临时公告


证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2019-150



                     海南航空控股股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 12 月 2 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或

“公司”）第九届董事会第二次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了《关于向银行申请贷款的报告》。

    公司董事会同意公司与以国家开发银行为牵头行及代理行，以中国进出口银

行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有

限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银

行股份有限公司为初始贷款人组成的银团签署《海南航空控股股份有限公司

2019 年流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“贷款

协议”），由公司向银团申请贷款共计 40 亿元人民币（8 家银行各提供 5 亿元人

民币）。具体情况如下：

    一、贷款协议主要内容

    ㈠贷款人：以国家开发银行为牵头行及代理行，以中国进出口银行、中国银

行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中

国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限

公司为初始贷款人组成的贷款银团。

    ㈡借款人：海南航空控股股份有限公司。

    ㈢贷款期限：贷款期限为 3 年。其中，前 2 年为宽限期。

    ㈣贷款利率：为固定利率，即年利率 4.75%，在合同约定的贷款期限内执行
利率不作调整。
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    ㈤担保条件：本次贷款由保证人海航集团有限公司、陈峰、谭向东提供连带

责任保证担保。

    ㈥贷款用途：本贷款用于海航控股及下属航空公司的航油、航材、起降费、

人员工资、飞机租金等经营性支出。

    二、关于本次贷款用途的说明

    本次申请的 40 亿元银团贷款使用主体，将严格按照中国证监会、上海证券

交易所有关法律法规的规定，仅限海航控股及贷款使用时的公司财务并表子公司

使用。

    三、关于本次贷款的授权事项

    为高效、有序地完成本次银团贷款的相关工作，公司董事会同意授权公司董
事长或董事长指定的专门人员，根据需要及银团要求，在有关法律法规规定的范

围内全权代表公司处理本次贷款的一切相关事宜，包括但不限于签署贷款相关合

同、文件、凭证等法律文件，配合办理账户开立、变更、注销等相关事项。

    四、对上市公司的影响

    公司本次申请银行贷款是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，保证公司

运行的安全、有序，有利于公司进一步防范风险，专注航空主业经营，提升公司

经营业绩，不会损害公司及中小投资者的利益。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                      二〇一九年十二月三日