上海锦江国际旅游股份有限公司
900929
2013 年第一季度报告
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900929 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邵晓明
主管会计工作负责人姓名 庄琦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑红
公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,369,565,669.91 1,373,509,615.70 -0.29
所有者权益（或股东权益）(元) 912,540,853.36 901,539,976.19 1.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.8842 6.8012 1.22
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -19,953,546.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1505 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,272,080.69 10,272,080.69 69.50
基本每股收益（元/股） 0.0775 0.0775 69.50
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(元) 329,593.95 329,593.95 -72.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0025 0.0025 -72.01
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.14 1.14 增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.04 0.04 减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 16,807.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
主要是取得政府对于名牌
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 194,000.00
产品奖励等收益
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要是出售豫园商城股票
15,477,105.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 取得的投资收益
得的投资收益
联营企业上海东方航空国
际旅游运输有限公司由于
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,424,064.20
停业待清理产生的非经常
性损失
所得税影响额 -3,315,962.24
少数股东权益影响额（税后） -5,400.00
合计 9,942,486.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,583
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种类
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流通股的数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
高俊全 844,292 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 805,800 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 714,450 境内上市外资股
申淑娥 582,800 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 554,623 境内上市外资股
黄春辉 525,100 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 438,450 境内上市外资股
王文 430,000 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 379,485 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内实现营业收入 388,769,644.18 元，比上年同期增长 8.66％；实现营业利润
12,383,384.62 元，比上年同期增长 67.04％；实现利润总额 12,594,192.56 元，比上年同期增长
67.11％；实现归属于上市公司股东的净利润 10,272,080.69 元，比上年同期增长 69.50％。
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入较上年同期增加 8.66%，主要是旅游及相关业务销售增长带动，其中出境游
业务增长 18.10%是营收增长的主要原因；入境游由于受欧债危机的持续、全球经济复苏缓慢等
因素影响呈持续下滑态势。主要业务板块营业收入与上年同期对比如下表：
单位：元 币种：人民币
2013 年第一季度营业收 2012 年第一季度营业收 本期比上年同期增减
项目
入 入 (%)
出境旅游 225,143,064.28 190,635,060.21 18.10
入境旅游 9,873,046.72 16,865,446.52 -41.46
国内旅游 28,839,553.32 27,468,960.02 4.99
票务业务 69,320,728.22 74,737,267.16 -7.25
其他旅游业务 47,204,582.65 40,143,107.28 17.59
旅游及相关业务小计 380,380,975.19 349,849,841.19 8.73
其他业务 2,430,767.08 1,573,270.33 54.50
主营业务收入小计 382,811,742.27 351,423,111.52 8.93
其他业务收入 5,957,901.91 6,359,865.55 -6.32
营业收入合计 388,769,644.18 357,782,977.07 8.66
（2）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年同期
分行业 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同
（％） 增减（%）
期增减(%) 期增减(%)
旅游及相关业务 380,380,975.19 344,049,180.30 9.55 8.73 10.10 减少 1.02 个百分点
其他业务 2,430,767.08 1,695,184.31 30.26 54.50 132.27 减少 23.35 个百分点
小计 382,811,742.27 345,744,364.61 9.68 8.93 10.25 减少 1.08 个百分点
（3）主要指标变动情况
单位：元 币种:人民币
2013 年 3 月 31 增减变化率
资产负债表项目 2012 年 12 月 31 日 变化原因说明
日 (%)
应收账款 36,757,909.36 56,393,377.32 -34.82 比期初减少，主要是收回应收账款所致
预付款项 94,175,822.39 71,661,417.25 31.42 比期初增加，主要是出境旅游预付款增加所致
比期初增加，主要是支付国旅大厦办公及营业
在建工程 7,534,504.00 5,046,678.90 49.30
场所装修工程支出增加所致
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应付职工薪酬 8,616,985.89 20,292,387.01 -57.54 比期初减少，主要是支付职工薪酬所致
应交税费 4,416,072.76 9,449,081.52 -53.26 比期初减少，主要是缴纳上年度所得税等所致
增减变化率
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变化原因说明
(%)
财务费用 -493,910.68 -1,236,219.49 不适用 同比增加 74 万元，主要是利息收入减少所致
同比增加，主要是出售豫园商城股票取得收益
投资收益 11,833,382.36 4,213,063.34 180.87
增加所致
其中：对联营企业
同比减少 146 万元，主要是对联营企业的投资
和合营企业的投资收 -3,643,722.88 -2,178,928.46 不适用
损失增加所致
益
营业利润 12,383,384.62 7,413,617.71 67.04 同比增加，主要是投资收益增加所致
利润总额 12,594,192.56 7,536,649.28 67.11 同比增加，主要是投资收益增加所致
所得税费用 2,433,976.66 1,618,512.61 50.38 同比增加，主要是投资收益增加所致
净利润 10,160,215.90 5,918,136.67 71.68 同比增加，主要是投资收益增加所致
归属于母公司所有
10,272,080.69 6,060,171.64 69.50 同比增加，主要是投资收益增加所致
者的净利润
同比减少，主要是可供出售金融资产公允价值
其他综合收益 728,796.48 10,726,440.03 -93.21
增加额减少所致
同比减少，主要是可供出售金融资产公允价值
综合收益总额 10,889,012.38 16,644,576.70 -34.58
增加额减少以及净利润增加共同影响所致
增减变化率
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变化原因说明
(%)
经营活动产生的现 同比净减少额减少 2,112 万元，主要是预付账
-19,953,546.27 -41,076,862.55 不适用
金流量净额 款、应付账款的支付额减少所致
投资活动产生的现 同比净额减少 4,178 万元，主要是报告期增加
-35,384,909.50 6,397,419.75 不适用
金流量净额 一笔银行结构性存款所致
（4）买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数 报告期买入股 使用的资金 报告期卖出股份 期末股份数 产生的投资
股份名称
量（股） 份数量（股） 数量（元） 数量（股） 量（股） 收益（元）
豫园商城 16,334,830.00 0 0 2,000,000.00 14,334,830.00 15,477,105.24
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的现金分红政策。根据中国证监会关于现金分
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红政策的最新规定，公司六届八次董事会审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，对《公
司章程》中的利润分配政策进行相应修订，规定公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已
分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%；公司六届八次董事会
审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》,2012 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利人民
币 1.60 元（含税）。以上议案将提请公司 2012 年度股东大会审议。具体内容详见公司公告
（www.sse.com.cn）。
上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人:邵晓明
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,159,410.90 426,497,866.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,400.00 42,080.00
应收票据
应收账款 36,757,909.36 56,393,377.32
预付款项 94,175,822.39 71,661,417.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,587,938.91 8,314,894.48
买入返售金融资产
存货 329,146.80 328,154.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 563,052,628.36 563,237,789.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 526,189,184.97 525,898,856.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,758,371.46 53,402,094.34
投资性房地产 153,772,964.67 159,998,273.39
固定资产 59,272,596.87 54,208,879.17
在建工程 7,534,504.00 5,046,678.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,410,089.04 1,538,455.68
开发支出
商誉
9
长期待摊费用 1,801,554.53 2,140,792.73
递延所得税资产 3,186,924.21 4,450,943.51
其他非流动资产 3,586,851.80 3,586,851.80
非流动资产合计 806,513,041.55 810,271,825.85
资产总计 1,369,565,669.91 1,373,509,615.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,707,089.74 86,949,630.33
预收款项 218,333,300.63 209,674,217.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,616,985.89 20,292,387.01
应交税费 4,416,072.76 9,449,081.52
应付利息
应付股利
其他应付款 41,889,343.58 38,673,366.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 349,962,792.60 365,038,682.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 106,387,557.87 106,144,625.71
其他非流动负债
非流动负债合计 106,387,557.87 106,144,625.71
负债合计 456,350,350.47 471,183,308.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 519,111,631.14 518,382,834.66
减：库存股
10
专项储备
盈余公积 135,854,038.39 135,854,038.39
一般风险准备
未分配利润 125,018,913.83 114,746,833.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 912,540,853.36 901,539,976.19
少数股东权益 674,466.08 786,330.87
所有者权益合计 913,215,319.44 902,326,307.06
负债和所有者权益总计 1,369,565,669.91 1,373,509,615.70
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 277,015,864.15 233,255,574.67
交易性金融资产 42,400.00 42,080.00
应收票据
应收账款 1,404,961.95 1,427,693.36
预付款项 1,440,184.00 1,317,934.28
应收利息
应收股利
其他应收款 2,751,435.83 2,971,608.76
存货 41,595.22 37,427.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 282,696,441.15 239,052,319.03
非流动资产：
可供出售金融资产 524,854,060.02 524,598,112.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,762,305.12 110,406,028.00
投资性房地产 153,772,964.67 159,998,273.39
固定资产 55,523,120.27 51,053,392.81
在建工程 4,983,426.40 4,379,663.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,407,450.00 1,535,400.00
11
开发支出
商誉
长期待摊费用 450,797.21 514,716.44
递延所得税资产 1,266,628.96 1,266,628.96
其他非流动资产 4,026,851.80 4,026,851.80
非流动资产合计 853,047,604.45 857,779,067.58
资产总计 1,135,744,045.60 1,096,831,386.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,136,299.68 10,948,433.60
预收款项 76,177,288.87 86,111,375.80
应付职工薪酬 1,302,414.33 5,066,515.82
应交税费 2,565,254.76 6,182,112.84
应付利息
应付股利
其他应付款 102,960,947.32 53,529,201.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,142,204.96 161,837,640.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 106,200,634.13 105,966,297.20
其他非流动负债
非流动负债合计 106,200,634.13 105,966,297.20
负债合计 297,342,839.09 267,803,937.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 501,678,214.57 500,975,203.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,868,563.18 112,868,563.18
一般风险准备
未分配利润 91,298,158.76 82,627,412.45
所有者权益（或股东权益）合计 838,401,206.51 829,027,449.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,135,744,045.60 1,096,831,386.61
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 388,769,644.18 357,782,977.07
其中：营业收入 388,769,644.18 357,782,977.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,219,961.92 354,580,182.70
其中：营业成本 347,937,832.62 316,025,590.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,798,977.95 2,857,711.72
销售费用 24,772,963.39 23,365,418.75
管理费用 13,204,098.64 13,570,281.44
财务费用 -493,910.68 -1,236,219.49
资产减值损失 -2,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 320.00 -2,240.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,833,382.36 4,213,063.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,643,722.88 -2,178,928.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,383,384.62 7,413,617.71
加：营业外收入 211,660.39 125,416.72
减：营业外支出 852.45 2,385.15
其中：非流动资产处置损失 852.45 763.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,594,192.56 7,536,649.28
减：所得税费用 2,433,976.66 1,618,512.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,160,215.90 5,918,136.67
归属于母公司所有者的净利润 10,272,080.69 6,060,171.64
少数股东损益 -111,864.79 -142,034.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0775 0.0457
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
13
七、其他综合收益 728,796.48 10,726,440.03
八、综合收益总额 10,889,012.38 16,644,576.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,000,877.17 16,786,611.67
归属于少数股东的综合收益总额 -111,864.79 -142,034.97
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 111,810,445.66 90,305,368.30
减：营业成本 107,400,947.81 84,866,918.17
营业税金及附加 678,309.80 814,510.95
销售费用 1,138,725.31 2,185,983.47
管理费用 4,580,927.71 4,485,747.24
财务费用 -7,848.53 -896,517.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 320.00 -2,240.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,833,382.36 4,213,063.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,643,722.88 -2,178,928.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,853,085.92 3,059,548.82
加：营业外收入 17,660.39 108,297.52
减：营业外支出 490.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,870,746.31 3,167,356.34
减：所得税费用 1,200,000.00 400,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,670,746.31 2,767,356.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0654 0.0209
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益 703,010.81 10,865,396.17
七、综合收益总额 9,373,757.12 13,632,752.51
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
14
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,187,391.83 358,639,721.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,728,755.76 9,286,730.22
经营活动现金流入小计 403,916,147.59 367,926,451.71
购买商品、接受劳务支付的现金 362,596,611.69 341,472,079.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,307,267.40 40,526,520.56
支付的各项税费 11,183,560.86 5,884,965.21
支付其他与经营活动有关的现金 11,782,253.91 21,119,749.31
经营活动现金流出小计 423,869,693.86 409,003,314.26
经营活动产生的现金流量净额 -19,953,546.27 -41,076,862.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 681,400.00 235,002.59
取得投资收益收到的现金 15,477,105.24 6,391,991.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96,150.00 626,633.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,254,655.24 7,253,627.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,639,564.74 856,208.00
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,639,564.74 856,208.00
投资活动产生的现金流量净额 -35,384,909.50 6,397,419.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,338,455.77 -34,679,442.80
加：期初现金及现金等价物余额 281,674,993.07 438,510,173.77
六、期末现金及现金等价物余额 226,336,537.30 403,830,730.97
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,773,667.81 90,041,123.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,721,371.01 49,635,987.59
经营活动现金流入小计 157,495,038.82 139,677,111.33
购买商品、接受劳务支付的现金 110,472,144.35 87,291,765.69
支付给职工以及为职工支付的现金 7,157,883.88 10,489,593.96
支付的各项税费 6,117,486.41 983,321.65
支付其他与经营活动有关的现金 5,518,483.94 42,264,784.75
经营活动现金流出小计 129,265,998.58 141,029,466.05
经营活动产生的现金流量净额 28,229,040.24 -1,352,354.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 681,400.00 235,002.59
取得投资收益收到的现金 15,477,105.24 6,391,991.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 626,633.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,158,505.24 7,253,627.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 627,256.00 305,570.00
投资支付的现金 50,000,000.00
16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,627,256.00 305,570.00
投资活动产生的现金流量净额 -34,468,750.76 6,948,057.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,239,710.52 5,595,703.03
加：期初现金及现金等价物余额 96,855,574.67 224,328,308.49
六、期末现金及现金等价物余额 90,615,864.15 229,924,011.52
公司法定代表人: 邵晓明 主管会计工作负责人:庄琦 会计机构负责人:郑红
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