股票代码：600094 股票简称：华源股份
上海华源股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长张杰,主管会计工作负责人财务总监肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理胡亚萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,073,819,067.72 3,266,486,754.76 -5.90
股东权益(不含少数股东权益)(元) -709,399,566.50 -325,715,339.80 -117.80
每股净资产(元) -1.127 -0.662 -70.24
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,669,318.29 96.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 97.26
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -363,967,032.01 -363,967,032.01 -439.07
基本每股收益(元) -0.58 -0.58 -314.29
稀释每股收益(元) -0.58 -0.58 -314.29
净资产收益率(%) 数据无意义 数据无意义
扣除非经常性损益后的净资产收益率
数据无意义 数据无意义
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 107,693.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
100,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -243,760,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,652,381.59
少数股东影响数 1,974.29
合计 -247,202,713.96
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
战毓春 5,004,650 境内上市外资股
高进华 1,520,000 境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV 1,416,704 境内上市外资股
林东敏 1,228,410 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
1,000,474 境内上市外资股
LIMITED
王一平 942,665 境内上市外资股
俞仲德 942,080 境内上市外资股
陈伟 927,880 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 921,380 境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN 908,160 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
常州蕾迪斯因严重亏损、无力清偿到期债务，于2007年3月16日由常州国际经济技术公司申请，经《江苏省常州市中级人民法院（2007）常民破字第4-1号民事裁定书》依法裁定破产还债。因此、报告期将公司对常州蕾迪斯的长期股权投资4877.47万元全额计提减值准备。对常州蕾迪斯的担保按50%预计损失24376万元。该事项对公司报告期财务状况和经营成果有重大影响。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)、公司于2006年12月11日接到中国证券监督委员会2006证监立通字012号《立案调查通知书》，因公司涉嫌韦反证券法规，被立案调查。截至报告日立案调查尚未结束。
2)、2007年1月23日苏州麦迪森药业公司与工商银行吴江支行就贷款诉讼案达成《执行和解协议》。根据《执行和解协议》苏州麦迪森药业有限公司2007年3月20日前分次偿还3,539,161.00元，公司为麦迪森药业公司分期还款承诺作为执行保证人，并以苏州中级人民法院（2006）苏中执字第0018号执行案已冻结公司保证金450万美元作为担保，如苏州麦迪森药业公司到期未按期履行上述款项时公司愿意以该保证金承担偿还债务责任。
3)、光纤通讯与中天科技有限公司于2007年2月签定设备出售合同,光纤将账面35,353,493.55元的拉丝机、筛选机和玻璃机床等主要进口设备，以15,300,000.00元出售给中天科技有限公司，合同约定2007年6月15日前交货；
4)、根据2007年1月22日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议决议，公司用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流通A股股东每10股转增7.2220股，同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东每10股转增2.8股，计增加股本人民币137,691,120元，业经万隆会计师事务所有限公司上海分所审验并出具万会沪业字（2007）第864号验资报告，增资后公司注册资本为人民币629,445,120元。工商变更登记手续正在办理之中。
5)、2007年3月16日，常州蕾迪斯经常州市中级人民法院（2007）常民破字第4-1号民事裁定书宣告破产，目前由法院组建的清算组已进驻常州蕾迪斯，清算工作正在进行之中。本事项已登在2007年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上。
6)、2007年3月21日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了公司与华源集团股权及债权资产置换的议案：公司将持有的泰国生化95%的股权及对华源集团的债权与华源集团持有的墨西哥纺织100%的股权进行置换，公司应付华源集团股权受让款60300人民币万元，华源集团应付公司股权受让款及债权合计人民币41259.25万元。交易各方以其应支付的股权受让款及拥有的债权相互冲抵，抵消后的余额共计19040.75万元人民币，作为公司对华源集团的债务。
7)、2007年4月19日上午，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了公司与华源投发关于泰国纺织100%股权之转让协议的解除及债权债务转移的议案：华源投发不再向公司转让泰国纺织的股权，并按原定价向公司退还股权转让款人民币10000万元，该股权转让款重组为公司应收华源集团的债权，华源集团应付公司的股权转让款及债权合计人民币29769.29万元，公司应付华源集团债权合计人民币30443.75万元。协议生效后，公司以对华源集团的债权人民币29769.29万元与华源集团对公司的债权人民币30443.75万元相互冲抵，抵消后的余额共计人民币674.46万元，作为公司对华源集团的债务。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因华源集团流动性危机对公司的影响仍未消除,停产的企业仍未恢复生产,预计公司年初至下一报告期的累计净利润仍为亏损.
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海华源股份有限公司
法定代表人：张杰
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,607,170.27 138,320,434.96 2,427,518.46 2,110,970.03
交易性金融资产 4,302,850.71 3,302,414.97 - -
应收票据 30,176,808.65 27,463,688.58 100,000.00 1,250,754.54
应收账款 134,443,753.93 119,318,458.54 14,391,630.34 10,924,568.17
预付款项 70,853,950.67 59,487,375.73 4,106,972.33 6,742,152.10
应收利息 - - - -
应收股利 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
其他应收款 376,045,984.41 413,455,361.02 567,176,048.19 550,421,190.67
存货 210,333,223.09 246,198,556.97 9,535,662.08 26,946,526.72
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - 625,995.10 - 133,898.64
流动资产合计 946,013,741.73 1,008,422,285.87 597,987,831.40 598,780,060.87
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 305,323,730.55 252,666,738.23 685,336,352.10 734,736,061.51
投资性房地产 - - - -
固定资产 1,022,545,577.00 1,381,002,769.06 178,333,715.17 187,114,259.56
在建工程 498,777,416.46 495,819,286.64 82,177,745.41 81,497,745.41
工程物资 5,454,054.35 5,413,381.45 - -
固定资产清理 102,499.42 102,499.42 - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 118,460,190.03 118,636,353.09 68,099,166.67 68,099,166.67
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 733,646.90 574,560.00 542,190.00 574,560.00
递延所得税资产 - - - -
其他非流动资产 176,408,211.28 3,848,881.00 176,408,211.28 176,408,211.28
非流动资产合计 2,127,805,325.99 2,258,064,468.89 1,190,897,380.63 1,248,430,004.43
资产总计 3,073,819,067.72 3,266,486,754.76 1,788,885,212.03 1,847,210,065.30
流动负债：
短期借款 1,780,312,130.50 1,882,346,614.15 1,147,757,449.30 1,147,807,450.30
交易性金融负债 - - - -
应付票据 114,373,367.30 92,448,167.30 - -
应付账款 158,442,943.72 161,745,130.98 12,461,970.29 12,448,285.38
预收款项 73,033,852.15 60,494,012.92 978,353.05 213,157.69
应付职工薪酬 28,468,880.56 40,313,176.20 12,287,725.90 11,142,169.11
应交税费 18,177,227.81 13,659,351.39 3,658,780.68 3,521,559.64
应付利息 125,776,405.89 78,188,982.41 123,840,492.35 89,391,338.18
应付股利 242,742.50 - - -
其他应付款 285,392,822.32 361,576,757.88 306,875,665.71 302,272,967.50
一年内到期的非流动负债 266,960,775.00 268,771,305.00 267,000,000.00 267,000,000.00
其他流动负债 35,389,834.21 - - -
流动负债合计 2,886,570,981.96 2,959,543,498.23 1,874,860,437.28 1,833,796,927.80
非流动负债：
长期借款 322,788,663.43 317,800,000.00 123,000,000.00 123,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 5,684,159.80 4,492,728.76 591,280.00 591,280.00
专项应付款 3,216,452.10 5,981,076.22 - -
预计负债 307,589,266.00 64,908,193.00 307,589,266.00 66,408,193.00
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 639,278,541.33 393,181,997.98 431,180,546.00 189,999,473.00
负债合计 3,525,849,523.29 3,352,725,496.21 2,306,040,983.28 2,023,796,400.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 491,754,000.00 629,445,120.00 491,754,000.00
资本公积 606,236,777.51 743,927,897.51 606,236,777.51 743,927,897.51
减：库存股 - - - -
盈余公积 209,737,152.30 209,737,152.30 131,920,711.55 131,920,711.55
- - - -
未分配利润
2,154,818,616.35 1,801,805,387.69 1,884,758,380.31 1,544,188,944.56
外币报表折算差额 - 30,670,998.04
归属于母公司所有者权益合计 -709,399,566.5 -325,715,339.8
少数股东权益 257,369,110.97 239,476,598.39
所有者权益（或股东权益）合
-452,030,455.57 -86,238,741.45 -517,155,771.25 -176,586,335.50
计
负债和所有者权益（或股东权
3,073,819,067.72 3,266,486,754.76 1,788,885,212.03 1,847,210,065.30
益）合计
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
利润表
2007年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 297,086,874.53 697,744,351.76 29,591,269.46 75,487,293.93
减：营业成本 284,863,454.46 645,058,102.21 34,015,116.92 78,739,523.27
营业税金及附加 458,090.52 1,047,002.54 61,826.78 33,070.71
销售费用 9,644,708.77 25,546,555.86 665,121.96 1,024,847.43
管理费用 33,300,057.39 52,412,939.62 11,647,906.80 18,491,977.96
财务费用 41,536,751.21 47,124,436.76 32,432,991.86 25,364,532.65
资产减值损失 48,774,723.25 - 48,774,723.25 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,029,016.01 - - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 93,563.21 -425,773.15 -21,497,446.29 -18,141,591.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
- - - -
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -120,368,331.85 -73,870,458.38 -119,503,864.40 -66,308,249.48
加：营业外收入 738,504.04 1,104,138.90 58,968.00 791,882.16
减：营业外支出 247,943,192.29 2,711,576.30 244,522,135.61 2,074,525.52
其中：非流动资产处置净损失 - - - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-367,573,020.10 -75,477,895.78 -363,967,032.01 -67,590,892.84
列）
减：所得税费用 13,816.83 874,202.00 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -367,586,836.93 -76,352,097.78 -363,967,032.01 -67,590,892.84
归属于母公司所有者的净利润 -363,967,032.01 -67,517,531.71
少数股东损益 -3,619,804.92 -8,834,566.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.58 -0.14 -0.58 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.58 -0.14 -0.58 -0.14
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
257,248,139.19 867,472,513.38 17,855,106.26 119,695,134.07
到的现金
收到的税费返还 9,703,598.64 20,915,951.26
收到的其他与经营活动
16,744,069.90 50,530,880.61 3,132,794.11 24,976,404.89
有关的现金
经营活动现金流入小计 283,695,807.73 938,919,345.25 20,987,900.37 144,671,538.96
购买商品、接受劳务支
235,449,742.80 1,169,150,183.97 12,472,435.75 117,893,331.80
付的现金
支付给职工以及为职工
18,720,984.38 59,604,629.70 4,950,350.81 17,202,474.18
支付的现金
支付的各项税费 7,391,416.98 21,897,585.26 1,644,357.03 5,301,285.29
支付的其他与经营活动
35,802,981.86 77,509,189.74 1,597,506.69 13,582,008.41
有关的现金
经营活动现金流出小计 297,365,126.02 1,328,161,588.67 20,664,650.28 153,979,099.68
经营活动产生的现金流
-13,669,318.29 -389,242,243.42 323,250.09 -9,307,560.72
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 3,098,945.44 10,472,792.18
取得投资收益所收到的
1,070.65
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 222,843.89 246,600.00 118,777.51 205,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 3,321,789.33 10,720,462.83 118,777.51 205,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 1,248,449.14 47,385,729.35 16,570.00 19,123,064.26
的现金
投资所支付的现金 3,202,374.99
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 4,450,824.13 47,385,729.35 16,570.00 19,123,064.26
投资活动产生的现金流
-1,129,034.80 -36,665,266.52 102,207.51 -18,918,064.26
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,480,000.00 538,152,920.10 23,750,000.00 82,000,000.00
收到其他与筹资活动有
16,228,699.18
关的现金
筹资活动现金流入小计 87,708,699.18 538,152,920.10 23,750,000.00 82,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,919,681.74 404,199,687.01 23,800,001.00 97,871,964.72
分配股利、利润或偿付
6,572,555.79 26,766,832.64 57,771.42 14,329,984.56
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 91,492,237.53 430,966,519.65 23,857,772.42 112,201,949.28
筹资活动产生的现金流
-3,783,538.35 107,186,400.45 -107,772.42 -30,201,949.28
量净额
四、汇率变动对现金及
-131,373.25 -130,195.60 -1,136.75
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-18,713,264.69 -318,851,305.09 316,548.43 -58,427,574.26
净增加额
加：期初现金及现金等
138,320,434.96 526,016,496.27 2,110,970.03 102,190,260.18
价物余额
六、期末现金及现金等
119,607,170.27 207,165,191.18 2,427,518.46 43,762,685.92
价物余额
公司法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:胡亚萍