2017 年第三季度报告
公司代码：900939 公司简称：汇丽 B
上海汇丽建材股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金永良、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 94,226,698.77 91,627,372.14 2.84
归属于上市公司股东的净资产 69,975,981.80 66,922,736.89 4.56
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额 5,413,809.48 4,237,938.92 27.75
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 8,630,512.40 6,498,873.82 32.80
归属于上市公司股东的净利润 3,053,167.02 7,228,561.34 -57.76
归属于上市公司股东的扣除非 -51,057.02 6,770,234.88 -100.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.46 12.23 减少 7.77 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0168 0.0398 -57.79
稀释每股收益（元/股） 0.0168 0.0398 -57.79
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
委托他人投资或管理资产的损益 162,631.87 468,235.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 650,000.00 2,650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,568.83
少数股东权益影响额（税后） 1,556.89
合计 812,631.87 3,104,224.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,090
前十名股东持股情况
质押或冻
期末持股 比例 股份 持有非流通 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 类别 股数量 股份 数
状态 量
境内非国
上海汇丽集团有限公司 51,989,300 28.64 未流通 51,989,300 无
有法人
中信房地产集团有限公司 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法人
中国通用技术（集团）控股有
9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法人
限责任公司
上海浦东资产经营有限公司 7,260,000 4.00 未流通 7,260,000 无 国有法人
上海市浦东新区国有资产监督
6,969,600 3.84 未流通 6,969,600 无 国家
管理委员会
中国建筑科学研究院 6,964,100 3.84 未流通 6,964,100 无 国有法人
黄春辉 1,445,800 0.80 已流通 0 未知 未知
季坚义 1,000,000 0.55 已流通 0 未知 未知
庄名道 870,765 0.48 已流通 0 未知 未知
交银国际证券有限公司 710,066 0.39 已流通 0 未知 未知
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
黄春辉 1,445,800 境内上市外资股 1,445,800
季坚义 1,000,000 境内上市外资股 1,000,000
庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765
交银国际证券有限公司 710,066 境内上市外资股 710,066
王文翔 610,000 境内上市外资股 610,000
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 550,670
陈育其 530,841 境内上市外资股 530,841
宓小俊 504,000 境内上市外资股 504,000
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王晓燕 463,500 境内上市外资股 463,500
曹言胜 408,000 境内上市外资股 408,000
上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委
上述股东关联关系或一致行动
员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动
的说明
人情况。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
主要是购买银行理财产品
货币资金 8,810,403.74 38,249,836.18 -76.97%
所致
系收到的商业承兑汇票减
应收票据 152,000.00 250,000.00 -39.20%
少所致
系收到以前年度应收的地
应收账款 426,353.00 -100.00%
板产品销货款所致
主要是开展外贸业务，预付
预付款项 267,411.28 不适用
进口水产品采购款所致
存货 589,605.73 1,978,093.01 -70.19% 主要是出售地板产品所致
主要是购买银行理财产品
其他流动资产 38,000,000.00 301,324.74 12,510.98%
所致
利润表
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要是地板产品收入同比
营业收入 8,630,512.40 6,498,873.82 32.80%
增加所致
主要是地板产品收入增加，
营业成本 3,316,653.88 1,530,020.31 116.77%
成本相应增加所致
主要是收入增加，税金及附
加相应增加，以及根据相关
税金及附加 961,337.01 240,957.07 298.97%
规定原计入管理费用的税
费现计入税金及附加所致
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主要是银行存款利息收入
财务费用 -126,930.68 -33,630.35 不适用
增加所致
主要是按权益法核算的联
营企业上海汇丽涂料有限
投资收益 -1,416,093.97 1,921,799.34 -173.69%
公司净利润同比大幅下降
所致
主要是上年同期收到残疾
营业外收入 0.02 6,036.70 -100.00%
人就业服务中心奖励所致
主要是缴纳大丰税务局罚
营业外支出 15,568.85 43.85 35,404.79%
款所致
主要是上海汇丽涂料有限
公司净利润同比减少；以及
归属于母公司所
3,053,167.02 7,228,561.34 -57.76% 因收到的出售大丰国有林
有者的净利润
地租赁权款项同比减少，致
转回的坏账准备相应减少
现金流量表
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
投资活动产生的 主要是购买银行理财产品
-34,853,669.86 -25,852,114.37 不适用
现金流量净额 同比增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司联营公司上海汇丽涂料有限公司受销售收入降低、原材料价格大幅上涨等因素影响，经
营业绩较去年同期有大幅下降并出现亏损，对本公司经营业绩有较大的消极影响。公司将进一步
关注上海汇丽涂料有限公司的经营情况，及其为改善业绩采取的措施和方案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司联营公司上海汇丽涂料有限公司的经营业绩较去年同期有大幅下降并出现亏损，对本公
司经营业绩有较大的消极影响，致使公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有
大幅下滑的风险。
公司名称 上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人 金永良
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,810,403.74 38,249,836.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,000.00 250,000.00
应收账款 426,353.00
预付款项 267,411.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,752.90 78,525.70
买入返售金融资产
存货 589,605.73 1,978,093.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,000,000.00 301,324.74
流动资产合计 47,898,173.65 41,284,132.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,932,510.34 26,816,840.29
投资性房地产 10,870,155.11 12,400,175.42
固定资产 686,001.71 795,747.31
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,839,857.96 10,330,476.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 46,328,525.12 50,343,239.51
资产总计 94,226,698.77 91,627,372.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,452,640.06 3,430,505.44
预收款项 3,594,851.01 3,264,851.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 6,895,194.13 7,295,315.27
应付利息
应付股利
其他应付款 5,849,740.96 6,207,077.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,792,426.16 20,197,749.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 20,819,702.29 21,225,025.69
所有者权益
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,377,253.34 68,377,253.34
减：库存股
其他综合收益 77.89
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -198,013,246.03 -201,066,413.05
归属于母公司所有者权益合计 69,975,981.80 66,922,736.89
少数股东权益 3,431,014.68 3,479,609.56
所有者权益合计 73,406,996.48 70,402,346.45
负债和所有者权益总计 94,226,698.77 91,627,372.14
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,825,154.77 34,822,058.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项 256,549.07
应收利息
应收股利
其他应收款 72,039,654.00 79,249,464.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,000,000.00
流动资产合计 115,121,357.84 114,071,522.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,735,329.51 130,619,659.46
投资性房地产
固定资产 220,262.03 256,496.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 128,955,591.54 130,876,156.08
资产总计 244,076,949.38 244,947,678.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,321,451.89 5,679,007.30
应付利息
应付股利
其他应付款 29,121,473.85 29,530,390.81
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,813,699.86 37,580,172.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 37,840,975.99 38,607,448.36
所有者权益：
股本 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -55,511,651.62 -55,407,394.62
所有者权益合计 206,235,973.39 206,340,230.39
负债和所有者权益总计 244,076,949.38 244,947,678.75
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,720,733.52 2,094,659.75 8,630,512.40 6,498,873.82
其中：营业收入 2,720,733.52 2,094,659.75 8,630,512.40 6,498,873.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,736,728.73 434,899.01 4,194,277.46 1,249,461.27
其中：营业成本 1,046,256.45 510,006.77 3,316,653.88 1,530,020.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 283,046.68 6,785.97 961,337.01 240,957.07
销售费用 42,712.46 69,482.06
管理费用 1,027,027.96 1,135,942.15 2,623,735.19 3,212,114.24
财务费用 -12,314.82 -17,835.88 -126,930.68 -33,630.35
资产减值损失 -650,000.00 -1,200,000.00 -2,650,000.00 -3,700,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -389,769.24 1,435,056.24 -1,416,093.97 1,921,799.34
填列）
其中：对联营企业和合营 -552,401.11 1,435,056.24 -1,884,329.95 1,469,470.12
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填 594,235.55 3,094,816.98 3,020,140.97 7,171,211.89
列）
加：营业外收入 5,936.70 0.02 6,036.70
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 15,568.85 43.85
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 594,235.55 3,100,753.68 3,004,572.14 7,177,204.74
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填 594,235.55 3,100,753.68 3,004,572.14 7,177,204.74
列）
归属于母公司所有者的净利润 612,794.47 3,115,964.67 3,053,167.02 7,228,561.34
少数股东损益 -18,558.92 -15,210.99 -48,594.88 -51,356.60
六、其他综合收益的税后净额 77.89 77.89
归属母公司所有者的其他综合 77.89 77.89
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 77.89 77.89
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 77.89 77.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 594,313.44 3,100,753.68 3,004,650.03 7,177,204.74
归属于母公司所有者的综合收 612,872.36 3,115,964.67 3,053,244.91 7,228,561.34
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -18,558.92 -15,210.99 -48,594.88 -51,356.60
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0034 0.0172 0.0168 0.0398
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0034 0.0172 0.0168 0.0398
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,428.57 5,428.57
减：营业成本
税金及附加 -13.57 16.28 -11.57 16.28
销售费用 2,414.06 21,670.66
管理费用 590,791.89 508,888.06 1,446,830.58 1,300,687.35
财务费用 -9,323.91 -17,755.90 -124,898.07 -35,999.41
资产减值损失 -650,000.00 -1,200,000.00 -2,650,000.00 -3,700,000.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -389,769.24 1,435,056.24 -1,416,093.97 1,921,799.34
号填列）
其中：对联营企业和合 -552,401.11 1,435,056.24 -1,884,329.95 1,469,470.12
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -323,637.71 2,143,907.80 -104,257.00 4,362,523.69
填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -323,637.71 2,143,907.80 -104,257.00 4,362,523.69
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -323,637.71 2,143,907.80 -104,257.00 4,362,523.69
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -323,637.71 2,143,907.80 -104,257.00 4,362,523.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,129,865.42 8,197,325.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 159,568.41 70,657.58
经营活动现金流入小计 10,289,433.83 8,267,982.83
购买商品、接受劳务支付的现金 678,176.21 831,209.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,137,650.84 976,301.62
支付的各项税费 1,585,659.75 862,197.12
支付其他与经营活动有关的现金 1,474,137.55 1,360,336.11
经营活动现金流出小计 4,875,624.35 4,030,043.91
经营活动产生的现金流量净额 5,413,809.48 4,237,938.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,000,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 496,330.14 452,329.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,650,000.00 3,700,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,146,330.14 31,152,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,443.59
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 57,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,000,000.00 57,004,443.59
投资活动产生的现金流量净额 -34,853,669.86 -25,852,114.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 427.94
五、现金及现金等价物净增加额 -29,439,432.44 -21,614,175.45
加：期初现金及现金等价物余额 38,249,836.18 29,352,786.96
六、期末现金及现金等价物余额 8,810,403.74 7,738,611.51
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,700.00 5,700.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 126,870.87 40,121.55
经营活动现金流入小计 132,570.87 45,821.55
购买商品、接受劳务支付的现金 224,257.47
支付给职工以及为职工支付的现金 922,071.94 791,705.52
支付的各项税费 337,365.06 30,956.95
支付其他与经营活动有关的现金 1,002,110.44 894,918.23
经营活动现金流出小计 2,485,804.91 1,717,580.70
经营活动产生的现金流量净额 -2,353,234.04 -1,671,759.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,000,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 496,330.14 452,329.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,650,000.00 3,700,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,210,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 62,356,330.14 36,152,329.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,443.59
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 57,000,000.00
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,000,000.00 57,004,443.59
投资活动产生的现金流量净额 -27,643,669.86 -20,852,114.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,996,903.90 -22,523,873.52
加：期初现金及现金等价物余额 34,822,058.67 27,505,477.48
六、期末现金及现金等价物余额 4,825,154.77 4,981,603.96
法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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