黑龙江电力股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第一季度财务报告未经审计。 一、公司简介 一 公司法定中文名称：黑龙江电力股份有限公司 A股简称：龙电股份 B股简称：龙电B股 A股代码：600726 B股代码：900937 公司法定英文名称：HEILONGJIANG ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 英文名称缩写：HLJEPCL 二 公司注册地址：哈尔滨市香坊区高新技术开发区12号楼B座 公司办公地址：哈尔滨市南岗区大成街209号 邮政编码：150001 公司网址：HTTP??//WWW.londian.com 公司电子信箱：dlgf＠public.hr.hl.cn 三 法定代表人姓名：郑宝森 四 公司董事会秘书：梅君超 联系电话：0451-2525998 传真：0451-2525878 联系地址：哈尔滨市南岗区大成街209号 证券事务代表：战莹 联系电话：0451-2525778 五 公司季报备置地点：股权管理部 六 公司股票上市地：上海证券交易所 七 信息披露媒体： 网站：HTTP??//WWW.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《上海证券报》和《香港文汇报》 二、股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。 三、公司生产经营情况 一 公司报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 1 截止到2002年3月31日,公司拥有的发电装机容量权益为1089MW,约占黑龙江省的10%；另外,还拥有两台租赁经营的100MW机组。2002年第一季度公司的发电量为92906万千瓦时,其中火力发电为92104万千瓦时,水力发电为802万千瓦时。报告期公司实现主营业务收入26023万元,利润总额7264万元,净利润5738万元。 2 发电是公司的唯一产业,报告期内公司主营业务利润为8790万元。 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 公司租赁经营佳木斯发电厂两台100MW机组,报告期上网电量18025万千瓦时,租赁收入5176万元,租赁主营业务利润为2127万元。 二 公司投资情况 1、公司报告期内没有新的募集资金使用,也没有以前年度募集资金在报告期内使用的情况。 2、公司报告期内没有使用非募集资金投资情况。 三 公司经营成果和财务状况 1、 公司经营成果 1 表一 单位：万元 项目 报告期 上年同期 增减 % 主营业务收入 26023 27956 -6.91 主营业务利润 8790 6514 34.93 净利润 5738 4912 16.80 注：变动的主要原因 ①主营业务收入减少系因发电量减少所致。 ②主营业务利润和净利润增加系因发电成本费用降低及科学合理安排发电机组运行方式所致。 2 表二 单位：万元 项目 2002年1-3月 2001年度 金额 占利润 金额 占利润 总额比例 % 总额比例 % 主营业务利润 8790 120.65 34366 109.82 其他业务利润 126 1.73 1293 4.13 期间费用 1357 18.68 3394 10.85 投资收益 312 4.30 966 3.09 补贴收入 - - - - 营业外收支净额 21 0.29 6 0.02 注：变动的主要原因 ①主营业务利润变动原因同上。 ②其他业务利润比例减少系因出租哈尔滨热电有限责任公司＃1-＃4机组的租金收入减少所致。 ③期间费用比例增加系因公司为收购哈尔滨第三发电有限责任公司股权而增加银行贷款,导致财务费用增加所致。 3 公司报告期无重大季节性收支。 4 公司报告期无重大非经常性损益。 2、 公司财务状况 1 数据列表 单位：万元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 金额 占资产 金额 占资产 总额比例 % 总额比例 % 货币资金 145380 35.95 87591 25.06 预付帐款 42 0.01 386 0.11 应收关联公司款 22578 5.58 22938 6.56 存货 3677 0.91 3783 1.08 其他应收款 1417 0.35 1334 0.38 注：变动的主要原因 货币资金比例增加系因公司为收购黑龙江省电力开发公司拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司股权和债权而作资金准备。 2 资金借贷情况 单位：万元 序号 贷款单位 金额 贷款期限 1 中国工商银行哈尔滨市大直支行 8000 2002.03.28-2002.09.27 2 中国工商银行哈尔滨市大直支行 2000 2002.03.29-2002.09.26 3 交通银行哈尔滨市分行 12300 2002.01.08-2002.10.08 4 交通银行哈尔滨市分行 7700 2002.01.08-2002.10.08 5 交通银行哈尔滨市分行 20000 2002.01.08-2002.07.08 6 中国建设银行黑龙江省分行 10000 2002.03.15-2003.03.14 7 国家开发银行哈尔滨分行 16752 2001.07.10-2005.12.31 其中??一年内到期的长期借款为3552万元 3 公司报告期内没有重大委托理财。 4 公司报告期内没有重大逾期债务发生。 3、 或有事项与期后事项 1 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 2 报告期内公司无对外担保事项。 3 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 4、 其他事项 1 经营环境重大变化的影响分析 由于黑龙江省地处北方高寒地区,冬季采暖用电负荷占有很大比重,故黑龙江省的用电高峰都是在冬季。由于受到暖冬天气的影响,经济增长带动的用电需求增长被采暖负荷下降所抵消,全省用电量与去年同期基本持平。加之七台河电厂新机组的投产发电,造成全省现有机组利用小时有所下降,公司机组一季度发电量较去年同期下降了10.3%。尽管如此,由于公司加强成本费用控制,科学合理安排机组运行方式,优先让经济技术指标较好的200MW机组发电,以及去年完成的机组通流改造等一系列节能项目初见成效,经营业绩较去年同期有所上升。 另外,面对以″厂网分开,竞价上网″为核心内容的电力体制改革形势,公司经营者未雨绸缪,一直在密切关注改革的进程,研究探讨在改革过程中电力资产的重组和扩张机会,并积极着手进行项目论证、方案设计、融资准备等一系列工作,并取得一些实质性进展。 2 重大资产收购进展情况 公司与黑龙江省华富电力投资有限公司就受让其拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司7.89%股权事宜签定了正式的《股权转让协议书》,详见2002年3月15日本公司公告。 3 控股子公司更名 本公司之控股子公司--绥芬河市龙瑞经贸有限责任公司,现已更名为绥芬河市新源工贸有限责任公司。 4 其它重大事项 2002年3月4日召开三届十七次董事会,会议推举公司四届董事会成员如下??路书军、姜魁、贾哲、孙光、赵东升、王福利、李国良、关野、刘长青、魏精一、施凤上、张国新、赵亚洲。董事会决议公告于2002年3月6日在指定报刊刊登。 2002年3月4日召开三届七次监事会,会议推举公司四届监事会成员如下：马怀生、赵庆斌和王颖秋。监事会决议公告于2002年3月6日在指定报刊刊登。 四、财务报告 一 财务会计报表 简要的合并资产负债表 单位??千元 2002-03-31 2001-12-31 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 1,658,778 1,737,017 1,128,578 1,166,884 长期投资 295,006 259,516 283,809 262,168 固定资产 2,037,818 2,037,843 2,054,062 2,054,077 无形资产及 10,032 10,032 12,181 12,181 其他资产 资产总计 4,001,634 4,044,408 3,478,630 3,495,310 流动负债 924,472 966,888 458,844 475,305 长期负债 132,000 132,000 132,000 132,000 少数股东权益 - 358 - 219 股东权益 2,945,162 2,945,162 2,887,786 2,887,786 负债及股东 4,001,634 4,044,408 3,478,630 3,495,310 权益合计 简要的合并利润表 单位??千元 2002年1-3月 2001年1-3月 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 208,470 260,230 220,505 279,561 主营业务利润 66,627 87,901 57,560 65,143 其他业务利润 1,256 1,256 3,458 3,458 期间费用 13,213 13,609 14,408 14,750 投资收益/ 损失 10,724 3,125 6,108 1,305 营业外收入净额 214 214 - - 所得税 8,233 15,123 3,594 5,983 净利润 57,375 57,375 49,125 49,125 二 会计报表附注 1、与年度报告相比,本报告期内公司的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生重大变化及影响。 2、季度财务报告所采用的会计政策与年度报告无重大差异及影响。 3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。 五、备查文件 一 载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 二 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 三 报告期内在公司在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四 公司章程； 黑龙江电力股份有限公司 2002-04-17
