上海汇丽建材股份有限公司
900939
2010 年第三季度报告900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明
尚志强 董事 因个人原因未出席此次会议
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 金永良
主管会计工作负责人姓名 沈建明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈建明
公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 140,297,985.95 127,200,483.81 10.30
所有者权益（或股东权益）(元) 41,270,790.53 36,738,961.32 12.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.23 0.20 12.34
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,107,070.26 60.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 60.74
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,496,040.14 4,531,829.21 347.60
基本每股收益（元/股） 0.036 0.025 347.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.035 0.021 329.13
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.025 347.60
加权平均净资产收益率（%） 17.08 11.62
增加22.68 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
16.48 9.90
增加22.32 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 144,400.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,600.00900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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债务重组损益 467,760.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,292.14
少数股东权益影响额（税后） -429.00
合计 671,624.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,231
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
何炜 1,667,000 境内上市外资股
郭金俊 1,564,910 境内上市外资股
宓小俊 1,561,500 境内上市外资股
周娥 1,456,100 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
梁承勇 614,300 境内上市外资股
王爱娟 607,543 境内上市外资股
陈涛 585,309 境内上市外资股
王晓燕 569,126 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初增加1,352.73％，主要是收到大股东上海汇丽集团有限公司的借款增加所致。
2、预付账款比年初减少54.11％，主要是预付的厂房维修改造工程款在本期结转至在建工程所致。
3、应付账款比年初减少63.37％，主要是支付了以前年度应付的供应商欠款。
4、其他应付款比年初增加31.18％，主要是本期应付大股东上海汇丽集团有限公司的资金增加。
5、少数股东权益比年初增加42.78％，系子公司上海中远汇丽建材有限公司本年度净利润增加所致。
6、营业收入同比减少48.86％，主要是本年度公司逐步暂停了连续多年亏损的地板自营业务所致。
7、营业成本同比减少60.79%， 主要是销售额下降，营业成本相应减少。
8、营业税金及附加同比增加469.30％，主要是子公司上海汇丽地板制品有限公司由外商投资企业变更
为有限责任公司，缴纳的增值税及营业税等附加税同比增加。
9、销售费用同比减少60.75％，主要是本年度营业收入减少，广告宣传费、工资及福利费等销售费用
相应减少所致。
10、管理费用同比减少43.91％，主要是折旧费、中介费、工资福利费支出等发生额同比减少所致。
11、资产减值损失同比减少338.69%，主要是转回的其他应收款坏帐准备增加所致。
12、投资收益同比增加67.02％，主要是本期对两家子公司进行了关闭清算，取得清算收益所致。
13、营业外收入同比增加374.36％，主要是本年度债务重组收益同比增加。
14、归属于母公司股东的净利润同比增加165.75％，主要是本年度期间费用、资产减值损失同比减少
所致。
15、经营活动产生的现金流量净额同比增加60.74％，主要是购买商品支付的现金比去年同期减少所致。
16、投资活动产生的现金流量净额同比增加51.76％，主要是购建固定资产及其他长期资产支付的现金
减少。
17、筹资活动产生的现金流量净额同比增加101.51％，主要是本期取得大股东借款增加。900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2010 年10 月27 日900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,596,371.33 1,142,424.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,170,712.12 6,375,943.82
预付款项 486,511.93 1,060,093.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,055,847.15 1,048,631.06
买入返售金融资产
存货 1,928,990.03 2,521,056.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,238,432.56 12,148,149.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,275,486.35 26,475,410.54
投资性房地产 17,022,913.15 18,270,414.16
固定资产 12,299,795.24 13,025,724.15
在建工程 3,971,191.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 50,241,186.86 52,031,805.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 113,059,553.39 115,052,334.60
资产总计 140,297,985.95 127,200,483.81
流动负债：900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 15,000,000.00 13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,947,850.09 13,509,485.55
预收款项 4,207,984.78 4,753,650.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,090,133.81 2,112,503.95
应交税费 6,253,829.01 6,257,372.66
应付利息
应付股利
其他应付款 63,396,176.52 48,327,702.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,895,974.21 87,960,714.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 96,923,250.34 88,987,990.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 64,920,842.21 64,920,842.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -223,261,948.28 -227,793,777.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 41,270,790.53 36,738,961.32
少数股东权益 2,103,945.08 1,473,531.76
所有者权益合计 43,374,735.61 38,212,493.08
负债和所有者权益总计 140,297,985.95 127,200,483.81
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 385,892.15 118,364.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 272,000.88 372,000.88
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 88,584,316.44 91,789,083.93
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 89,242,209.47 92,279,449.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,079,018.26 118,278,942.46
投资性房地产
固定资产 438,495.25 539,240.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 35,822,222.62 37,122,222.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 159,588,716.53 161,189,385.92
资产总计 248,830,926.00 253,468,835.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 572,171.96 572,171.96
预收款项 1,916,666.31 1,916,666.31
应付职工薪酬 536,978.21 536,347.65
应交税费 4,953,815.18 4,958,980.24
应付利息
应付股利
其他应付款 39,927,520.26 42,782,424.53900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,907,151.92 50,766,590.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 48,934,428.05 51,793,866.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 59,759,317.28 59,759,317.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -59,474,715.93 -57,696,245.25
所有者权益（或股东权益）合计 199,896,497.95 201,674,968.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计248,830,926.00 253,468,835.45
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,496,977.53 14,043,416.55 15,062,131.12 29,453,802.99
其中：营业收入 3,496,977.53 14,043,416.55 15,062,131.12 29,453,802.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -948,760.94 17,881,188.49 12,802,557.90 37,844,298.48
其中：营业成本 2,220,983.82 12,586,001.19 10,142,065.79 25,866,973.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,990.20 21,437.13 266,408.37 46,795.58
销售费用 110,884.40 1,010,172.29 787,912.29 2,007,277.04
管理费用 1,428,813.01 4,821,137.04 5,528,896.22 9,857,022.79
财务费用 597,482.27 525,827.77 1,767,501.11 1,363,328.19
资产减值损失 -5,391,914.64 -1,083,386.93 -5,690,225.88 -1,297,098.96
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,474,300.05 1,058,923.96 2,230,615.73 1,335,559.12
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
238,760.12 1,058,923.96 -4,924.20 1,335,559.12
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
6,920,038.52 -2,778,847.98 4,490,188.95 -7,054,936.37
加：营业外收入 233,447.49 118,245.00 679,608.54 143,269.80
减：营业外支出 3,952.63 6,547.95 7,554.96 6,642.97
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
7,149,533.38 -2,667,150.93 5,162,242.53 -6,918,309.54
减：所得税费用 33,966.97
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
7,149,533.38 -2,667,150.93 5,162,242.53 -6,952,276.51
归属于母公司所有者的净
利润
6,496,040.14 -2,623,587.89 4,531,829.21 -6,892,598.43
少数股东损益 653,493.24 -43,563.04 630,413.32 -59,678.08
六、每股收益：900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 0.036 -0.014 0.025 -0.038
（二）稀释每股收益 0.036 -0.014 0.025 -0.038
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,149,533.38 -2,667,150.93 5,162,242.53 -6,952,276.51
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,496,040.14 -2,623,587.89 4,531,829.21 -6,892,598.43
归属于少数股东的综合收
益总额
653,493.24 -43,563.04 630,413.32 -59,678.08
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,500.00 5,500.00 5,500.00 347,146.05
减：营业成本 200,202.33
营业税金及附加 275.00 277.75 275.00 277.75
销售费用
管理费用 816,250.29 1,026,713.59 2,351,348.07 2,628,705.53
财务费用 77.06 267.04 3,791.61 1,254.95
资产减值损失 -200,202.33
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
844,402.58 1,058,923.96 405,718.26 1,140,559.12
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
238,760.12 1,058,923.96 -199,924.20 1,140,559.12
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
33,300.23 37,165.58 -1,944,196.42 -1,142,533.06
加：营业外收入 165,725.74 165,725.74
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
199,025.97 37,165.58 -1,778,470.68 -1,142,533.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
199,025.97 37,165.58 -1,778,470.68 -1,142,533.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.000 -0.010 -0.006
（二）稀释每股收益 0.001 0.000 -0.010 -0.006
六、其他综合收益
七、综合收益总额 199,025.97 37,165.58 -1,778,470.68 -1,142,533.06
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,838,289.42 31,650,799.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,586.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,098,300.11 7,414,964.01
经营活动现金流入小计 23,936,589.53 39,079,349.54
购买商品、接受劳务支付的现金 18,851,332.09 28,209,576.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,007,011.20 2,517,269.52
支付的各项税费 899,052.64 2,920,907.13
支付其他与经营活动有关的现金 3,286,263.86 8,251,776.74
经营活动现金流出小计 25,043,659.79 41,899,529.86
经营活动产生的现金流量净额 -1,107,070.26 -2,820,180.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,000.00
取得投资收益收到的现金 195,000.00 195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
410,625.80 1,534,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额344,296.48
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 949,922.28 2,585,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,636,433.08 10,227,558.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,636,433.08 10,227,558.25
投资活动产生的现金流量净额 -3,686,510.80 -7,641,948.25900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,720,000.00 23,536,608.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,720,000.00 23,536,608.00
偿还债务支付的现金 19,000,000.00 13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472,472.00 88,588.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,472,472.00 13,488,588.50
筹资活动产生的现金流量净额 20,247,528.00 10,048,019.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.15
五、现金及现金等价物净增加额 15,453,946.79 -414,109.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,142,424.54 2,039,197.20
六、期末现金及现金等价物余额 16,596,371.33 1,625,088.13
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明900939 上海汇丽建材股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,000.00 148,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,381.49 609,342.75
经营活动现金流入小计 138,381.49 757,342.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 530,402.80 490,437.84
支付的各项税费 277.75 42,818.69
支付其他与经营活动有关的现金 857,337.88 1,006,379.13
经营活动现金流出小计 1,388,018.43 1,539,635.66
经营活动产生的现金流量净额 -1,249,636.94 -782,292.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
189,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,597.70
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,597.70 856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
6,433.33 2,399.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,433.33 2,399.00
投资活动产生的现金流量净额 227,164.37 853,601.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00 928,586.00
筹资活动现金流入小计 1,290,000.00 928,586.00
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,290,000.00 128,586.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,527.43 199,894.09
加：期初现金及现金等价物余额 118,364.72 297,756.68
六、期末现金及现金等价物余额 385,892.15 497,650.77
公司法定代表人: 金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
