上海华源股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一．公司简介
1.公司法定中文名称:上海华源股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI WORLDBEST CO.,LTD
2.公司法定代表人:吴云生
3.公司董事会秘书:张乐生
联系地址:上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
电话:021-58793938(总机)021-55823020(直线)
传真:021-58825887
电子信箱:swc07@soim.net
4.公司注册地址:上海市浦东陆家嘴路66号招商局大厦31楼
公司办公地址:上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码:200120
公司国际互联网址:http://www.worldbest.sh.cn
电子信箱:shhygf@online.sh.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司总经理办公室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称和股票代码:华源股份600094 华源B股900940
二．会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润情况(单位:元)
(1)利润总额: 185,133,462.70
(2)净利润: 122,348,377.39
(3)扣除非经常性损益后的净利润: 101,384,077.39
(4)主营业务利润: 278,353,812.26
(5)其他业务利润: 19,029,831.51
(6)营业利润: 128,686,037.31
(7)投资收益: 30,269,113.10
(8)补贴收入: 25,749,974.68
(9)营业外收支净额: 428,337.61
(10)经营活动产生的现金流量净额: 204,511,094.64
(11)现金及现金等价物净增加额: -43,065,796.60
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额为:获得政府补贴收入所得净利润20,145,000.00元，获得财政补贴收入所得净利润819,300.00元。
实现净利润按中国会计师准则审计为12,234.8万元，按国际会计准则审计为8550.5万元，具体差异如下:
净利润(人民币千元)
根据中国会计准则列报: 122,348
国际会计准则调整:
1.存货跌价准备差异 (2,849)
2.固定资产折旧差异 (2,872)
3.职工奖励及福利基金 (7,566)
4.政府补贴的会计处理差异 (23,700)
5.其他144按国际会计准则列报: 85,505
2.公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 1,474,490,235.42 987,622,833.29 483,511,231.01 483,511,231.01
净利润 122,348,377.39 96,302,192.19 58,766,378.90 46,139,291.34
总资产 3,267,549,246.49 2,408,227,268.30 1,651,016,500.83 1,618,488,046.04
股东权益 1,425,779,452.79 808,764,021.61 776,536,567.28 744,532,340.72
(不含少数股东权益)
每股收益
全面摊薄 0.25 0.34 0.21 0.16
加权平均 0.27 0.34 0.21 0.16
扣除非经常损益后的每股收益
0.21 0.27 / /
每股净资产(元/股) 2.90 2.83 2.71 2.60
调整后每股净资产(元/股)
2.81 2.76 2.69 2.58
每股经营活动产生的现金0.42 0.27 0.26 0.26
流量净额净资产收益率(%)
全面摊薄 8.58 11.91 7.57 6.20
加权平均 12.14 12.40 7.71 6.27
按公开发行证券公司信息披露编报规则第九号计算的净资产收益率和每股收益:
报告期利润 净资产收益(%) 每股收益(元)
全面摊簿 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.52 27.62 0.57 0.63
营业利润 9.03 12.77 0.26 0.29
净利润 8.58 12.14 0.25 0.27
扣除非经常性损 7.11 10.06 0.21 0.23
益后的净利润
注:2000年指标按总股本49175.4万股计算，99年、98年指标按28623.6万股计算。
三．股东情况介绍
1.报告期末股东总数为66790户，其中境内上市外资股股东8032户，境内上市人民币普通股股东58938户。
2.前十名股东持股情况
股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本 持股类别 质押或冻结
(万股) (万股) (%)
1 常州华源化学纤维有限公司
5324.4 7986.6 16.24 法人股
2 中国华源集团有限公司 1941.6 7506.6 15.26 法人股
3 锡山市长苑丝织厂 676.8 1015.2 2.06 法人股质押
4 江苏秋艳(集团)公司 618 927 1.89 法人股
5 SCBHK A/C BANK OF NEW YORK 250.18 0.51 B股
S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMTED
6 HSBC(NOMS)LTD A/C MR KUP PHEK LONG 208.035 0.42 B股
7 智明企业有限公司 200.00 0.41 B股
8 HKIT S/A 006-113039-431 196.30 0.40 B股
9 NAITO SECURITIES CO.,LTD 193.105 0.39 B股
10 姜照柏 181.981 0.37 B股
注:锡山市长苑丝织厂所持股票1015.2万股质押给中国农业银行无锡分行，质押期限至2001年12月31日。常州华源化学化纤有限公司已于2000年12月办理注销手续，有关股权过户手续尚在办理之中。
前10名股东之间存在的关联关系为:中国华源集团有限公司持有常州华源化学纤维有限公司100%的股权。常州华源化学纤维有限公司已于2000年12月办理注销手续，有关股权过户手续尚在办理之中。
四．股东大会简介
1.1999年度股东大会公司董事会于2000年4月10日发布召开1999年度股东大会公告，5月12日由吴云生董事长主持在上海中油日航大酒店五楼大会议室举行，出席股东308名，代表股份11830.45万股，占公司股份总额的41.33%。大会审议并通过以下议案:
一.董事会工作报告；
二.监事会工作报告；
三.总经理业务报告；
四.1999年度财务决算报告和2000年度财务预算方案；
五.1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
以99年末总股本28623.6万股为基数，每10股派发现金红利1元人民币(含税)，送红股1股，转增4股。本次股东大会决议公告于2000年5月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
2.2000年第一次临时股东大会公司董事会于2000年10月26日发布召开2000年第一次临时股东大会公告，11月28日由吴云生董事长主持在上海中油日航大酒店五楼大会议室举行，出度股东192名，代表股份18081.5839万股，占公司股份总额的36.7696%。大会审议并通过以下议案:
一.在缅甸投资建议棉纺厂的议案；
二.修改公司章程的议案；
三.调整公司董事会成员的议案；
(1)同意吕振远先生因拟在监事会任职，辞去董事职务；
(2)同意聘任忻佩妮女士担任公司董事。
四.调整公司监事会成员的议案；同意吕振远先生担任公司监事。本次股东大会决议公告于2000年11月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
五．董事会报告
1.公司经营情况
(1)公司所处行业及其地位公司属于化工化纤行业，主要从事瓶级聚酯切片、高新技术纤维及其制品一条龙开发，并实现了向新型建材、生物制药领域的拓展，是目前中国最具特色的化工化纤联合企业和多领域拓展的高新技术企业。
公司控股的华源蕾迪斯公司是江苏省高新技术企业，拥有瓶级聚酯切片年生产能力8万吨，名列全国第二。产品通过ISO-14000质量认证和美国可口可乐公司质量认证，2000年产销率达100%。
公司所属常州化纤公司为江苏省高新技术企业，以生产差别化纤维著称，2000年差别化纤维率已达85%以上，全年销售收入、实现利润及主要原材料消耗指标分列全国第12位、第6位和第5位(据国内45家化纤企业信息交流资料)。
公司所属扬州华源公司是国家级高新技术企业，主要产品超细纤维高仿真面料获得国家重点新产品证书，其产品开发和经济效益处于全国领先水平。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务涵盖合成、超细纤维，仿真丝面料，军队和特种作业用面料，纤维用聚酯切片，各种包装、装璜用聚酯切片，建筑装璜用新型复合材料，生物制药产品等。
2000年公司经营管理层抓住宏观经济环境改善和化纤市场复苏的机遇，开拓进取，奋力拼搏，较好地完成了年初确定的经营目标。全年实现营业收入14.75亿元，比1999年增长49.30%；实现净利润12,235万元，比1999年增长27.05%。在经营中主要采取了以下措施:
(一)狠抓新品开发和技术改造，着力提高产品的科技含量和附加值。
2000年常州化纤公司致力实施差别化战略，在全年总销量中差别化纤维率已达85%。他们开发的极亮丝、闪光丝、300D大有光低弹性广受市场欢迎。扬州华源公司开发的氨纶复合面料、摩丝绒、仿羊绒等高附加值产品，创造了优异的经济效益。南通华通公司开发的摩丝桃皮绒原料、新乡护神公司研制的聚四氟乙烯层压面料也获得了市场的认同。为加快产品结构调整，公司加大技改投入力度，全年共投入2.5亿元人民币实施了华源蕾迪斯2万吨扩容、锡山织造引进32台喷气织机、南通华通新建1300吨超细涤锦复合丝等9个项目，形成了公司新的利润增长点。
(二)实施配股融资计划，突破制约公司发展的资金瓶颈。
2000年公司经过多方努力，获得10配8的高比例配股计划，于9月顺利实施，共募集资金、资产56160万元，为公司实现可持续发展提供了资本支持。
(三)积极进入新兴行业，稳步拓展海外经营。
为了顺利进入生物制约领域，2000年公司选择有产品、有潜力的企业实施以低成本扩张为主题的资产重组。通过配股方式重组了以生产杀菌、除草剂为主的吴县农药集团，从而使公司获得了生物制业行业基本的市场份额与制造资源，迅速进入了这一产业领域。公司与华东理工大学合作开发的农药中间体项目，即将投入商业化生产；生物基因测序染料即将通过鉴定，不久将进入产业化阶段。
为积极应对经济全球化与中国加入WTO后面临的机遇与挑战，公司积极实施国际化经营战略。2000年配股资金投向的墨西哥项目进展顺利。同时，公司还对到缅甸投资建厂做了大量的前期工作，并正在对缅甸的综合投资环境作进一步的论证。
(四)挖掘管理潜力，大力降本增效。
2000年公司通过狠抓减人增效、主辅分离、比价采购等关键问题，将倒逼成本指标层层分解，取得显著成效。下半年，公司还重点抓了下属企业的应收款清欠工作，通过落实清欠责任制，年末应收款呈现出下降的趋势。
(五)深化制度改革，完善管理机制。
2000年公司改革管理模式，成立了纺织化纤和生物医药两个事业部；完善内部控制制度，健全了经营决策、监管控制机制；加强对经营者的激励与约束，进一步落实了责、权、利对应的责任机制。
占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业(单位:万元)
主营业务收入 主营业务利润
1999年 2000年 1999年 2000年
化纤丝 30,068 40,830 3,354 6,935
织造 21,885 24,583 4,358 6,404
化工 41,232 52,336 8,390 10,961
2.公司财务状况 单元:万元
指标名称 2000年 1999年 比上年±%
总资产 326,755 240,823 35.68
长期负债 13,527 22,862 -40.83
股东权益 142,578 80,876 76.29
主营业务利润 27,835 18,315 51.98
净利润 12,235 9,630 27.05
上述指标增减变动的主要原因说明:公司总资产较上年有较大幅度的增长，其主要原因是本年实施配股计划所增资5.5亿元，以及新进企业纳入合并报表所致。长期负债比上年有较大幅度的减少，其主要原因是常州华源蕾迪斯归还建设期的长期借款。股东权益较上年有大幅度的增长，其主要原因是去年实施配股增资计划以及本年实现的净利润所致。
公司主营业务利润和净利润也有较大幅度的增长，其主要原因是化纤、织造产业营业收入的增长以及毛利率水平的提高，化工产业营业收入的增长所致。
3. 公司投资情况
截止2000年12月31日，公司长期投资金额为10,627万元，较上年增加1730万元，幅度为19.44%，主要原因是：对杜邦纤维中国有限公司增加的投资828万元以及新进企业安徽华源生物药业有限公司对安徽国祯能源股份有限公司的投资480万元。
（1）报告期内募集资金使用情况
2000年公司实施了配股计划，共募集货币资金415,635.16元人民币，于2000年9月22日之前全部到位。按招股书承诺，本次募集资金拟投资4000万美元（折合人民币为33200万元），与中国华源集团有限公司、上海华源进出口股份有限公司共同在墨西哥建设一个10万锭的棉纺厂，报告期末我司已实际投入此项目的资金为29655.6万元人民币，占计划投入资金的89.32%。由于墨西哥项目还处在建设期，尚未体现效益。尚未投入此项目的资金3544.4万元人民币，存放在公司主要开户银行，拟按项目进度适时投入。
实际募集货币资金与计划投入墨西哥项目资金余额部分，按照招股书承诺已补充公司流动资金。
（2）报告期内非募集资金投资项目
①本公司于2000年4月投资1152万元，参股设立上海华源生命科学研究开发有限公司，持有该公司10%的股权。在2000年配股中，中国华源集团有限公司将其持有的该公司90%的股权作为配股资产注入本公司，至此上海华源生命科学研究开发有限公司成为本公司的全资下属企业。
②本公司于2000年度共投资100万美元，计828万元人民币，增资扩建杜邦纤维（中国）有限公司，本公司持有该公司10%的股权不变。
③本公司于2000年度，以10万元/亩的价格，出资2890.9万元受让江苏省吴县市木渎镇东郊289.09亩土地，于2001年2月注入新组建的苏州华源农用生物化学品有限公司。
④本公司于2000年度共出资350万元，控股设立扬州华源彩虹针织有限公司，持有70%的股权，该项投资当年实现利润139.23万元。
⑤根据公司二届一次董事会决议，公司于2000年度出资3240万元收购安徽华源化纤有限公司53.02%的股权，出资760万元收购安徽飞达合成纤维有限公司42.1%的股权。同时对飞达公司增资750万元，使公司持有飞达公司的股权增加到58.06%。该两项投资当年实现利润33万元。
4. 加入WTO对公司的影响
华源股份作为一家以化工化纤为主营业务的企业，纺织类产品占有一定比重，随着加入WTO以后关税的逐步降低和配额的逐步取消，将给公司带来新的发展机遇，化纤原料的进口成本有望下降，产品出口有望扩大，同时公司将加快实施国际化经营战略，积极参与全球化竞争。
5. 新年度的业务发展计划
2001年，公司将“突出一个目标，完成三大任务，落实五项措施”：
（一）突出经济效益这个中心目标，明确股份公司新世纪第一年五年发展战略。要把工作着力点放在提高企业盈利能力，明显改善资产质量，全面提升股东价值上。通过未来几年的发展和公司内部资源的有效整合，使公司的差别化纤维、高档面料处于国内领先地位；以高粘度聚酯切片、新型聚酯切片及相关产品为主的化工新材料处于国内领先水平，在国际市场上有足够影响力；生物制药、光通信产业形成竞争优势地位。
（二）完成三大任务，即做精做强化纤产业，形成核心竞争能力；启动“四二”工程，促进产业升级；整合新进企业，培育新的利润增长点。
1. 以做精做强“大化纤一条龙”产业为根本，以高新技术注入为主要手段，乘势而上，推进化纤产品的高级化演进，形成以聚酯切片、抽丝、织造到印染后整理纵向一体化的强大核心竞争力。
2. 聚合优势资源，启动“四二”工程，重点投资以新功能化纤、纳米化工新材料、光通信及生物染料为重点的高新技术项目，促进公司的技术进步与产业升级。
3. 加大整合力度，重点是加强新进医药、农药和地毯企业的管理整合，夯实基础，使之成为公司新的利润增长点。
（三）认真落实五项措施，努力把2001年的目标与任务落到实处
1. 坚持“双技”（技术创新和技术改造），实现“双超”（营业收入和利润总额超过历史最好水平）。
2. 优化重大项目，实施直接融资。
3. 以深化产权制度改革为重点，促进企业转型。
4. 坚持管理创新，促进管理上新台阶。
5. 积极稳妥地推进海外经营，自营出口要有大的突破。新建及在建项目的预期进度：墨西哥10万锭棉纺厂项目，预计有4万锭2001年4月底进入试生产，另6万锭2001年10月底进入试生产；华源蕾迪斯公司4万吨功能性非纤维聚酯切片扩容项目，预计2001年12月投产。
6. 董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容2000年，董事会依据公司《章程》赋予的权力，对公司一系列重大事项进行了研究和决策，全年共召开四次会议，具体情况报告如下：
———2000年3月23日，公司二届二次董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《董事会工作报告》，《总经理业务报告》，《1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告》，《公司1999年年度报告及年度报告摘要》，《1999年利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，《召开1999年度股东大会的说明》，《执行计提“四项资产减值准备金”的具体办法》。本次会议决议公告于2000年3月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
———2000年4月10日，2000年第一次临时董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《公司2000年配股预案的报告》，《本次配股募集资金拟投资项目的可行性报告》，《前次募集资金使用及效益情况的说明》，《延期召开1999年度股东大会的说明》。本次会议决议公告于2000年4月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
———2000年7月27日，公司二届三次董事会在公司会议室召开，会议审议并通过《总经理工作报告》，《公司2000年中期报告及摘要》，《收购吴县市农药化工集团的议案》，《成立上海华源创业投资管理有限公司的议案》，《修改公司章程的说明》，《调整公司董事会成员的议案》，《聘任公司财务总监的议案》，《召开2000年第一次临时股东大会的说明》。本次会议决议于2000年7月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会筹备召开了1999年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。根据两次股东大会决议，董事会于2000年6月实施了1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案；于2000年9月完成了公司2000年高比例配股工作，实际配售6240万股，募集资金已全部到位；关于在缅甸投资建设棉纺厂的议案，目前正在对缅甸的综合投资环境作进一步的考察，以最大限度地规避投资风险；修改了公司章程的有关条款。
7. 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年内股份变动数 年末持股
送转股 配股
吴云生 男 60 董事长 1999.8-2002.8 6000 3000 4797 13797
董云雄 男 50 副董事长 1999.8-2002.8 0 0 0 0
总经理
张涌鹤 男 61 董事 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
叶显义 男 50 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
俞朝阳 男 74 董事 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
朱春林 男 45 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
副总经理
董立民 男 49 董事 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
樊瑞安 男 59 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
王耀康 男 46 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
王锡炯 男 58 董事 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
季崇威 男 79 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
江星 男 65 董事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
王关根 男 54 董事 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
忻佩妮 女 53 董事 2000.10-2002.8 0 0 0 0
财务总监
柯碧浪 男 70 董事 1999.8-2002.8 5897160 2080350
邹木法 男 69 监事会主席
1999.8-2002.8 0 0 0 0
吕振远 男 59 监事会副主席
2000.10-2002.8 0 0 0 0
张建瑛 女 46 监事 1999.8-2002.8 1200 600 959 2759
赵大川 男 53 监事 1999.8-2002.8 1200 600 959 2759
卞乃泰 男 58 监事 1999.8-2002.8 0 0 0 0
刘盘荣 男 50 监事 1999.8-2002.8 1200 600 959 2759
张柏林 男 48 副总经理 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
刘火晃松
男 33 副总经理 1999.8-2002.8 0 0 0 0
傅伟民 男 44 副总经理 2000.10-2002.8 0 0 0 0
总会计师
余庆培 男 60 总工程师 1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
张乐生 男 45 董事会秘书
1999.8-2002.8 2400 1200 1919 5519
说明：①以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为64万元。其中：在8-10万元年度报酬数额区间领取报酬3人；在6-8万元年度报酬数额区间内领取报酬的3人；在4-6万元年度报酬数额区间领取报酬的2人；在2-4万元年度报酬数额间领取报酬的2人；吴云生、张涌鹤、叶显义、俞朝阳、王耀康、王锡炯、季崇威、江星、王关根、忻佩妮、柯碧浪、邹木法、吕振远、张建瑛、赵大川、卞乃泰不在本公司领取报酬。
②报告期内，吕振远先生因拟在监事会任职辞去董事职务，监事会推选他担任专职监事、监事会副主席；聘任忻佩妮女士为公司董事、财务总监；因工作需要，倪学明先生不再担任公司总会计师，董事会聘任傅伟民先生为公司副总经理兼总会计师。
8. 本次利润分配预案按照国内会计制度和会计准则审计，公司实现合并净利润122,348,377.39元，其中母公司净利润116,039,420.20元。加99年末剩余未分配利润63,967,703.72元，减当年实施上年度红股分配28,623,600.00元，2000年度末实际可供分配的利润为157,692,481.11元。
2000年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金11,603,942.02元和法定公益金11,603,942.02元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金、职工奖福基金20,193,154.42元，2000年度末实际可供股东分配的利润为114,291,442.65元。
2000年度公司利润分配预案为：以2000年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），计分配红利49,175,400.00元。剩余未分配利润65,116,042.65元结转下一年度。B股红利分配按有关规定以美元支付。
按照国际会计准则审计，2000年度公司合并净利润为8550.5万元，加上年度结余未分配利润992.2万元，减本年度计提的公积金、公益金、奖福基金和分配现金红利后，尚余未分配利润285.1万元。
9. 报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六．监事会报告
1. 报告期内监事会工作情况本年度，公司监事会召开了四次会议。———2000年3月23日，二届二次监事会在公司本部召开，5名监事出席会议，并列席公司二届二次董事会，会议通过了《1999年度监事会工作报告》。本次会议决议公告刊登在2000年3月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
———2000年6月5日，监事会工作会议在公司本部召开，5名监事出席会议，会议通过增加1名监事候选人，审议通过《监事会议事规则》（试行）、《监事会工作制度》（试行）。
———2000年7月26日，二届三次监事会在公司本部召开，5名监事出席会议，并列席公司二届三次董事会，会议审议通过公司2000年中期报告及摘要，推荐吕振远先生为监事候选人，审议通过《监事会工作报告制度》（试行）和《监事会工作建议制度》（试行）。本次会议决议公告刊登在2000年7月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
———2000年11月28日，监事会临时会议在上海中油日航大酒店召开，应到监事6人，实到5人，会议一致推选吕振远先生为监事会副主席、专职监事。本次会议决议公告刊登在2000年11月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
七．重要事项
1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3. 报告期内，公司无控股股东变更情况；公司总经理、董事会秘书无变更。
4. 报告期内，公司收购及出售资产的简要情况
（1）收购资产：
①出资2890.9万元受让江苏省吴县市木渎镇东郊289.09亩土地，注入新组建的公司（详见《董事会报告》3）。
②出资4000万元收购安徽华源化纤有限公司53.02%的股权和安徽飞达合成纤维有限公司42.1%的股权（详见《董事会报告》3）。
（2）出售资产：向华源集团上海国际货运代理有限公司职工持股会转让我司所持有的该公司15%的股权，交易价格为751,183.95元。
5. 重大关联交易
（1）资产购并2000年8月，公司受让了上海华源投资发展（集团）公司所持有的安徽华源化纤有限公司53.02%的股权和安徽飞达合成纤维有限公司42.1%的股权，公司分别出资3,240万元和760万元，接受了此两项股权的转让。
（2）公司与关联方存在债权、债务往来、担保事项
①公司与关联方其他应收款、应付款余额：
2000年度和1999年度关联方应收应付款项 单位(万元)
项目 年末余额 占应收应付款项余额比重（%）
其他应收款 2000年 1999年 2000年 1999年
中国华源集团有限公司* 38,201 3,633 71.21% 14.11%
常州华光化纤厂 3,571 6.56%
其他应付款
中国华源集团有限公司** 2,333 45.04%
*其他应收款中国华源集团有限公司由四部分组成：
1) 根据中华人民共和国对外贸易经济合作部（2000）外经贸发展海函字第1280号文，中华人民共和国对外贸易经济合作部同意公司参与墨西哥10万锭棉纺厂项目投资，该项目计划总投资96,000,000.00美元，公司占有41.76%的比例需投资40,000,320.00美元，截至审计基准日公司累计支付给中国华源集团有限公司墨西哥项目的投资款人民币296,556,000.00元。
2) 公司子公司上海华源生命科学研究开发有限公司借款给中国华源集团人民币45,000,000.00元，2001年4月2日中国华源集团有限公司已向上海华源生命科学研究开发有限公司归还上述款项。
3) 应收中国华源集团进出口三部款项人民币18,311,432.45元。
4) 常州华源化学纤维有限公司注销后，其他应收款转由中国华源集团有限公司承担，金额为人民币22,145,334元。
**其他应付款是公司对中国华源集团有限公司所欠往来款。
②公司与关联方预付账款余额2000年度和1999年度关联方预付款项 单位(万元)
项目 年末余额 占全部预付账款余额比重
预付账款 2000年 1999年 2000年 1999年
中国华源集团有限公司* 352 4.5%
*系预付的进口设备款
③公司与关联方存在担保事项2000年12月31日公司有以下担保事项：（金额：万元）
被担保企业 担保开始日 担保终止日 币种 保证金额
1.上海华源企业发展股份有限公司 2000/06/27 2000/06/27 RMB 2000
2.上海华源企业发展股份有限公司 2000/05/31 2000/05/30 RMB 1000
3.上海华源企业发展股份有限公司 2000/05/30 2000/05/25 RMB 1500
4.上海华源企业发展股份有限公司 2000/06/07 2000/06/07 RMB 1000
5.上海华源企业发展股份有限公司 2000/09/14 2000/02/22 RMB 1000
6.上海华源企业发展股份有限公司 2000/10/30 2000/08/25 RMB 1500
7.上海华源投资发展(集团)有限公司
2000/12/26 2001/06/26 RMB 3400
8.上海华源格林威实业股份有限公司
2000/03/17 2001/03/17 RMB 300
9.上海华源企业发展股份有限公司 2000/07/19 2001/07/19 RMB 2000
（3）其它重大关联交易
①公司于2000年1月10日与扬州布厂签订了关于公司承包扬州华源有限公司的承包经营合同之补充协议，协议约定公司对扬州华源有限公司承包经营期延长至2000年12月31日，公司在此期间享有承包经营利润为787.61万元。
②公司所属常州化纤公司与常州华光化纤厂签订承包经营协议，并相应享有承包利润为200万元。
6. 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开“情况本公司已做到人员独立、资产完整、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。
(1) 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实现独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
(2) 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司无形资产中的工业产权、商标、非专利技术均由公司独立拥有；公司独立拥有采购和销售系统。
(3) 在财务方面，公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
7. 托管、承包、租赁事项
(1) 2000年1月10日公司与扬州布厂签订关于扬州华源有限公司的承包经营合同之补充协议，协议约定公司对扬州华源有限公司承包经营期限延长至2000年12月31日；协议规定在承包期内产生收益由公司在扣除支付给扬州布厂的承包费后享有，2000年公司因此所得的承包利润为787.61万元。
(2) 公司所属常州化纤公司与常州华光化纤厂签订了承包经营协议，公司承包经营相应获得利润为200万元。
8. 报告期内，公司境内审计继续聘用大华会计事务所有限公司，境外审计继续聘用安永华明会计师事务所。
9. 其它重大合同（含担保等）及其履行情况截止2000年12月31日止，公司对外债务担保共计人民币17579元。其明细情况如下：
被担保企业 担保开始日 担保终止日 币种 保证金额
1.上海华源企业发展股份有限公司 2000/06/27 2001/06/27 RMB 2000
2.上海华源企业发展股份有限公司 2000/05/31 2001/05/30 RMB 1000
3.上海华源企业发展股份有限公司 2000/05/30 2001/05/25 RMB 1500
4.上海华源企业发展股份有限公司 2000/06/07 2001/06/07 RMB 1000
5.上海华源企业发展股份有限公司 2000/09/14 2001/02/22 RMB 1000
6.上海华源企业发展股份有限公司 2000/10/30 2001/08/25 RMB 1500
7.上海华源投资发展(集团)有限公司
2000/12/26 2001/06/26 RMB 3400
8.上海华源格林威实业股份有限公司
2000/03/17 2001/03/17 RMB 300
9.吴县市农药厂* 2000/08/14 2001/08/14 RMB 1000
10.吴县市农药厂* 2000/11/15 2001/11/15 RMB 1000
11.吴县市农药厂* 2000/09/28 2001/09/24 RMB 500
12.吴县市农药厂* 2000/12/29 2001/12/29 RMB 379
13.吴县市农药厂* 2000/12/26 2001/11/07 RMB 1000
14.吴县市农药厂* 2000/07/19 2001/07/19 RMB 2000
*吴县市药厂在2001年度已变更为苏州华源农用生物化学品有限公司
10 . 报告期内，公司未更改名称和股票简称
11. 其他事项：公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部会字（2001）17号规定，由于会计政策变更应于追溯调整的会计事项，公司将在年报披露后认真学习《企业会计制度》，结合公司实际情况对应采用追溯调整部分予以追溯调整，如该等调整事项对公司的财务状况和经营成果发生重大影响的将于2001年中报披露。
八．财务会计报告
1. 审计报告
大华会计师事务所有限公司中国注册会计师曹培青、吕秋萍出具了标准无保留意见审计报告，该报告文号为华业字（2001）第710号。
2. 会计报表（附后）
3. 合并报表范围增加：
(1) 扬州华源彩虹针织有限公司；
(2) 安徽华源生物药业有限公司；
(3) 上海华源生命科学研究开发有限公司；
(4) 安徽华源化纤有限公司；
(5) 安徽飞达合成纤维有限公司。
九．备查文件目录
1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海华源股份有限公司董事会
2001年4月10日
资产负债表
编制单位：上海华源股份有限公司 2000年12月31日 单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
419,661,616.20 243,087,574.77 462,727,412.80 178,101,967.19
短期投资
64,146,440.47 63,133,740.47 110,337,310.00 110,033,640.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
64,146,440.47 63,133,740.47 110,337,310.00 110,033,640.00
应收票据
47,241,557.60 5,000,000.00 55,921,469.08 4,950,189.55
应收股利
- 12,917,522.67 - -
应收利息
1,506,826.53 1,440,000.00 8,155,486.75 -
应收帐款
97,650,184.22 41,248,225.14 49,679,019.38 43,916,853.43
其他应收款
559,814,054.89 538,711,583.14 257,228,085.86 264,578,670.84
减：坏帐准备
41,292,629.41 34,448,674.37 34,084,534.29 32,841,180.59
应收款项净额
616,171,609.70 545,511,133.91 272,822,570.95 275,654,343.68
预付帐款
78,211,857.85 46,747,881.64 49,150,019.93 14,169,272.94
应收补贴款
- - 8,288,191.68 4,244,025.32
存货
268,551,811.78 66,086,145.98 174,233,423.38 57,601,650.73
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
18,764,057.68 8,170,919.58 9,291,839.28 3,816,021.73
存货净额
249,787,754.10 57,915,226.40 164,941,584.10 53,785,629.00
待摊费用
1,935,995.36 972,760.25 1,699,418.91 1,496,331.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1478,663,657.81 976,725,840.11 1,134,043,464.20 642,435,399.42
长期投资：
长期股权投资
106,269,879.88 678,001,515.20 88,968,529.42 400,328,907.60
长期债权投资
3,000.00 - - -
长期股权投资差额 3
长期投资合计
106,272,879.88 678,001,515.20 88,968,529.42 400,328,907.60
减：长期投资减值准备
长期投资净额
106,272,879.88 678,001,515.20 88,968,529.42 400,328,907.60
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
16,891,644.74 - 8,981,077.31 -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
16,891,644.74 - 8,981,077.31 -
固定资产：
固定资产原价
1907,892,176.18 531,536,587.61 1,292,915,492.61 502,786,799.83
减：累计折旧
432,917,700.92 144,042,395.78 240,360,040.64 118,628,771.22
减：固定资产减值准备
固定资产净值
1474,974,475.26 387,494,191.83 1,052,555,451.97 384,158,028.61
工程物资
- - 5,299,096.43 -
在建工程
91,790,783.40 27,542,318.19 69,871,942.20 15,884,731.04
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1566,765,258.66 415,036,510.02 1,127,726,490.60 400,042,759.65
无形资产及其他资产：
无形资产
95,411,226.88 44,208,737.67 40,594,770.17 16,356,578.09
开办费
14,064,777.16 2,475,943.29 14,326,057.02 3,510,044.59
长期待摊费用
6,371,446.10 513,827.28 2,567,956.89 665,100.84
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
115,847,450.14 47,198,508.24 57,488,784.08 20,531,723.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计
3267,549,246.49 2,116,962,373.57 2,408,227,268.30 1,463,338,790.19
流动负债：
短期借款
968,279,550.00 437,300,000.00 707,870,686.00 417,250,000.00
应付票据
20,735,000.00 10,000,000.00 71,159,788.43 4,500,000.00
应付帐款
156,855,742.61 15,151,035.20 56,795,804.48 23,730,102.28
预收帐款
10,270,815.68 3,014,244.09 6,289,306.15 2,459,975.00
代销商品款
应付工资
10,152,886.50 2,000,000.00 2,675,747.95 1,187,000.00
应付福利费
9,402,728.55 299,129.20 8,410,295.86 374,279.83
应付股利
50,027,586.18 49,175,400.00 29,117,995.18 28,623,600.00
应交税金
20,271,523.22 12,340,686.19 25,231,849.89 12,303,589.64
其他应交款
143,379.29 73,419.91 1,055,788.29 997,800.00
其他应付款
51,802,012.14 85,357,827.75 45,496,913.31 38,101,248.54
预提费用
6,955,570.62 1,126,106.61 9,612,225.73 1,127,479.51
一年内到期的长期负债
100,738,582.14 11,150,000.00 128,481,555.46 80,758,600.00
其他流动负债
- - 29,000,000.00 29,000,000.00
其中:预计负债
流动负债合计
1405,635,376.93 626,987,848.95 1,121,197,956.73 640,413,674.80
长期负债：
长期借款
115,501,000.00 63,000,000.00 189,104,166.64 14,039,650.00
应付债券
长期应付款
19,765,304.68 - 35,547,509.07 -
住房周转金
其他长期负债
- - 3,966,334.10 121,443.78
长期负债合计
135,266,304.68 63,000,000.00 228,618,009.81 14,161,093.78
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1540,901,681.61 689,987,848.95 1,349,815,966.54 654,574,768.58
少数股东权益（合并报表填列）
300,868,112.09 - 249,647,280.15 -
股东权益：
股本
491,754,000.00 491,754,000.00 286,236,000.00 286,236,000.00
资本公积
737,876,294.58 737,876,294.58 363,424,211.77 363,424,211.77
盈余公积
131,033,115.56 101,769,990.65 95,136,106.12 78,562,106.61
其中：公益金
49,400,201.60 38,031,283.93 32,510,897.99 26,187,369.41
未确认的投资损失
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
65,116,042.65 95,574,239.39 63,967,703.72 80,541,703.23
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
1425,779,452.79 1,426,974,524.62 808,764,021.61 808,764,021.61
负债和股东权益总计
3267,549,246.49 2,116,962,373.57 2,408,227,268.30 1,463,338,790.19
利润及利润分配表
编制单位：上海华源股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项目
本期数 本期数 上期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1474,490,235.42 512,395,276.92 987,622,833.29 435,186,645.22
减：销售折让
376,309.57 - 129,195.01 -
主营业务收入净额
1474,113,925.85 512,395,276.92 987,493,638.28 435,186,645.22
减：主营业务成本
1193,964,328.32 433,302,864.96 802,660,974.79 382,096,093.14
主营业务税金及附加
1,795,785.27 353,959.12 1,687,499.20 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
278,353,812.26 78,738,452.84 183,145,164.29 53,090,552.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
19,029,831.51 16,359,704.77 26,004,355.47 25,508,027.04
减：存货跌价损失
1,635,883.55 4,566,193.92 1,094,223.73 673,355.48
营业费用
22,754,678.94 4,193,521.54 14,252,499.32 5,209,092.36
管理费用
89,388,594.98 45,368,674.88 56,177,292.93 30,666,727.32
财务费用
54,918,448.99 27,970,413.14 27,895,860.66 9,347,371.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
128,686,037.31 12,999,354.13 109,729,643.12 32,702,032.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）
30,269,113.10 90,057,059.24 25,797,737.18 58,427,271.41
期货收益(损失以"一"填列)
补贴收入
25,749,974.68 23,864,974.68 9,712,379.06 3,967,834.18
营业外收入
4,510,601.12 618,132.60 2,705,456.42 715,203.31
减：营业外支出
4,082,263.51 1,805,864.45 1,464,966.62 890,924.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
185,133,462.70 125,733,656.20 146,480,249.16 94,921,416.82
减：所得税
17,259,483.29 9,694,236.00 6,831,982.30 2,979,477.69
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
45,525,602.02 - 43,346,074.67 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
122,348,377.39 116,039,420.20 96,302,192.19 91,941,939.13
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
63,967,703.72 80,541,703.23 38,328,381.26 44,805,943.10
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
其他转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
186,316,081.11 196,581,123.43 134,630,573.45 136,747,882.23
减：提取法定盈余公积金
19,007,705.83 11,603,942.02 16,635,432.38 9,194,193.00
减：提取法定公益金
16,889,303.61 11,603,942.02 12,604,074.54 9,194,193.00
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
7,504,029.02 - 3,605,569.81 -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
142,915,042.65 173,373,239.39 101,785,496.72 118,359,496.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
- - 9,194,193.00 9,194,193.00
应付普通股股利
49,175,400.00 49,175,400.00 28,623,600.00 28,623,600.00
转作股本的普通股股利
28,623,600.00 28,623,600.00 - -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
65,116,042.65 95,574,239.39 63,967,703.72 80,541,703.23
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
编制单位：上海华源股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,703,849,393.61 563,039,154.57
收到的租金
5,967,101.97 5,793,067.97
收到的税费返还
10,480,728.15 4,595,198.29
收到的其他与经营活动有关的现金
160,014,966.68 133,475,175.01
经营活动现金流入小计
1,880,312,190.41 706,902,595.84
购买商品、接收劳务所支付的现金
1,365,575,870.35 473,020,794.19
经营租赁所支付的现金
1,445,611.60 502,881.60
支付给职工以及为职工支付的现金
65,778,914.05 30,139,558.20
实际缴纳的增值税款
61,819,038.05 17,814,682.22
支付的所得税款
19,294,407.50 7,155,216.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
5,282,738.86 3,400,272.61
支付的其他与经营活动有关的现金
156,604,515.38 55,478,004.43
经营活动现金流出小计
1,675,801,095.79 587,511,409.84
经营活动产生的现金流量净额
204,511,094.62 119,391,186.00
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
180,647,696.05 172,598,442.10
分得股利或利润所收到的现金
488,370.00 488,370.00
取得债券利息收入所收到的现金
2,000,000.00 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
149,064.20 63,434.20
收到的其他与投资活动有关的现金
5,034,429.84 -
投资活动现金流入小计
188,319,560.09 175,150,246.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
179,085,959.87 66,265,781.45
权益性投资所支付的现金
121,629,142.86 131,738,070.00
债权性投资所支付的现金
25,003,000.00 25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
354,736,847.60 354,736,847.60
购建固定资产.无新资产和其他长期资产而支出的现金净额
投资活动现金流出小计
680,454,950.33 577,740,699.05
投资活动产生的现金流量净额
-492,135,390.24 -402,590,452.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
447,259,230.06 415,635,591.16
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
1,496,928,936.88 707,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
26,010,201.49 23,333,812.00
申购冻结资金存款利息
筹资活动现金流入小计
1,970,198,368.43 1,146,219,403.16
偿还债务所支付的现金
1,561,992,620.36 738,740,264.79
发生筹资费用所支付的现金
- -
分配股利或利润所支付的现金
70,383,057.79 28,656,245.38
其中：子公司支付少数股东的股利
- -
偿付利息所支付的现金
68,907,847.62 28,519,954.31
融资租赁所支付的现金
15,830,779.29 -
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
8,525,564.35 2,118,064.35
筹资活动现金流出小计
1,725,639,869.41 798,034,528.83
筹资活动产生的现金流量净额
244,558,499.02 348,184,874.33
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
-43,065,796.60 64,985,607.58
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
122,348,377.39 116,039,420.20
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
45,525,602.02 -
减：未确认的投资损失
- -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
9,895,814.90 6,094,997.94
固定资产折旧
83,416,584.24 29,564,542.69
无形资产、长期待摊费用摊销
6,656,405.83 2,253,717.78
待摊费用的减少（减：增加）
1,999,131.34 523,571.49
预提费用的增加（减：减少）
-6,268,122.43 -198,938.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-148,377.43 -69,247.34
固定资产盘亏报废损失
1,892,274.15 1,584,883.72
财务费用
63,142,696.42 29,856,907.91
投资损失（减：收益）
-30,269,113.10 -90,057,059.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-31,874,255.24 -4,567,039.33
经营性应收项目的减少（减：增加）
-10,487,522.24 -12,754,012.75
经营性应付项目的增加（减：减少）
-51,318,401.23 41,119,441.83
计提的存货跌价准备或转销的坏货
其他
经营活动产生的现金流量净额
204,511,094.62 119,391,186.00
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
419,661,616.20 243,087,574.77
减：货币资金的期初余额
462,727,412.80 178,101,967.19
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-43,065,796.60 64,985,607.58
