2016 年第三季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计
主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,762,678,936.72 1,795,795,701.68 -1.84
归属于上市公司股东 1,177,864,860.51 1,269,072,888.25 -7.19
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -19,076,627.82 31,202,049.03 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,286,243,105.82 1,562,412,153.57 -17.68
归属于上市公司股东 52,173,568.61 51,987,146.85 0.36
的净利润
归属于上市公司股东 10,192,988.69 37,262,814.66 -72.65
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.35 4.20 增加 0.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.3936 0.3922 0.36
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -53,666.90 -20,970.18
计入当期损益的政府补助，但与公司 4,122,453.97 6,727,701.89 出售浦发银行股票
正常经营业务密切相关，符合国家政 取得的投资收益
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 9,032,585.30 48,665,297.36
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 15,296.82
除上述各项之外的其他营业外收入 542,820.46 601,420.67
和支出
所得税影响额 -3,411,048.21 -13,997,186.64
少数股东权益影响额（税后） -1,305.00 -10,980.00
合计 10,231,839.62 41,980,579.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 13,876
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海锦江国际酒店（集 66,556,270 50.21 66,556,270 国有法人
无
团）股份有限公司
SCBHK A/C BBH S/A 1,471,838 1.11 0 境外法人
VANGUARD EMERGING
未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
王雪玲 1,042,014 0.79 0 未知 境内自然人
VANGUARD TOTAL 697,258 0.53 0 境外法人
INTERNATIONAL STOCK 未知
INDEX FUND
张量 680,000 0.51 0 未知 境内自然人
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GUOTAI JUNAN 542,956 0.41 0 境外法人
SECURITIES(HONGKONG) 未知
LIMITED
高俊全 532,300 0.40 0 未知 境内自然人
王文 477,509 0.36 0 未知 境内自然人
黄春辉 462,882 0.35 0 未知 境内自然人
JMJ INVESTING LIMITED 417,226 0.31 0 未知 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 1,471,838 1,471,838
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 697,258 697,258
境内上市外资股
INDEX FUND
张量 680,000 境内上市外资股 680,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 542,956 542,956
境内上市外资股
LIMITED
高俊全 532,300 境内上市外资股 532,300
王文 477,509 境内上市外资股 477,509
黄春辉 462,882 境内上市外资股 462,882
JMJ INVESTING LIMITED 417,226 境内上市外资股 417,226
曲辰 367,024 境内上市外资股 367,024
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2、
未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情
况；3、未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联
关系或一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入 48,709.79 万元，比上年同期减少 26.53%；实现营业利润
-21.78 万元，比上年同期减少亏损 147.60 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 216.69 万元，
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比上年同期增加 1.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-806.49 万元，比
上年同期减少 676.89 万元。
公司 2016 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 128,624.31 万元，比上年同期减少 17.68%；
实现营业利润 5,527.77 万元，比上年同期增加 4.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,217.36
万元，比上年同期增加 0.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,019.30
万元，比上年同期下降 72.65%。营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润等指标的
变动，主要是可供出售金融资产处置收益比上年同期增加所致。
2016 年 1 月至 9 月份，公司出境旅游业务受人民币汇率加速贬值、欧洲主要目的地国家难民
潮及恐怖袭击事件等重大突发事件，以及游客出游方式改变的影响，传统团队出境游业务面临较
大挑战。公司所属旅行社企业根据自身特点，及时调整旅游目的地，研发新产品，根据市场需求
增加旅游线路，积极应对市场变化。
入境游方面，公司下属旅行社继续发挥品牌优势，为“F1 上海站”、“Radiology International
会议”、“2016 年亚洲国际豪华旅游博览会”、“欧洲冠军杯”等重大团队提供了优质的接待服
务，建立了良好的市场口碑，扩大了品牌影响力。
国内游方面，公司积极探索新模式，增强游客粘性和营销活动的吸引力，着重发展周末及节
假日上海周边度假和重点旅游目的地长线自组业务，“呼朋唤友”、“轻奢周末”、“徒步山水”、
“G 结号”等休闲度假产品品牌已逐步建立市场知名度。公司抓住上海迪士尼乐园开园契机，策
划“锦江旅游上海迪士尼度假区直通车”产品首发仪式，推出上海迪士尼乐园梦幻之旅系列产品，
加大力度发展上海目的地相关旅游服务业务，努力实现“在上海旅行的旅行专家”的发展目标。
（2） 主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 本期比上年同期增减
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 713,831,735.72 968,164,402.12 -26.27
入境旅游 65,082,931.74 85,545,113.37 -23.92
国内旅游 131,332,847.89 117,227,982.12 12.03
票务业务 250,340,661.29 235,458,288.77 6.32
会奖等旅游业务 100,255,999.81 129,510,234.97 -22.59
旅游及相关业务小计 1,260,844,176.45 1,535,906,021.35 -17.91
其他业务 5,911,005.15 7,757,952.72 -23.81
主营业务收入小计 1,266,755,181.60 1,543,663,974.07 -17.94
房产业务收入 19,487,924.22 18,748,179.50 3.95
营业收入合计 1,286,243,105.82 1,562,412,153.57 -17.68
（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
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(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
旅游及相 减少 1.31
1,260,844,176.45 1,168,141,741.25 7.35 -17.91 -16.74
关业务 个百分点
增加 0.09
其他业务 5,911,005.15 4,173,945.16 29.39 -23.81 -23.91
个百分点
减少 1.30
小计 1,266,755,181.60 1,172,315,686.41 7.46 -17.94 -16.76
个百分点
（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区 1,201,672,249.86 -17.59
除中国大陆外其他地区 65,082,931.74 -23.92
合计 1,266,755,181.60 -17.94
（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
变化率
资产负债项目 2016 年 9 月 30 日 2016 年 1 月 1 日 变化原因说明
（%）
比期初减少，主要是出境
应收账款 43,140,181.09 63,945,647.80 -32.54
游、会务应收款收回所致。
比期初增加，主要是预付出
预付款项 153,750,701.05 70,112,285.12 119.29
境游团款增加所致。
比期初增加，主要是垫付押
其他应收款 18,165,570.28 11,235,423.94 61.68
金增加所致。
比期初减少，主要是清算退
其他流动资产 0.00 1,668,629.53 -100.00
回所得税所致。
比期初增加，主要是软件开
在建工程 660,000.00 477,250.00 38.29
发工程支出增加所致。
比期初增加，主要是预收出
预收款项 242,879,644.15 163,057,242.75 48.95
境游团款增加所致。
比期初减少，主要是支付职
应付职工薪酬 9,218,482.45 18,645,327.65 -50.56
工薪酬所致。
比期初增加，主要是应交所
应交税费 12,150,107.92 9,025,336.33 34.62
得税增加所致。
比期初减少，主要是控股子
少数股东权益 -2,564,587.29 -1,449,715.75 不适用
公司经营亏损所致。
增减变
2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至
利润表项目 化率 变化原因说明
2016 年 9 月 30 日 2015 年 9 月 30 日
(%)
营业税金及附 同比减少，主要是营改增影
4,743,481.88 10,373,347.61 -54.27
加 响及毛利减少所致。
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同比减少，主要是汇兑损失
财务费用 -128,670.13 -5,316,278.78 -97.58
增加所致。
同比增加，主要是出售可供
投资收益 78,409,889.39 53,546,265.62 46.43 出售金融资产收益增加所
致。
同比增加，主要是政府补贴
营业外收入 7,469,930.52 4,470,933.40 67.08
收入增加所致。
同比增加，主要是赔款支出
营业外支出 161,778.14 9,633.24 1,579.37
增加所致。
同比增加，主要是应纳税所
所得税费用 11,527,108.80 6,435,631.53 79.11
得额增加所致。
同比减少，主要是可供出售
其他综合收益 -112,893,654.24 18,854,830.44 不适用 金融资产公允价值减少所
致。
同比减少，主要是可供出售
综合收益总额 -61,834,957.18 69,927,598.40 不适用 金融资产公允价值减少所
致。
增减变
现金流量表项 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至
化率 变化原因说明
目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 9 月 30 日
(%)
经营活动产生
同比增加流出，主要是营收
的现金流量净 -19,076,627.82 31,202,049.03 不适用
同比减少、支付团款所致。
额
投资活动产生
同比增加流出，主要是结构
的现金流量净 -22,687,005.61 8,690,755.69 不适用
性存款投入增加所致。
额
筹资活动产生
同比减少流出，主要是法人
的现金流量净 -15,180,000.00 -29,427,491.94 不适用
股分红款尚未支付所致。
额
（6）持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种:人民币
证 证券 期初投资成本 期初 期末 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 会计核算 股份来源
券 简称 持股 持股 （元） （元） 益变动（元） 科目
代 比例 比例
码 （%） （%）
原持有社
600 浦发 可供出售 会 法 人
75,761,204.44 <1 <1 448,296,727.75 62,423,276.71 -42,340,201.85
000 银行 金融资产 股、二级
市场购入
原持有社
601 交通 可供出售
46,637,860.00 <1 <1 169,480,675.00 8,274,825.00 -20,916,918.75 会 法 人
328 银行 金融资产
股、增配
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股
600 豫园 可供出售 原持有社
4,073,000.47 <1 <1 130,666,291.90 2,032,321.10 -46,892,820.68
655 商城 金融资产 会法人股
000 申万 可供出售 原持有社
2,000,000.00 <1 <1 13,685,768.50 242,913.90 -2,743,712.96
166 宏源 金融资产 会法人股
合计 128,472,064.91 / / 762,129,463.15 72,973,336.71 -112,893,654.24 / /
（7）买卖其他上市公司股份情况
股份名称 期初股份数 报告期买入 使用的资金 报告期卖出 期末股份数 产生的投资
量（股） 股份数量 数量（元） 股份数量 量（股） 收益（元）
（股） （股）
浦发银行 28,214,523 2,671,452 3,700,000 27,185,975 48,665,297.36
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 型 行期 严格
限 履行
本次收购完成后，保证 2011 年 1 月 28 日，
采取有效措施，避免其 就锦江酒店向锦江
下属企业从事与上市公 国际收购其持有的
司构成或可能构成实质 本公司 66,556,270
锦江国 性同业竞争的业务或活 股国有股份（占总股
解决同
际、锦江 动。如将来经营的产品 本 的 比 例 为 否 是
收购报告 业竞争
酒店 或服务与上市公司或其 50.21%），在锦江酒
书或权益
下属企业有可能形成竞 店签署的《收购报告
变动报告
争，上市公司有权按合 书》中，锦江国际与
书中所作
理价格收购相关竞争性 锦江酒店做出承诺，
承诺
业务和资产。 该承诺将长期有效。
本次收购完成后，将尽 2011 年 1 月 28 日，
锦江国 量减少与上市公司之间 就锦江酒店向锦江
解决关
际、锦江 的关联交易；在进行确 国际收购其持有的 否 是
联交易
酒店 有必要且无法规避的关 本公司 66,556,270
联交易时，将按照相关 股国有股份（占总股
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法律法规、规范性文件 本 的 比 例 为
以及《公司章程》的相 50.21%），在锦江酒
关规定履行交易决策程 店签署的《收购报告
序及信息披露义务，并 书》中，锦江国际与
保证按市场化原则和公 锦江酒店做出承诺，
允价格进行公平操作。 该承诺将长期有效。
保证上市公司人员独 2011 年 1 月 28 日，
立、资产独立完整、财 就锦江酒店向锦江
务独立、机构独立、业 国际收购其持有的
务独立。 本公司 66,556,270
股国有股份（占总股
锦江
其他 本 的 比 例 为 否 是
酒店
50.21%），在锦江酒
店签署的《收购报告
书》中，锦江国际与
锦江酒店做出承诺，
该承诺将长期有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 邵晓明
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,496,715.84 440,895,204.38
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,140,181.09 63,945,647.80
预付款项 153,750,701.05 70,112,285.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,165,570.28 11,235,423.94
买入返售金融资产
存货 270,567.25 307,709.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,668,629.53
流动资产合计 719,823,735.51 588,164,899.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 762,186,971.15 923,440,848.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,387,083.03 67,115,827.17
投资性房地产 139,279,067.03 142,384,038.32
固定资产 57,131,138.79 61,500,168.30
在建工程 660,000.00 477,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,013,663.42 1,175,750.04
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 1,861,608.73 2,356,930.54
递延所得税资产 4,737,417.15 5,581,737.13
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 1,042,855,201.21 1,207,630,801.88
资产总计 1,762,678,936.72 1,795,795,701.68
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,251,450.10 101,099,243.48
预收款项 242,879,644.15 163,057,242.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,218,482.45 18,645,327.65
应交税费 12,150,107.92 9,025,336.33
应付利息
应付股利 15,307,942.10
其他应付款 41,153,160.15 40,296,284.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,960,786.87 332,123,434.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 158,417,876.63 196,049,094.71
其他非流动负债
非流动负债合计 158,417,876.63 196,049,094.71
负债合计 587,378,663.50 528,172,529.18
所有者权益
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
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2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 475,243,048.68 588,136,702.92
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 222,317,742.14 200,632,115.64
归属于母公司所有者权益合计 1,177,864,860.51 1,269,072,888.25
少数股东权益 -2,564,587.29 -1,449,715.75
所有者权益合计 1,175,300,273.22 1,267,623,172.50
负债和所有者权益总计 1,762,678,936.72 1,795,795,701.68
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 400,159,368.58 353,654,037.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,187,807.09 1,430,679.46
预付款项 1,741,439.18 304,795.18
应收利息
应收股利
其他应收款 7,011,563.86 4,903,075.99
存货 41,539.21 46,746.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 410,141,717.92 360,339,333.81
非流动资产：
可供出售金融资产 762,186,971.15 923,440,848.47
持有至到期投资 2,100,000.00
长期应收款
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2016 年第三季度报告
长期股权投资 125,578,642.47 120,307,386.61
投资性房地产 139,279,067.03 142,384,038.32
固定资产 53,616,902.97 56,963,061.12
在建工程 660,000.00 477,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,013,663.42 1,175,750.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,523,934.40 1,876,861.09
递延所得税资产
其他非流动资产 2,006,851.80 2,006,851.80
非流动资产合计 1,087,966,033.24 1,248,632,047.45
资产总计 1,498,107,751.16 1,608,971,381.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,244,001.46 7,053,033.87
预收款项 57,183,896.23 71,468,642.91
应付职工薪酬 2,720,701.92 5,556,962.50
应交税费 10,955,375.79 8,602,175.80
应付利息
应付股利 15,307,942.10
其他应付款 94,858,729.97 93,587,751.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,270,647.47 186,268,566.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2016 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债 158,414,349.56 196,045,567.64
其他非流动负债
非流动负债合计 158,414,349.56 196,045,567.64
负债合计 352,684,997.03 382,314,134.08
所有者权益：
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,076,312.17 183,076,312.17
减：库存股
其他综合收益 475,243,048.68 588,136,702.92
专项储备
盈余公积 124,813,366.95 124,813,366.95
未分配利润 229,733,756.33 198,074,595.14
所有者权益合计 1,145,422,754.13 1,226,657,247.18
负债和所有者权益总计 1,498,107,751.16 1,608,971,381.26
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 487,097,883.12 662,962,882.15 1,286,243,105.82 1,562,412,153.57
其中：营业收入 487,097,883.12 662,962,882.15 1,286,243,105.82 1,562,412,153.57
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 498,620,651.72 666,532,047.21 1,309,375,341.73 1,562,911,319.86
其中：营业成本 451,771,332.12 610,609,767.14 1,179,853,245.02 1,415,335,426.04
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
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2016 年第三季度报告
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 866,599.13 3,610,727.90 4,743,481.88 10,373,347.61
及附加
销售费用 27,992,538.27 35,572,839.18 82,804,467.83 93,920,565.09
管理费用 17,103,097.02 16,756,591.11 42,102,817.13 48,830,259.90
财务费用 887,085.18 214,121.88 -128,670.13 -5,316,278.78
资产减值 -232,000.00 -232,000.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 11,305,012.37 1,875,426.23 78,409,889.39 53,546,265.62
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 2,272,427.07 1,875,426.23 5,421,255.86 4,706,055.74
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -217,756.23 -1,693,738.83 55,277,653.48 53,047,099.33
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,756,292.50 4,341,180.40 7,469,930.52 4,470,933.40
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 144,684.97 3,086.14 161,778.14 9,633.24
其中：非流 4,666.90 20,970.18 4,547.10
动资产处置损失
四、利润总额（亏 4,393,851.30 2,644,355.43 62,585,805.86 57,508,399.49
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 2,567,247.31 853,960.49 11,527,108.80 6,435,631.53
五、净利润（净亏 1,826,603.99 1,790,394.94 51,058,697.06 51,072,767.96
损以“－”号填
列）
归属于母公司 2,166,881.11 2,125,039.72 52,173,568.61 51,987,146.85
所有者的净利润
少数股东损益 -340,277.12 -334,644.78 -1,114,871.55 -914,378.89
六、其他综合收益 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
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2016 年第三季度报告
的税后净额
归属母公司所 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 12,431,919.01 -69,747,676.16 -61,834,957.18 69,927,598.40
归属于母公司 12,772,196.13 -69,413,031.38 -60,720,085.63 70,841,977.29
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2016 年第三季度报告
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -340,277.12 -334,644.78 -1,114,871.55 -914,378.89
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0163 0.016 0.3936 0.3922
收益(元/股)
（二）稀释每股 不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 139,844,924.59 183,557,753.79 348,665,807.96 433,081,208.31
减：营业成本 135,254,425.80 177,997,341.32 333,554,147.81 415,923,609.14
营业税金及附 561,821.66 806,345.76 1,895,791.05 2,435,673.87
加
销售费用 1,903,147.46 2,068,339.13 5,817,712.52 5,929,534.71
管理费用 8,363,125.82 4,980,661.65 18,451,040.32 19,470,437.06
财务费用 66,517.07 -598,209.22 -3,255,754.59 -5,445,546.55
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 11,305,012.37 1,875,426.23 78,848,643.91 71,235,462.73
失以“－”号填列）
其中：对联营 2,272,427.07 1,875,426.23 5,421,255.86 4,706,055.74
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 5,000,899.15 178,701.38 71,051,514.76 66,002,962.81
“－”号填列）
加：营业外收入 1,668,767.43 1,002,427.00 1,752,613.53 1,033,727.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 250.00
其中：非流动
资产处置损失
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2016 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总 6,669,666.58 1,181,128.38 72,803,878.29 67,036,689.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,100,675.00 -189,969.71 10,656,775.00 3,116,530.29
四、净利润（净亏损以 5,568,991.58 1,371,098.09 62,147,103.29 63,920,159.52
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 10,605,315.02 -71,538,071.10 -112,893,654.24 18,854,830.44
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,174,306.60 -70,166,973.01 -50,746,550.95 82,774,989.96
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0420 0.0103 0.4688 0.4822
益(元/股)
（二）稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,338,431,991.80 1,593,581,005.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 180,176.38
收到其他与经营活动有关的现金 21,309,138.89 20,109,598.60
经营活动现金流入小计 1,359,741,130.69 1,613,870,779.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,109,169.31 1,430,218,027.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,538,380.81 103,240,766.88
支付的各项税费 23,367,493.30 20,166,014.10
支付其他与经营活动有关的现金 43,802,715.09 29,043,922.77
经营活动现金流出小计 1,378,817,758.51 1,582,668,730.95
经营活动产生的现金流量净额 -19,076,627.82 31,202,049.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,409,599.18 198,836,160.00
取得投资收益收到的现金 27,278,872.68 54,415,059.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,030.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,690,501.86 253,251,219.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 832,362.58 730,269.78
产支付的现金
投资支付的现金 252,100,000.00 230,157,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,932,362.58 230,887,949.78
投资活动产生的现金流量净额 -16,241,860.72 22,363,269.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,180,000.00 29,427,491.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,180,000.00 29,427,491.94
筹资活动产生的现金流量净额 -15,180,000.00 -29,427,491.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,498,488.54 24,137,826.51
加：期初现金及现金等价物余额 284,953,830.78 200,665,786.07
六、期末现金及现金等价物余额 234,455,342.24 224,803,612.58
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,874,111.35 404,393,282.31
21 / 23
2016 年第三季度报告
收到的税费返还 180,176.38
收到其他与经营活动有关的现金 14,508,813.12 18,528,552.61
经营活动现金流入小计 340,382,924.47 423,102,011.30
购买商品、接受劳务支付的现金 304,671,203.93 382,356,206.72
支付给职工以及为职工支付的现金 15,003,937.69 15,309,255.35
支付的各项税费 14,029,495.44 4,679,691.98
支付其他与经营活动有关的现金 43,488,363.59 28,931,730.25
经营活动现金流出小计 377,193,000.65 431,276,884.30
经营活动产生的现金流量净额 -36,810,076.18 -8,174,873.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,848,353.70 198,836,160.00
取得投资收益收到的现金 27,278,872.68 72,104,256.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,127,226.38 270,940,416.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 631,818.76 65,316.00
产支付的现金
投资支付的现金 252,100,000.00 230,157,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 252,731,818.76 233,222,996.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,604,592.38 37,717,420.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,180,000.00 29,427,491.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,180,000.00 29,427,491.94
筹资活动产生的现金流量净额 -15,180,000.00 -29,427,491.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,594,668.56 115,055.37
加：期初现金及现金等价物余额 202,954,037.14 100,781,581.65
六、期末现金及现金等价物余额 135,359,368.58 100,896,637.02
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
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2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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