意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

汇丽B:2015年第一季度报告2015-04-28  

						                           2015 年第一季度报告



公司代码:900939                                 公司简称:汇丽 B




                   上海汇丽建材股份有限公司
                     2015 年第一季度报告




                                 1 / 16
                                                 2015 年第一季度报告




                                                           目录
一、   重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、   附录 ..................................................................................................................................... 7




                                                            2 / 16
                                      2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林震森、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人(会计主管人员)沈建明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元        币种:人民币
                                                                                       本报告期末
                                           本报告期末             上年度末             比上年度末
                                                                                         增减(%)
总资产                                       75,397,052.33        77,076,045.98               -2.18
归属于上市公司股东的净资产                   50,514,745.48        51,230,511.77               -1.40
                                                              上年初至上年报告         比上年同期
                                        年初至报告期末
                                                                    期末                 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                      223,384.63         -1,595,148.19             114.00
                                                              上年初至上年报告         比上年同期
                                        年初至报告期末
                                                                    期末               增减(%)
营业收入                                      2,396,391.54         1,995,327.18               20.10
归属于上市公司股东的净利润                     -715,766.29          -426,458.82              -67.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -817,346.10          -538,918.45              -51.66
损益的净利润
                                                                                       减少 0.56 个
加权平均净资产收益率(%)                             -1.41                  -0.85
                                                                                            百分点
基本每股收益(元/股)                                -0.004              -0.002              -67.84
稀释每股收益(元/股)                                -0.004              -0.002              -67.84



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元         币种:人民币
                               项目                                                  本期金额
委托他人投资或管理资产的损益                                                              63,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    38,579.81
                               合计                                                      101,579.81




                                            3 / 16
                                   2015 年第一季度报告



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                          10,193
                                   前十名股东持股情况
                                                                        质押或冻
                                                          持有有限售
                                     期末持股     比例                  结情况
         股东名称(全称)                                   条件股份                 股东性质
                                       数量       (%)                   股份   数
                                                              数量
                                                                        状态   量
上海汇丽集团有限公司                 51,989,300   28.64    51,989,300    无          国有法人
中信房地产股份有限公司                9,897,800    5.45     9,897,800    无          国有法人
中国通用技术(集团)控股有限责任
                                      9,897,800    5.45     9,897,800    无          国有法人
公司
上海浦东资产经营有限公司              7,260,000    4.00     7,260,000    无          国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委
                                      6,969,600    3.84     6,969,600    无            国家
员会
中国建筑科学研究院                    6,964,100    3.84     6,964,100    无          国有法人
何炜                                  2,565,522    1.41            0    未知           未知
周娥                                  2,186,200    1.20            0    未知           未知
宓小俊                                  969,100    0.53            0    未知           未知
庄名道                                  870,765    0.48            0    未知           未知
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件                 股份种类及数量
             股东名称
                                      流通股的数量              种类                 数量
何炜                                        2,565,522     境内上市外资股              2,565,522
周娥                                        2,186,200     境内上市外资股              2,186,200
宓小俊                                        969,100     境内上市外资股               969,100
庄名道                                        870,765     境内上市外资股               870,765
王爱娟                                        817,054     境内上市外资股               817,054
马世强                                        642,369     境内上市外资股               642,369
BOCI SECURITIES LIMITED                       625,000     境内上市外资股               625,000
刘连玉                                        575,697     境内上市外资股               575,697
珠江纺织贸易公司                              550,670     境内上市外资股               550,670
游春树                                        523,204     境内上市外资股               523,204
                                   上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国
上述股东关联关系或一致行动的说明   资委,上海浦东资产经营有限公司是浦东国资委下属子公
                                   司。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用



                                         4 / 16
                                     2015 年第一季度报告



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                           资产负债表
        项目      2015 年 3 月 31 日     2014 年 12 月 31 日     变动比例         变动原因
                                                                            主要是本期收到出售大
 货币资金              4,995,207.03             3,208,822.40      55.67%    丰国有林地剩余年限租
                                                                            赁权部分款项所致
                                                                            主要是本期收回地板销
 应收账款                            -               66,367.81   -100.00%
                                                                            货款所致
                                                                            主要是预付的财产保险
 预付款项                 23,027.90                  34,541.84    -33.33%
                                                                            费减少所致
                                                                            主要是本期收到出售大
 其他应收款            2,694,335.02             6,218,679.81      -56.67%   丰国有林地剩余年限租
                                                                            赁权部分款项所致
                                                                            主要是本期采购地板产
 存货                     72,671.10                   7,477.77   871.83%
                                                                            品所致
                                              利润表
        项目        2015 年 1-3 月         2014 年 1-3 月        变动比例         变动原因
                                                                            主要是厂房租赁成本减
 营业成本                510,423.64              922,435.00       -44.67%
                                                                            少所致
                                                                            主要是本期信息披露费、
 管理费用              1,428,303.73             1,015,403.51      40.66%
                                                                            厂房维修费增加所致
                                                                            主要是银行存款利息收
 财务费用                    725.40                  -8,836.12   108.21%
                                                                            入减少所致
                                                                            主要是联营企业上海汇
 投资收益              -1,090,968.41             -390,383.70     -179.46%   丽涂料有限公司净利润
                                                                            同比减少所致
                                                                            主要是上海汇丽涂料有
 归属于母公司所                                                             限公司净利润同比减少
                        -715,766.29              -426,458.82      -67.84%
 有者的净利润                                                               以及管理费用同比增加
                                                                            所致
                                           现金流量表
        项目        2015 年 1-3 月         2014 年 1-3 月        变动比例         变动原因
                                                                            主要是上年同期支付房
 经营活动产生的
                         223,384.63            -1,595,148.19     114.00%    屋租赁合同纠纷案件赔
 现金流量净额
                                                                            偿款所致
 投资活动产生的                                                             主要是本期购买银行理
                       1,563,000.00           12,112,777.77       -87.10%
 现金流量净额                                                               财产品所致




                                            5 / 16
                                  2015 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、公司于2015年2月23日收到江苏大丰海港控股集团有限公司支付的大丰国有林地剩余年限
租赁权款项350万元,截至本报告期末,公司仍有850万元尾款未能收回,公司将继续积极催收。
若剩余尾款在2015年度未能收回,公司将对该应收款项目全额计提坏账准备,届时仍将对公司经
营业绩产生不利的影响。
    2、因控股股东上海汇丽集团有限公司产权改革涉及公司实际控制人变更,公司于2013年8月
20日起开始刊登相关公告,详见《上海证券报》、香港《大公报》及上交所网站。截至本报告披
露日,三林万业(上海)企业集团有限公司与上海南汇资产投资经营有限公司签订的附生效条件
的《产权交易合同》仍在审批中,公司将及时披露后续相关进展情况。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
    年初至下一报告期期末的累计净利润是否能保持盈利具有不确定性,主要原因是公司主营业
务收入没有根本性改善,上海汇丽涂料有限公司上半年的经营业绩往往弱于下半年,对公司利润
贡献较小。



                                                  公司名称    上海汇丽建材股份有限公司
                                                 法定代表人   林震森
                                                    日期      2015-4-27




                                        6 / 16
                                    2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                        项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
     货币资金                                               4,995,207.03       3,208,822.40
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                                    66,367.81
     预付款项                                                  23,027.90         34,541.84
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             2,694,335.02       6,218,679.81
     买入返售金融资产
     存货                                                      72,671.10           7,477.77
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          20,000,000.00      18,000,000.00
       流动资产合计                                        27,785,241.05      27,535,889.63
非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          18,051,910.03      19,205,878.44
     投资性房地产                                          15,970,222.81      16,480,646.45
     固定资产                                               2,114,425.38       2,214,838.89
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产

                                          7 / 16
                                  2015 年第一季度报告



     油气资产
     无形资产                                           11,475,253.06   11,638,792.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                   47,611,811.28   49,540,156.35
         资产总计                                       75,397,052.33   77,076,045.98
流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                            3,647,799.87    3,676,299.37
     预收款项                                            3,264,851.01    3,264,851.01
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬
     应交税费                                            7,008,236.83    7,060,198.44
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                          6,506,933.53    7,383,588.43
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                     20,427,821.24   21,384,937.25
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     其中:优先股
            永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
                                        8 / 16
                                    2015 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                               1,027,276.13      1,027,276.13
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                             1,027,276.13      1,027,276.13
         负债合计                                              21,455,097.37      22,412,213.38
所有者权益
    股本                                                      181,500,000.00     181,500,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                                   67,297,253.34      67,297,253.34
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                   18,111,896.60      18,111,896.60
    一般风险准备
    未分配利润                                                -216,394,404.46   -215,678,638.17
    归属于母公司所有者权益合计                                 50,514,745.48      51,230,511.77
    少数股东权益                                                 3,427,209.48      3,433,320.83
      所有者权益合计                                           53,941,954.96      54,663,832.60
         负债和所有者权益总计                                  75,397,052.33      77,076,045.98
法定代表人:林震森            主管会计工作负责人:沈建明             会计机构负责人:沈建明



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                                    单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                       项目                                   期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                                       4,214,066.70      1,272,649.43
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                   89,749,464.00      95,249,464.00
  存货

                                           9 / 16
                                2015 年第一季度报告



 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                          20,000,000.00    18,000,000.00
   流动资产合计                                       113,963,530.70   114,522,113.43
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         121,854,729.20   123,008,697.61
 投资性房地产
 固定资产                                                345,963.19       359,817.25
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     122,200,692.39   123,368,514.86
     资产总计                                         236,164,223.09   237,890,628.29
流动负债:
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                559,671.81       559,671.81
 预收款项                                               1,811,102.31     1,811,102.31
 应付职工薪酬
 应交税费                                               5,666,091.44     5,675,228.24
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                            29,512,225.50    29,594,645.60
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                        37,549,091.06    37,640,647.96
非流动负债:
 长期借款
                                      10 / 16
                                   2015 年第一季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                            1,027,276.13       1,027,276.13
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                          1,027,276.13       1,027,276.13
      负债合计                                             38,576,367.19      38,667,924.09
所有者权益:
  股本                                                    181,500,000.00     181,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                 62,135,728.41      62,135,728.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                 18,111,896.60      18,111,896.60
  未分配利润                                              -64,159,769.11     -62,524,920.81
    所有者权益合计                                        197,587,855.90     199,222,704.20
      负债和所有者权益总计                                236,164,223.09     237,890,628.29
法定代表人:林震森           主管会计工作负责人:沈建明          会计机构负责人:沈建明



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额            上期金额
一、营业总收入                                              2,396,391.54       1,995,327.18
其中:营业收入                                              2,396,391.54       1,995,327.18
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              2,027,300.77       2,035,504.73
其中:营业成本                                                510,423.64        922,435.00
      利息支出
      手续费及佣金支出
                                         11 / 16
                                        2015 年第一季度报告



       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                           126,427.81     106,502.34
       销售费用
       管理费用                                               1,428,303.73    1,015,403.51
       财务费用                                                     725.40       -8,836.12
       资产减值损失                                             -38,579.81
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         -1,090,968.41   -390,383.70
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   -1,153,968.41   -503,161.47
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -721,877.64    -430,561.25
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                   318.14
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -721,877.64    -430,879.39
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -721,877.64    -430,879.39
  归属于母公司所有者的净利润                                   -715,766.29    -426,458.82
  少数股东损益                                                    -6,111.35      -4,420.57
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               -721,877.64    -430,879.39
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             -715,766.29    -426,458.82

                                              12 / 16
                                       2015 年第一季度报告



  归属于少数股东的综合收益总额                                      -6,111.35         -4,420.57
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           -0.004             -0.002
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           -0.004             -0.002
法定代表人:林震森            主管会计工作负责人:沈建明             会计机构负责人:沈建明



                                         母公司利润表
                                        2015 年 1—3 月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                       项目                                    本期金额           上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
      营业税金及附加
      销售费用
      管理费用                                                    545,515.53        355,295.75
      财务费用                                                      -1,635.64        -11,993.30
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                            -1,090,968.41       -390,383.70
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      -1,153,968.41       -503,161.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -1,634,848.30       -733,686.15
  加:营业外收入
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -1,634,848.30       -733,686.15
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -1,634,848.30       -733,686.15
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额

                                             13 / 16
                                   2015 年第一季度报告



    6.其他
六、综合收益总额                                              -1,634,848.30        -733,686.15
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:林震森          主管会计工作负责人:沈建明              会计机构负责人:沈建明



                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              1,660,119.26          2,001,526.47
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                  6,429.40            14,726.12
    经营活动现金流入小计                                    1,666,548.66          2,016,252.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                                76,276.20
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                             307,143.44            333,367.60
  支付的各项税费                                             356,625.36            259,407.04
  支付其他与经营活动有关的现金                               703,119.03           3,018,626.14
    经营活动现金流出小计                                    1,443,164.03          3,611,400.78
      经营活动产生的现金流量净额                             223,384.63          -1,595,148.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       18,000,000.00         10,000,000.00

                                         14 / 16
                                   2015 年第一季度报告



  取得投资收益收到的现金                                     63,000.00            112,777.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                           3,500,000.00          2,000,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 21,563,000.00          12,112,777.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
  投资支付的现金                                         20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 20,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                           1,563,000.00         12,112,777.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               1,786,384.63         10,517,629.58
  加:期初现金及现金等价物余额                             3,208,822.40          5,120,363.77
六、期末现金及现金等价物余额                         4,995,207.03         15,637,993.35
法定代表人:林震森        主管会计工作负责人:沈建明          会计机构负责人:沈建明



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币     审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还

                                          15 / 16
                                   2015 年第一季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                              2,296.24        12,769.30
    经营活动现金流入小计                                    2,296.24        12,769.30
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         244,687.14        231,666.60
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                           379,191.83        126,416.21
    经营活动现金流出小计                                 623,878.97        358,082.81
      经营活动产生的现金流量净额                         -621,582.73       -345,313.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                18,000,000.00        10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  63,000.00        112,777.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     3,500,000.00         2,000,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            21,563,000.00        12,112,777.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                    20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            20,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                     1,563,000.00        12,112,777.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,000,000.00         1,700,000.00
    筹资活动现金流入小计                             2,000,000.00         1,700,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            2,800,000.00
    筹资活动现金流出小计                                                  2,800,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                     2,000,000.00        -1,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         2,941,417.27        10,667,464.26
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,272,649.43         3,511,520.13
六、期末现金及现金等价物余额                    4,214,066.70            14,178,984.39
法定代表人:林震森        主管会计工作负责人:沈建明        会计机构负责人:沈建明




                                         16 / 16