天津市海运股份有限公司
600751
2009 年半年度报告天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4
五、董事会报告........................................................................ 5
六、重要事项.......................................................................... 7
七、财务报告（未经审计） ............................................................. 13
八、备查文件目录..................................................................... 60天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天津海运
公司英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司英文名称缩写：TMSC
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：S*ST 天海
公司A 股代码：600751
公司B 股上市交易所：上海证券交易所
公司B 股简称：*ST 天海B
公司B 股代码：900938
3、 公司注册地址：天津港保税区京门大道188 号
公司办公地址：天津市河西区马场道207 号
邮政编码：300204
公司国际互联网网址：www.newtmsc.com
公司电子信箱：tmsc900938@163.com
4、 法定代表人：李维艰
5、 公司董事会秘书： 姜涛
电话： 022-23281780
传真： 022-23286115
E-mail：tmsc900938@163.com
联系地址： 天津市河西区马场道207 号
公司证券事务代表：闫宏刚
电话：022-23281780
传真：022-23286115
E-mail：tmsc900938@163.com
联系地址：天津市河西区马场道207 号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
3
总资产 513,679,374.35 562,415,796.83 -8.67
所有者权益（或股东权益） -312,321,739.45 -209,159,506.62 -49.32
每股净资产(元) -0.634 -0.42 -50
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 -111,255,598.67 -38,843,716.00 -186.42
利润总额 -111,112,946.15 -38,856,037.48 -185.96
净利润 -111,118,203.94 -38,978,448.89 -185.08
基本每股收益(元) -0.2256 -0.0791 -185.21
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
-0.2258 -0.0791 -185.21
稀释每股收益(元) -0.2256 -0.0791 -185.21
经营活动产生的现金流量
净额
-47,730,190.69 -13,590,780.53 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.0969 -0.0276 不适用
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,652.52
合计 142,652.52
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 40,461 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
股
份
类
别
持有非流通
股数量
质押或冻结的股
份数量
大新华物流控股
(集团)有限公司
境内
非国
有法
人
29.98 147,701,043
未
流
通
147,701,043
冻
结
147,701,043
上海平杰投资咨
询有限公司
境内
非国
有法
人
6.41 31,571,280
未
流
通
31,571,280 无
天津市天海集团
有限公司
国有
法人
0.98 4,816,197
未
流
通
4,816,197
冻
结
4,816,197
万科企业股份有
限公司工会委员
会
0.63 3,080,000
未
流
通
3,080,000 无天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
4
CAO WENWEI 0.61 3,000,000 -197,248
已
流
通
无
车锡平 0.41 2,000,000
已
流
通
无
李星 0.31 1,533,900 1,533,900
已
流
通
无
王明辉 0.23 1,146,416 -53,204
已
流
通
无
张柏青 0.23 1,132,000
已
流
通
无
范桂清 0.20 1,001,127 1,001,127
已
流
通
无
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
CAO WENWEI 3,000,000 境内上市外资股
车锡平 2,000,000 境内上市外资股
李星 1,533,900 境内上市外资股
王明辉 1,146,416 境内上市外资股
张柏青 1,132,000 境内上市外资股
范桂清 1,001,127 人民币普通股
刘晓阳 1,000,000 境内上市外资股
裘阿海 1,000,000 境内上市外资股
唐海明 903,700 境内上市外资股
湛丽霞 878,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
本公司控股股东大新华物流控股（集团）有限公司与其他股东之间无关联
关系，其余股东之间是否有关联关系本公司未知。
本公司于2009 年7 月4 日披露简式权益变动报告书,第二股东平杰投资咨询有限公司已于2009
年4 月经上海市工商行政管理局嘉定分局核准注销企业登记。公司注销后的剩余财产——S*ST 天海（证
券代码600751）31571280 股的股份及权益全部由股东李天虹一人承继。本次权益变动后，李天虹持有
S*ST 天海31571280 股非流通股，占上市公司总股本的6.41%，将为上市公司第二大股东。
根据大新华物流控股集团于2009 年8 月18 日提供资料，因涉及船舶租约纠纷案，其持有本公司
的股份已经被天津海事法院签发民事裁定书并全部冻结。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、本公司于2009 年2 月10 日召开第六届第十三次董事会，会议审议通过免去赵延炳、关继伟、何亮
公司副总裁职务。
2、本公司于2009 年2 月27 日召开2009 年第一次临时股东大会，会议选举黄宇为公司第六届董事会
独立董事。天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
5
3、本公司于2009 年2 月27 日召开第六届第十四次董事会选举黄宇为董事会审计委员会主任， 聘任
辜伟峰为公司副总裁。
4、本公司于2009 年6 月3 日召开第六届第十七次董事会，聘任郭健为副总裁兼财务总监职务，免去
高斌华财务总监职务。
5、本公司于2009 年6 月30 日召开2008 年度股东大会，会议选举郭健为公司董事，高斌华不再担任
董事职务。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况介绍
公司所处行业为水上运输，主要经营国际船舶集装箱运输及相关业务。公司根据股东大会决议，
向行业主管机构申请并于日前获得经营范围增项的行政审批，增项包括国际船舶管理业务、国内船舶
管理业务和国际船舶普通货物运输。
公司主要经营及管理以天津、大连、青岛、泉州、汕头为基本港，至日本、韩国、台湾、东南亚
等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线；以广州等为基本港，至营口、天津、青岛、日照、泉
州、汕头等的内贸航线。
报告期公司完成运输箱量26376TEU,运行157 个航次,营业总收入82,972,061.76 元，营业总成本
187,989,461.58 元，净利润为-111,118,203.94 元。
（1）经营收入
报告期内，本公司及其子公司实现营业总收入人民币82,972,061.76 元，比上年同期减少63.54%。主
要原因为受金融危机影响，航运市场低迷，货量普遍下滑。其中公司前五名客户的收入总额为
44,159,044.70 元,占本公司营业总收入的比例为 53.22%。
（2）经营成本
报告期内, 本公司及其子公司营业总成本为人民币187,989,461.58 元,比上年同期减少29.44%。主要
原因为优化公司航线，控制成本。
（3）财务费用净额
报告期内，本公司及其子公司财务费用为人民币18,819,603.99 元，比上年同期减少65.86%。主要原
因为去年同期汇率浮动较大。
（4）利润总额及净利润
报告期内，本公司及其子公司合并税前亏损总额为人民币111,112,946.15 元，为上年同期的185.96%；
归属于本公司股东的合并净亏损为人民币111,118,203.94 元，为上年同期的185.08%。
（5）总资产
报告期内，总资产比上年期末减少8.67%，主要情况如下：
非流动资产中固定资产比上年期末减少2.39%，同时流动资产减少21.64%，主要原因为货币资金、应
收账款大幅减少。
（6）总负债
总负债比上年同期增加7.07%，主要原因为受预提费用科目影响。
（7）现金流量
本期经营活动产生的现金流量净额为-47,730,190.69 元，上年同期为-13,590,780.53 元；本期投资活
动产生的现金流量净额为25,735,933.12 元，上年期为-18,500.00 元；筹资活动产生的现金流量净额
为1,050,540.03 元，上年同期为14,980,696.40 元；本报告期现金及现金等价物净增加额为
-20,943,717.54 元，上年同期为1,371,415.87 元。截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为
11,820,260.62 元，上年度期末为18,260,381.87 元，同比减少35.27%。
2、对公司总体经营状况的分析
截至报告期末，公司资产负债率较高，公司经营仍然面临影响持续经营的困难。在报告期内，公
司管理层根据海运市场变化并结合公司实际情况，以降低成本和改善运营为目的，适时改变运营航线；
根据股东大会决议注销关闭子公司和清理低效资产；对"天光、天明、天富"三条船予以退租；取得历
年欠税共计2795 万元"先征后返"的批准文件；完善公司制度建设，大力推进公司运营安全手册的编写
工作；取得增加经营范围的批准。
公司管理层确认，依据公司目前情况短期内不会面临偿债风险，在可预见的将来不会大规模缩减
经营规模；同时公司将继续整合现有航线运营能力，提高主营业务盈利水平。
3、下半年工作计划天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
6
（1）集中有限资源，优化运力配置，调整现有集装箱运力结构；
（2）做好重点港口和航线工作，并进一步提升服务质量，重塑市场形象；
（3）紧抓安全生产，严控成本，建设成本控制流程，增强公司抗危机能力；
（4）以天津港为主要港口起点，以合作为主要形式，重建业务网络；
（5）力争依法解决应收天海集团6.62 亿账款问题，以确保股东利益。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本比
上年增减
(%)
营业利润率比
上年增减(%)
分行业
运输及代理 82,972,061.76 146,212,308.05 -76.22 -63.54 -33.71
减少79.31 个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
日本航线 23,055,790.22 -34.06
韩国航线 19,333,926.47 -28.84
马尼拉航线 4,677,505.34
内贸航线 11,432,432.00 -72.43
船舶租赁 13,564,030.37 -81.63
其他代理收入 10,908,377.36 -37.20
3、公司在经营中出现的问题与困难
(1)根据上海航运交易所运价指数，至报告期末综合指数已达历史最低点，经营环境尚未恢复；
(2)历史债务负担沉重；
(3)公司对外缺乏融资能力；
(4)运力结构不合理，航线经营只能"对号入座"，只能做到将合适的运力放在适合的航线，航线单一没
有实现重大突破。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
单位:元 币种:人民币
盈利预测（本报告期） 本报告期实际数
主营收入 82,972,061.76
利润总额 -111,112,946.15
净利润 -111,118,203.94
2、完成经营计划情况
单位:元 币种:人民币
原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
7
收入 82,972,061.76
成本及费用 146,212,308.05
(五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
中和正信会计师事务所为本公司2008 年度财务报表出具了无保留意见带强调事项的审计报告，主
要涉及本公司对原第一大股东天津市天海集团有限公司应收6.62 亿元帐款及相关诉讼事项。本公司董
事会对相关事项进展情况说明如下：本公司起诉天海集团有限公司欠付6.62 亿元诉讼事项，已经于
2009 年6 月22 日开庭审理，同时天津高院已对天海集团的等值3 亿元人民币财产予以查封或冻结。
如收到相关判决结果，本公司将及时披露。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、
法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
1、公司规范运作情况
（1）公司股东大会严格按照《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》规定的程序运行，股东大会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，股东大会提
案的审议、表决依法进行，严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程序、对外投资
的决策权限，股东大会形成的决议、会议记录真实有效，股东大会决议公告完整、及时。公司股东大
会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。
（2）公司董事的选聘遵照《公司章程》的规定，公司董事、独立董事均具备履行职责所需的专业知识，
积极参加董事会会议，能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事
会建立了《董事会议事规则》，董事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议
记录真实、完整，决议公告及时、准确。
（3）公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定和要求，公司监事会建立了
《监事会议事规则》，监事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、
完整，决议公告及时、准确。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，依法、独
立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
（4）公司经理层的选聘严格遵照《公司章程》，公司经理层严格按照《经理办公会议事规则》中规定
的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，能够对公司日常经营管理实施有效管理和控制，
不断提高公司管理水平和经营业绩。
2、公司完善法人治理结构的具体情况
（1）公司存在与原大股东天津市天海集团有限公司共用物业和交叉使用办公场所的情况，同时本公司
于2008 年11 月7 日就此以返还原物为请求，向天津市河西法院提起诉讼，现已立案。
（2）进一步充分发挥独立董事的作用，建立健全董事会专门委员会。公司于2009 年第一次临时股东
大会增选黄宇为公司独立董事，并于第六届第十四次董事会当选董事会审计委员会主任。截至信息披
露日，公司董事会的四个专门委员会已组建完成，独立董事占董事会成员比例由去年的33%上升至40%，
独立董事的作用得到进一步发挥。
（3）公司存在网站建设不完善、维护不全面的问题。公司已制定了具体网站方案，并派专人负责实施。
现已初步建设完成，处于试运行阶段。
（4）尽快启动并完成公司股权分置改革工作。本公司将督促控股股东尽快提出股改动议，并在收到持
有非流通股份2/3 以上的股东提出股改动议后开展工作。
报告期内，公司拟订了《内幕信息知情人员报备制度》并提交最近一次董事会审议。公司通过将
《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度性文件落到实
处，公司运作的独立性、透明性和规范水平得到大幅度提高，公司治理水平明显改善。公司将继续按
照中国证监会、上海证券交易所和天津市证监局要求，结合实际情况，积极探索治理创新，不断完善
公司治理结构和内部控制制度建设，保证公司经营运作保持长期稳定和持续健康发展。
(二) 重大诉讼仲裁事项天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
8
单位:万元 币种:人民币
起诉(申
请)方
应诉(被申
请)方
承担连
带责任
方
诉讼仲
裁类型
诉讼(仲裁)
基本情况
诉讼(仲
裁)涉及金
额
诉讼(仲
裁)进展
诉讼(仲
裁)审理
结果及
影响
诉讼(仲
裁)判决
执行情
况
天津市海
运股份有
限公司
天津天海
集团有限
公司
诉讼
要求天海集
团腾空占用
6211 平方米
房屋；支付房
屋租金水电
费发射塔租
金约450 万
元。
450
已开庭
两次，等
待继续
开庭审
理
预计本
公司胜
诉
16 名个人
天津市海
运股份有
限公司、天
津津海海
运有限公
司
诉讼
2009 年2 月，
16 名个人对
本公司提出
诉讼、4 名个
人对本公司
子公司天津
津海海运有
限公司提出
诉讼，诉讼请
求涉及劳动
纠纷争议事
项。
已陆续
开庭审
理
天津市海
运股份有
限公司
天津天海
集团有限
公司
诉讼
请求法院判
令天海集团
履行债务
66202.65 万
元、并支付占
用资金使用
费7611.1497
万元。天津高
院已对天海
集团的等值3
亿元人民币
财产予以查
封、冻结。
66,202.65
天津高
院已经
开庭审
理
预计本
公司胜
诉
中国建设
银行天津
分行
天津市海
运股份有
限公司
天海集
团有限
公司、天
津津海
海运有
限公司
诉讼
建行天津分
行起诉本公
司偿还170 万
美元借款，经
法院审理判
决本公司支
付164 万美元
及相应欠息
和违约金，同
时判决天海
集团和津海
公司承担连
带责任。
天海集
团已经
向天津
高院上
诉天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
9
中国工商
银行天津
和平支行
天津市海
运股份有
限公司
天海集
团有限
公司
诉讼
工行和平支
行因借款合
同纠纷分五
个案件起诉
本公司偿还
借款及支付
利息。经法院
审理判决本
公司支付五
笔借款本金
合计4500 万
元及借款利
息、罚息
764.74 万元。
同时判决天
海集团承担
连带清偿责
任。
5,264.74
已做出
一审判
决同时
工行和
平支行
已上诉
中国工商
银行天津
和平支行
天津市海
运股份有
限公司
天海集
团有限
公司
诉讼
工行和平支
行因借款合
同纠纷分14
个案件分别
起诉本公司
偿还借款本
金合计5165
万元及支付
利息、罚息
882.26 万元。
同时起诉天
海集团承担
连带给付责
任。
6,047.26
已开庭
审理
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易
方
关联关
系
关联
交易
类型
关联交
易内容
关联
交易
定价
原则
关联
交易
价格
关联交易金额
占同
类交
易金
额的
比例
(%)
关联
交易
结算
方式
市场
价格
交易
价格
与市
场参
考价
格差
异较
大的
原因
大新华物母公司提供代理代市场980,842.00 1.18天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
10
流广州有
限责任公
司
的控股
子公司
代理 收运费 价格
大新华物
流青岛有
限责任公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理代
收运费
市场
价格
6,610,597.05 7.97
大新华物
流大连有
限责任公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理代
收运费
市场
价格
1,982,519.96 2.39
大新华物
流深圳汕
头公司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理代
收运费
市场
价格
1,813,099.53 2.19
大新华物
流连云港
公司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理代
收运费
市场
价格
569,529.85 0.69
日本天神
海运株式
会社
其他
提供
代理
代理代
收运费
市场
价格
20,672,396.06 24.91
大新华物
流广州有
限责任公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
520,427.04 0.36
大新华物
流有限公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
335,471.46 0.23
大新华物
流青岛有
限责任公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
4,466,959.43 3.06
大新华物
流大连有
限责任公
司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
1,083,660.18 0.74
大新华物
流深圳汕
头公司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
197,872.36 0.14
大新华物
流连云港
公司
母公司
的控股
子公司
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
670,196.12 0.46
日本天神
海运株式
会社
其他
提供
代理
代理垫
付成本
市场
价格
23,490,118.51 16.07
(六) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
11
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(七) 承诺事项履行情况
1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所有限公司
注册会计师姓名
孙刚
周海涛
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
近期公司为降低成本及改善运营，经过与挪威船东协商，于2009 年7 月7 日将三条船舶在天津港
锚地分别交还给挪威船东，同时挪威船东已经签署接收三条船舶的确认文件。自此，公司已经不再是
三条船舶的管理公司，同时不再承担相关船舶管理公司的任何责任和义务。本公司预计，尚不排除三
条船舶交接后可能引发的诉讼风险。如有相关情况发生，我公司亦将及时披露。
(十一) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网站及
检索路径
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年1 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年1 月12 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于应收原第一
大股东6.62 亿元账款进展
情况的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年1 月13 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于2008 年度业
绩不确定性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年1 月23 日www.sse.com.cn天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
12
S*ST 天海关于存在暂停上
市风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年1 月23 日www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第十二次
董事会决议公告暨关于召
开公司2009 年第一次临时
股东大会会议通知
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月7 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海2009 年第一次临
时股东大会会议资料
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月7 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第十三次
董事会决议公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月11 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月13 日www.sse.com.cn
S*ST 天海2009 年第一次临
时股东大会的法律意见书
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海2009 年第一次临
时股东大会决议公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第十四次
董事会决议公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年2 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年3 月16 日www.sse.com.cn
S*ST 天海2008 年度业绩预
盈公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月15 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于应收原第一
大股东6.62 亿元账款进展
情况的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月15 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月15 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于转让子公司
股权公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月15 日www.sse.com.cn
S*ST 天海股票交易异常波
动公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月20 日www.sse.com.cn
S*ST 天海股票交易异常波
动公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月23 日www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第十五次
董事会决议公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海年报摘要
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海董事会关于会计
差错更正事项的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海2008 年度控股股
东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第五次监
事会决议公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海年报
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月28 日www.sse.com.cn
S*ST 天海第一季度季报
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月30 日www.sse.com.cn
S*ST 天海股票交易异常波
动公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年4 月30 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于应收原第一《中国证券报》、《上海2009 年5 月8 日 www.sse.com.cn天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
13
大股东6.62 亿元账款进展
情况的公告
证券报》、《大公报》
S*ST 天海股票交易异常波
动公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年5 月13 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年5 月18 日www.sse.com.cn
S*ST 天海提示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海2009 年日常关联
交易公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海关于应收关联方
款项进展的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海2008 年度股东大
会会议资料
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海2009 年日常关联
交易公告（修正稿）
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海第六届第十七次
董事会决议公告暨关于召
开公司2008 年度股东大会
会议通知
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海提示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月5 日 www.sse.com.cn
S*ST 天海股票交易异常波
动公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月15 日www.sse.com.cn
S*ST 天海关于本公司股改
进展的风险提示公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《大公报》
2009 年6 月22 日www.sse.com.cn
七、财务报告（未经审计）
(一) 财务报表天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
14
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,820,260.62 32,763,978.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,042,271.48 45,237,713.56
预付款项 9,720,650.44 4,215,285.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,741,710.22 98,509,124.47
买入返售金融资产
存货 0 3,464,793.51
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 144,324,892.76 184,190,895.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 362,716,327.44 371,585,247.37
在建工程
工程物资
固定资产清理 6,505,222.63 6,505,222.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,931.52 134,431.52
递延所得税资产天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
15
其他非流动资产
非流动资产合计 369,354,481.59 378,224,901.52
资产总计 513,679,374.35 562,415,796.83
流动负债：
短期借款 321,176,896.50 316,774,672.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,768,967.81 107,980,079.39
预收款项 12,233,182.60 7,616,159.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,981,328.91 17,663,976.44
应交税费 98,316,162.57 99,242,060.52
应付利息
应付股利
其他应付款 127,228,987.41 113,270,947.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 126,675,671.51 67,171,262.41
流动负债合计 786,381,197.31 729,719,156.96
非流动负债：
长期借款 37,917,045.00 40,153,275.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,917,045.00 40,153,275.00
负债合计 824,298,242.31 769,872,431.96
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 363,105,514.12 355,149,543.01
减：库存股
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
16
一般风险准备
未分配利润 -1,279,367,613.69 -1,168,249,409.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
-312,321,739.45 -209,159,506.62
少数股东权益 1,702,871.49 1,702,871.49
股东权益合计 -310,618,867.96 -207,456,635.13
负债和股东权益合
计
513,679,374.35 562,415,796.83
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
17
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 641,166.94 550,143.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,150,650.56 24,107,644.55
预付款项 1,269,133.05 965,575.76
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 223,728,752.73 244,903,322.31
存货 1,828,553.11
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 228,859,703.28 272,425,238.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,230,569.46 306,230,569.46
投资性房地产
固定资产 106,452,269.83 108,897,293.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 412,682,839.29 415,127,863.13
资产总计 641,542,542.57 687,553,102.01
流动负债：
短期借款 321,176,896.50 316,774,672.00
交易性金融负债
应付票据天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
18
应付账款 21,241,447.65 55,743,243.91
预收款项 5,400.00 5,400.00
应付职工薪酬 3,310,640.52 3,306,850.76
应交税费 29,808,879.71 30,947,087.52
应付利息
应付股利
其他应付款 440,359,468.16 441,472,577.95
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 110,771,117.01 54,556,958.72
流动负债合计 926,673,849.55 902,806,790.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 926,673,849.55 902,806,790.86
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 314,458,779.42 306,502,808.31
减：库存股
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
未分配利润 -1,203,530,446.52 -1,125,696,857.28
外币报表折算差额
股东权益合计 -285,131,306.98 -215,253,688.85
负债和股东权益合
计
641,542,542.57 687,553,102.01
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
19
合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 82,972,061.76 227,573,184.63
其中：营业收入 82,972,061.76 227,573,184.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,989,461.58 266,416,900.63
其中：营业成本 146,212,308.05 220,552,266.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,168,520.62 7,107,248.52
销售费用 13,430.00 47,887.00
管理费用 24,751,659.02 -16,420,018.01
财务费用 18,819,603.99 55,129,516.78
资产减值损失 -3,976,060.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,238,198.85
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,255,598.67 -38,843,716.00
加：营业外收入 207,811.88 350,303.64
减：营业外支出 65,159.36 362,625.12
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-111,112,946.15 -38,856,037.48
减：所得税费用 5,257.79 80,510.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,118,203.94 -38,936,548.14
归属于母公司所有者的净利润 -111,118,203.94 -38,978,448.89
少数股东损益 41,900.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2256 -0.0791
（二）稀释每股收益 -0.2256 -0.0791
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
20
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,676,384.41 73,714,485.48
减：营业成本 79,371,776.76 92,528,269.08
营业税金及附加 670,189.38 2,929,624.57
销售费用
管理费用 11,295,143.79 -33,090,033.64
财务费用 16,331,555.67 46,379,815.11
资产减值损失 -1,158,691.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,833,589.24 -35,033,189.64
加：营业外收入 94,024.00
减：营业外支出 1,504.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -77,833,589.24 -34,940,669.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,833,589.24 -34,940,669.64
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
21
合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
82,972,061.76 204,386,706.05
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
207,811.88 424,156.73
经营活动现金流入小计 83,179,873.64 204,810,862.78
购买商品、接受劳务支付
的现金
100,493,856.27 187,056,034.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,601,531.64 16,636,889.55
支付的各项税费 3,549,128.69 6,787,335.20
支付其他与经营活动有关
的现金
9,265,547.73 7,921,384.40
经营活动现金流出小计 130,910,064.33 218,401,643.31天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
22
经营活动产生的现金
流量净额
-47,730,190.69 -13,590,780.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
532,099.47 5,600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
25,500,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 26,032,099.47 5,600.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
296,166.35 24,100.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 296,166.35 24,100.00
投资活动产生的现金
流量净额
25,735,933.12 -18,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,801,079.00 1,841,102.50
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
1,148,380.97 3,178,201.10
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,949,459.97 5,019,303.60
筹资活动产生的现金 1,050,540.03 14,980,696.40天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
-20,943,717.54 1,371,415.87
加：期初现金及现金等价
物余额
32,763,978.16 16,888,966.00
六、期末现金及现金等价物余
额
11,820,260.62 18,260,381.87
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
24
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
28,676,384.41 66,780,186.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
10,035.68 11,844,983.44
经营活动现金流入
小计
28,686,420.09 78,625,169.70
购买商品、接受劳务
支付的现金
47,186,638.41 89,298,059.51
支付给职工以及为职
工支付的现金
1,962,768.43 3,271,324.31
支付的各项税费 1,582,095.00 2,639,116.38
支付其他与经营活动
有关的现金
7,270,418.72 1,910,420.37
经营活动现金流出
小计
58,001,920.56 97,118,920.57
经营活动产生的
现金流量净额
-29,315,500.47 -18,493,750.87
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
7,104.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
25,500,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
25,500,000.00 7,104.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
2,200.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
25
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
2,200.00
投资活动产生的
现金流量净额
25,497,800.00 7,104.00
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
5,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 580,711.50
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
510,564.24 556,202.70
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
1,091,275.74 556,202.70
筹资活动产生的
现金流量净额
3,908,724.26 19,443,797.30
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
91,023.79 957,150.43
加：期初现金及现金
等价物余额
550,143.15 131,392.00
六、期末现金及现金等价
物余额
641,166.94 1,088,542.43
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛26
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额492,648,820.00 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
加：同一控制
下企业合并产生的
追溯调整
会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额492,648,820.00 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
7,955,971.11 -111,118,203.94 -103,162,232.83
（一）净利润 -111,118,203.94 -111,118,203.94
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
7,955,971.11 7,955,971.11
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
27
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
7,955,971.11 -111,118,203.94 -103,162,232.83
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额492,648,820.00 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,279,367,613.69 1,702,871.49 -310,618,867.96天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
28
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额492,648,820.00 280,265,598.00 111,291,540.00 -1,088,109,625.00 9,780,564.00 -194,123,103.00
加：同一控制
下企业合并产生的
追溯调整
会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额492,648,820.00 280,265,598.00 111,291,540.00 -1,088,109,625.00 9,780,564.00 -194,123,103.00
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-78,086,420.36 949,077.16 -77,137,343.20
（一）净利润 -38,978,448.89 41,900.75 -38,936,548.14
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
29
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
-38,978,448.89 41,900.75 -38,936,548.14
（三）所有者投入
和减少资本
-39,107,971.47 907,176.41 -38,200,795.06
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -39,107,971.47 907,176.41 -38,200,795.06
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额492,648,820.00 280,265,598.00 111,291,540.00 -1,166,196,045.36 10,729,641.16 -271,260,446.20
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
30
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 492,648,820.00 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 492,648,820.00 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 7,955,971.11 -77,833,589.24 -69,877,618.13
（一）净利润 -77,833,589.24 -77,833,589.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,955,971.11 7,955,971.11
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 7,955,971.11 -77,833,589.24 -69,877,618.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
31
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 492,648,820.00 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,203,530,446.52 -285,131,306.98
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.00 -1,140,636,997.00 -248,881,202.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.00 -1,140,636,997.00 -248,881,202.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -34,940,669.64 -34,940,669.64
（一）净利润 -34,940,669.64 -34,940,669.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -34,940,669.64 -34,940,669.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
32
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.00 -1,175,577,666.64 -283,821,871.64
公司法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛33
(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三) 税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
营业税 运输收入.代理收入.租船收入 3%-5%
城建税 营业税 7%
企业所得税 应纳税额 25%
(四) 企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
天津市津海
海运有限公
司
控股子公司 天津市
国际船舶运输、货
运代理、仓储服务
(不含危险品)、国
内沿海普通货物运
输
66,000,000.00
珠海北洋轮控股子公司 珠海市 实物租赁；货运代70,000,000.00天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
34
船有限公司 理；国内沿海普通
货船运输
天津市天海
报关有限责
任公司
控股子公司 天津市
代办报关手续、劳
务服务、商品信息
咨询、代办货物包
装、托运业务
2,000,000.00
天津天海空
运代理有限
公司
控股子公司 天津市
揽货，订舱，仓储，
中转，集装箱拼装，
结算运杂费等
3,615,000.00
天津市天海
国际船务代
理有限公司
控股子公司 天津市
近洋国际海运和沿
海货物运输、信息
咨询、船舶修理、
国际货运和船舶代
理、揽货业务、船
舶物料供应等
10,000,000.00
天津市天海
货运代理有
限公司
控股子公司 天津市
承办海运进出口货
物的承揽、报关、
报验、仓储、中转、
代运、订舱、配载、
签发海运提单及集
装箱拆箱拼箱的国
际货运代理业务
15,000,000.00
天津市天海
海员服务有
限公司
控股子公司 天津市
为海员提供劳务服
务和业务调配业务
以及海员培训
300,000.00
上海天海货
运有限公司
控股子公司 上海市
海运进出口货物的
承揽、报关、报验、
仓储、中转、代运、
订舱、配载、集装
箱拼装拆箱的国际
货运代理业务（凡
涉及许可经营的凭
许可证经营）
8,000,000.00
上海天海海
运有限公司
控股子公司 上海市
国际班轮运输服
务，国内沿海及长
江中下游普通货船
运输(涉及许可经
营的凭许可证经
营)
35,700,000.00
上海天成船
务代理有限
公司
控股子公司 上海市
在上海口岸经营中
国藉国际船舶、经
交通部核准的出资
单位自有和用于集
装箱班轮运输的自
营外国藉船舶的代
理及相关业务(凡
涉及许可经营的凭
许可证经营)
3,000,000.00
青岛津海韵
船务代理有
限公司
控股子公司 青岛市
船舶代理，水路货
物运输代理
500,000.00天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
35
大连天海国
际船务代理
有限公司
控股子公司 大连市
在大连口岸经营中
国籍国际船舶﹑经
交通部核准的出资
单位自有和用于国
际集装箱班轮运输
的自营外国籍船舶
(船名见船代证书
附件)的代理及相
关业务
3,000,000.00
天津渤海联
合国际货运
代理有限公
司
控股子公司 天津市
国际货运代理(海
运、空运、陆运)；
快递(信件及信件
性质的物品除外；
商务信息咨询；批
发、零售服装、纺
织品、建筑材料、
钢材、五金交电、
工艺品；进出口业
务(以上范围内国
家有专营专项规定
的按规定办理)
5,000,000.00
广州市津海
船务代理有
限公司
控股子公司 广州市
在广州市经营内贸
航线船舶代理及货
物运输代理业务
500,000.00
北京市天海
北方货运代
理有限公司
控股子公司 北京市
承办海运进出口货
物的国际运输代理
业务；包括揽客、
订舱、仓储、中转、
集装箱拼拆、结算
运杂费、报关、报
验、保险相关的短
途运输服务及咨询
业务
5,000,000.00
大连天海国
际货运代理
有限公司
控股子公司 大连市
承办国际运输代理
业务及相关的短途
运输服务、运输咨
询服务(许可范围
内)
5,000,000.00
亚洲之鹰船
务公司
控股子公司 香港 集装箱货运 53,270,000.00
亚洲先锋船
务公司
控股子公司
利比里
亚
集装箱货运 136,000,000.00
天荣船务有
限公司
控股子公司
利比里
亚
船东公司 0
天发船务有
限公司
控股子公司
利比里
亚
船东公司 0
必富达船务
有限公司
控股子公司
利比里
亚
船东公司 0
天星船务有
限公司
控股子公司
利比里
亚
船东公司 0天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
36
单位:元 币种:人民币
子公司全称
期末实际投
资额
实质上构成对子公司
的净投资的余额
（资不抵债子公司适
用）
持股比例（%）
表决权比
例
（%）
是否合并报表
天津市津海海运有
限公司
95.6 95.6
珠海北洋轮船有限
公司
99.37 99.37
天津市天海报关有
限责任公司
100 100
天津天海空运代理
有限公司
100 100
天津市天海国际船
务代理有限公司
100 100
天津市天海货运代
理有限公司
100 100
天津市天海海员服
务有限公司
100 100
上海天海货运有限
公司
100 100
上海天海海运有限
公司
93.7 93.7
上海天成船务代理
有限公司
79.37 79.37
青岛津海韵船务代
理有限公司
100 100
大连天海国际船务
代理有限公司
100 100
天津渤海联合国际
货运代理有限公司
60 60
广州市津海船务代
理有限公司
99.5 99.5
北京市天海北方货
运代理有限公司
100 100
大连天海国际货运
代理有限公司
100 100
亚洲之鹰船务公司 100 100
亚洲先锋船务公司 100 100
天荣船务有限公司 100 100
天发船务有限公司 100 100
必富达船务有限公
司
100 100
天星船务有限公司 100 100
2、合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五) 合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
37
期末数 期初数
项目
外币金额 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / 113,630.82 / / 157,097.69
人民币 / 113,630.82 / / 157,097.69
银行存款： / 11,706,629.80 / / 32,558,308.88
人民币 / 10,033,067.28 / / 28,821,719.83
美元 227,454.40 1,553,945.72 532,231.76 6.8346 3,637,590.19
港元 135,696.88 119,616.80 112,256.33 0.8819 98,998.86
其他货币资金： / 0 / / 48,571.59
人民币 / 0 / / 48,571.59
合计 / 11,820,260.62 / / 32,763,978.16
2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的应
收账
款
728,121,632.80 91.77 725,089,428.87 95.36 770,506,347.92 95.09 742,088,203.22 97.00
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账
款
65,299,571.31 8.23 35,289,503.76 4.64 39,801,142.02 4.91 22,981,573.16 3.00
合计 793,421,204.11 / 760,378,932.63 / 810,307,489.94 / 765,069,776.38 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提
单位：元 币种：人民币
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
日本天神海运株
式会社
391,103,598.19 391,103,598.19 100
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港津运船务代232,901,524.61 232,901,524.61 100 逾期时间较长，对天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
38
理有限公司 账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港建益船务代
理有限公司
36,496,116.56 36,496,116.56 100
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
以前年度航次收
入
22,893,237.06 22,893,237.06 100
逾期时间5 年以上
未能收回
DOWOO SHIPPING
CORP（斗宇船务）
14,625,896.32 14,625,896.32 100
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
NEW OCEAN
SHIPPING ANENCY
CORP（新洋船务）
9,318,882.33 9,318,882.33 100
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港天宇航运有
限公司
4,797,284.42 4,797,284.42 100
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
其他 15,985,093.31 12,952,889.38 81.03
合计 728,121,632.80 725,089,428.87 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额 比例(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
一年以内 14,103,621.53 4.71 663,965.25 14,103,621.53 4.71 663,965.25
一至二年 798,034.79 100 798,034.79 798,034.79 9.86 78,681.48
二至三年 942,914.22 100 942,914.22 942,914.22 16.75 157,896.54
五年以上 49,455,000.77 66.49 32,884,589.50 23,956,571.48 92.17 22,081,029.89
合计 65,299,571.31 35,289,503.76 39,801,142.02 22,981,573.16
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的其
他应
114,540,494.85 76.64 44,346,595.34 74.26 146,001,456.13 87.82 52,304,828.60 35.82天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
39
收款
项
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的其
他应
收款
项
34,917,695.86 23.36 15,369,885.15 25.74 20,252,041.96 12.18 15,439,545.02 76.24
合计 149,458,190.71 / 59,716,480.49 / 166,253,498.09 / 67,744,373.62 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提
单位：元 币种：人民币
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
天津海润实业集团
有限公司
37,500,000.00
新世纪物流股权
转让余款
长江租赁有限公司 25,741,162.89 租赁天燕轮押金
津川国际客货航运
（天津）有限公司
11,722,718.62 9,019,205.58 76.94
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
威海船务代理公司 3,346,080.90 3,346,080.90 100.00
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
上海嘉盛实业有限
公司
2,449,200.00 2,449,200.00 100.00
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
其他 33,781,332.44 29,532,108.86 87.42
合计 114,540,494.85 44,346,595.34 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额 比例(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
一年以内 16,936,930.24 0.51 86,979.52 2,271,276.34 3.83 86,979.52
一至二年 746,988.70 8.41 62,796.77 746,988.70 8.41 62,796.77
四至五年 179,686.22 40.00 71,874.49 179,686.22 40 71,874.49
五年以上 17,054,090.70 88.82 15,148,234.37 17,054,090.70 89.23 15,217,894.24
合计 34,917,695.86 15,369,885.15 20,252,041.96 15,439,545.02天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
40
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 9,674,232.49 4,168,867.66 98.9
一至二年 2,000 2,000 0.05
二至三年 41,000 41,000 0.97
三年以上 3,417.95 3,417.95 0.08
合计 9,720,650.44 4,215,285.61 100
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单
位
初始投
资成本
期初余
额
增减变
动
期末余
额
其中：本
期减值
准备
减值准
备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
天津浩天
保险公估
有限公司
500,000 500,000 500,000 500,000
天津浩天
保险代理
有限公司
500,000 500,000 500,000 500,000
6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 691,624,248.94 296,166.35 1,210,256.84 690,710,158.45
其中：房屋及建筑
物
128,295,795.40 128,295,795.40
机器设备 0.00
运输工具 9,883,758.87 45,724.35 1,203,256.84 8,726,226.38
坞修 18,719,232.50 18,719,232.50
运输船舶 525,056,566.81 525,056,566.81
办公设备 8,910,900.23 250,442.00 7,000.00 9,154,342.23
其他设备 757,995.13 757,995.13
二、累计折旧合计 319,600,601.87 9,186,066.39 1,231,236.95 327,555,431.31
其中：房屋及建筑
物
40,171,723.89 1,949,092.20 42,120,816.09天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
41
机器设备 0
运输工具 7,447,979.35 386,334.88 1,224,236.95 6,610,077.28
坞修 9,544,072.05 9,544,072.05
运输船舶 253,382,157.60 6,788,132.40 260,170,290.00
办公设备 8,437,518.03 62,506.91 7,000.00 8,493,024.94
其他设备 617,150.95 617,150.95
三、固定资产净值
合计
372,023,647.07 -8,889,900.04 -20,980.11 363,154,727.14
其中：房屋及建筑
物
88,124,071.51 -1,949,092.20 86,174,979.31
机器设备
运输工具 2,435,779.52 -340,610.53 -20,980.11 2,116,149.10
坞修 9,175,160.45 9,175,160.45
运输船舶 271,674,409.21 -6,788,132.40 264,886,276.81
办公设备 473,382.20 187,935.09 661,317.29
其他设备 140,844.18 140,844.18
四、减值准备合计 438,399.70 438,399.70
其中：房屋及建筑
物
438,399.70 438,399.70
机器设备 0.00
运输工具 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、固定资产净额
合计
371,585,247.37 -8,889,900.04 -20,980.11 362,716,327.44
其中：房屋及建筑
物
87,685,671.81 -1,949,092.20 85,736,579.61
机器设备 0.00
运输工具 2,435,779.52 -340,610.53 -20,980.11 2,116,149.10
坞修 9,175,160.45 0 9,175,160.45
运输船舶 271,674,409.21 -6,788,132.40 0 264,886,276.81
办公设备 473,382.20 187,935.09 0 661,317.29
其他设备 140,844.18 0 140,844.18
7、固定资产清理
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 期末数
未清理完毕的固
定资产账面价值
转入清理的原因
西安莲湖区南二
环高新四路3 号桃
园小区18 幢
1,323,948.11 1,323,948.11 抵债
山西太原漪汾街
永乐苑小区银座9
373,387.72 373,387.72 抵债天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
42
号楼1 单元101 室
上海临平北路虹
城公寓88 号
23-9A-C\23-12B
3,093,474.05 3,093,474.05 抵债
北京市丰台区方
庄芳城园一区3 号
楼B-209-211
1,714,412.75 1,714,412.75 抵债
合计 6,505,222.63 6,505,222.63 / /
8、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 15,010 15,010
用友软件 15,010 15,010
二、累计摊销合计 15,010 15,010
用友软件 15,010 15,010
三、无形资产净值
合计
0 0
四、减值准备合计 0 0
五、无形资产净额
合计
0 0
9、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
汽车使用费 10,500 10,500
装修费 122,431.52 123,931.52
合计 132,931.52 134,431.52
10、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目 年初账面余额
本期计提
额 转回
转
销
合计
期末账面余额
一、坏账准备 832,814,150 12,718,736.88 12,718,736.88 820,095,413.12
二、存货跌价
准备
0 0
三、可供出售
金融资产减
值准备
四、持有至到
期投资减值
准备
五、长期股权
投资减值准
备
1,000,000 1,000,000
六、投资性房
地产减值准天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
43
备
七、固定资产
减值准备
438,399.70 438,399.70
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值
准备
其中：成熟生
产性生物资
产减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
0 0
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 834,252,549.70 12,718,736.88 12,718,736.88 821,533,812.82
11、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 159,493,378.00 159,505,852
保证借款 135,683,518.50 136,268,820
委托贷款 26,000,000.00 21,000,000
合计 321,176,896.50 316,774,672.00
(2) 逾期短期借款情况
单位：元 币种：人民币
贷款单位 贷款金额
贷款利率
（％）
贷款资金用途
未按期偿还原
因
预计还款期
工商银行和平支行 6,000,000.00 6.6960 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 6,500,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 7,200,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 9,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 6,950,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
工商银行和平支行 7,000,000.00 6.1380 生产经营需要 资金不足
天津银行津财支行 8,000,000.00 7.6050 补充流动资金 资金不足
天津银行津财支行 10,000,000.00 7.6050 补充流动资金 资金不足
天津银行津财支行 10,000,000.00 7.6050 补充流动资金 资金不足天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
44
农业银行海河支行 16,200,000.00 7.2270 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 24,300,000.00 7.2270 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 2,460,000.00 8.0190 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 18,000,000.00 8.0190 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 3,420,000.00 8.0190 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 8,100,000.00 7.2270 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 12,960,000.00 7.2270 借新还旧 资金不足
农业银行海河支行 2,790,000.00 8.0190 借新还旧 资金不足
交通银行天津分行 13,000,000.00 8.2170 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 7,000,000.00 8.2170 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 7,000,000.00 8.2170 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 7,000,000.00 8.2170 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 5,700,000.00 8.2170 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 850,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 850,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 950,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 600,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 690,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
交通银行天津分行 680,000.00 6.9000 支付船舶费用 资金不足
建设银行天津分行 1,615,000.00
浮动利率（3
个月期
LIBOR+利差
2%，每3 个
月浮动一
次）
偿还
JHTJWL2005007
合同项下贷款
本金
资金不足
逾期人民币贷款252,580,000.00 元，逾期美元贷款6,235,000.00 美元
12、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,082,130.38 13,667,512.23 14,120,144.12 8,629,498.49
二、职工福利费 5,108,556.55 104,616.12 252,542.88 4,960,629.79
三、社会保险费 339,125.65 6,187,521.29 4,708,069.51 1,818,577.43
四、住房公积金 392,837.70 2,570,674.20 2,199,864.90 763,647.00
五、其他
工会经费和职工教育经费 2,741,326.16 401,679.29 334,029.25 2,808,976.20
因解除劳动关系给与的补偿 0 68,727.40 68,727.40
合计 17,663,976.44 23,000,730.53 21,683,378.06 18,981,328.91
15、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
45
营业税 80,359,273.24 81,358,209.31
所得税 7,171,023.37 6,864,808.72
个人所得税 1,298,366.13 1,410,786.69
城建税 2,256,645.57 2,278,843.31
教育费附加 960,710.82 969,773.35
房产税 212,812.37 299,287.24
土地使用税 0
其他 6,057,331.07 6,060,351.90
合计 98,316,162.57 99,242,060.52 /
16、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
大新华物流控股（集团）有限公
司
46,285,223.89 28,257,600
合计 46,285,223.89 28,257,600
17、长期借款
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 37,917,045 40,153,275
合计 37,917,045.00 40,153,275.00
以自有船舶 “天发”、“天达”和“亚荣”作为抵押物，同时由原第一大股东天海集团提供保证担保
从东方汇理银行借入。上述借款本金为美元1000 万元，从2006 年第四季度开始分十六期按季偿还，
其中前四期每期归还625,000.00 美元，第五至第十五期每期归还325,000.00 美元，最后一期归还本
金3,925,000.00 元。
18、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数
数量
比例
(%)
发行新
股
送股
公积
金转
股
其他小计 数量
比例
(%)
股份总
数
492,648,820 492,648,820
19、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 280,096,003.42 280,096,003.42
其他资本公积 75,053,539.59 7,955,971.11 83,009,510.70
合计 355,149,543.01 7,955,971.11 363,105,514.12
20、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
合计 111,291,540.12 111,291,540.12天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
46
21、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润
（2008 年期末数）
-1,168,249,409.75 /
调整后 年初未分配利润 -1,168,249,409.75 /
加：本期净利润 -111,118,203.94 /
期末未分配利润 -1,279,367,613.69 /
22、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 82,972,061.76 227,573,184.63
合计 82,972,061.76 227,573,184.63
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输及代理 69,408,031.39 112,187,086.19 183,805,697.25 171,612,978.99
船舶租赁 13,564,030.37 34,025,221.86 43,767,487.38 48,939,287.35
合计 82,972,061.76 146,212,308.05 227,573,184.63 220,552,266.34
(3) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
日本天神海运株式会
社
20,672,396.06 24.91
中外运集装箱运输有
限公司
6,766,551.00 8.16
大新华物流（青岛）有
限责任公司
6,610,597.05 7.97
BIENDONG SHIPPING
COMPANY
5,580,012.36 6.73
COHEUNG MARINE
SHIPPING CO.,LTD
4,529,488.23 5.46
合计 44,159,044.70 53.23
23、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,504,487.77
城建税 382,346.06
教育费附加 164,197.17
其他 56,217.52
合计 2,168,520.62 7,107,248.52 /
24、投资收益天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
47
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -6,238,198.85
合计 -6,238,198.85
25、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -3,976,060.10
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -3,976,060.10
26、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 207,811.88 350,303.64
合计 207,811.88 350,303.64
27、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 65,159.36 362,625.12
合计 65,159.36 362,625.12
28、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -111,118,203.94 -38,936,548.14
加：资产减值准备 -3,976,060.10 85,151.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
9,156,955.75 13,296,924.64
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,500.00 -7,527,718.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
-15,000.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,504.00天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 18,819,603.99 16,898,495.49
投资损失（收益以“－”号填列） 6,238,198.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,464,793.51 7,828,966.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 15,457,491.50 -4,214,634.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,170,116.77 -1,022,921.38
其他
经营活动产生的现金流量净额 -47,730,190.69 -13,590,780.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,820,260.62 18,260,381.87
减：现金的期初余额 32,763,978.16 16,888,966.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,943,717.54 1,371,415.87
(六) 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的应
收账
款
593,479,750.79 99.40 593,155,508.82 99.87 615,270,782.01 99.36 593,073,188.02 99.66
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账
3,610,660.26 0.60 784,251.67 0.13 3,933,049.87 0.64 2,022,999.31 0.34天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
49
款
合计 597,090,411.05 / 593,939,760.49 / 619,203,831.88 / 595,096,187.33 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提
单位：元 币种：人民币
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
日本天神海运株式
会社
272,446,809.49 272,446,809.49 100.00
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港津运船务代理
有限公司
232,901,524.61 232,901,524.61 100.00
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港建益船务代理
有限公司
36,496,116.56 36,496,116.56 100.00
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
以前年度航次收入 22,893,237.06 22,893,237.06 100.00
逾期时间5 年以上
未能收回
DOWOO SHIPPING
CORP（斗宇船务）
14,625,896.32 14,625,896.32 100.00
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
NEW OCEAN SHIPPING
ANENCY CORP（新洋
船务）
9,318,882.33 8,994,640.36 96.52
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
香港天宇航运有限
公司
4,797,284.42 4,797,284.42 100.00
逾期时间较长，对
账后未能得到确
认，收回存在较大
不确定性
合计 593,479,750.79 593,155,508.82 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 2,892,120.04 5.00 65,711.45 136,692.00 5 6,834.60
五年以上 718,540.22 100.00 718,540.22 3,796,357.87 100 2,016,164.71
合计 3,610,660.26 784,251.67 3,933,049.87 2,022,999.31
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
50
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项
金额
重大
的其
他应
收款
项
123,634,312.30 38.01 35,588,503.85 35.05 134,811,364.64 38.04 43,546,737.11 39.77
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的其
他应
收款
项
5,217,803.79 1.60 4,712,338.56 4.64 5,217,806.75 1.47 4,712,341.52 4.30
其他
不重
大的
其他
应收
款项
196,420,627.12 60.39 61,243,148.07 60.31 214,376,377.62 60.49 61,243,148.07 55.93
合计 325,272,743.21 / 101,543,990.48 / 354,405,549.01 / 109,502,226.70 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提
单位：元 币种：人民币
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
天津海润实业集团
有限公司
37,500,000.00
新世纪物流股权
转让余款
长江租赁有限公司 25,741,162.89 租赁天燕轮押金
津川国际客货航运
（天津）有限公司
11,722,718.62 9,019,205.58 76.94
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
扬州育洋海运有限
公司
0.00 0.00
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
威海船务代理公司 3,346,080.90 3,347,661.05 100
逾期时间较长，收
回存在较大不确
定性
上海嘉盛实业有限
公司
2,449,200.00 2,449,200.00 100
逾期时间较长，收
回存在较大不确天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
51
定性
其他 42,875,149.89 20,772,437.22 48.45
合计 123,634,312.30 35,588,503.85 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额
比例
(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
一年以内 107,760.00 5 5,388.00 107,760.00 5 5,388.00
一至二年 329,814.70 10 32,981.47 329,814.70 10 32,981.47
四至五年 177,100.00 40 70,840.00 177,100.00 40 70,840.00
五年以上 4,603,129.09 100 4,603,129.09 4,603,132.05 100 4,603,132.05
合计 5,217,803.79 4,712,338.56 5,217,806.75 4,712,341.52
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初始投资成本 期初余额
增
减
变
动
期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减值准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
1、亚洲
之鹰船
务有限
公司
53,270,000.00 53,270,000.00 53,270,000.00 100 100
2、亚洲
先锋船
务公司
136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00 100 100
3、珠海
北洋轮
船有限
公司
86,756,064.49 86,756,064.49 86,756,064.49 99.37 99.37
4、天津
港保税
区新世
纪国际
物流有
限公司
37,893,732.41 0.00 0 0 0
5、天津
市天海
货运代
理有限
公司
13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 100 100
6、天津
市天海
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100 100天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
52
国际船
务代理
公司
7、天津
天海空
运代理
有限公
司
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100 100
8、天津
市天海
报关有
限责任
公司
1,734,820.00 1,734,820.00 1,734,820.00 100 100
9、天津
市天海
海员服
务有限
公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 100 100
10、上
海天海
货运有
限公司
5,660,000.00 5,660,000.00 5,660,000.00 5,660,000.00 100 100
11、上
海天成
船务代
理有限
公司
2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 450,000.00 79.37 79.37
12、北
京市天
海北方
货运代
理有限
公司
2,319,684.97 2,319,684.97 2,319,684.97 100 100
14、天
津渤海
联合国
际货运
代理有
限公司
4,041,038.29 4,041,038.29 4,041,038.29 4,041,038.29 60 60
15、大
连天海
国际船
务代理
有限公
司
2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 100 100
16、青
岛津海
韵船务
代理有
限公司
450,000.00 450,000.00 450,000.00 100 100
17、天40,005,189.84 40,005,189.84 40,005,189.84 40,005,189.84 95.6 95.6天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
53
津津海
海运有
限公司
18、上
海天海
海运有
限公司
32,700,000.00 32,700,000.00 32,700,000.00 32,700,000.00 93.7 93.7
19、扬
州育洋
海运有
限公司
8,930,371.36 0.00 0 0 0
20、天
津浩天
保险公
估有限
公司
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
21、天
津浩天
保险代
理有限
公司
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初始投资成本期初余额
增
减
变
动
期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减
值
准
备
现
金
红
利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
13、大
连天海
国际货
运代理
有限公
司
2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 100 100
4、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 27,984,378.18 71,622,154.21
其他业务收入 692,006.23 2,092,331.27
合计 28,676,384.41 73,714,485.48
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输收入 26,538,436.99 53,541,215.38 41,566,479.23 50,315,362.24
租船收入 1,445,941.19 25,830,561.38 30,055,674.98 42,212,906.84
合计 27,984,378.18 79,371,776.76 71,622,154.21 92,528,269.08天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
54
5、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -77,833,589.24 -34,940,669.64
加：资产减值准备 -1,158,691.95 85,151.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,447,223.84 3,466,588.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
2,200.00 1,504.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,331,555.67 14,276,497.09
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,828,553.11 2,372,540.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 16,328,006.28 18,424,048.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,739,241.82 -22,179,410.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29,315,500.47 -18,493,750.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 641,166.94 1,088,542.43
减：现金的期初余额 550,143.15 131,392.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 91,023.79 957,150.43
(七) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司
名称
企业
类型
注
册
地
法人
代表
业务性
质
注册资本
母公司
对本企
业的持
股比例
(%)
母公司对
本企业的
表决权比
例(%)
本企
业最
终控
制方
组织机构代
码
大新华
物流控
股（集
团）有
限公司
有限
责任
公司
上
海
市
李清
普通货
物运输；
货物仓
储；商务
咨询；寄
送服务
(信件及
其它具
1,000,000,000.00 29.98 29.98
海南
省国
有资
产监
督管
理委
员会
75840251-3天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
55
有信件
性质的
物品除
外)；国
际海上
运输代
理业务；
国际公
路运输
代理服
务，国际
航线或
香港、澳
门、台湾
航线的
航口货
运销售
代理业
务(危险
品除
外)；对
外投资。
(涉及行
政许可
经营的
凭许可
证经
营)。
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全
称
企业类
型
注册
地
法人代
表
业务性质注册资本
持股
比例
(%)
表决权
比例
(%)
组织机构代
码
天津市津
海海运有
限公司
有限责
任公司
天津
市
李维艰
国际船舶
运输、货运
代理、仓储
服务(不含
危险品)、
国内沿海
普通货物
运输
66,000,000.00 95.6 95.6 76433619-6
珠海北洋
轮船有限
公司
有限责
任公司
珠海
市
宋兴庭
实物租赁；
货运代理；
国内沿海
普通货船
运输
70,000,000.00 99.37 99.37 19253305-4
天津市天
海报关有
限责任公
司
有限责
任公司
天津
市
陈晓敏
代办报关
手续、劳务
服务、商品
信息咨询、
2,000,000.00 100 100 10334375-1天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
56
代办货物
包装、托运
业务
天津天海
空运代理
有限公司
有限责
任公司
天津
市
陈晓敏
揽货，订
舱，仓储，
中转，集装
箱拼装，结
算运杂费
等
3,615,000.00 100 100 71282043-7
天津市天
海国际船
务代理有
限公司
有限责
任公司
天津
市
陈晓敏
近洋国际
海运和沿
海货物运
输、信息咨
询、船舶修
理、国际货
运和船舶
代理、揽货
业务、船舶
物料供应
等
10,000,000.00 100 100 10306703-X
天津市天
海货运代
理有限公
司
有限责
任公司
天津
市
陈晓敏
承办海运
进出口货
物的承揽、
报关、报
验、仓储、
中转、代
运、订舱、
配载、签发
海运提单
及集装箱
拆箱拼箱
的国际货
运代理业
务
15,000,000.00 100 100 10306724-0
天津市天
海海员服
务有限公
司
有限责
任公司
天津
市
陈晓敏
为海员提
供劳务服
务和业务
调配业务
以及海员
培训
300,000.00 100 100 71281529-1
上海天海
货运有限
公司
有限责
任公司
上海
市
陈晓敏
海运进出
口货物的
承揽、报
关、报验、
仓储、中
转、代运、
订舱、配
载、集装箱
拼装拆箱
的国际货
运代理业
8,000,000.00 100 100 63047453-4天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
57
务（凡涉及
许可经营
的凭许可
证经营）
上海天海
海运有限
公司
有限责
任公司
上海
市
宋兴庭
国际班轮
运输服务，
国内沿海
及长江中
下游普通
货船运输
(涉及许可
经营的凭
许可证经
营)
35,700,000.00 93.7 93.7 63170166-3
上海天成
船务代理
有限公司
有限责
任公司
上海
市
方明
在上海口
岸经营中
国藉国际
船舶、经交
通部核准
的出资单
位自有和
用于集装
箱班轮运
输的自营
外国藉船
舶的代理
及相关业
务(凡涉及
许可经营
的凭许可
证经营)
3,000,000.00 79.37 79.37 72935159-3
青岛津海
韵船务代
理有限公
司
有限责
任公司
青岛
市
宋兴庭
船舶代理，
水路货物
运输代理
500,000.00 100 100 74399976-7
大连天海
国际船务
代理有限
公司
有限责
任公司
大连
市
方明
在大连口
岸经营中
国籍国际
船舶﹑经
交通部核
准的出资
单位自有
和用于国
际集装箱
班轮运输
的自营外
国籍船舶
(船名见船
代证书附
件)的代理
及相关业
务
3,000,000.00 100 100 73275503-8天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
58
天津渤海
联合国际
货运代理
有限公司
有限责
任公司
天津
市
赵延炳
国际货运
代理(海
运、空运、
陆运)；快
递(信件及
信件性质
的物品除
外；商务信
息咨询；批
发、零售服
装、纺织
品、建筑材
料、钢材、
五金交电、
工艺品；进
出口业务
(以上范围
内国家有
专营专项
规定的按
规定办理)
5,000,000.00 60 60 10306233-5
广州市津
海船务代
理有限公
司
有限责
任公司
广州
市
宋兴庭
在广州市
经营内贸
航线船舶
代理及货
物运输代
理业务
500,000.00 99.5 99.5 73717186-7
北京市天
海北方货
运代理有
限公司
有限责
任公司
北京
市
宋兴庭
承办海运
进出口货
物的国际
运输代理
业务；包括
揽客、订
舱、仓储、
中转、集装
箱拼拆、结
算运杂费、
报关、报
验、保险相
关的短途
运输服务
及咨询业
务
5,000,000.00 100 100 70023129-9
大连天海
国际货运
代理有限
公司
有限责
任公司
大连
市
方明
承办国际
运输代理
业务及相
关的短途
运输服务、
运输咨询
服务(许可
范围内)
5,000,000.00 100 100 72884755-4
亚洲之鹰 香港 集装箱货53,270,000.00 100 100天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
59
船务公司 运
亚洲先锋
船务公司
利比
里亚
集装箱货
运
136,000,000.00 100 100
天荣船务
有限公司
利比
里亚
船东公司 0 100 100
天发船务
有限公司
利比
里亚
船东公司 0 100 100
必富达船
务有限公
司
利比
里亚
船东公司 0 100 100
天星船务
有限公司
利比
里亚
船东公司 0 100 100
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
大新华物流广州有限责任公司 母公司的控股子公司
大新华物流有限公司 母公司的控股子公司
大新华物流青岛有限责任公司 母公司的控股子公司
大新华物流大连有限责任公司 母公司的控股子公司
大新华物流深圳汕头公司 母公司的控股子公司
大新华物流连云港公司 母公司的控股子公司
扬州育洋海运有限公司 母公司的全资子公司
海航集团财务有限公司 其他
长江租赁有限公司 其他
天津市天海集团有限公司 参股股东
日本天神海运株式会社 其他
香港津运船务代理有限公司 其他
香港建益船务代理有限公司 其他
4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
关联方
关联
交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价原则金额
占同类交
易金额的
比例（%）
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
大新华
物流广
州有限
责任公
司
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 980,842.00 1.18
大新华
物流青
岛有限
责任公
司
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 6,610,597.05 7.97
大新华
物流大
连有限
责任公
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 1,982,519.96 2.39天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
60
司
大新华
物流深
圳汕头
公司
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 1,813,099.53 2.19
大新华
物流连
云港公
司
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 569,529.85 0.69
日本天
神海运
株式会
社
提供
代理
代理代收
运费
市场价格 20,672,396.06 24.91 16,055,371.20 7.06
大新华
物流广
州有限
责任公
司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 520,427.04 0.36
大新华
物流有
限公司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 335,471.46 0.23
大新华
物流青
岛有限
责任公
司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 4,466,959.43 3.06
大新华
物流大
连有限
责任公
司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 1,083,660.18 0.74
大新华
物流深
圳汕头
公司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 197,872.36 0.14
大新华
物流连
云港公
司
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 670,196.12 0.46
日本天
神海运
株式会
社
提供
代理
代理垫付
成本
市场价格 23,490,118.51 16.07 11,618,099.63 5.27
(2) 关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
出租方名
称
承租方名
称
租赁资产情
况
租赁资产涉及
金额
租赁期限
租赁收
益
租赁收
益确定
依据
租赁收益
对公司影
响
长江租赁
有限公司
天津市海
运股份有
支付“天燕
轮”船舶租赁
1,692,973.00天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
61
限公司 费
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 日本天神海运株式会社 408,175,678.66 413,173,719.32
应收账款
香港津运船务代理有限
公司
232,901,524.61 232,996,719.98
应收账款
香港建益船务代理有限
公司
36,496,116.56 36,510,539.99
应收账款
大新华物流广州有限责
任公司
1,431,217.56 90,541.01
应收账款 大新华物流有限公司 542,537.30 904,462.71
应收账款
大新华物流深圳汕头公
司
1,363,170.44
其他应收款 扬州育洋海运有限公司 7,955,971.11
其他应收款 长江租赁有限公司 25,741,162.89 25,741,162.89
应付账款 大新华物流连云港公司 100,557.56
应付账款
大新华物流青岛有限责
任公司
1,624,174.42 2,069,693.36
应付账款
大新华物流大连有限责
任公司
442,404.99
其他应付款
大新华物流控股（集团）
有限公司
46,285,223.89 28,257,600.00
(八) 股份支付
无
(九) 或有事项
无
(十) 承诺事项
无
(十一) 资产负债表日后事项
无
(十二) 其他重要事项
无
(十三) 补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规
定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,652.52
合计 142,652.52
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及
每股收益天津市海运股份有限公司 2009 年半年度报告
62
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润
-0.2256 -0.2256
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
-0.2258 -0.2258
3、境内外会计准则差异
单位：元 币种:人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期初数 期末数
按中国会计准则 -111,118,203.94 -38,978,448.89 -209,159,506.62 -312,321,739.45
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：李维艰
天津市海运股份有限公司
2009 年8 月20 日
