2014 年第三季度报告
上海汇丽建材股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 76,205,356.74 79,203,979.67 -3.79
归属于上市公司股东的净资产 51,209,640.22 50,226,594.36 1.96
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -213,320.04 1,103,323.11 -119.33
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 6,571,904.09 7,262,353.91 -9.51
归属于上市公司股东的净利润 983,045.86 -257,671.02 481.51
归属于上市公司股东的扣除非经
711,642.95 -261,951.62 371.67
常性损益的净利润
增加 2.39 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.94 -0.45
分点
基本每股收益（元/股） 0.005 -0.001 481.51
稀释每股收益（元/股） 0.005 -0.001 481.51
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,569.00 3,569.00
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 155,342.47 268,120.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318.14
少数股东权益影响额（税后） 31.81
合计 158,911.47 271,402.91
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,770
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海汇丽集团
0 51,989,300 28.64 51,989,300 无 国有法人
有限公司
中信房地产股
0 9,897,800 5.45 9,897,800 无 国有法人
份有限公司
中国通用技术
（集团）控股 0 9,897,800 5.45 9,897,800 无 国有法人
有限责任公司
上海浦东资产
0 7,260,000 4.00 7,260,000 无 国有法人
经营有限公司
上海市浦东新
区国有资产监 0 6,969,600 3.84 6,969,600 无 国家
督管理委员会
中国建筑科学
0 6,964,100 3.84 6,964,100 无 国有法人
研究院
上海国际集团
资产管理有限 0 521,400 0.29 521,400 无 国有法人
公司
何炜 -439,079 2,213,321 1.22 0 未知 未知
周娥 20,000 2,186,200 1.20 0 未知 未知
王晓燕 -250,491 1,950,000 1.07 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
何炜 2,213,321 境内上市外资股 2,213,321
周娥 2,186,200 境内上市外资股 2,186,200
王晓燕 1,950,000 境内上市外资股 1,950,000
GUOTAI JUNAN
993,353 境内上市外资股 993,353
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
宓小俊 969,100 境内上市外资股 969,100
庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765
王爱娟 740,054 境内上市外资股 740,054
钱光海 651,300 境内上市外资股 651,300
马世强 641,369 境内上市外资股 641,369
BOCI SECURITIES LIMITED 625,000 境内上市外资股 625,000
上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国
上述股东关联关系或一致行动的说明 资委，上海浦东资产经营有限公司是浦东国资委下属子公
司。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种:人民币 单位:元
资产负债表
项目 2014 年9 月30 日 2013 年12 月31 日 差额 变动比例 原因
主要是购买厦门国际银行股份有限
货币资金 2,166,258.84 5,120,363.77 -2,954,104.93 -57.69% 公司人民币“步步为赢”结构性存
款产品所致
应收账款 152,572.21 870,909.10 -718,336.89 -82.48% 主要是收到以前年度销货款所致
预付款项 - 52,153.45 -52,153.45 -100.00% 系预付的财产保险费摊销完毕所致
系购买的银行理财产品金额比上年
其他流动资产 16,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 60.00%
末增加所致
主要是支付了上海中远汇丽建材有
其他应付款 6,371,096.66 9,642,286.18 -3,271,189.52 -33.93% 限公司三厂的房屋租赁合同纠纷案
件赔偿款所致
利润表
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 差额 变动比例 原因
系上年同期对三年以上的其他应收
资产减值损失 - 87,528.06 -87,528.06 -100.00%
款计提了坏账准备所致
主要是联营企业上海汇丽涂料有限
投资收益 1,461,332.68 436,292.02 1,025,040.66 234.94% 公司净利润以及银行理财产品收益
同比增加所致
主要是联营企业上海汇丽涂料有限
归属于母公司所
983,045.86 -257,671.02 1,240,716.88 481.51% 公司净利润以及银行理财产品收益
有者的净利润
同比增加所致
现金流量表
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 差额 变动比例 原因
主要是支付了上海中远汇丽建材有
经营活动产生的
-213,320.04 1,103,323.11 -1,316,643.15 -119.33% 限公司三厂的房屋租赁合同纠纷案
现金流量净额
件赔偿款所致
投资活动产生的 主要是购买的理财产品金额比上年
-2,740,784.89 657,481.49 -3,398,266.38 -516.86%
现金流量净额 同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2014 年 1 月 27 日及 9 月 3 日分别收到江苏大丰海港控股集团有限公司支付的大丰
国有林地剩余年限租赁权款项 200 万元及 100 万元，截至本报告期末，公司仍有 1,200 万元尾款
未能收回，对公司经营业绩和财务状况都有不好的影响，公司将继续积极催收。
2、因控股股东上海汇丽集团有限公司产权改革涉及公司实际控制人变更，公司于2013年8月
20日起开始刊登相关公告，详见《上海证券报》、香港《大公报》及上交所网站。截至本报告披
露日，三林万业（上海）企业集团有限公司与上海南汇资产投资经营有限公司签订的附生效条件
的《产权交易合同》仍在审批中，公司将及时披露后续相关进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司本报告期盈利，主要系报告期内公司未提取资产减值准备及上海汇丽涂料有限公司业绩
增长所致。一旦2014年度公司未能按计划收回江苏大丰海港控股集团有限公司应付大丰林地项目
尾款，或上海汇丽涂料有限公司业绩增长不如预期，公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍
具有不确定性。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核
算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。追溯调整后对公司可供出售金
融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本报告期总资产、负债总
额、净资产及净利润等不产生任何影响。
其他新会计准则的实施未对公司财务报表产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
日归属于母 归属于母公
被投资单位 交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融
公司股东权 司股东权益
（+/-） 资产（+/-）
益（+/-） （+/-）
子公司上海中
上海汇豪木门制 远汇丽建材有
- -10,000,000.00 10,000,000.00 -
造有限公司 限公司持有其
9.4%的股权
子公司上海中
上海工业欧亚国 远汇丽建材有
- -3,000,000.00 3,000,000.00 -
际贸易有限公司 限公司持有其
13%的股权
大丰市中远汇丽 公司持有其
- -1,000,000.00 1,000,000.00 -
建材有限公司 10%的股权
合计 - -14,000,000.00 14,000,000.00 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
1、上海汇豪木门制造有限公司投资成本10,000,000.00元，减值准备10,000,000.00元，净值
为0元；
2、上海工业欧亚国际贸易有限公司投资成本3,000,000.00元，减值准备3,000,000.00元，净
值为0元；
3、大丰市中远汇丽建材有限公司投资成本1,000,000.00元，减值准备1,000,000.00元，净值
为0元；
公司名称 上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人 金永良
日期 2014.10.27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,166,258.84 5,120,363.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 152,572.21 870,909.10
预付款项 52,153.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,925,977.53 11,869,875.62
买入返售金融资产
存货 7,477.77 9,614.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 27,252,286.35 27,922,916.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,650,969.71 16,457,757.27
投资性房地产 17,403,081.44 20,170,386.44
固定资产 2,096,687.16 2,359,969.13
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,802,332.08 12,292,950.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 48,953,070.39 51,281,063.45
资产总计 76,205,356.74 79,203,979.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,944,852.52 4,664,141.22
预收款项 3,265,134.87 3,219,374.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 7,056,665.98 7,084,219.60
应付利息
应付股利
其他应付款 6,371,096.66 9,642,286.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,637,750.03 24,610,021.41
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 21,665,026.16 25,637,297.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 67,297,253.34 67,297,253.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -215,699,509.72 -216,682,555.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 51,209,640.22 50,226,594.36
少数股东权益 3,330,690.36 3,340,087.77
所有者权益合计 54,540,330.58 53,566,682.13
负债和所有者权益总计 76,205,356.74 79,203,979.67
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,181,477.39 3,511,520.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 100,199,464.00 104,929,464.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 117,380,941.39 118,440,984.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,453,788.88 120,260,576.44
投资性房地产
固定资产 373,810.81 413,043.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 121,827,599.69 120,673,619.68
资产总计 239,208,541.08 239,114,603.81
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,656,420.79 5,687,007.71
应付利息
应付股利
其他应付款 28,996,360.15 28,933,943.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,023,555.06 36,991,725.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 38,050,831.19 38,019,001.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -60,589,915.12 -60,652,022.50
所有者权益（或股东权益）
201,157,709.89 201,095,602.51
合计
负债和所有者权益（或股东
239,208,541.08 239,114,603.81
权益）总计
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,478,583.06 3,185,305.76 6,571,904.09 7,262,353.91
其中：营业收入 2,478,583.06 3,185,305.76 6,571,904.09 7,262,353.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,710,415.49 3,319,150.19 7,062,839.18 7,974,800.46
其中：营业成本 1,328,470.82 1,965,413.44 3,175,477.33 3,871,019.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,664.52 107,370.58 328,169.20 320,570.00
销售费用
管理费用 1,272,674.15 1,265,609.87 3,633,808.81 3,764,046.77
财务费用 -394.00 -19,243.70 -74,616.16 -68,363.76
资产减值损失 87,528.06
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
611,232.50 671,423.93 1,461,332.68 436,292.02
号填列）
其中：对联营企业和合
455,890.03 625,868.37 1,193,212.44 390,736.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
379,400.07 537,579.50 970,397.59 -276,154.53
号填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 3,569.00 790.00 513,990.10 5,617.60
减：营业外支出 1,337.00 510,739.24 1,337.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
382,969.07 537,032.50 973,648.45 -271,873.93
“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”
382,969.07 537,032.50 973,648.45 -271,873.93
号填列）
归属于母公司所有者的净
385,040.97 538,286.28 983,045.86 -257,671.02
利润
少数股东损益 -2,071.90 -1,253.78 -9,397.41 -14,202.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.002 0.003 0.005 -0.001
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.002 0.003 0.005 -0.001
股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 382,969.07 537,032.50 973,648.45 -271,873.93
归属于母公司所有者的综
385,040.97 538,286.28 983,045.86 -257,671.02
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,071.90 -1,253.78 -9,397.41 -14,202.91
益总额
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
减：营业成本
营业税金及附加 302.10 302.10 302.10 302.10
销售费用
管理费用 634,341.98 623,399.83 1,483,909.72 1,607,581.31
财务费用 -847.58 -20,757.41 -79,286.52 -71,943.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
611,232.50 671,423.93 1,461,332.68 436,292.02
号填列）
其中：对联营企业和
455,890.03 625,868.37 1,193,212.44 390,736.46
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-16,864.00 74,179.41 62,107.38 -1,093,947.76
填列）
加：营业外收入 590.00 590.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,864.00 74,769.41 62,107.38 -1,093,357.76
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-16,864.00 74,769.41 62,107.38 -1,093,357.76
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -16,864.00 74,769.41 62,107.38 -1,093,357.76
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,409,105.27 7,755,698.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 600,113.66 144,341.32
经营活动现金流入小计 8,009,218.93 7,900,040.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,912.35 1,291,294.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 963,316.75 1,097,189.75
支付的各项税费 1,043,389.10 974,501.83
支付其他与经营活动有关的现金 5,034,920.77 3,433,731.07
经营活动现金流出小计 8,222,538.97 6,796,716.89
经营活动产生的现金流量净额 -213,320.04 1,103,323.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 268,120.24 45,555.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000,000.00 11,630,000.00
产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,268,120.24 21,675,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,905.13 18,074.07
产支付的现金
投资支付的现金 31,000,000.00 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,008,905.13 21,018,074.07
投资活动产生的现金流量净额 -2,740,784.89 657,481.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,954,104.93 1,760,804.60
加：期初现金及现金等价物余额 5,120,363.77 1,441,466.64
六、期末现金及现金等价物余额 2,166,258.84 3,202,271.24
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,700.00 5,700.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,505.52 75,295.73
经营活动现金流入小计 86,205.52 80,995.73
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 715,446.15 771,935.85
支付的各项税费 30,586.92 1,642.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,175,430.30 2,256,561.87
经营活动现金流出小计 1,921,463.37 3,030,140.65
经营活动产生的现金流量净额 -1,835,257.85 -2,949,144.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 268,120.24 45,555.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000,000.00 11,630,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,268,120.24 21,675,555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,905.13 12,775.07
产支付的现金
投资支付的现金 31,000,000.00 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,002,905.13 21,012,775.07
投资活动产生的现金流量净额 -2,734,784.89 662,780.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,300,000.00 4,400,000.00
筹资活动现金流入小计 5,300,000.00 4,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,060,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,060,000.00 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,240,000.00 3,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,330,042.74 1,113,635.57
加：期初现金及现金等价物余额 3,511,520.13 757,616.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,181,477.39 1,871,251.81
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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