上海锦江国际旅游股份有限公司
900929
2011 年第三季度报告
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项....................................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................................... 4
1
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邵晓明
主管会计工作负责人姓名 王均行
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑红
公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,508,051,139.76 1,506,597,640.69 0.10
所有者权益（或股东权益）(元) 883,107,697.04 983,264,014.57 -10.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.66 7.42 -10.24
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 216,905.71 -99.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.002 -99.58
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,604,218.08 15,254,161.15 -73.94
基本每股收益（元/股） 0.0272 0.1151 -73.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0048 0.0834 -95.59
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0272 0.1151 -73.92
减少 0.0092 个
加权平均净资产收益率（%） 0.39 1.63
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.3000 个
0.07 1.18
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,756.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,345,280.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,202,562.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,750.55
对外委托贷款取得的损益 677,876.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,087.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 162,082.16
所得税影响额 -1,422,470.74
少数股东权益影响额（税后） -63,985.05
合计 4,203,427.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,424
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
高俊全 843,992 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 705,600 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA
627,519 境内上市外资股
LTD. A/C CLIENT
申淑娥 582,700 境内上市外资股
黄春辉 507,265 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,
494,450 境内上市外资股
LTD.
王文 435,760 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES
331,960 境内上市外资股
CO.,LTD.
周龙 324,457 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期期 上年年初至报告
利润表项目 末金额 期期末金额 变化率% 变化原因说明
（1-9月） （1-9月）
同比减少主要是处置可供出售金融资产收
投资收益 8,831,019.75 32,625,790.82 -72.93
益同比减少
对联营企业和合营
2,026,284.44 7,787,535.43 -73.98 同比减少主要是联营企业净利润同比减少
企业的投资收益
营业利润 15,141,486.29 52,741,365.94 -71.29 同比减少主要是投资收益同比减少
利润总额 18,775,097.96 55,513,828.00 -66.18 同比减少主要是营业利润同比减少
净利润 13,517,683.06 45,608,653.99 -70.36 同比减少是利润总额同比减少
归属于母公司所有
15,254,161.15 45,380,962.77 -66.39 同比减少主要是净利润同比减少
者的净利润
同比降幅减少主要是可供出售金融资产公
其他综合收益 -87,573,661.98 -134,818,586.97 -
允价值减少幅度低于去年同期
3
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变化率% 变化原因说明
应收账款 41,914,074.22 69,235,216.22 -39.46 同比减少主要是本期收回年初应收帐款
预付款项 174,869,870.81 57,104,973.65 206.23 同比增加主要是预付团款同比增加
其他流动资产 40,000,000.00 - 新增购买银行理财产品
持有至到期投资 25,000,000.00 - 新增委托贷款
预收款项 349,888,165.09 208,229,137.29 68.03 同比增加主要是预收团款同比增加
应付职工薪酬 17,562,789.21 25,617,820.97 -31.44 同比减少主要是2010年年终奖在本期支付
同比增加主要是出境游押金及短期暂收款
其他应付款 59,406,834.25 40,882,097.11 45.31
增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2011 年 5 月 31 日公司第二十五次股东大会（2010 年年会）批准，公司 2010 年度利润分配方案
为：以 2010 年末公司总股本 132,556,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税)。
2011 年 7 月 5 日，公司在《上海证券报》、《大公报》上刊登利润分配实施公告。B 股股权登记日：
2011 年 7 月 13 日。B 股最后交易日：2011 年 7 月 8 日。除息日：2011 年 7 月 11 日。B 股红利发放日：
2011 年 7 月 22 日。公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的现金红利，由本公司直
接发放。
上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人:宋超麒
2011 年 10 月 28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,626,883.09 381,270,179.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 87,440.00
应收票据
应收账款 41,914,074.22 69,235,216.22
预付款项 174,869,870.81 57,104,973.65
应收保费
应收分保账款
4
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,138,833.14 14,024,664.26
买入返售金融资产
存货 2,309,986.73 2,659,811.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00
流动资产合计 646,947,087.99 524,294,845.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 530,477,024.36 667,275,546.35
持有至到期投资 25,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 65,717,286.17 68,797,577.19
投资性房地产 165,354,685.94 168,568,533.47
固定资产 59,055,025.64 62,532,476.08
在建工程 2,846,918.00 204,644.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,253,203.14 2,662,133.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,299,815.40 3,177,790.77
递延所得税资产 4,103,241.32 5,147,242.60
其他非流动资产 3,996,851.80 3,936,851.80
非流动资产合计 861,104,051.77 982,302,795.43
资产总计 1,508,051,139.76 1,506,597,640.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,984,907.58 91,666,690.67
预收款项 349,888,165.09 208,229,137.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,562,789.21 25,617,820.97
应交税费 8,925,106.94 10,594,489.37
应付利息
应付股利
其他应付款 59,406,834.25 40,882,097.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
5
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 508,767,803.07 376,990,235.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 113,277,111.31 142,467,901.32
其他非流动负债
非流动负债合计 113,277,111.31 142,467,901.32
负债合计 622,044,914.38 519,458,136.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 539,778,999.52 627,352,661.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,770,665.06 127,770,665.06
一般风险准备
未分配利润 83,001,762.46 95,584,418.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 883,107,697.04 983,264,014.57
少数股东权益 2,898,528.34 3,875,489.39
所有者权益合计 886,006,225.38 987,139,503.96
负债和所有者权益总计 1,508,051,139.76 1,506,597,640.69
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,016,087.98 157,788,371.51
交易性金融资产 87,440.00
应收票据
应收账款 2,939,126.85 6,353,825.18
预付款项 740,000.00 1,512,543.28
应收利息
应收股利
其他应收款 11,369,576.98 5,678,649.41
存货 107,185.19 121,529.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00
流动资产合计 210,259,417.00 171,454,918.57
非流动资产：
6
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
可供出售金融资产 528,878,312.51 665,124,830.05
持有至到期投资 18,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 126,654,552.47 126,934,843.49
投资性房地产 165,354,685.94 168,568,533.47
固定资产 54,905,053.21 57,396,877.80
在建工程 1,468,144.00 144,644.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,175,150.00 2,559,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 233,744.47 280,916.80
递延所得税资产 1,720,600.66 1,720,600.66
其他非流动资产 2,886,851.80 7,936,851.80
非流动资产合计 902,277,095.06 1,030,667,098.07
资产总计 1,112,536,512.06 1,202,122,016.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,938,220.69 13,824,397.92
预收款项 87,222,664.15 74,288,441.28
应付职工薪酬 5,906,306.19 7,006,994.12
应交税费 3,949,067.50 4,297,433.60
应付利息
应付股利
其他应付款 65,674,979.23 54,899,707.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,691,237.76 154,316,974.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 113,023,967.86 142,077,079.75
其他非流动负债
非流动负债合计 113,023,967.86 142,077,079.75
负债合计 294,715,205.62 296,394,054.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 522,148,215.76 609,307,551.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,596,135.31 105,596,135.31
7
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 57,520,685.37 58,268,005.35
所有者权益（或股东权益）合计 817,821,306.44 905,727,962.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,112,536,512.06 1,202,122,016.64
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
4.2
合并利润表
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 516,493,711.68 577,112,832.51 1,314,380,745.99 1,417,618,929.65
其中：营业收入 516,493,711.68 577,112,832.51 1,314,380,745.99 1,417,618,929.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,994,543.94 568,979,674.70 1,307,977,719.45 1,397,494,704.53
其中：营业成本 469,359,501.59 521,198,594.31 1,179,277,544.02 1,267,944,813.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,405,378.66 4,072,304.62 9,721,588.80 10,328,219.97
销售费用 29,127,227.01 27,396,486.25 77,736,811.32 75,632,119.99
管理费用 14,191,367.87 16,996,121.20 43,945,381.59 44,807,441.46
财务费用 -1,088,931.19 -683,831.68 -2,689,855.73 -1,217,890.21
资产减值损失 -13,750.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-29,480 -8,650.00 -92,560 -8,650.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,372,959.03 9,129,236.52 8,831,019.75 32,625,790.82
其中：对联营企业和合营企业的
624,009.52 3,399,575.72 2,026,284.44 7,787,535.43
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,842,646.77 17,253,744.33 15,141,486.29 52,741,365.94
加：营业外收入 2,095,271.20 -626,758.10 3,678,650.31 2,819,411.90
减：营业外支出 8,911.50 40,201.00 45,038.64 46,949.84
其中：非流动资产处置损失 606.50 1,756.50 5,748.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,929,006.47 16,586,785.23 18,775,097.96 55,513,828.00
减：所得税费用 1,778,028.51 2,689,293.91 5,257,414.90 9,905,174.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,150,977.96 13,897,491.32 13,517,683.06 45,608,653.99
归属于母公司所有者的净利润 3,604,218.08 13,831,668.14 15,254,161.15 45,380,962.77
少数股东损益 -453,240.12 65,823.18 -1,736,478.09 227,691.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0272 0.1043 0.1151 0.3424
8
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.0272 0.1043 0.1151 0.3424
七、其他综合收益 -58,593,174.23 26,568,093.52 -87,573,661.98 -134,818,586.97
八、综合收益总额 -55,442,196.27 40,465,584.84 -74,055,978.92 -89,209,932.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 -54,988,956.15 40,399,761.66 -72,319,500.83 -89,437,624.20
归属于少数股东的综合收益总额 -453,240.12 65,823.18 -1,736,478.09 227,691.22
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
母公司利润表
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 170,428,748.83 189,626,576.57 368,417,487.22 423,920,935.91
减：营业成本 165,047,119.34 181,003,337.18 351,071,116.42 402,831,836.22
营业税金及附加 853,604.85 978,957.66 2,587,282.46 2,701,127.73
销售费用 2,425,222.30 2,903,416.40 7,373,537.61 7,755,297.35
管理费用 4,399,927.90 8,339,926.44 14,370,990.48 18,162,565.50
财务费用 -586,450.16 -775,334.36 -1,681,008.42 -1,554,109.18
资产减值损失 255,919.91
加：公允价值变动收益（损失以
-29,480.00 -8,650.00 -92,560.00 -8,650.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,245,629.53 9,344,222.27 32,446,858.40 50,542,311.02
列）
其中：对联营企业和合营企
624,009.52 3,399,575.72 2,026,284.44 7,787,535.43
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -494,525.87 6,511,845.52 27,049,867.07 44,301,959.40
加：营业外收入 7,800.00 90,029.65 1,336,486.00
减：营业外支出 200.00 400 1,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-494,525.87 6,519,445.52 27,139,496.72 45,637,245.40
列）
减：所得税费用 50,000 50,000 2,690,301.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -544,525.87 6,519,445.52 27,089,496.72 42,946,943.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0041 0.0492 0.2044 0.3240
（二）稀释每股收益 -0.0041 0.0492 0.2044 0.3240
六、其他综合收益 -58,337,859.57 26,568,093.52 -87,159,335.65 -133,974,822.39
七、综合收益总额 -58,882,385.44 33,087,539.04 -60,069,838.93 -91,027,878.90
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
9
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,427,943,602.47 1,507,593,459.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 409,749.23 135,566.11
收到其他与经营活动有关的现金 26,666,827.53 15,701,206.90
经营活动现金流入小计 1,455,020,179.23 1,523,430,232.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,268,183,581.36 1,336,718,402.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,070,512.90 89,503,220.78
支付的各项税费 21,311,649.64 20,447,416.99
支付其他与经营活动有关的现金 63,237,529.62 25,497,906.97
经营活动现金流出小计 1,454,803,273.52 1,472,166,947.68
经营活动产生的现金流量净额 216,905.71 51,263,284.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,034,070.00 2,258,932.00
取得投资收益收到的现金 11,911,310.82 25,781,679.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
142,011.61 2,535.98
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,087,392.43 28,043,147.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,170,295.00 2,703,277.71
金
投资支付的现金 43,000,000.00 21,371,113.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,160,353.47
投资活动现金流出小计 45,170,295.00 30,234,745.16
投资活动产生的现金流量净额 4,917,097.43 -2,191,598.15
10
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,200,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,277,299.66 13,722,232.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,277,299.66 13,722,232.04
筹资活动产生的现金流量净额 -27,077,299.66 -13,722,232.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,943,296.52 35,349,454.17
加：期初现金及现金等价物余额 376,170,179.61 344,332,037.98
六、期末现金及现金等价物余额 354,226,883.09 379,681,492.15
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,780,376.66 451,260,575.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,258,968.36 12,795,146.49
经营活动现金流入小计 461,039,345.02 464,055,722.45
购买商品、接受劳务支付的现金 383,109,059.67 417,943,320.52
支付给职工以及为职工支付的现金 16,166,031.14 17,274,723.36
支付的各项税费 5,677,478.01 5,989,341.06
支付其他与经营活动有关的现金 67,978,494.06 21,136,361.04
经营活动现金流出小计 472,931,062.88 462,343,745.98
经营活动产生的现金流量净额 -11,891,717.86 1,711,976.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,034,070.00 2,258,932.00
取得投资收益收到的现金 34,613,614.03 43,206,107.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,770,684.03 45,465,039.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,814,433.00 1,666,877.51
投资支付的现金 38,800,000.00 21,371,113.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,614,433.00 23,037,991.49
投资活动产生的现金流量净额 36,156,251.03 22,427,048.01
11
900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,836,816.70 13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,836,816.70 13,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -27,836,816.70 -13,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,572,283.53 10,939,024.48
加：期初现金及现金等价物余额 157,188,371.51 143,067,297.34
六、期末现金及现金等价物余额 153,616,087.98 154,006,321.82
公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人:王均行 会计机构负责人:郑红
12