2015 年第三季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主
管人员）郑红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,905,033,007.06 1,727,647,008.32 10.27
归属于上市公司股东的
1,232,133,488.44 1,190,719,003.09 3.48
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
31,202,049.03 398,356.41 7,732.70
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,562,412,153.57 1,540,314,992.20 1.43
归属于上市公司股东的
51,987,146.85 57,229,686.65 -9.16
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 37,262,814.66 44,764,704.73 -16.76
利润
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加权平均净资产收益率
4.20 6.27 减少 2.07 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.3922 0.4317 -9.16
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,547.10
计入当期损益的政府补助，但与公司 4,339,000.00 4,453,513.00 主要是取得的政
正常经营业务密切相关，符合国家政 府补助
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 14,955,376.67 主要是出售浦发
期保值业务外，持有交易性金融资产、 银行等股票取得
交易性金融负债产生的公允价值变动 的投资收益
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 232,000.00 232,000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -905.74 12,334.26
支出
所得税影响额 -1,142,523.57 -4,912,169.21
少数股东权益影响额（税后） -6,592.50 -12,175.43
合计 3,420,978.19 14,724,332.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,133
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数量 股份 数量
状态
上海锦江国际酒店（集
66,556,270 50.21 66,556,270 无 国有法人
团）股份有限公司
BOCI SECURITIES
2,174,783 1.64 0 未知 境外法人
LIMITED
俞志翔 1,330,100 1.00 0 未知 境内自然人
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王雪玲 1,042,014 0.79 0 未知 境内自然人
高俊全 843,200 0.64 0 未知 境内自然人
王晓燕 747,844 0.56 0 未知 境内自然人
张量 680,000 0.51 0 未知 境内自然人
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG 643,782 0.49 0 未知 境外法人
) LIMITED
招商证券香港有限公
615,002 0.46 0 未知 境外法人
司
黄春辉 525,100 0.40 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
BOCI SECURITIES LIMITED 2,174,783 境内上市外资股 2,174,783
俞志翔 1,330,100 境内上市外资股 1,330,100
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
高俊全 843,200 境内上市外资股 843,200
王晓燕 747,844 境内上市外资股 747,844
张量 680,000 境内上市外资股 680,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 643,782
643,782 境内上市外资股
LIMITED
招商证券香港有限公司 615,002 境内上市外资股 615,002
黄春辉 525,100 境内上市外资股 525,100
王一虎 511,000 境内上市外资股 511,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
2、未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的
情况；3、未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关
联关系或一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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（1）报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入 66,296.29 万元，比上年同期增长 1.55%；实现营业利润
-169.37 万元，比上年同期减少 2,243.66 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 212.50 万元，
比上年同期下降 90.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-129.59 万元，
比上年同期减少 2,088.56 万元。
公司 2015 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 156,241.22 万元，比上年同期增长 1.43%；
实现营业利润 5,304.71 万元，比上年同期下降 8.78 %；实现归属于上市公司股东的净利润
5,198.71 万元，比上年同期下降 9.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3,726.28 万元，比上年同期下降 16.76%。
2015 年 1 月至 9 月份，公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，一是由于公司邮轮包船业务因受韩国公共卫生事件引
发下半年邮轮市场价格非理性下跌的影响造成亏损；二是 2014 年第三季度，公司联营企业上海锦
江商旅汽车服务股份有限公司出售股权,增加了公司的投资收益。
经营业绩同比变动的主要因素：
出境游方面，由于受到韩国公共卫生事件（MERS）、非洲埃博拉疫情、 泰国爆炸袭击等事件
的多重影响，邮轮业务因大面积退团潮引发下半年市场价格非理性下跌，传统的出境目的地东南
亚市场参团游客大幅下降。公司根据市场情况，及时调整，针对需求旺盛的日本市场、欧洲市场，
加推旅游线路，参团游客较上年同期有显著增长。2015 年米兰世博会，公司下属旅行社向世博会
政府机构、大集团客户提供了高质量的旅游服务，并出色的完成了“上海活动周”期间的接待任
务。公司成立产品部，加大新产品研发工作，在掌控旅游资源、探索新产品开发上进行新的尝试。
入境游方面，在市场持续低迷的情况下，公司下属旅行社成功接待了“创意英伦盛典”、“国
际冠军杯中国赛”等重大团队的接待工作，建立市场良好口碑，扩大品牌影响力。同时，利用境
外合作伙伴的资源做好目的地深度旅游产品，利用大数据分析及市场信息管理，积极开拓入境旅
游市场。
国内游方面，受消费者出行方式的改变，传统国内旅游组团业务受到严峻挑战。公司积极应
对市场变化，着重发展周末及节假日上海周边度假和重点旅游目的地长线自组业务，打造“呼朋
唤友”、“轻奢周末”品牌，引领产品转型，推出“旅游+文艺”、“旅游+养生”专项产品。
公司正加快线上线下营销渠道拓展，探索实施多种形式的同业、异业渠道合作；同时，充分
利用锦江国际集团内、外部资源，进一步发挥协同效应，通过共享会员和渠道，开发专项产品，
开展交叉营销。
（2）主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 本期比上年同期增减
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 968,164,402.12 910,610,931.13 6.32
入境旅游 85,545,113.37 97,296,334.81 -12.08
国内旅游 117,227,982.12 108,952,042.89 7.60
票务业务 235,458,288.77 252,271,432.29 -6.66
会奖等旅游业务 129,510,234.97 143,999,066.07 -10.06
旅游及相关业务小计 1,535,906,021.35 1,513,129,807.19 1.51
其他业务 7,757,952.72 9,091,983.19 -14.67
主营业务收入小计 1,543,663,974.07 1,522,221,790.38 1.41
房产业务收入 18,748,179.50 18,093,201.82 3.62
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营业收入合计 1,562,412,153.57 1,540,314,992.20 1.43
（3）主营业务分行业收入情况
单位:元 币种:人民币
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 本期比上年同期增减
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 968,164,402.12 910,610,931.13 6.32
入境旅游 85,545,113.37 97,296,334.81 -12.08
国内旅游 117,227,982.12 108,952,042.89 7.60
票务业务 235,458,288.77 252,271,432.29 -6.66
会奖等旅游业务 129,510,234.97 143,999,066.07 -10.06
旅游及相关业务小计 1,535,906,021.35 1,513,129,807.19 1.51
其他业务 7,757,952.72 9,091,983.19 -14.67
主营业务收入小计 1,543,663,974.07 1,522,221,790.38 1.41
房产业务收入 18,748,179.50 18,093,201.82 3.62
营业收入合计 1,562,412,153.57 1,540,314,992.20 1.43
（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区 1,458,118,860.70 2.33
除中国大陆外其他地区 85,545,113.37 -12.08
合计 1,543,663,974.07 1.41
（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
变化率
资产负债项目 2015 年 9 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 变化原因说明
（%）
比期初增加，主要是预付
预付款项 199,786,875.55 89,227,704.34 123.91
出境游团款增加所致。
比期初增加，主要是团队
其他应收款 14,380,182.37 9,353,221.42 53.75
预付押金增加所致。
比期初增加，主要是装修
在建工程 447,423.90 163,000.00 174.49
工程支出所致。
比期初增加，主要是预收
预收款项 298,281,417.21 195,148,171.11 52.85
出境游团款增加所致。
比期初减少，主要是控股
少数股东权益 -1,783,458.17 -869,079.28 不适用 子公司经营亏损增加所
致。
2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 变化率
利润表项目 变化原因说明
2015 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 （%）
对联营企业和 同比减少，主要是上年同
4,706,055.74 8,478,771.50 -44.50
合营企业的投 期锦江商旅转让股权投资
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资收益 收益增加所致。
同比减少，主要是处置非
营业外支出 9,633.24 445,153.34 -97.84
流动资产损失减少所致。
同比增加亏损，主要是控
少数股东损益 -914,378.89 -270,720.67 不适用 股子公司经营亏损增加所
致。
现金流量表 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 变化率
变化原因说明
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 （%）
同比净额增加，主要是营
业收入增加、应收账款收
经营活动产生
回产生的现金流入增加以
的现金流量净 31,202,049.03 398,356.41 7,732.70
及购买商品提供劳务支付
额
的现金减少产生的现金流
出减少共同影响所致。
（6）持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种:人民币
证 证 期初投资成本 期初 期末 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计 股份来
券 券 持股 持股 （元） （元） 权益变动（元） 核算 源
代 简 比例 比例 科目
码 称 （%） （%）
原持有
浦 可供
社会法
600 发 出售
93,540,629.44 <1 <1 507,456,517.49 37,963,419.78 10,150,598.72 人股、
000 银 金融
二级市
行 资产
场购入
交 可供 原持有
601 通 出售 社会法
46,637,860.00 <1 <1 186,336,800.00 8,274,825.00 -16,549,650.00
328 银 金融 人股、
行 资产 增配股
豫 可供
原持有
600 园 出售
4,073,000.47 <1 <1 185,180,316.70 2,510,514.30 32,905,669.57 社会法
655 商 金融
人股
城 资产
申 可供
原持有
000 万 出售
2,000,000.00 <1 <1 13,894,675.08 0 -7,651,787.85 社会法
166 宏 金融
人股
源 资产
合计 146,251,489.91 / / 892,868,309.27 48,748,759.08 18,854,830.44 / /
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（7）持有金融企业股权情况
所持对象 最初投资 期初持 期末持 期末账面 报告期 报告期所 会计核算 股份
名称 金额（元） 股比例 股比例 价值（元） 损益 有者权益 科目 来源
（%） （%） （元） 变动（元）
宝鼎投资 可供出售 原持有
57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0
公司 金融资产 基金
合计 57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0 / /
（8）买卖其他上市公司股份情况
股份名称 期初股份数 报告期买 使用的资金 报告期卖 期末股份数 产生的投资收
量（股） 入股份数 数量（元） 出股份数 量（股） 益（元）
量（股） 量（股）
浦发银行 31,714,523 0 0 1,200,000 30,514,523 14,863,925.87
国泰君安
0 8,000 157,680.00 8,000 0 91,450.80
（注）
合计 / / 157,680.00 / / 14,955,376.67
注：本年度，公司申购国泰君安发行的新股，并于当月处置，列入“交易性金融资产”会计核算
科目。
（9）报告期内现金分红的执行情况
经公司 2014 年年度股东大会批准的利润分配方案为：以 2014 年末总股本 132,556,270 股
为基数，向全体股东每 10 股派发 2.22 元现金红利（含税），B 股股利折算成美元支付。公司
2014 年年度股东大会决议公告刊登于 2015 年 6 月 30 日《上海证券报》和《大公报》。
公司 2014 年度分红派息实施公告刊登于 2015 年 7 月 28 日《上海证券报》和《大公报》：
股权登记日为 2015 年 8 月 6 日，最后交易日为 2015 年 8 月 3 日，除息日为 2015 年 8 月 4
日，红利发放日为 2015 年 8 月 14 日。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
是否 是否
承诺 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 型 行期 严格
限 履行
收购报告 本次收购完成后，保证 2011 年 1 月 28 日，
锦江国
书或权益 解决同 采取有效措施，避免其 就锦江酒店向锦江
际、锦江 否 是
变动报告 业竞争 下属企业从事与上市 国际收购其持有的
酒店
书中所作 公司构成或可能构成 本公司 66,556,270
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承诺 实质性同业竞争的业 股国有股份（占总股
务或活动。如将来经营 本 的 比 例 为
的产品或服务与上市 50.21%），在锦江酒
公司或其下属企业有 店签署的《收购报告
可能形成竞争，上市公 书》中，锦江国际与
司有权按合理价格收 锦江酒店做出承诺，
购相关竞争性业务和 该承诺将长期有效。
资产。
本次收购完成后，将尽 2011 年 1 月 28 日，
量减少与上市公司之 就锦江酒店向锦江
间的关联交易；在进行 国际收购其持有的
确有必要且无法规避 本公司 66,556,270
收购报告
的关联交易时，将按照 股国有股份（占总股
书或权益 锦江国
解决关 相关法律法规、规范性 本 的 比 例 为
变动报告 际、锦江 否 是
联交易 文件以及《公司章程》 50.21%），在锦江酒
书中所作 酒店
的相关规定履行交易 店签署的《收购报告
承诺
决策程序及信息披露 书》中，锦江国际与
义务，并保证按市场化 锦江酒店做出承诺，
原则和公允价格进行 该承诺将长期有效。
公平操作。
保证上市公司人员独 2011 年 1 月 28 日，
立、资产独立完整、财 就锦江酒店向锦江
务独立、机构独立、业 国际收购其持有的
收购报告 务独立。 本公司 66,556,270
书或权益 股国有股份（占总股
锦江
变动报告 其他 本 的 比 例 为 否 是
酒店
书中所作 50.21%），在锦江酒
承诺 店签署的《收购报告
书》中，锦江国际与
锦江酒店做出承诺，
该承诺将长期有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 邵晓明
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 461,445,032.90 402,307,206.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,521,706.14 66,921,235.08
预付款项 199,786,875.55 89,227,704.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,380,182.37 9,353,221.42
买入返售金融资产
存货 298,547.25 306,202.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 728,432,344.21 568,115,569.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 892,925,817.27 871,464,523.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,312,025.16 61,605,969.42
投资性房地产 143,419,028.75 146,524,000.04
固定资产 62,777,839.56 67,126,481.08
在建工程 447,423.90 163,000.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,163,250.03 1,551,000.00
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 2,231,614.13 2,923,849.44
递延所得税资产 3,725,412.14 4,574,363.11
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 1,176,600,662.85 1,159,531,438.35
资产总计 1,905,033,007.06 1,727,647,008.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,663,296.39 97,336,434.03
预收款项 298,281,417.21 195,148,171.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,181,142.34 20,811,368.68
应交税费 5,538,560.85 4,660,856.68
应付利息
应付股利
其他应付款 42,359,795.77 39,466,433.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 488,024,212.56 357,423,263.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
12 / 23
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 186,658,764.23 180,373,820.75
其他非流动负债
非流动负债合计 186,658,764.23 180,373,820.75
负债合计 674,682,976.79 537,797,084.51
所有者权益
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 559,962,614.52 541,107,784.08
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 191,866,804.23 169,307,149.32
归属于母公司所有者权益合计 1,232,133,488.44 1,190,719,003.09
少数股东权益 -1,783,458.17 -869,079.28
所有者权益合计 1,230,350,030.27 1,189,849,923.81
负债和所有者权益总计 1,905,033,007.06 1,727,647,008.32
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 331,596,637.02 296,481,581.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,297,767.56 1,579,441.64
13 / 23
2015 年第三季度报告
预付款项 656,143.80 624,207.25
应收利息
应收股利
其他应收款 4,970,786.75 4,103,424.91
存货 45,798.66 52,698.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 338,567,133.79 302,841,353.94
非流动资产：
可供出售金融资产 892,925,817.27 871,464,523.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,068,028.41 115,361,972.67
投资性房地产 143,419,028.75 146,524,000.04
固定资产 58,120,876.30 61,697,039.75
在建工程 220,500.00 163,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,163,250.03 1,551,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,060,935.73 2,680,670.91
递延所得税资产 1,186,076.94 1,433,272.50
其他非流动资产 2,006,851.80 2,006,851.80
非流动资产合计 1,221,171,365.23 1,202,882,331.02
资产总计 1,559,738,499.02 1,505,723,684.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,199,830.21 9,001,529.73
预收款项 66,296,051.85 75,996,674.13
应付职工薪酬 4,839,719.12 5,733,090.00
应交税费 3,003,025.97 599,831.96
应付利息
应付股利
其他应付款 108,217,728.23 112,842,857.00
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,556,355.38 204,173,982.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 186,654,204.84 180,369,261.36
其他非流动负债
非流动负债合计 186,654,204.84 180,369,261.36
负债合计 385,210,560.22 384,543,244.18
所有者权益：
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,076,312.17 183,076,312.17
减：库存股
其他综合收益 559,962,614.52 541,107,784.08
专项储备
盈余公积 124,813,366.95 124,813,366.95
未分配利润 174,119,375.16 139,626,707.58
所有者权益合计 1,174,527,938.80 1,121,180,440.78
负债和所有者权益总计 1,559,738,499.02 1,505,723,684.96
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 662,962,882.15 652,819,381.96 1,562,412,153.57 1,540,314,992.20
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 662,962,882.15 652,819,381.96 1,562,412,153.57 1,540,314,992.20
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 666,532,047.21 647,316,879.17 1,562,911,319.86 1,533,252,076.04
其中：营业成本 610,609,767.14 593,716,653.91 1,415,335,426.04 1,385,663,308.95
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 3,610,727.90 3,955,001.51 10,373,347.61 10,502,549.68
及附加
销售费用 35,572,839.18 36,453,935.09 93,920,565.09 92,816,353.69
管理费用 16,756,591.11 16,780,110.90 48,830,259.90 49,814,637.75
财务费用 214,121.88 -3,588,822.24 -5,316,278.78 -5,544,774.03
资产减值 -232,000.00 -232,000.00
损失
加：公允价值变 8,960.00 -320.00
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,875,426.23 15,231,376.22 53,546,265.62 51,092,432.10
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,875,426.23 7,101,083.62 4,706,055.74 8,478,771.50
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -1,693,738.83 20,742,839.01 53,047,099.33 58,155,028.26
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,341,180.40 3,626,770.00 4,470,933.40 6,038,710.71
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 3,086.14 145,975.03 9,633.24 445,153.34
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2015 年第三季度报告
其中：非流 373.53 4,547.10 299,037.16
动资产处置损失
四、利润总额（亏 2,644,355.43 24,223,633.98 57,508,399.49 63,748,585.63
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 853,960.49 2,099,607.28 6,435,631.53 6,789,619.65
五、净利润（净亏 1,790,394.94 22,124,026.70 51,072,767.96 56,958,965.98
损以“－”号填
列）
归属于母公司 2,125,039.72 22,202,857.39 51,987,146.85 57,229,686.65
所有者的净利润
少数股东损益 -334,644.78 -78,830.69 -914,378.89 -270,720.67
六、其他综合收益 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
的税后净额
归属母公司所 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
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2015 年第三季度报告
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -69,747,676.16 64,964,906.60 69,927,598.40 79,747,470.32
归属于母公司 -69,413,031.38 65,043,737.29 70,841,977.29 80,018,190.99
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -334,644.78 -78,830.69 -914,378.89 -270,720.67
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0160 0.1675 0.3922 0.4317
收益(元/股)
（二）稀释每股 不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 183,557,753.79 189,889,381.24 433,081,208.31 450,006,118.49
减：营业成本 177,997,341.32 184,415,203.83 415,923,609.14 432,877,332.35
营业税金及附 806,345.76 738,059.20 2,435,673.87 2,278,690.50
加
销售费用 2,068,339.13 2,066,870.42 5,929,534.71 5,462,536.76
管理费用 4,980,661.65 6,547,601.25 19,470,437.06 22,107,816.72
财务费用 -598,209.22 -1,895,659.54 -5,445,546.55 -4,864,552.48
资产减值损失
加：公允价值变动收 8,960.00 -320.00
益（损失以“－”号填
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2015 年第三季度报告
列）
投资收益（损失 1,875,426.23 15,231,376.22 71,235,462.73 70,640,082.19
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,875,426.23 7,101,083.62 4,706,055.74 8,478,771.50
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 178,701.38 13,257,642.30 66,002,962.81 62,784,056.83
“－”号填列）
加：营业外收入 1,002,427.00 1,400,000.00 1,033,727.00 2,170,700.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 295,468.35
其中：非流动资 295,468.35
产处置损失
三、利润总额（亏损总 1,181,128.38 14,657,642.30 67,036,689.81 64,659,288.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -189,969.71 -364,300.00 3,116,530.29 1,586,346.55
四、净利润（净亏损以 1,371,098.09 15,021,942.30 63,920,159.52 63,072,941.93
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -71,538,071.10 42,840,879.90 18,854,830.44 22,788,504.34
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
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2015 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -70,166,973.01 57,862,822.20 82,774,989.96 85,861,446.27
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,593,581,005.00 1,589,314,135.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 180,176.38
收到其他与经营活动有关的现金 20,109,598.60 18,491,338.87
经营活动现金流入小计 1,613,870,779.98 1,607,805,474.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,218,027.20 1,448,938,063.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,240,766.88 106,903,281.29
支付的各项税费 20,166,014.10 22,722,951.85
支付其他与经营活动有关的现金 29,043,922.77 28,842,821.34
经营活动现金流出小计 1,582,668,730.95 1,607,407,118.27
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2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 31,202,049.03 398,356.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,836,160.00 210,011,050.00
取得投资收益收到的现金 54,415,059.20 47,431,730.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 56,471.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 253,251,219.20 257,499,252.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 730,269.78 5,414,170.20
产支付的现金
投资支付的现金 230,157,680.00 225,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,887,949.78 230,414,170.20
投资活动产生的现金流量净额 22,363,269.42 27,085,082.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,427,491.94 29,294,935.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,427,491.94 29,294,935.67
筹资活动产生的现金流量净额 -29,427,491.94 -29,294,935.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,137,826.51 -1,811,497.25
加：期初现金及现金等价物余额 200,665,786.07 267,730,722.25
六、期末现金及现金等价物余额 224,803,612.58 265,919,225.00
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,393,282.31 456,508,250.23
收到的税费返还 180,176.38
收到其他与经营活动有关的现金 18,528,552.61 8,672,441.02
经营活动现金流入小计 423,102,011.30 465,180,691.25
购买商品、接受劳务支付的现金 382,356,206.72 431,907,886.90
支付给职工以及为职工支付的现金 15,309,255.35 15,672,527.07
支付的各项税费 4,679,691.98 7,396,453.89
支付其他与经营活动有关的现金 28,931,730.25 22,707,102.93
经营活动现金流出小计 431,276,884.30 477,683,970.79
经营活动产生的现金流量净额 -8,174,873.00 -12,503,279.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,836,160.00 210,011,050.00
取得投资收益收到的现金 72,104,256.31 66,979,380.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 270,940,416.31 278,990,630.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,316.00 4,687,042.45
产支付的现金
投资支付的现金 230,157,680.00 225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 233,222,996.00 229,687,042.45
投资活动产生的现金流量净额 37,717,420.31 49,303,588.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,427,491.94 29,294,935.67
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 29,427,491.94 29,294,935.67
筹资活动产生的现金流量净额 -29,427,491.94 -29,294,935.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,055.37 7,505,372.89
加：期初现金及现金等价物余额 100,781,581.65 135,066,496.13
六、期末现金及现金等价物余额 100,896,637.02 142,571,869.02
法定代表人：邵晓明主管会计工作负责人：庄琦会计机构负责人：郑红
4.2 审计报告
□适用√不适用
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