上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
朱虔 董事 因公出差 马名驹
1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑
红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 锦旅 B 股
股票代码 900929
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼
邮政编码 200002
公司国际互联网网址 www.jjtravel.com
电子信箱 scits@scits.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王均行 史萍
联系地址 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼
电话 63299090 63299090
1
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
传真 63296636 63296636
电子信箱 jjtwjx@sina.com ship@scits.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 2,074,750,021.59 1,599,917,212.16 29.68 1,696,593,775.69
利润总额 62,645,645.33 46,575,187.34 34.50 26,513,413.64
归属于上市公司股东的净利润 51,272,185.10 38,983,345.33 31.52 22,029,757.00
归属于上市公司股东的扣除非
34,453,412.20 23,111,574.54 49.07 20,365,868.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 47,267,096.43 9,073,730.36 420.92 45,768,926.57
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 1,506,597,640.69 1,649,696,634.66 -8.67 1,148,161,239.92
所有者权益（或股东权益） 983,264,014.57 1,134,956,444.72 -13.37 743,790,592.34
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.39 0.29 34.48 0.17
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.17 52.94 0.15
加权平均净资产收益率（%） 4.84 4.14 增加 0.70 个百分点 2.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.25 2.46 增加 0.79 个百分点 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.36 0.07 414.29 0.35
2010 年 2009 年 2008 年
本期末比上年同期末增减(%)
末 末 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 7.42 8.56 -13.32 5.61
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 3,823,906.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,147,490.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 15,599,676.86
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
2
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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 756,314.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,020.78
所得税影响额 -5,633,861.07
少数股东权益影响额（税后） -82,775.35
合计 16,818,772.90
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 882,468,118.49 667,275,546.35 -215,192,572.14 26,740,645.81
合计 882,468,118.49 667,275,546.35 -215,192,572.14 26,740,645.81
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
1、国家持股
2、国有法人持股 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 132,556,270 100 132,556,270 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
3
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单位：股
报告期末股东总数 14,488 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
锦江国际(集团)有限公司 国有法人 50.21 66,556,270 66,556,270 无
王雪玲 境外自然人 0.79 1,042,014 0 未知
高俊全 境内自然人 0.62 825,592 0 未知
招商证券香港有限公司 境外法人 0.54 717,700 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA
境外法人 0.52 695,819 0 未知
LTD. A/C CLIENT
申淑娥 境内自然人 0.43 570,000 0 未知
NAITO SECURITIES CO.,
境外法人 0.42 550,650 0 未知
LTD.
黄春辉 境外自然人 0.38 500,000 0 未知
王文 境内自然人 0.33 433,900 0 未知
刘晓东 境外自然人 0.30 400,171 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
高俊全 825,592 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 717,700 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
695,819 境内上市外资股
CLIENT
申淑娥 570,000 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 550,650 境内上市外资股
黄春辉 500,000 境内上市外资股
王文 433,900 境内上市外资股
刘晓东 400,171 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 375,860 境内上市外资股
1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2. 未知前十
上述股东关联关系或一致行动的说明 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3. 未知前十名流
通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
4
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名称 锦江国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 俞敏亮
2003 年 6 月,在原锦江(集团)有限公司和上海新亚
成立日期
（集团）有限公司国有资产重组基础上组建。
注册资本 20
国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管
理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自
主要经营业务或管理活动
有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨
询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 杨国雄
上海市国有资产监督管理会，为市政府直属的特
设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委
主要经营业务或管理活动
员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资
产监督管理委员会负责监督市属国有资产。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5
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单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联
期 期 股数 股数 因
总额（万 单位领
元）（税 取报酬、
前） 津贴
董事长、首席 2010 年 6 月 2013 年 6 月
宋超麒 男 59 0 0 47.06 否
执行官 30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
张宝华 副董事长 男 59 0 0 0 是
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
马名驹 董事 男 49 0 0 0 是
30 日 29 日
董事、财务总 2010 年 6 月 2013 年 6 月
王均行 男 57 0 0 30.45 否
监、董秘 30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
朱虔 董事 男 37 0 0 0 是
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
李垣 独立董事 男 49 0 0 3 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
徐志炯 独立董事 男 61 0 0 3 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
楼嘉军 独立董事 男 53 0 0 3 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
黄嘉宁 监事长 男 45 0 0 0 是
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
朱永建 监事 男 43 0 0 14.50 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
王军 监事 男 44 0 0 18.65 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
葛万军 副总裁 男 58 0 0 46.70 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
陈爱国 副总裁 男 55 0 0 38.30 否
30 日 29 日
2010 年 6 月 2013 年 6 月
袁庄 总裁助理 男 55 0 0 27.80 否
30 日 29 日
独立董事（已
赵叶龙 男 65 0 0 3 否
卸任）
独立董事（已
朱荣恩 男 56 0 0 3 否
卸任）
独立董事（已
余炳炎 男 66 0 0 3 否
卸任）
章宏益 监事长（已卸 男 60 0 0 30.22 否
6
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任）
赵璧美 监事（已卸任） 女 56 0 0 0 是
合计 / / / / / 0 0 / 271.68 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
（1）报告期内公司经营总体情况
2010 年，公司按照工作计划，一手抓世博会商机，一手抓可持续发展和核心竞争力建
设。受全球经济回暖以及世博效应的影响，公司旅游业务呈现良好发展态势，同时由于联营
公司本期利润大幅增长以及公司出售持有的部分可供出售金融资产取得投资收益，2010 年
度营收、净利润比去年同期有较大幅度增长，实现了“品牌建设上台阶，旅游人数破纪录，
经济效益创新高”的既定目标，公司经济效益和经营管理迈上新台阶。
全年实现营业收入 2,074,750,021.59 元，同比增加 29.68%；实现营业利润
59,000,530.98 元，同比增加 34.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,272,185.10
元，同比增加 31.52%。
全年实现出境旅游 13.57 万人次，同比增加 20.41%；国内旅游 107.26 万人次，同比增
加 447.24%；入境外联 32.42 万人次，同比增加 211.13%；入境接待 38.91 万人次，同比增
加 123.75%。
第一，世博会运营工作。
2010 年上海世博会是公司年度工作的重中之重。在整个世博会接待中，公司以效益、
创新、管理、品牌、平安、奉献等六个方面为主要抓手，取得了显著成果。
在世博会中，公司共组织入园旅游团队 40,177 个，游客 1,314,525 人次，日均客流量
达到 7000 余人次，占整个世博会 7200 万人次的近 2％，占全体旅行社组织的团队游客量的
近 7％。
在世博会运营期间，公司下属各家旅行社企业纷纷进行产品创新、服务模式创新，除成
功入选上海市旅游局“世博之旅”专项旅游产品的 11 条线路之外，还确定专门机构和操作
流程来落实世博专项服务。尤其引人注目的是，下属子公司上海锦旅专门推出的特色主打产
品——“世博直通车”，充分利用在线技术，对境内外游客 24 小时开放在线预订、在线购
买功能，各环节衔接流畅，运营顺利，赢得了中外游客的广泛好评。
公司完成了许多重要外事活动和国内团队的接待工作，成功地将锦江旅游的优质品牌形
象推广到全世界游客的面前。下属各企业在世博期间还不忘回报社会，积极参与公益活动。
如上海锦旅党总支组织参与的帮助都江堰市友爱小学残疾小朋友圆梦世博活动，上海旅行社
马皆强制作“触摸世博爱心地图”带着 12 名盲人游客观博，都取得了良好的社会效应。
公司全体员工立足本职工作，做到 184 天无安全事故，无重大的服务质量投诉，赢得来
自上海市总工会、上海世博局、上海市国资委等单位广泛的荣誉，实现经济效益和社会效益
双丰收。
第二，品牌战略。
借 2010 年上海世博会东风，公司加快实施多元产品品牌战略。上海国旅强化高端品牌
（乐趣系列）和中端品牌（有趣系列）。上海锦旅推出特级产品（锦粹系列）、高档产品（锦
SHOW）、中档产品（锦悦系列）、特色产品（锦彩系列）。上海旅行社将其产品品牌特色体
现在三个体系、六个系列中，如观光旅游体系（乐惠旅游、乐途旅游）、主题旅游体系（乐
7
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
趣旅游）、度假旅游体系（乐享旅游、尊贵之旅、完美旅行）。通过建立各个层次的产品体
系，将品牌准确定位，在市场上获得很好的反响。
第三，旅游主营业务。
出境旅游业务板块中，公司通过包机、包船、切位等一系列措施降低产品成本，保证经
营利润率。国内旅游得益于 2010 年上海世博会效应，大幅增长。以世博会为契机，公司充
分整合内部资源，逐步推动外联和接待、出境和入境的联动发展，入境外联和接待增长明显。
上海锦旅成功承办 3500 人次的世界博物馆协会第二十二届大会，会务旅游业务板块亮点突
出。
第四，在线平台建设。
公司在线项目二期工程于 7 月份正式上线运行。二期工程体现四大特色：业务模式改造，
前后台协同，权限控制，开设机票、酒店预订、自由行等新业务。公司下属的网点分公司借
力新系统的运行，销售收入及毛利同比都有比较大的增长。
（2）公司主要优势和困难
面对境内外日益增多的同行企业的挑战，公司将注重发挥以下优势：
①品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、
上海锦旅、上海旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的国际旅行社和国
内旅行社，具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。
②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅
行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
③资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成
熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于
相对优势地位。
公司面临的困难主要有：
①成本费用上升的压力。旅行社作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要
求公司必须保持一定的发展速度。
②行业利润率不断下降的压力。旅行社行业有待进一步规范，当前市场中的不正当竞争、
低价低层次竞争加剧，致使行业利润率不断下滑。
③行业抗风险能力较弱。旅行社行业对社会政治、经济、文化等各类重大事件较为敏
感，一旦危机产生就会对旅行社业务造成负面影响。
（3）公司技术创新情况
详见“报告期内公司经营总体情况”相关部分。
（4）公司主营业务及其经营状况
①2010 年主营业务分行业、产品情况
（单位：人民币元）
营业收入比 营业成本 营业利润
分行业或分 营业利润率
营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 率比上年
产品 (%)
（％） 减（％） 增减
分行业
旅游及相关 减少 0.32
2,028,971,542.69 1,834,645,267.74 9.58 30.59 31.06
业务 个百分点
8
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减少 6.26
其他业务 22,935,468.48 19,117,450.86 16.65 -7.97 -0.50
个百分点
②2010 年主营业务分地区情况
（单位：人民币元）
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国大陆地区 1,759,287,841.17 33.74
除中国大陆外其他地区 292,619,170.00 11.21
③2010 年主要客户情况
前五名客户营业收入金额合计 96,715,833.81 元 占主营业务收入比重 4.66%
（5）报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素
（单位：人民币元）
2010 年 2009 年 变化率
资产负债表项目 变化原因说明
12 月 31 日 12 月 31 日 （％）
主要是营业收入增加相应增加应收
应收账款 69,235,216.22 41,058,730.11 68.62
账款
主要是营业成本增加相应增加应付
应付款项 91,666,690.67 64,977,780.95 41.07
客户账款
主要是营业收入增加相应增加业务
其他应收款项 14,024,664.26 8,217,293.50 70.67
周转金
主要是净利润增加相应增加未分配
未分配利润 99,957,218.32 76,544,696.79 30.59
利润
2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 12 变 化 率
利润表项目 变化原因说明
12 月 31 日 月 31 日 （％）
主要是营业收入增加相应增加营业
营业成本 1,862,772,036.29 1,427,617,575.69 30.48
成本
营业利润 59,000,530.98 43,824,247.19 34.63 主要是营业收入同比增加
利润总额 62,645,645.33 46,575,187.34 34.50 同上
所得税费用 11,781,399.90 7,215,955.78 63.27 同上
归属于母公司所有
51,272,185.10 38,983,345.33 31.52 同上
者的净利润
主要是可供出售金融资产公允价值
其他综合收益 -176,453,361.25 362,787,008.65 -148.64
因股市下跌减少
综合收益总额 -125,589,115.82 402,146,240.21 -131.23 同上
归属于母公司所有
-125,181,176.15 401,770,353.98 -131.16 同上
者的综合收益总额
9
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（6）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
（单位：人民币元）
比上年
项 目 2010年 2009年 增减 情况说明
（％）
经营活动产生的现金 主要是营业收入增加相应增加经营活动产生的现金
47,267,096.43 9,073,730.36 420.92
流量净额 流量所致
投资活动产生的现金 主要是长期股权投资收益增加相应增加投资活动产
12,117,410.63 7,195,303.34 68.41
流量净额 生的现金流量所致
筹资活动产生的现金 主要是分配股利比上年增加相应增加筹资活动产生
-27,546,365.43 -11,132,826.25 不适用
流量净额 的现金流量所致
（7）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析
业务性 注册资本 总资产 净资产 净利润
主要产品
子公司名称 质或服 （单位: 人民币 （单位: 人民币 （单位: 人民币 （单位: 人民币
或服务
务 元） 元） 元） 元）
上海国旅国 际 旅 行 社
服务业 旅游业务 20,000,000.00 158,686,180.50 57,815,019.20 10,680,980.76
有限公司
上海锦江旅 游 有 限 公
服务业 旅游业务 24,990,000.00 169,540,391.46 50,539,549.65 12,895,198.02
司
上海旅行社有限公司 服务业 旅游业务 2,000,000.00 36,232,677.30 4,389,367 1,687,674.19
上海华亭海 外 旅 游 有
服务业 旅游业务 10,830,739.00 16,838,831.35 15,906,290.19 19,122.13
限公司
物业管理
上海国之旅 物 业 管 理
服务业 及室内装 1,000,000.00 6,607,982.16 1,393,055.01 243,344.77
有限公司
璜
上海国之旅 国 际 货 运
服务业 货运代理 5,000,000.00 6,564,782.78 4,995,943.65 -447,673.25
代理有限公司
上海国之旅 导 游 服 务 导游相关
服务业 100,000.00 1,109,216.22 442,780.32 32,766.36
有限公司 业务
旅游广告
上海国旅广告公司 服务业 600,000.00 6,395,530.79 1,614,826.88 277,696.96
业务
上海锦江出 入 境 服 务 出入境相
服务业 1,000,000.00 5,790,511.51 1,108,041.55 4,369.70
有限公司 关业务
上海海峡交 流 有 限 责
服务业 旅游业务 500,000.00 - 4,487.83 -4,487.83
任公司
上海运伦涂 布 材 料 有
制造业 涂布生产 美金 1,120,000 元 6,120,688.90 4,728,016.27 -1,391,749.98
限公司
北京锦江国 际 旅 行 社
服务业 旅游业务 4,000,000.00 11,687,489.35 2,963,494.65 -328,203.93
有限公司
浙江锦旅国 际 旅 行 社
服务业 旅游业务 5,000,000.00 2,578,704.73 1,647,295.83 450.98
有限公司
上海锦江国 际 绿 色 假
服务业 旅游业务 2,000,000.00 3,750,687.88 -1,022,846.70 -1,038,087.35
期旅游有限公司
10
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
注 1： 2010 年公司从上海旅行社有限公司原其他股东处购买了其持有的 13%的上海旅行
社有限公司股权，公司持有上海旅行社有限公司的股权比例由 58%增加到 71%。
注 2：出于经营效益考虑，上海海峡交流有限公司于 2010 年 12 月 16 日关闭，其本年利润
及现金流量在公司合并利润表及合并现金流量表中反映。
注 3：本期因出售控制权而减少子公司
子公司 出售日 损益确认的方法
江苏锦江华特国际旅行社有限公司 2010 年 1 月 8 日 按出售价款与出售日所占净
资产份额的差额确定。
南京华特导游服务有限公司（注：南京华 2010 年 1 月 8 日 按出售价款与出售日所占净
特导游服务有限公司系江苏锦江华特国际 资产份额的差额确定。
旅行社有限公司的全资子公司，公司在本
年处置江苏锦江华特国际旅行社有限公司
的过程中将其一并处置。）
对公司净利润影响达到 10％以上的子公司的经营业绩及变化原因
（单位：人民币元）
营业收 营业利润 净利润
子公司名称 营业收入 入变化 营业利润 变化率 净利润 变化率 变化原因说明
率（％） （％） （％）
上海国旅国 主要是营业收入同比
际旅行社有 642,269,694.78 41.33 13,241,231.88 47.59 10,680,980.76 67.25 增加 18,782.23 万元,
限公司 相应增加净利润
主要是营业收入同比
上海锦江旅
979,997,948.49 42.83 16,747,753.38 31.20 12,895,198.02 24.83 增加 29,384.53 万元,
游有限公司
相应增加净利润
（8）以公允价值计量的资产和负债
（单位：人民币元）
本年公允价 计入权益的累计 本年计提的减
项目 年初金额 值变动损益 公允价值变动 值 年末金额
金融资产
1.可供出售金融资产 882,468,118.49 427,403,703.97 667,275,546.35
金融资产小计 882,468,118.49 427,403,703.97 667,275,546.35
上述合计 882,468,118.49 427,403,703.97 667,275,546.35
金融资产的公允价值按照下述方法确定：具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资
产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定。
公司管理层认为，财务报表中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的
公允价值。详见“财务报表附注”相关部分。
2、对公司未来发展的展望
11
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
未来五年，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是旅游行业发展的黄金时期。2009
年底出台《国务院关于加快发展旅游业的意见》（ 国务院 41 号文）、2009 年 5 月 1 日实
行新《旅行社条例》，2010 年 5 月国家旅游局提出《关于试行旅行社委托代理招徕旅游者
业务有关事项的通知》，2010 年 5 月上海市旅游局发布《关于开展本市旅行社等级评定工
作的通知》。这一系列旅游产业相关政策的出台，表明我国工业化、城镇化的快速发展已将
中国旅游业带入新的发展时期。
当前和今后一个时期，宏观环境中既有难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。作为具
有高度敏感性的行业，旅行社受政治、经济、文化等多重因素影响大，诸如金融危机复苏程
度，国内经济通货膨胀的压力，经济增幅有所下降的预期，企业费用持续增长加大经营压力
等诸多因素，都将形成企业发展中的严峻挑战。旅行社企业要提高敏感性、计划性、预见性，
提高应对突发事件的能力，建立起对主营业务可持续发展的稳定支撑。
（2）管理层所关注的未来公司发展机遇与挑战
公司发展的机遇：伴随政策层面调整的逐步深入和到位，旅游行业内不合理现象将被进
一步清理，垂直分工、批零体系的加速构建将为旅行社业做大做强做优创造条件。
公司发展的挑战： 国务院 41 号文提出“在试点的基础上，逐步对外商投资旅行社开放
经营中国公民出境旅游业务”，这对于未来中国旅行社行业格局将产生较大影响。中外资旅
行社企业的市场竞争将进一步升级。结合外汇汇率的变化，入境接待综费标准下降，以及在
华外资旅行社的业务分流，国内旅行社企业在旅游业务上的压力和经营风险将进一步提高。
（3）公司发展思路
① 新年度经营计划
2011 年，公司预计营业收入 18 亿元，预计费用成本 17.77 亿元。
② 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
③ 新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动
2011 年，公司将积极落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》精神,落实公司“十二
五”发展规划，更加注重推动经济工作方式转变和结构调整，以“世博后效应”为立足点，
以创新、转型、改革为切入点，在发展中促转变，在转变中谋发展，推动企业实现跨越式发
展。
第一，立足“世博后效应”，加快锦江旅游创新发展。
“世博后效应”将成为 2011 年工作的重要立足点。锦江旅游要以立足旅游主业的创新
发展为首要任务，努力实现升级转型做大做强核心产业、提升企业盈利质量的目标。
推进以公民游和会奖旅游为重点的四大业务板块体系构建，充实旅行社企业的业务内
容，提升出境游、入境游、国内游、会奖游等四大业务的发展质量、发展速度和市场竞争能
力。深度挖掘潜力，全力推进出境游及国内游业务的快速发展，特别是中高端休闲度假旅游
和网络旅游服务。充分放大“世博后效应”，通过不断提升会务策划能力、拓展服务项目、
扩大营销渠道，提升专业化能级，实现会奖业务跨越式发展。重视市场变化，调整入境游业
务结构和营销方式，积极开发针对入境散客的电子商务平台。增加针对高端客户的定制产品
份额，运用创新机制，提高旅游产品自主开发能力。
第二，推进在线服务与实体网点齐头并进，发挥电子商务效用，全面进入“在线服务”
新时代。
加速建设锦江旅游在线项目三期工程。三期工程的目标是将锦江旅游电子商务平台从
“在线预订”上升为“在线服务”，即包括在线支付、咨询、投诉、评价、预订、查询等功
能，深化会员管理系统，配合 800 呼叫中心提供更多元化和全面的在线服务。
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
研究行业环境变化，做好两个“积极”：积极改变营业网点布局，想方设法降低运营成
本；积极拓展新的营业网点，加强门店管理力度。
第三，推进产业布局调整，拓展项目。
充分利用信息技术形成成熟的标准化产品和服务，在条件合适的城市与地区建立区域性
旅游合作网络。寻求旅游产业链突破，推动多元发展。开展策略性投资项目和理财项目的研
究，更有效率地利用企业资产和上市公司平台，做好资本、资产、资金规范运作和风险控制。
第四，推进产品品牌标准化。
细化和制定产品品牌标准及其服务标准，做到操作严肃性、常态化。提高针对中高端客
源的经营理念和服务水准。以争创 5A 级旅行社为目标，抓管理出效益，制定严格的质量监
督机制，将质量与员工绩效挂钩。加强诚信体系建设，积极参与社会公益活动。
（4）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2011 年,公司投资活动现金流出主要是计划购置物业、在线项目三期建设、固定资产更
新，约 9205 万元，资金主要来源于自有资金。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
第一，突发性的境内外政治、经济、安全保护、卫生防疫等重大事件一旦发生将直接影
响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。
第二，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的
降低，都会直接影响应收帐款的回收。
第三，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响
公司的经营规模和业绩。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度母公司净利润 43,728,003.10 元。
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
根据公司章程和公司的实际情况，董事会建议，按 10％提取法定盈余公积金 4,372,800.31
元。加上年积余未分配利润 18,912,802.56 元，本年度可供股东分配利润为 58,268,005.35 元。
本年度分配预案为每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）,红利派发总额计 27,836,816.70
元，剩余未分配利润 30,431,188.65 元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年初起至出 是否为关 所涉及的 所涉及的
售日该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
产为公司贡献 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
的净利润 价原则） 部过户 部转移
公司持有的江苏
锦江华特国际旅 2010 年 1
孙华来 2,610,000 0 580,000 否 是 是
行社有限公司 月8日
40%股权
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
上海锦江国际 JTB 会展有限公司
1,045,693.33 0.05
（注：提供旅游相关服务）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公
335,570.00 0.02
司（注：提供旅游相关服务）
上海一日旅行社有限公司（注：提
656,895.00 0.03
供旅游相关服务）
其他锦江国际(集团)有限公司的子
336,763.00 0.02
公司（注：提供旅游相关服务）
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
汇通百达网络科技(上海)有限公司
1,396,555.80 18.58
（注：提供物业管理服务）
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限
843,756.00 11.23
公司（注：提供物业管理服务）
上海锦江国际 JTB 会展有限公司
152,518.00 2.03
（注：提供物业管理服务）
汇通百达网络科技(上海)有限公司
2,014,679.80
（注：出租办公场所）
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限
921,972.00
公司（注：出租办公场所）
上海锦江国际 JTB 会展有限公司
398,940.00
（注：出租办公场所）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公
11,357,959.40 0.62
司（注：接受旅游相关服务）
上海东方航空国际旅游运输有限公
4,506,574.00 0.25
司（注：接受旅游相关服务）
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限
5,000.00
公司（注：接受旅游相关服务）
其他锦江国际(集团)有限公司的子
9,006,534.26 0.49
公司（注：接受旅游相关服务）
上海聚星物业管理有限公司（注：
668,280.96 100
接受物业管理服务）
上海浦江游览有限公司（注：接受
97,720.00 0.01
旅游相关服务）
上海一日旅行社有限公司（注：接
2,700.00
受旅游相关服务）
锦江国际集团有限公司（注：承租
685,250.40
办公场所）
其他锦江国际(集团)有限公司的子
3,277,059.60
公司（注：承租办公场所）
合计 8,103,342.93 29,607,078.62
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 336,763.00
元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
15
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
证券代 最初投资成 司股权 报告期所有者 会计核 股份来
证券简称 期末账面价值 报告期损益
码 本 比例 权益变动 算科目 源
（％）
可供出 原持有
601328 交通银行 39,375,000.00 <1 198,513,000.00 6,772,500.00 -87,955,875.00 售金融 社会法
资产 人股
可供出 原持有
600000 浦发银行 6,550,000.00 <1.5 200,171,526.66 1,864,141.65 -52,037,516.95 售金融 社会法
资产 人股
可供出 原持有
600655 豫园商城 6,706,531.06 <1.5 237,319,802.75 16,068,759.66 -33,624,667.22 售金融 社会法
资产 人股
可供出 原持有
600650 锦江投资 2,147,430.00 <1 9,213,708.94 245,480.70 -2,835,302.08 售金融 社会法
资产 人股
合计 54,778,961.06 / 645,218,038.35 24,950,882.01 -176,453,361.25 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
占该公 报告期
所持对象 最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 报告期损 所有者 会计核算
股份来源
名称 本（元） (股) 比例 值（元） 益（元） 权益变 科目
(%) 动（元）
申万证券 可供出售 原持有社
2,000,000.00 1,619,426 <1 2,000,000.00 323,885.20 0
股份 金融资产 会法人股
宝鼎投资 可供出售 原持有社
57,508.00 57,508 <1 57,508.00 25,878.60 0
公司 金融资产 会法人股
合计 2,057,508.00 1,676,934 / 2,057,508.00 349,763.80 0 / /
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期买
期初股份 期末股份 使用的资金 产生的投资
买卖方向 股份名称 入/卖出股
数量 数量 数量 收益
份数量
卖出 申购的新股 0 718,500 0 2,804,700.00 325,788.08
买入 交通银行 31,500,000 4,725,000 36,225,000 21,262,500.00 0
卖出 豫园商城 10,335,886 640,000 17,644,595 0 15,273,888.78
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 325,788.08 元。
报告期内，豫园商城实施每 10 送 5 转 3 股方案，公司增加豫园商城 7,948,709 股。
报告期内，交通银行实施每 10 配 1.5 股方案，配股价每股 4.5 元，公司共买入 4,725,000 股。
报告期内，浦发银行实施每 10 送 3 股方案，公司增加浦发银行 3,728,283 股。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交
易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 381,270,179.61 347,332,037.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (六)2 69,235,216.22 41,058,730.11
预付款项 (六)4 57,104,973.65 45,937,898.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)3 14,024,664.26 8,217,293.50
买入返售金融资产
存货 (六)5 2,659,811.52 3,818,965.91
一年内到期的非流动资产 (六)6 4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计 524,294,845.26 450,971,479.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (六)7 667,275,546.35 882,468,118.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)9 68,797,577.19 64,527,420.03
投资性房地产 (六)10 168,568,533.47 172,853,663.51
固定资产 (六)11 62,532,476.08 64,366,389.97
在建工程 (六)12 204,644.00 2,528,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
无形资产 (六)13 2,662,133.17 196,357.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 (六)14 3,177,790.77 3,737,924.57
递延所得税资产 (六)15 5,147,242.60 3,516,636.92
其他非流动资产 (六)17 3,936,851.80 4,530,000.00
非流动资产合计 982,302,795.43 1,198,725,155.44
资产总计 1,506,597,640.69 1,649,696,634.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (六)18 91,666,690.67 64,977,780.95
预收款项 (六)19 208,229,137.29 164,580,108.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)20 25,617,820.97 23,567,921.45
应交税费 (六)21 10,594,489.37 5,456,861.15
应付利息
应付股利
其他应付款 (六)22 40,882,097.11 46,350,240.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,990,235.41 304,932,912.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债 (六)15 142,467,901.32 201,285,688.41
其他非流动负债
非流动负债合计 142,467,901.32 201,285,688.41
负债合计 519,458,136.73 506,218,601.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (六)23 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 (六)24 627,352,661.50 803,806,022.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 (六)25 127,770,665.06 122,049,455.18
一般风险准备
未分配利润 (六)26 95,584,418.01 76,544,696.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 983,264,014.57 1,134,956,444.72
少数股东权益 3,875,489.39 8,521,588.88
所有者权益合计 987,139,503.96 1,143,478,033.60
负债和所有者权益总计 1,506,597,640.69 1,649,696,634.66
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,788,371.51 143,667,297.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (十二)1 6,353,825.18 2,870,475.33
预付款项 1,512,543.28 13,916,672.78
应收利息
应收股利
其他应收款 (十二)2 5,678,649.41 2,069,681.29
存货 121,529.19 147,301.19
一年内到期的非流动资产 4,606,553.28
20
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他流动资产
流动资产合计 171,454,918.57 167,277,981.21
非流动资产：
可供出售金融资产 665,124,830.05 879,434,959.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十二)4 126,934,843.49 127,036,098.89
投资性房地产 168,568,533.47 172,853,663.51
固定资产 57,396,877.80 59,288,884.59
在建工程 144,644.00 2,428,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,559,000.00 50,862.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,916.80
递延所得税资产 1,720,600.66 2,328,135.88
其他非流动资产 7,936,851.80 6,480,000.00
非流动资产合计 1,030,667,098.07 1,249,901,249.23
资产总计 1,202,122,016.64 1,417,179,230.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,824,397.92 13,621,085.74
预收款项 74,288,441.28 73,762,164.78
应付职工薪酬 7,006,994.12 9,534,347.04
应交税费 4,297,433.60 3,306,210.87
应付利息
应付股利
其他应付款 54,899,707.90 51,978,424.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,316,974.82 152,202,232.48
21
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 142,077,079.75 200,674,256.06
其他非流动负债
非流动负债合计 142,077,079.75 200,674,256.06
负债合计 296,394,054.57 352,876,488.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 609,307,551.41 785,099,080.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,596,135.31 101,223,335.00
一般风险准备
未分配利润 58,268,005.35 45,424,056.56
所有者权益（或股东权益）合计 905,727,962.07 1,064,302,741.90
负债和所有者权益（或股东权
1,202,122,016.64 1,417,179,230.44
益）总计
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,074,750,021.59 1,599,917,212.16
其中：营业收入 (六)27 2,074,750,021.59 1,599,917,212.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,055,882,853.91 1,589,726,499.69
其中：营业成本 (六)27 1,862,772,036.29 1,427,617,575.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
22
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)28 14,593,350.02 11,340,699.90
销售费用 (六)29 112,488,171.27 94,591,013.90
管理费用 (六)30 68,035,516.19 59,851,736.56
财务费用 (六)31 -1,539,620.32 -3,615,674.26
资产减值损失 (六)33 -466,599.54 -58,852.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (六)32 40,133,363.30 33,633,534.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,532,626.07 5,449,856.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,000,530.98 43,824,247.19
加：营业外收入 (六)34 3,833,469.33 3,199,487.80
减：营业外支出 (六)35 188,354.98 448,547.65
其中：非流动资产处置损失 42,268.76 394,020.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,645,645.33 46,575,187.34
减：所得税费用 (六)36 11,781,399.90 7,215,955.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,864,245.43 39,359,231.56
归属于母公司所有者的净利润 51,272,185.10 38,983,345.33
少数股东损益 -407,939.67 375,886.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (六)37 0.39 0.29
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 (六)38 -176,453,361.25 362,787,008.65
八、综合收益总额 -125,589,115.82 402,146,240.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 -125,181,176.15 401,770,353.98
归属于少数股东的综合收益总额 -407,939.67 375,886.23
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
23
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十二)5 568,506,948.15 374,122,776.55
减：营业成本 (十二)5 539,297,662.15 350,643,954.07
营业税金及附加 3,739,058.25 3,511,264.00
销售费用 10,935,707.97 9,570,800.03
管理费用 27,504,119.76 24,511,026.83
财务费用 -2,040,627.68 -1,735,067.44
资产减值损失 2,103,414.75 1,159,590.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (十二)6 58,156,859.87 48,724,724.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,532,626.07 5,449,856.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,124,472.82 35,185,933.52
加：营业外收入 1,447,842.43 126,000.97
减：营业外支出 3,691.25 369,826.55
其中：非流动资产处置损失 1,571.50 362,326.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,568,624.00 34,942,107.94
减：所得税费用 2,840,620.90 -92,216.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,728,003.10 35,034,324.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -175,791,528.93 361,832,823.27
七、综合收益总额 -132,063,525.83 396,867,147.37
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,094,509,898.13 1,593,822,838.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
24
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (六)39(1) 7,149,894.32 20,258,650.82
经营活动现金流入小计 2,101,659,792.45 1,614,081,489.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,842,176,965.74 1,430,040,962.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,830,098.23 115,680,533.39
支付的各项税费 23,988,639.73 21,261,838.62
支付其他与经营活动有关的现金 (六)39(2) 52,396,992.32 38,024,424.32
经营活动现金流出小计 2,054,392,696.02 1,605,007,759.11
经营活动产生的现金流量净额 47,267,096.43 9,073,730.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,139,422.00 2,128,359.54
取得投资收益收到的现金 33,328,902.80 31,978,691.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,364,641.29 282,967.56
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
(六)40(2) 3,097,168.22
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,930,134.31 34,390,018.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
4,737,873.68 5,824,643.77
支付的现金
投资支付的现金 25,074,850.00 21,370,071.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
25
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资活动现金流出小计 29,812,723.68 27,194,714.87
投资活动产生的现金流量净额 12,117,410.63 7,195,303.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,033,486.04 11,132,826.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
522,232.04 528,324.65
润
支付其他与筹资活动有关的现金 (六)39(3) 512,879.39
筹资活动现金流出小计 27,546,365.43 11,132,826.25
筹资活动产生的现金流量净额 -27,546,365.43 -11,132,826.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,838,141.63 5,136,207.45
加：期初现金及现金等价物余额 (六)40(3) 344,332,037.98 339,195,830.53
六、期末现金及现金等价物余额 (六)40(3) 376,170,179.61 344,332,037.98
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,829,207.49 380,898,899.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (十二)7(1) 5,625,455.81 6,399,953.35
经营活动现金流入小计 571,454,663.30 387,298,852.62
购买商品、接受劳务支付的现金 520,242,068.32 355,412,677.37
支付给职工以及为职工支付的现金 28,587,313.38 20,607,822.29
支付的各项税费 5,686,328.06 3,538,471.25
支付其他与经营活动有关的现金 (十二)7(2) 13,472,367.50 25,030,001.78
经营活动现金流出小计 567,988,077.26 404,588,972.69
26
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动产生的现金流量净额 3,466,586.04 -17,290,120.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,139,422.00 1,503,474.54
取得投资收益收到的现金 51,183,440.82 47,069,881.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,360,911.00 230,588.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
9,811,359.68
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,495,133.50 48,803,944.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,741,661.98 2,977,472.00
产支付的现金
投资支付的现金 26,587,729.39 20,849,186.10
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,329,391.37 23,826,658.10
投资活动产生的现金流量净额 37,165,742.13 24,977,286.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,511,254.00 10,604,501.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,511,254.00 10,604,501.60
筹资活动产生的现金流量净额 -26,511,254.00 -10,604,501.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,121,074.17 -2,917,335.42
加：期初现金及现金等价物余额 (十二)8(2) 143,067,297.34 145,984,632.76
六、期末现金及现金等价物余额 (十二)8(2) 157,188,371.51 143,067,297.34
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
27
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或 项 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
加：会计政策
变更
前 期 差
错更正
其他
二、本年年初余额 132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -176,453,361.25 5,721,209.88 19,039,721.22 -4,646,099.49 -156,338,529.64
号填列）
（一）净利润 51,272,185.10 -407,939.67 50,864,245.43
（二）其他综合收
-176,453,361.25 -176,453,361.25
益
上述（一）和（二）
-176,453,361.25 51,272,185.10 -407,939.67 -125,589,115.82
小计
28
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入
-3,715,927.78 -3,715,927.78
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -3,715,927.78 -3,715,927.78
（四）利润分配 5,721,209.88 -32,232,463.88 -522,232.04 -27,033,486.04
1．提取盈余公积 5,721,209.88 -5,721,209.88
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-26,511,254.00 -522,232.04 -27,033,486.04
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
29
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（七）其他
四、本期期末余额 132,556,270.00 627,352,661.50 127,770,665.06 95,584,418.01 3,875,489.39 987,139,503.96
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
额
三、本期增减变
动金额（减少以 362,787,008.65 5,450,785.27 22,928,058.46 -229,344.52 390,936,507.86
“－”号填列）
30
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（一）净利润 38,983,345.33 375,886.23 39,359,231.56
（二）其他综合
362,787,008.65 362,787,008.65
收益
上述（一）和（二）
362,787,008.65 38,983,345.33 375,886.23 402,146,240.21
小计
（三）所有者投
-76,906.10 -76,906.10
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -76,906.10 -76,906.10
（四）利润分配 5,450,785.27 -16,055,286.87 -528,324.65 -11,132,826.25
1．提取盈余公积 5,450,785.27 -5,450,785.27
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-10,604,501.60 -528,324.65 -11,132,826.25
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
31
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
额
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
32
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56 1,064,302,741.90
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56 1,064,302,741.90
余额
三、本期增减
变动金额（减
-175,791,528.93 4,372,800.31 12,843,948.79 -158,574,779.83
少以“－”号
填列）
（一）净利润 43,728,003.10 43,728,003.10
（二）其他综
-175,791,528.93 -175,791,528.93
合收益
上述（一）和
-175,791,528.93 43,728,003.10 -132,063,525.83
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
4,372,800.31 -30,884,054.31 -26,511,254.00
配
1．提取盈余
4,372,800.31 -4,372,800.31
公积
33
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -26,511,254.00 -26,511,254.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
132,556,270.00 609,307,551.41 105,596,135.31 58,268,005.35 905,727,962.07
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初 132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
34
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
余额
三、本期增减
变动金额（减
361,832,823.27 3,503,432.41 20,926,390.09 386,262,645.77
少以“－”号
填列）
（一）净利润 35,034,324.10 35,034,324.10
（二）其他综
361,832,823.27 361,832,823.27
合收益
上述（一）和
361,832,823.27 35,034,324.10 396,867,147.37
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
3,503,432.41 -14,107,934.01 -10,604,501.60
配
1．提取盈余
3,503,432.41 -3,503,432.41
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -10,604,501.60 -10,604,501.60
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
35
上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56 1,064,302,741.90
余额
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
审批 受影响的报
会计政策变更的内容和原因 影响金额
程序 表项目名称
于2010年1月1日之前，本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》第二十一条规定，合并财务报表中少数股东分担的子公司的亏损超
过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或
协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，
否则冲减归属于母公司所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补
了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司所有者权
益。
根据《企业会计准则解释第4号》的规定，自2010年1月1日起，本公司合
并财务报表中少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
本公司在 2010 年 1 月 1 日前未发生子公司超额亏损的情况。
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
江苏锦江华特国际旅行社有限公司 5,319,713.46 0
南京华特导游服务有限公司（注：南京华特导游服务
有限公司系江苏锦江华特国际旅行社有限公司的全
资子公司，公司在本年处置江苏锦江华特国际旅行社
有限公司的过程中将其一并处置。）
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