602,224.84 -36.00
园区开发支出减少
主要系本期公司应纳税
所得税费用 28,941,020.78 20,776,552.87 39.30
所得额增加
主要系本期非全资控股
少数股东损益 445,163.99 7,577,192.49 -94.12
公司利润减少
3）截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析
项目 本期金额（1-3月） 上期金额（1-3月） 增减（%） 原因
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主要系本期公司
经营活动产生的
-1,099,502,196.85 -103,853,314.03 958.71 工程款增加的同
现金流量净额
时销售回款减少
投资活动产生的 主要系本期公司
-171,258,728.21 412,642,224.27 -141.50
现金流量净额 投资规模扩大
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额事项
2018年1月12日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于受让上海临港东方
君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海临港经济发
展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）受让上海临港经济发展集团资产管理有限公
司（以下简称“临港资管”）持有的上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）17.78%财产份额，对应人民币5亿元认缴出资额（未实缴）。
截至报告期末，公司已完成了相关资产的交割及工商变更登记手续。
2）参与投资设立上海申创股权投资基金事项
2018年1月12日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于参与投资设立上海
申创股权投资基金暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司临港投资与控股股东临港资管、
关联方上海电气（集团）总公司（以下简称“上海电气”）共同发起设立上海申创股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创基金”）。申创基金组织形式为有限合伙企业，认缴出
资总额为42.1亿元；基金有限合伙人（LP）出资42亿元，其中临港投资拟出资5亿元，临港资管拟
出资5亿元，上海电气拟出资5亿元；基金的普通合伙人（GP）为上海申创股权投资管理中心，组
织形式为有限合伙企业，认缴出资总额1000万元，其中临港投资出资200万元。
截至报告期末，公司已完成相关资产的工商登记手续，正在办理基金备案手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海临港控股股份有限公司
法定代表人 袁国华
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,647,354,455.03 1,837,955,343.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 351,261,845.33 272,862,877.58
预付款项 138,274,837.89 25,856,947.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,576,238.14 72,872,010.13
买入返售金融资产
存货 7,389,014,425.66 6,837,802,685.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,623,653.01 697,522,683.02
流动资产合计 10,080,105,455.06 9,744,872,547.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 616,260,199.79 76,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 761,499,327.14 775,336,421.94
投资性房地产 2,124,698,644.64 2,139,688,611.55
固定资产 122,308,797.99 122,978,537.67
在建工程 7,720,876.74 3,143,275.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 269,909.27 279,531.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,889,459.36 55,986,152.81
递延所得税资产 204,946,745.92 198,675,001.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,887,593,960.85 3,372,287,533.05
资产总计 13,967,699,415.91 13,117,160,080.60
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,061,136,641.81 1,522,586,573.38
预收款项 839,361,748.29 697,225,516.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,273,691.75 35,212,625.11
应交税费 133,171,069.43 153,341,482.44
应付利息 4,274,925.05 2,877,104.15
应付股利 67,500.00 67,500.00
其他应付款 1,100,675,145.55 1,063,154,762.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 735,120,010.06 735,600,010.06
其他流动负债
流动负债合计 4,154,080,731.94 4,490,065,573.89
非流动负债：
长期借款 2,015,960,413.58 1,102,420,018.18
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 9,659,068.54 9,734,650.48
递延所得税负债
其他非流动负债 37,943,176.63 39,263,932.22
非流动负债合计 2,063,562,658.75 1,151,418,600.88
负债合计 6,217,643,390.69 5,641,484,174.77
所有者权益
股本 1,119,919,277.00 1,119,919,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,239,934,689.83 4,239,934,689.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,564,894.54 110,564,894.54
一般风险准备
未分配利润 1,104,929,391.12 1,038,184,435.72
归属于母公司所有者权益合计 6,575,348,252.49 6,508,603,297.09
少数股东权益 1,174,707,772.73 967,072,608.74
所有者权益合计 7,750,056,025.22 7,475,675,905.83
负债和所有者权益总计 13,967,699,415.91 13,117,160,080.60
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,232,192.90 233,742,556.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 18,000.00 15,000.00
应收利息 119,625.00 429,562.50
应收股利 507,840,000.00 507,840,000.00
其他应收款 556,572,777.51 65,545,565.84
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2018 年第一季度报告
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,536,387.58 386,045,051.46
流动资产合计 1,470,318,982.99 1,193,617,736.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,134,390,370.73 6,108,890,370.73
投资性房地产
固定资产 250,325.76 269,503.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,134,640,696.49 6,109,159,874.68
资产总计 7,604,959,679.48 7,302,777,611.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,809.70 8,952.20
应付利息 840,277.78 336,111.11
应付股利
其他应付款 71,314,743.98 70,594,577.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 72,158,831.46 70,939,640.62
非流动负债：
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2018 年第一季度报告
长期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 572,158,831.46 270,939,640.62
所有者权益：
股本 1,119,919,277.00 1,119,919,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,754,966,403.49 5,754,966,403.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,695,229.01 15,695,229.01
未分配利润 142,219,938.52 141,257,061.04
所有者权益合计 7,032,800,848.02 7,031,837,970.54
负债和所有者权益总计 7,604,959,679.48 7,302,777,611.16
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 279,547,240.56 349,203,507.93
其中：营业收入 279,547,240.56 349,203,507.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,236,370.36 271,645,477.30
其中：营业成本 127,708,490.84 195,248,775.45
利息支出
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,983,939.45 22,244,234.39
销售费用 6,969,385.04 6,451,685.02
管理费用 24,288,493.65 22,864,378.14
财务费用 27,363,929.96 24,836,404.30
资产减值损失 -77,868.58 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,685,454.33 3,240,940.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,036,622.30 -2,983,875.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 75,581.94 1,594,601.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,071,906.47 82,393,572.88
加：营业外收入 2,364,641.29 5,552,492.84
减：营业外支出 2,305,407.59 3,602,224.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,131,140.17 84,343,840.88
减：所得税费用 28,941,020.78 20,776,552.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,190,119.39 63,567,288.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 67,190,119.39 63,567,288.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 445,163.99 7,577,192.49
2.归属于母公司股东的净利润 66,744,955.40 55,990,095.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2018 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,190,119.39 63,567,288.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,744,955.40 55,990,095.52
归属于少数股东的综合收益总额 445,163.99 7,577,192.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0596 0.0504
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0596 0.0504
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,705,068.91
减：营业成本
税金及附加 450.00 450.00
销售费用
管理费用 293,927.61 -963,443.68
财务费用 7,447,813.82 -1,142,951.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,533,736.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 962,877.48 5,639,681.93
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 962,877.48 5,639,681.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 962,877.48 5,639,681.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 962,877.48 5,639,681.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 962,877.48 5,639,681.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,664,913.44 733,019,521.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,473,340.04 47,409,659.85
经营活动现金流入小计 386,138,253.48 780,429,181.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,203,295.13 692,572,277.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,641,108.67 42,946,464.69
支付的各项税费 103,875,596.02 117,913,921.28
支付其他与经营活动有关的现金 42,920,450.51 30,849,832.54
经营活动现金流出小计 1,485,640,450.33 884,282,495.68
经营活动产生的现金流量净额 -1,099,502,196.85 -103,853,314.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 661,200,000.00 1,965,000,000.00
取得投资收益收到的现金 42,794,563.27 6,946,043.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,845,683.40
投资活动现金流入小计 738,840,246.67 1,971,946,043.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,038,775.09 1,303,818.83
产支付的现金
投资支付的现金 904,060,199.79 1,558,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 910,098,974.88 1,559,303,818.83
投资活动产生的现金流量净额 -171,258,728.21 412,642,224.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 207,190,000.00 1,558,999,998.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 207,190,000.00 70,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 919,280,395.40 39,720,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,126,470,395.40 1,598,719,998.56
偿还债务支付的现金 11,220,000.00 128,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,841,693.52 32,318,013.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,074,747.19
筹资活动现金流出小计 43,061,693.52 178,662,760.30
筹资活动产生的现金流量净额 1,083,408,701.88 1,420,057,238.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,352,223.18 1,728,846,148.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,834,706,678.21 1,206,785,552.43
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2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,647,354,455.03 2,935,631,700.93
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海临港控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 503,140.13 1,144,679.49
经营活动现金流入小计 503,140.13 1,144,679.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 5,592.50 -
支付其他与经营活动有关的现金 693,010.30 268,087.68
经营活动现金流出小计 698,602.80 268,087.68
经营活动产生的现金流量净额 -195,462.67 876,591.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 1,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,510,098.89 9,176,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 314,000,000.00
投资活动现金流入小计 603,510,098.89 1,679,176,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 25,500,000.00 2,321,705,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 805,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 830,500,000.00 2,321,705,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -226,989,901.11 -642,528,589.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,488,999,998.56
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 290,000,000.00
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 1,488,999,998.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,325,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 290,000,000.00 18,074,747.19
筹资活动现金流出小计 296,325,000.00 18,074,747.19
筹资活动产生的现金流量净额 293,675,000.00 1,470,925,251.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,489,636.22 829,273,254.14
加：期初现金及现金等价物余额 233,742,556.68 16,835,021.90
六、期末现金及现金等价物余额 300,232,192.90 846,108,276.04
法定代表人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：邓睿宗
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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