证券代码：900939                证券简称：汇丽 B                  公告编号：临 2019-003



                          上海汇丽建材股份有限公司
             关于使用自有资金开展理财业务的进展公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、
    2017 年年度股东大会、第八届董事会第六次会议分别审议通过了《关于授权公司
    经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》和《关于使用闲置
    资金购买低风险理财产品的议案》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 5 月
    31 日及 2018 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上
    海证券报》的本公司临 2018-004、临 2018-010 及临 2018-016 公告。


           一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
           1、近期货币市场基金的交易情况



                              期初持           认购             赎回         未再投
                                                                                       期末持有份额
产品类型    产品名称 基金代码 有份额                                           红利
                                         金额           金额                               (元)
                              （元）            日期          日期           （元）
                                        (万元)          (万
                                                        元)
                                 0       420   2019.1.7 120 2019.1.11
           嘉实快线货
                      000917                                                4,604.03   4,502,359.14
               币A
                                 0       150    2019.1.29   /          /

           嘉实活钱包
货币市场              000581   180.53    100     2019.1.7   /          /        /      1,002,285.95
               A
  基金
           嘉实现金添
                      004501   328.04    100     2019.1.7   /          /        /      1,002,421.07
             利货币
           嘉实活期宝
                      000464   98.76     100     2019.1.7   /          /        /      1,002,202.98
             货币




           2、购买银行理财产品的基本情况

                                                1/2
                                                 理财金额                           预期年化收
       受托方               产品名称                         起始日       到期日
                                                 （万元）                           益率（%）
                       公司结构性存款（挂
厦门国际银行股份有限
                       钩SHIBOR B 款）第           1,500.00 2018.12.5    2019.3.6            4.10
公司上海徐汇支行
                       2029 期

宁波通商银行份有限公                                                      不早于
                       安心存2 号产品              3,300.00 2018.12.5                       4.125
司上海分行                                                               2019.3.5


        二、风险控制措施
        1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，
    公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把
    关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期
    收回。
        2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事
    会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。
        3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有
    关情况予以披露。


        三、独立董事意见
        公司独立董事发表了独立意见如下：
        在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进
    行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意
    授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。


        四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金开展理财业务的金额为人民币
    5,551 万元。


        特此公告。



                                                   上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                                        2019 年 2 月 2 日




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