2016 年第三季度报告
公司代码：900939 公司简称：汇丽 B
上海汇丽建材股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林震森、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 88,769,678.40 80,196,726.98 10.69
归属于上市公司股东的
62,721,285.90 55,492,724.56 13.03
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
4,237,938.92 1,300,276.49 225.93
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,498,873.82 7,135,176.90 -8.92
归属于上市公司股东的
7,228,561.34 4,248,008.28 70.16
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 6,770,234.88 3,809,988.45 77.70
利润
加权平均净资产收益率
12.23 7.96 增加 4.27 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.040 0.023 70.16
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.023 70.16
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 5,936.70 5,936.70
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 452,329.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56.15
少数股东权益影响额（税后） 4.39
合计 5,936.70 458,326.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,054
前十名股东持股情况
质押或冻
期末持股 比例 股份 持有非流通 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 类别 股数量 股份 数
状态 量
境内非国
上海汇丽集团有限公司 51,989,300 28.64 未流通 51,989,300 无
有法人
中信房地产集团有限公司 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法人
中国通用技术（集团）控股
9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法人
有限责任公司
上海浦东资产经营有限公司 7,260,000 4.00 未流通 7,260,000 无 国有法人
上海市浦东新区国有资产监
6,969,600 3.84 未流通 6,969,600 无 国家
督管理委员会
中国建筑科学研究院 6,964,100 3.84 未流通 6,964,100 无 国有法人
何炜 2,008,800 1.09 已流通 2,008,800 未知 未知
季坚义 1,146,542 0.62 已流通 1,146,542 未知 未知
黄春辉 1,000,000 0.54 已流通 1,000,000 未知 未知
庄名道 870,765 0.47 已流通 870,765 未知 未知
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
何炜 2,008,800 境内上市外资股 2,008,800
季坚义 1,146,542 境内上市外资股 1,146,542
黄春辉 1,000,000 境内上市外资股 1,000,000
庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765
交银国际证券有限公司 660,567 境内上市外资股 660,567
王文翔 610,000 境内上市外资股 610,000
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宓小俊 594,000 境内上市外资股 594,000
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 550,670
陈育其 530,741 境内上市外资股 530,741
何金花 518,992 境内上市外资股 518,992
上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监
上述股东关联关系或一致行动的说明 督管理委员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联
关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
主要是购买银行理
货币资金 7,738,611.51 29,352,786.96 -73.64%
财产品所致
系收到的商业承兑
应收票据 246,000.00 150,000.00 64.00% 汇票增加，且尚未到
期承兑所致
主要是预付地板产
预付款项 498,404.70 40,010.74 1,145.68%
品采购款所致
主要是采购地板产
存货 1,376,018.43 932,121.80 47.62%
品所致
主要是购买银行理
其他流动资产 30,000,000.00 140,082.62 21,315.93%
财产品所致
主要是预收地板产
预收款项 5,189,298.01 3,499,851.01 48.27%
品销货款所致
利润表
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要是从 2016 年 5
月 1 日起，由原缴纳
营业税金及附加 240,957.07 379,283.43 -36.47% 营业税系价内税改
为缴纳增值税系价
外税所致
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主要是银行存款利
财务费用 -33,630.35 -83,992.77 不适用
息收入减少所致
主要是收到大丰国
有林地剩余年限租
资产减值损失 -3,700,000.00 -38,579.81 不适用
赁权部分款项后转
回坏账准备所致
主要是收到大丰国
归属于母公司所 有林地剩余年限租
7,228,561.34 4,248,008.28 70.16%
有者的净利润 赁权部分款项后转
回坏账准备所致
现金流量表
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因
经营活动产生的 主要是预收地板产
4,237,938.92 1,300,276.49 225.93%
现金流量净额 品销货款所致
主要是购买银行理
投资活动产生的 财产品同比增加，以
-25,852,114.37 -955,949.78 不适用
现金流量净额 及赎回到期理财产
品同比减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司收到江苏大丰海港控股集团有限公司支付的大丰国有林地剩余年限租赁权款项
120 万元，对公司本年度业绩将产生积极影响。截止本报告披露日其对公司的欠款余额为 365 万
元，公司将继续积极催讨。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人 林震森
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,738,611.51 29,352,786.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 246,000.00 150,000.00
应收账款
预付款项 498,404.70 40,010.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,210.99 101,986.19
买入返售金融资产
存货 1,376,018.43 932,121.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 140,082.62
流动资产合计 39,971,245.63 30,716,988.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,560,685.41 23,091,215.29
投资性房地产 12,910,182.19 14,440,202.50
固定资产 833,549.17 963,686.35
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,494,016.00 10,984,634.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 48,798,432.77 49,479,738.67
资产总计 88,769,678.40 80,196,726.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,739,656.87 3,603,576.90
预收款项 5,189,298.01 3,499,851.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 6,962,060.29 7,036,733.52
应付利息
应付股利
其他应付款 5,794,978.06 6,150,085.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,685,993.23 20,290,246.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 22,713,269.36 21,317,522.68
所有者权益
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 67,297,253.34 67,297,253.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -204,187,864.04 -211,416,425.38
归属于母公司所有者权益合计 62,721,285.90 55,492,724.56
少数股东权益 3,335,123.14 3,386,479.74
所有者权益合计 66,056,409.04 58,879,204.30
负债和所有者权益总计 88,769,678.40 80,196,726.98
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,981,603.96 27,505,477.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 79,249,464.00 84,249,464.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 114,231,067.96 111,754,941.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,363,504.58 126,894,034.46
投资性房地产
固定资产 269,626.69 304,801.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 128,633,131.27 127,198,835.47
资产总计 242,864,199.23 238,953,776.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,625,528.33 5,671,212.68
应付利息
应付股利
其他应付款 29,117,689.95 29,524,107.01
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,113,992.40 37,566,093.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 38,141,268.53 38,593,369.94
所有者权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -57,024,694.31 -61,387,218.00
所有者权益合计 204,722,930.70 200,360,407.01
负债和所有者权益总计 242,864,199.23 238,953,776.95
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并利润表
2016 年 1-9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,094,659.75 2,369,392.68 6,498,873.82 7,135,176.90
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 2,094,659.75 2,369,392.68 6,498,873.82 7,135,176.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,899.01 1,909,578.83 1,249,461.27 5,501,497.36
其中：营业成本 510,006.77 510,006.77 1,530,020.31 1,543,308.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,785.97 126,427.81 240,957.07 379,283.43
销售费用
管理费用 1,135,942.15 1,275,473.37 3,212,114.24 3,701,477.54
财务费用 -17,835.88 -2,329.12 -33,630.35 -83,992.77
资产减值损失 -1,200,000.00 -3,700,000.00 -38,579.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 1,435,056.24 1,911,070.17 1,921,799.34 2,601,336.79
填列）
其中：对联营企业和合营企 1,435,056.24 1,911,070.17 1,469,470.12 2,207,286.57
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 3,094,816.98 2,370,884.02 7,171,211.89 4,235,016.33
列）
加：营业外收入 5,936.70 5,389.80 6,036.70 5,389.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 43.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 3,100,753.68 2,376,273.82 7,177,204.74 4,240,406.13
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填 3,100,753.68 2,376,273.82 7,177,204.74 4,240,406.13
列）
归属于母公司所有者的净利润 3,115,964.67 2,376,714.73 7,228,561.34 4,248,008.28
少数股东损益 -15,210.99 -440.91 -51,356.60 -7,602.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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2016 年第三季度报告
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,100,753.68 2,376,273.82 7,177,204.74 4,240,406.13
归属于母公司所有者的综合收益 3,115,964.67 2,376,714.73 7,228,561.34 4,248,008.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,210.99 -440.91 -51,356.60 -7,602.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.017 0.013 0.040 0.023
（二）稀释每股收益(元/股) 0.017 0.013 0.040 0.023
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司利润表
2016 年 1-9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,428.57
减：营业成本
营业税金及附加 16.28 16.28
销售费用
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2016 年第三季度报告
管理费用 508,888.06 546,772.35 1,300,687.35 1,574,715.84
财务费用 -17,755.90 -1,351.11 -35,999.41 -85,974.89
资产减值损失 -1,200,000.00 -3,700,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 1,435,056.24 1,911,070.17 1,921,799.34 2,601,336.79
填列）
其中：对联营企业和合营企 1,435,056.24 1,911,070.17 1,469,470.12 2,207,286.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 2,143,907.80 1,365,648.93 4,362,523.69 1,112,595.84
列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 2,143,907.80 1,365,648.93 4,362,523.69 1,112,595.84
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填 2,143,907.80 1,365,648.93 4,362,523.69 1,112,595.84
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,143,907.80 1,365,648.93 4,362,523.69 1,112,595.84
七、每股收益：
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2016 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并现金流量表
2016 年 1-9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,197,325.25 6,538,904.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 70,657.58 102,981.13
经营活动现金流入小计 8,267,982.83 6,641,885.75
购买商品、接受劳务支付的现金 831,209.06 1,385,651.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 976,301.62 951,697.08
支付的各项税费 862,197.12 1,167,529.19
支付其他与经营活动有关的现金 1,360,336.11 1,836,731.01
经营活动现金流出小计 4,030,043.91 5,341,609.26
经营活动产生的现金流量净额 4,237,938.92 1,300,276.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,000,000.00 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 452,329.22 394,050.22
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2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,700,000.00 4,650,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,152,329.22 43,044,050.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,443.59
的现金
投资支付的现金 57,000,000.00 44,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,004,443.59 44,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,852,114.37 -955,949.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,614,175.45 344,326.71
加：期初现金及现金等价物余额 29,352,786.96 3,208,822.40
六、期末现金及现金等价物余额 7,738,611.51 3,553,149.11
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司现金流量表
2016 年 1-9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,700.00
收到的税费返还
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 40,121.55 88,548.99
经营活动现金流入小计 45,821.55 88,548.99
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 791,705.52 761,872.12
支付的各项税费 30,956.95 32,272.81
支付其他与经营活动有关的现金 894,918.23 1,122,725.41
经营活动现金流出小计 1,717,580.70 1,916,870.34
经营活动产生的现金流量净额 -1,671,759.15 -1,828,321.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,000,000.00 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 452,329.22 394,050.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,700,000.00 4,650,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 36,152,329.22 43,044,050.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,443.59
的现金
投资支付的现金 57,000,000.00 44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,004,443.59 44,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,852,114.37 -955,949.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 3,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
筹资活动现金流出小计 600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,523,873.52 115,728.87
加：期初现金及现金等价物余额 27,505,477.48 1,272,649.43
六、期末现金及现金等价物余额 4,981,603.96 1,388,378.30
法定代表人：林震森 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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