东方通信:关于使用自有资金进行现金管理的公告2018-06-29
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股
编号:临 2018-021
东方通信股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 28
日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用自有
资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司在确保安全性、流
动性,不影响公司正常经营的基础上,使用额度不超过 9 亿元人民币
的闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过 12 个月,上述额度
及期限内,资金可以循环滚动使用。
二、使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)、现金管理的目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利
用闲置自有资金,增加资金收益,为股东获取更多的回报。
(二)、现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过 9 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,产
品期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环
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滚动使用。
(三)、现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评
估,闲置自有资金拟选择购买产品期限不超过 12 个月的金融机构存
款类产品(例如结构性存款)。不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为标的的产品。
(四)、现金管理的资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金,不影响公司正
常经营。
(五)、决议有效期限
有效期限与本届董事会届期一致。
(六)、实施方式
授权公司管理层及其授权人审定并签署相关实施协议或合同等文
件、公司理财部门具体办理相关事宜。
三、现金管理的风险控制措施
(一)、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全,资金运作能力强的金融机构的产品。
(二)、在授权范围内,严格按照规定执行,确保理财相关事宜有
效开展和规范运行。
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(三)、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
产品收益风险。
(四)、公司审计监察部对资金使用情况进行监督和检查。
(五)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开
展,同时可以提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,符合
公司和全体股东的利益。
五、决策程序
(一)董事会审议情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资
金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司在确保安全性、流动
性,不影响公司正常经营的基础上,使用额度不超过 9 亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过 12 个月,上述额度及
期限内,资金可以循环滚动使用。
(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资
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金进行现金管理的议案》,公司监事会同意公司在确保安全性、流动
性,不影响公司正常经营的基础上,使用额度不超过 9 亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过 12 个月,上述额度及
期限内,资金可以循环滚动使用。
(三)独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事
项进行了认真审核。认为公司在不影响正常经营的情况下,合理利用
不超过 9 亿元人民币自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的
使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的回报,符合
公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规,并对上述事
项发表明确的同意意见。
六、备查文件
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议;
东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议;
东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关议案的独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
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