证券代码：900939             证券简称：汇丽 B            公告编号：临 2018-023


                       上海汇丽建材股份有限公司
            关于使用自有资金开展理财业务的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
   和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有
   资金进行财务性投资业务的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要及
   公司谋求主营业务发展的前提下，授权公司经营层在 5,500 万元的资金内滚动开
   展保本理财业务。
       公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理
   财产品的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主
   营业务发展的前提下，授权公司经营层使用最高额度不超过 1,000 万元的资金滚
   动购买风险较低的理财产品。
       上述内容详见公司 2018 年 3 月 30 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 8 月 25
   日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上披露的临 2018-004、
   临 2018-010 及临 2018-016 公告。


       一、公司使用自有资金开展理财业务的进展情况如下：
       1、保本理财业务的基本情况
                                                                           预期年
                                       理财金额                                    实际收益
   受托方           产品名称                        起始日      到期日     化收益
                                       （万元）                                    （万元）
                                                                           率（%）
厦门国际银行   人民币“利利共赢
股份有限公司   LLGY201800727            4,700.00 2018.6.4    2018.12.1        5.00    110.85
上海分行       期”结构性存款产品
厦门国际银行   公司结构性存款（挂
股份有限公司   钩 SHIBOR B 款）第       1,500.00 2018.12.5      2019.3.6      4.10         -
上海徐汇支行   2029 期
宁波通商银行
                                                                 不早于
股份有限公司   安心存 2 号产品          3,300.00 2018.12.5                   4.125         -
                                                                2019.3.5
上海分行



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    2、低风险理财产品的基本情况
                                  认购金额                              实际收益
 产品类型   产品名称   基金代码                认购日期    赎回日期
                                  （万元）                              （万元）
            嘉实活钱
                       000581       200.00 2018.10.19      尚未赎回             -
              包A
            嘉实现金                200.00 2018.10.19      尚未赎回             -
 货币市场              004501
   基金     添利货币                200.00 2018.10.30      尚未赎回             -

            嘉实活期                100.00 2018.10.19      尚未赎回             -
                       000464
              宝货币                    20.00 2018.10.30   尚未赎回             -

    二、风险控制措施
    1、公司开展理财业务以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，
公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把
关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金的安
全性。
    2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事
会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。
    3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有
关情况予以披露。


    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证
资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金开展保本及风险较低的理财业务，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金开展保本理财业务的金额为人民
币4,800万元；购买风险较低的理财产品的金额为人民币720万元。


    特此公告。



                                          上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 7 日



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